有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成18年 6月15日 至:平成18年12月12日	13,676,495,576	69,292,121
第2特定期間 自:平成18年12月13日 至:平成19年 6月12日	23,643,617,929	878,296,039
第3特定期間 自:平成19年 6月13日 至:平成19年12月12日	12,531,827,390	1,016,466,528
第4特定期間 自:平成19年12月13日 至:平成20年 6月12日	2,641,905,601	1,095,524,390
第5特定期間 自:平成20年 6月13日 至:平成20年12月12日	1,790,959,653	1,844,356,668
第6特定期間 自:平成20年12月13日 至:平成21年 6月12日	1,845,297,794	801,170,006
第7特定期間 自:平成21年 6月13日 至:平成21年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間 自:平成21年12月15日 至:平成22年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間 自:平成22年 6月15日 至:平成22年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間 自:平成22年12月14日 至:平成23年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間 自:平成23年 6月14日 至:平成23年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間 自:平成23年12月13日 至:平成24年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間 自:平成24年 6月13日 至:平成24年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間 自:平成24年12月13日 至:平成25年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間 自:平成25年 6月13日 至:平成25年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間 自:平成25年12月13日 至:平成26年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間 自:平成26年 6月13日 至:平成26年12月12日	493,171,753	6,926,758,791

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成26年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	28,207,065,080	99.30
小 計		28,207,065,080	99.30
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		199,285,290	0.70
合 計(純資産総額)		28,406,350,370	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄) 平成26年12月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	321,700	917.89	295,285,213	1,191.00	383,144,700	1.34
2	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	70,500	3,911.54	275,764,032	4,905.00	345,802,500	1.21
3	日本	株式	三機工業	建設業	414,500	581.00	240,824,500	808.00	334,916,000	1.17
4	日本	株式	日本通運	陸運業	545,000	486.26	265,011,700	614.00	334,630,000	1.17
5	日本	株式	IDEC	電気機器	324,100	905.00	293,310,500	1,032.00	334,471,200	1.17
6	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	767,000	422.77	324,264,590	433.00	332,111,000	1.16
7	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	178,300	1,335.61	238,139,263	1,861.00	331,816,300	1.16
8	日本	株式	関電工	建設業	479,000	493.13	236,209,270	692.00	331,468,000	1.16
9	日本	株式	三洋化成工業	化学	380,000	644.00	244,720,000	872.00	331,360,000	1.16
10	日本	株式	メイテック	サービス業	91,900	2,535.00	232,966,500	3,580.00	329,002,000	1.15
11	日本	株式	丸全昭和運輸	陸運業	843,000	316.00	266,388,000	390.00	328,770,000	1.15
12	日本	株式	大日本印刷	その他製品	301,000	930.00	279,930,000	1,090.00	328,090,000	1.15
13	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	57,000	4,056.00	231,192,000	5,712.00	325,584,000	1.15
14	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	75,700	3,210.00	242,997,000	4,300.00	325,510,000	1.15
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	84,600	3,006.00	254,307,600	3,840.50	324,906,300	1.14
16	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	315,000	854.38	269,129,700	1,029.00	324,135,000	1.14
17	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	293,000	945.50	277,031,500	1,105.00	323,765,000	1.14
18	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	266,500	839.00	223,593,500	1,214.00	323,531,000	1.14
19	日本	株式	SANKYO	機械	77,900	4,063.93	316,580,147	4,150.00	323,285,000	1.14
20	日本	株式	日東電工	化学	47,700	4,756.82	226,900,314	6,773.00	323,072,100	1.14
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	202,900	1,305.57	264,900,153	1,587.00	322,002,300	1.13
22	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	200,800	1,383.39	277,784,712	1,603.00	321,882,400	1.13
23	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	203,500	1,356.48	276,043,680	1,580.00	321,530,000	1.13
24	日本	株式	マブチモーター	電気機器	66,800	3,400.00	227,120,000	4,810.00	321,308,000	1.13
25	日本	株式	住友商事	卸売業	258,100	1,251.67	323,056,027	1,242.00	320,560,200	1.13
