有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

(2019年12月30日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	17,190,584,065	円
Ⅱ 負債総額	9,749,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	17,180,834,970	円
Ⅳ 発行済数量	19,554,818,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8786	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	31,011,444,990	円
Ⅱ 負債総額	330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	31,011,444,660	円
Ⅳ 発行済数量	13,928,689,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2264	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,315,362,242	円
Ⅱ 負債総額	59,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,315,303,038	円
Ⅳ 発行済数量	9,585,709,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4323	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	19,288,463,249	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	19,288,463,240	円
Ⅳ 発行済数量	14,414,096,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3382	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,121,791,687	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,121,791,668	円
Ⅳ 発行済数量	8,164,894,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6071	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,073,909,158	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,073,909,144	円
Ⅳ 発行済数量	7,824,246,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6709	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,353,033,926	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,353,033,925	円
Ⅳ 発行済数量	1,821,819,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2916	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,888,849,836	円
Ⅱ 負債総額	82,792,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,806,057,448	円
Ⅳ 発行済数量	2,232,839,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6003	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,040,648,275	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,040,648,274	円
Ⅳ 発行済数量	3,105,383,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9452	円