有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

(平成27年12月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	17,303,126,261	円
Ⅱ 負債総額	8,568,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	17,294,558,010	円
Ⅳ 発行済数量	20,364,139,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8493	円

(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」の各ポートフォリオが投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」のファンドの純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,752,432,208	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,752,432,208	円
Ⅳ 発行済数量	15,969,318,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8005	円

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,091,890,175	円
Ⅱ 負債総額	611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,091,889,564	円
Ⅳ 発行済数量	4,923,886,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8465	円

しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,564,549,379	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,564,549,379	円
Ⅳ 発行済数量	5,230,113,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2551	円

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,906,371,121	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,906,371,121	円
Ⅳ 発行済数量	6,362,640,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5570	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,428,155,906	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,428,155,906	円
Ⅳ 発行済数量	6,934,628,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6480	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,937,100,807	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,937,100,807	円
Ⅳ 発行済数量	1,433,611,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3512	円

しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	3,094,033,058	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,094,033,058	円
Ⅳ 発行済数量	1,720,330,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7985	円

しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,107,568,075	円
Ⅱ 負債総額	1,629,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,105,938,816	円
Ⅳ 発行済数量	1,884,622,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6480	円