26	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	125,500	2,601.51	326,489,505	2,554.00	320,527,000	1.13
27	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	213,800	1,309.63	279,998,894	1,497.00	320,058,600	1.13
28	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	543,000	545.31	296,103,330	589.00	319,827,000	1.13
29	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	81,800	3,220.00	263,396,000	3,905.00	319,429,000	1.12
30	日本	株式	リョーサン	卸売業	121,000	1,943.00	235,103,000	2,637.00	319,077,000	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成26年12月30日現在
業 種	投資比率(%)
水産・農林業	1.05
建設業	4.59
食料品	2.09
繊維製品	2.82
パルプ・紙	1.16
化学	7.78
医薬品	5.47
石油・石炭製品	3.57
ゴム製品	1.14
ガラス・土石製品	1.13
非鉄金属	1.11
金属製品	2.23
機械	4.40
電気機器	8.81
輸送用機器	6.60
精密機器	2.08
その他製品	2.29
電気・ガス業	1.13
陸運業	3.48
空運業	1.05
倉庫・運輸関連業	1.09
情報・通信業	6.42
卸売業	7.53
小売業	3.71
銀行業	6.54
証券、商品先物取引業	1.11
保険業	3.33
不動産業	1.03
サービス業	4.54
合 計(対純資産総額比)	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成26年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,014,918,246	38.24
株式	イギリス	1,370,231,574	13.05
株式	フランス	1,101,534,452	10.49
株式	オランダ	670,043,794	6.38
株式	ベルギー	530,378,355	5.05
株式	フィンランド	450,713,969	4.29
株式	ドイツ	445,805,502	4.25
株式	香港	354,811,766	3.38
株式	スペイン	269,854,320	2.57
株式	カナダ	233,955,398	2.23
株式	イタリア	160,923,804	1.53
株式	ノルウェー	153,631,897	1.47
株式	シンガポール	132,968,252	1.27
株式	スウェーデン	100,321,476	0.96
株式	スイス	51,251,570	0.49
小 計		10,041,344,375	95.65
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		456,159,789	4.35
合 計(純資産総額)		10,497,504,164	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄) 平成26年12月30日現在

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベルギー	株式	AGEAS	保険	121,679	4,199.83	511,031,894	4,358.83	530,378,355	5.05
2	アメリカ	株式	GRAHAM HOLDINGS COMPANY	メディア	4,570	82,375.43	376,455,722	106,247.94	485,553,122	4.62
3	アメリカ	株式	STAPLES INC	小売	206,251	1,569.56	323,723,526	2,171.10	447,792,681	4.26
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,449	2,816.04	313,845,734	3,430.85	382,365,136	3.64
5	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	350,166	776.66	271,960,626	973.75	340,977,049	3.24
6	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	70,538	3,193.36	225,253,897	4,482.04	316,154,772	3.01
7	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	669,743	415.20	278,081,714	464.02	310,775,104	2.96
8	フランス	株式	ALSTOM	資本財	75,988	4,010.84	304,776,220	3,930.20	298,648,250	2.84
9	イギリス	株式	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	保険	537,367	463.83	249,249,300	545.75	293,269,941	2.79
10	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,102	11,519.50	300,682,234	11,122.38	290,316,519	2.76
11	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	143,441	1,777.53	254,970,710	1,983.41	284,503,590	2.71
12	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	807,031	510.59	412,063,492	352.45	284,444,559	2.71
13	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	74,386	2,961.57	220,299,598	3,728.71	277,363,844	2.64
14	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	48,339	4,807.53	232,391,386	5,720.09	276,503,793	2.63
15	アメリカ	株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	66,235	3,301.86	218,698,995	4,130.04	273,553,398	2.61
16	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	33,897	6,537.42	221,599,146	7,589.82	257,272,400	2.45
17	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	210,387	1,131.53	238,059,517	1,159.39	243,922,470	2.32
18	カナダ	株式	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	保険	3,659	51,958.00	190,114,356	63,939.70	233,955,398	2.23
19	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD NV	食品・生活必需品小売り	102,399	1,962.17	200,924,307	2,161.46	221,331,854	2.11
20	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	31,148	6,298.73	196,193,076	6,809.86	212,113,815	2.02
21	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	948,000	218.18	206,843,141	222.53	210,961,094	2.01
