有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/14-2022/12/12)

(2022年12月30日現在)
 
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	18,333,778,480	円
Ⅱ 負債総額	23,788,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	18,309,989,762	円
Ⅳ 発行済数量	20,452,384,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8952	円

 
(参考)「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」が投資する「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,988,121,626	円
Ⅱ 負債総額	2,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,988,118,703	円
Ⅳ 発行済数量	11,258,606,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6636	円

 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,921,482,229	円
Ⅱ 負債総額	4,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,921,477,563	円
Ⅳ 発行済数量	7,105,231,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3667	円

 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	13,385,195,023	円
Ⅱ 負債総額	4,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,385,190,595	円
Ⅳ 発行済数量	10,550,776,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2686	円

 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,663,408,764	円
Ⅱ 負債総額	82,973,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,580,435,325	円
Ⅳ 発行済数量	8,451,095,119	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4886	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,626,128,719	円
Ⅱ 負債総額	1,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,626,127,572	円
Ⅳ 発行済数量	6,760,884,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8675	円

 
しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,243,659,255	円
Ⅱ 負債総額	214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,243,659,041	円
Ⅳ 発行済数量	1,634,183,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3730	円

 
しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,851,493,664	円
Ⅱ 負債総額	468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,851,493,196	円
Ⅳ 発行済数量	2,140,156,697	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7341	円

 
しんきんグローバルリートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,137,223,774	円
Ⅱ 負債総額	2,620,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	4,134,603,582	円
Ⅳ 発行済数量	1,903,545,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1721	円