有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

(2020年6月30日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	15,010,400,387	円
Ⅱ 負債総額	15,616,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,994,783,831	円
Ⅳ 発行済数量	19,996,904,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7499	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,414,452,869	円
Ⅱ 負債総額	5,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,414,447,618	円
Ⅳ 発行済数量	13,122,860,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8605	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	17,434,346,894	円
Ⅱ 負債総額	22,764,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	17,411,582,256	円
Ⅳ 発行済数量	9,707,187,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7937	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	10,518,316,613	円
Ⅱ 負債総額	3,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,518,312,643	円
Ⅳ 発行済数量	7,932,742,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3259	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,992,045,910	円
Ⅱ 負債総額	1,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,992,044,249	円
Ⅳ 発行済数量	6,834,734,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6083	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,960,215,652	円
Ⅱ 負債総額	2,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,960,213,053	円
Ⅳ 発行済数量	6,131,969,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7874	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,748,980,254	円
Ⅱ 負債総額	109,603,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,639,376,814	円
Ⅳ 発行済数量	1,300,231,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2608	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	2,799,058,020	円
Ⅱ 負債総額	599,315	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,798,458,705	円
Ⅳ 発行済数量	1,321,076,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1183	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,499,136,729	円
Ⅱ 負債総額	2,162,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,496,974,573	円
Ⅳ 発行済数量	1,653,996,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5097	円