22	アメリカ	株式	APOLLO EDUCATION GROUP INC	消費者サービス	43,662	3,487.68	152,279,502	4,138.48	180,694,379	1.72
23	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,579	3,498.36	162,950,157	3,784.06	176,257,940	1.68
24	オランダ	株式	DELTA LLOYD NV	各種金融	63,826	2,744.69	175,182,851	2,684.61	171,348,096	1.63
25	アメリカ	株式	KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC	半導体・半導体製造装置	95,565	1,693.72	161,861,068	1,750.38	167,275,638	1.59
26	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	74,603	2,763.74	206,183,624	2,157.06	160,923,804	1.53
27	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	85,595	1,752.98	150,047,153	1,794.86	153,631,897	1.46
28	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	66,509	2,743.19	182,446,840	2,307.27	153,454,373	1.46
29	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	22,683	5,923.82	134,370,168	6,715.84	152,335,410	1.45
30	フランス	株式	BNP PARIBAS SA	銀行	20,269	7,747.56	157,035,492	7,341.65	148,807,985	1.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成26年12月30日現在
業 種	投資比率(%)
エネルギー	3.04
素材	1.90
資本財	7.47
自動車・自動車部品	1.54
耐久消費財・アパレル	1.28
消費者サービス	1.72
メディア	7.27
小売	5.64
食品・生活必需品小売り	4.82
食品・飲料・タバコ	2.34
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.23
銀行	7.61
各種金融	4.08
保険	17.66
ソフトウェア・サービス	2.63
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.81
電気通信サービス	4.95
公益事業	1.07
半導体・半導体製造装置	4.61
合 計(対純資産総額比)	95.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

平成26年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,514,593,000	71.98
地方債証券	日本	117,117,000	1.87
特殊債券	日本	257,528,500	4.10
社債券	日本	1,235,682,000	19.70
小 計		6,124,920,500	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		147,218,690	2.35
合 計(純資産総額)		6,272,139,190	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄) 平成26年12月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	240,000,000	101.06	242,554,400	102.94	247,070,400	0.6	2024/6/20	3.94
2	日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	220,000,000	100.14	220,319,000	100.84	221,859,000	0.2	2019/6/20	3.54
3	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	200,000,000	100.63	201,276,000	101.07	202,140,000	0.3	2018/6/20	3.22
4	日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	200,000,000	100.21	200,420,000	100.77	201,556,000	0.2	2018/9/20	3.21
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	170,000,000	106.37	180,837,500	106.97	181,850,700	1.3	2020/6/20	2.90
6	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	150,000,000	114.69	172,042,500	120.33	180,502,500	2.1	2029/12/20	2.88
7	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	150,000,000	114.66	172,000,500	117.19	175,791,000	2.1	2024/9/20	2.80
8	日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	150,000,000	112.45	168,685,500	114.70	172,050,000	1.9	2023/12/20	2.74
9	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	150,000,000	107.17	160,756,500	112.94	169,414,500	1.6	2030/6/20	2.70
10	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	150,000,000	105.40	158,106,000	106.55	159,832,500	1.1	2021/3/20	2.55
11	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	150,000,000	106.30	159,457,500	106.48	159,727,500	1.4	2019/9/20	2.55
12	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	150,000,000	102.38	153,574,500	104.95	157,429,500	0.8	2023/9/20	2.51
13	日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	150,000,000	104.39	156,586,500	103.51	155,272,500	1.8	2017/1/25	2.48
14	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	150,000,000	100.92	151,384,500	103.31	154,965,000	0.6	2023/3/20	2.47
15	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	120,000,000	106.77	128,126,400	113.60	136,328,400	1.7	2032/3/20	2.17
16	日本	国債証券	第22回利付国債(30年)	100,000,000	117.56	117,561,000	126.45	126,458,000	2.5	2036/3/20	2.02
17	日本	国債証券	第31回利付国債(30年)	100,000,000	111.69	111,698,000	121.72	121,722,000	2.2	2039/9/20	1.94
