有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

(2019年6月28日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	16,103,103,755	円
Ⅱ 負債総額	24,919,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	16,078,184,063	円
Ⅳ 発行済数量	19,389,184,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8292	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	25,791,550,520	円
Ⅱ 負債総額	5,005,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	25,786,545,149	円
Ⅳ 発行済数量	13,066,828,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9734	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,521,782,044	円
Ⅱ 負債総額	27,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	16,521,754,204	円
Ⅳ 発行済数量	7,529,502,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1943	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	37,752,011,417	円
Ⅱ 負債総額	4,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	37,752,006,985	円
Ⅳ 発行済数量	28,100,529,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3435	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,077,624,716	円
Ⅱ 負債総額	5,000,190	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,072,624,526	円
Ⅳ 発行済数量	6,888,624,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6074	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,126,995,479	円
Ⅱ 負債総額	237	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,126,995,242	円
Ⅳ 発行済数量	6,890,797,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6148	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,656,928,356	円
Ⅱ 負債総額	91	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,656,928,265	円
Ⅳ 発行済数量	1,308,481,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2663	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	2,746,884,482	円
Ⅱ 負債総額	16,883,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,730,000,499	円
Ⅳ 発行済数量	1,185,359,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3031	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,631,012,903	円
Ⅱ 負債総額	1,813,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,629,199,777	円
Ⅳ 発行済数量	1,479,859,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7767	円