18	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	100,000,000	117.60	117,604,000	121.51	121,514,000	2.3	2026/9/20	1.94
19	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	120,000,000	100.38	120,458,400	100.84	121,014,000	0.2	2019/9/20	1.93
20	日本	国債証券	第119回利付国債(5年)	120,000,000	99.73	119,679,600	100.40	120,480,000	0.1	2019/6/20	1.92
21	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	100,000,000	107.48	107,482,000	117.85	117,855,000	2	2042/3/20	1.88
22	日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	100,000,000	107.49	107,496,000	117.56	117,563,000	2	2040/9/20	1.87
23	日本	地方債証券	平成23年度第5回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	110.83	110,830,000	117.11	117,117,000	1.988	2031/6/20	1.87
24	日本	社債券	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108.84	108,840,000	115.65	115,657,000	1.96	2031/9/19	1.84
25	日本	社債券	第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	107.22	107,227,000	107.89	107,895,000	1.808	2020/6/24	1.72
26	日本	国債証券	第307回利付国債(10年)	100,000,000	106.20	106,202,000	106.64	106,649,000	1.3	2020/3/20	1.70
27	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	100,000,000	100.65	100,659,000	106.23	106,234,000	1.4	2034/9/20	1.69
28	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	100,000,000	102.74	102,740,000	104.94	104,943,000	0.8	2022/12/20	1.67
29	日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	100,000,000	104.77	104,770,000	104.53	104,530,000	1.4	2018/3/20	1.67
30	日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保	100,000,000	104.38	104,383,000	103.54	103,548,000	1.77	2017/3/17	1.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	71.98
地方債証券	1.87
特殊債券	4.10
社債券	19.70
合 計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成26年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	6,100,057,508	54.07
国債証券	フランス	2,404,074,425	21.31
国債証券	オランダ	1,006,114,332	8.92
国債証券	ベルギー	662,278,738	5.86
国債証券	オーストリア	528,774,936	4.68
小 計		10,701,299,939	94.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		581,315,237	5.15
合 計(純資産総額)		11,282,615,176	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成26年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債 証券	FRTR 5.750 10/25/32	4,000,000	21,521.23	860,849,230	24,378.39	975,135,776	5.75	2032/10/25	8.64
2	ドイツ	国債 証券	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000	21,211.11	678,755,695	25,536.06	817,153,933	4.75	2040/7/4	7.24
3	ドイツ	国債 証券	DBR 4.750 07/04/28	3,500,000	20,396.83	713,889,393	21,947.29	768,155,353	4.75	2028/7/4	6.80
4	ドイツ	国債 証券	DBR 6.250 01/04/24	3,300,000	20,892.20	689,442,858	22,234.51	733,738,969	6.25	2024/1/4	6.50
5	ドイツ	国債 証券	OBL 2.750 04/08/16	4,600,000	15,347.03	705,963,776	15,181.83	698,364,505	2.75	2016/4/8	6.18
6	ベルギー	国債 証券	BGB 4.250 09/28/21	3,600,000	17,227.24	620,180,727	18,396.63	662,278,738	4.25	2021/9/28	5.86
7	ドイツ	国債 証券	OBL 1.250 10/14/16	3,900,000	15,043.53	586,697,802	15,005.10	585,199,284	1.25	2016/10/14	5.18
8	ドイツ	国債 証券	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000	20,112.61	462,590,145	23,787.83	547,120,279	4.75	2034/7/4	4.84
9	オースト リア	国債 証券	RAGB 3.900 07/15/20	3,000,000	16,991.31	509,739,390	17,625.83	528,774,936	3.9	2020/7/15	4.68
10	オランダ	国債 証券	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000	16,463.76	493,913,070	17,416.27	522,488,370	3.25	2021/7/15	4.63
11	ドイツ	国債 証券	DBR 3.500 01/04/16	3,200,000	15,221.54	487,089,581	15,185.50	485,936,018	3.5	2016/1/4	4.31
12	オランダ	国債 証券	NETHER 1.750 07/15/23	3,000,000	14,450.30	433,509,282	16,120.86	483,625,962	1.75	2023/7/15	4.29
13	ドイツ	国債 証券	OBL 1.750 10/09/15	3,200,000	14,946.80	478,297,768	14,862.23	475,591,467	1.75	2015/10/9	4.22
14	フランス	国債 証券	BTNS 2.000 07/12/15	2,600,000	14,834.24	385,690,349	14,810.06	385,061,692	2	2015/7/12	3.41
15	ドイツ	国債 証券	DBR 1.500 02/15/23	2,400,000	15,079.14	361,899,580	16,037.33	384,896,102	1.5	2023/2/15	3.41
16	フランス	国債 証券	BTNS 2.500 07/25/16	2,500,000	15,445.31	386,132,899	15,233.56	380,839,142	2.5	2016/7/25	3.38
17	フランス	国債 証券	FRTR 3.500 04/25/20	2,000,000	16,864.92	337,298,445	17,165.69	343,313,912	3.5	2020/4/25	3.04
18	フランス	国債 証券	FRTR 5.000 10/25/16	2,000,000	16,487.21	329,744,308	15,986.19	319,723,903	5	2016/10/25	2.83
19	ドイツ	国債 証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	16,953.21	254,298,189	21,076.84	316,152,723	3.25	2042/7/4	2.80
20	ドイツ	国債 証券	DBR 1.500 05/15/24	1,800,000	15,796.13	284,330,390	15,986.04	287,748,875	1.5	2024/5/15	2.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	94.85
合 計	94.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成26年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,847,193,557	90.44
特殊債券	国際機関	602,414,871	5.02
小 計		11,449,608,428	95.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		544,827,092	4.54
合 計(純資産総額)		11,994,435,520	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄) 平成26年12月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 09/30/17	4,600,000	12,388.86	569,887,882	12,313.99	566,443,732	1.875	2017/9/30	4.72
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000	13,441.20	537,648,292	13,197.39	527,895,987	4	2018/8/15	4.40
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	13,277.45	531,098,093	13,181.38	527,255,562	3.625	2020/2/15	4.39
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	12,730.75	521,960,781	12,652.09	518,736,067	2.75	2019/2/15	4.32
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 10/31/16	4,000,000	12,793.01	511,720,623	12,592.76	503,710,643	3.125	2016/10/31	4.19
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	12,528.72	501,148,956	12,554.15	502,166,094	2.625	2020/8/15	4.18
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	12,146.69	425,134,174	12,642.68	442,493,844	2.75	2023/11/15	3.68
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	3,300,000	13,263.32	437,689,739	13,238.83	436,881,677	3.625	2021/2/15	3.64
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 03/31/18	3,200,000	12,881.89	412,220,725	12,666.22	405,319,239	2.875	2018/3/31	3.37
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	3,000,000	12,502.35	375,070,607	12,546.61	376,398,539	2.625	2020/11/15	3.13
11	国際機関	特殊債券	IBRD 0.875 04/17/17	3,000,000	12,100.08	363,002,571	12,038.12	361,143,690	0.875	2017/4/17	3.01
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	3,000,000	11,436.23	343,087,186	11,808.24	354,247,477	1.75	2022/5/15	2.95
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 05/15/17	2,500,000	13,493.12	337,328,097	13,076.84	326,921,241	4.5	2017/5/15	2.73
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	16,956.11	322,166,108	16,544.54	314,346,369	8.125	2021/5/15	2.62
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/29/16	2,500,000	12,612.54	315,313,593	12,370.50	309,262,550	2.625	2016/2/29	2.58
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.500 11/15/16	2,200,000	14,344.50	315,579,181	13,591.07	299,003,556	7.5	2016/11/15	2.49
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/17	2,000,000	13,224.24	264,484,817	13,123.93	262,478,790	4.25	2017/11/15	2.19
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 12/31/16	2,000,000	12,958.18	259,163,665	12,657.75	253,155,000	3.25	2016/12/31	2.11
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 07/31/16	2,000,000	12,880.95	257,619,118	12,564.51	251,290,243	3.25	2016/7/31	2.10
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 05/31/16	2,000,000	12,839.51	256,790,337	12,524.95	250,499,134	3.25	2016/5/31	2.09
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/30/16	2,000,000	12,774.53	255,490,656	12,524.01	250,480,297	2.75	2016/11/30	2.09
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,500,000	15,003.65	225,054,795	16,158.40	242,376,135	5.25	2029/2/15	2.02
23	国際機関	特殊債券	IADB 0.875 11/15/16	2,000,000	12,111.65	242,233,170	12,063.55	241,271,181	0.875	2016/11/15	2.01
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000	13,392.35	214,277,625	13,088.15	209,410,419	3.875	2018/5/15	1.75
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	1,600,000	10,930.49	174,887,913	12,911.09	206,577,494	3.125	2042/2/15	1.72
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 06/30/16	1,500,000	12,866.82	193,002,433	12,542.85	188,142,761	3.25	2016/6/30	1.57
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	15,829.72	174,126,941	16,011.48	176,126,376	6.25	2023/8/15	1.47
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	16,562.36	165,623,645	17,301.75	173,017,505	6.5	2026/11/15	1.44
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000	14,503.67	145,036,719	16,779.99	167,799,950	4.75	2041/2/15	1.40
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,000,000	14,439.62	144,396,297	16,578.45	165,784,505	4.75	2037/2/15	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	90.44
特殊債券	5.02
合 計	95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成26年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	568,598,638	24.69
国債証券	イギリス	556,545,171	24.16
国債証券	ノルウェー	508,959,481	22.10
国債証券	オーストラリア	553,263,376	24.02
小 計		2,187,366,666	94.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		115,856,324	5.03
合 計(純資産総額)		2,303,222,990	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)                                           平成26年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 3.750 09/07/21	2,600,000	20,482.69	532,549,970	21,405.58	556,545,171	3.75	2021/9/7	24.16
2	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.500 04/15/20	3,500,000	10,525.67	368,398,484	10,797.99	377,929,907	4.5	2020/4/15	16.41
3	ノルウェー	国債証券	NGB 4.500 05/22/19	15,800,000	1,814.18	286,640,555	1,857.44	293,476,768	4.5	2019/5/22	12.74
4	カナダ	国債証券	CAN 3.500 06/01/20	2,000,000	11,372.35	227,447,124	11,475.46	229,509,361	3.5	2020/6/1	9.96
5	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	11,600,000	1,769.64	205,278,796	1,857.60	215,482,713	3.75	2021/5/25	9.36
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.250 03/15/19	1,600,000	10,683.74	170,939,933	10,958.34	175,333,469	5.25	2019/3/15	7.61
7	カナダ	国債証券	CAN 3.250 06/01/21	1,500,000	11,238.67	168,580,103	11,456.60	171,849,111	3.25	2021/6/1	7.46
8	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	1,500,000	10,910.40	163,656,122	11,149.34	167,240,166	2.75	2022/6/1	7.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	94.97
合 計	94.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

		平成26年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日 本	3,918,443,700	98.80
小 計		3,918,443,700	98.80
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		47,496,992	1.20
合 計(純資産総額)		3,965,940,692	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)                    平成26年12月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	543	582,161	316,113,580	604,000	327,972,000	8.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	484	578,116	279,808,482	580,000	280,720,000	7.08
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	960	220,294	211,482,508	254,000	243,840,000	6.15
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,048	160,600	168,308,800	188,900	197,967,200	4.99
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	646	230,214	148,718,476	260,600	168,347,600	4.24
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	353	361,644	127,660,564	418,000	147,554,000	3.72
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	859	137,083	117,755,052	168,800	144,999,200	3.66
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	424	250,675	106,286,590	321,000	136,104,000	3.43
9	日本	投資証券	GLP投資法人	1,005	111,171	111,727,015	133,600	134,268,000	3.39
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	179	519,854	93,053,975	677,000	121,183,000	3.06
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	701	138,372	96,999,157	172,400	120,852,400	3.05
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,528	54,886	83,866,816	77,000	117,656,000	2.97
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	112	852,679	95,500,080	1,046,000	117,152,000	2.95
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	208	551,000	114,608,000	550,000	114,400,000	2.88
15	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	460	167,721	77,151,885	241,000	110,860,000	2.80
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	164	493,708	80,968,138	673,000	110,372,000	2.78
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	571	137,800	78,683,800	160,500	91,645,500	2.31
18	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	549	123,586	67,848,757	155,600	85,424,400	2.15
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	310	236,108	73,193,728	269,500	83,545,000	2.11
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	144	454,500	65,448,000	555,000	79,920,000	2.02
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	130	437,840	56,919,258	600,000	78,000,000	1.97
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	399	154,072	61,474,847	182,100	72,657,900	1.83
23	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	116	476,378	55,259,923	595,000	69,020,000	1.74
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	132	371,831	49,081,722	474,500	62,634,000	1.58
25	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	105	450,504	47,302,990	580,000	60,900,000	1.54
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	365	138,967	50,722,995	163,600	59,714,000	1.51
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人	257	168,000	43,176,000	222,900	57,285,300	1.44
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	551	64,045	35,288,866	98,900	54,493,900	1.37
29	日本	投資証券	プレミア投資法人	89	403,263	35,890,432	590,000	52,510,000	1.32
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人	308	130,300	40,132,400	170,400	52,483,200	1.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種 類	投資比率(%)
投資証券	98.80
合 計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況

平成26年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,811,692,621	70.42
投資証券	オーストラリア	327,065,080	8.19
投資証券	イギリス	258,093,969	6.47
投資証券	フランス	172,012,887	4.31
投資証券	シンガポール	133,916,985	3.35
投資証券	カナダ	89,816,475	2.25
投資証券	香港	69,920,831	1.75
投資証券	オランダ	41,346,731	1.04
投資証券	ベルギー	19,880,163	0.50
投資証券	ニュージーランド	12,493,728	0.31
投資証券	スペイン	9,528,532	0.24
投資証券	アイルランド	8,597,196	0.21
投資証券	ドイツ	5,468,527	0.14
投資証券	イタリア	3,658,593	0.09
投資証券	イスラエル	1,565,921	0.04
小 計		3,965,058,239	99.31
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		27,730,195	0.69
合 計(純資産総額)		3,992,788,434	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄) 平成26年12月30日現在

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,223	19,883.51	203,269,194	22,483.78	229,851,688	5.76
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,777	20,516.40	98,006,865	22,826.14	109,040,483	2.73
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,919	7,400.56	88,207,328	8,889.35	105,952,246	2.65
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,231	31,013.72	100,205,347	31,550.06	101,938,250	2.55
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	10,778	7,631.40	82,251,280	9,236.54	99,551,439	2.49
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,336	16,857.41	73,093,730	20,184.89	87,521,692	2.19
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	16,472	4,965.45	81,790,967	5,245.13	86,397,790	2.16
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,699	7,675.41	74,443,884	8,770.01	85,060,351	2.13
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	5,751	12,709.58	73,092,832	14,357.50	82,570,011	2.07
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	15,120	5,000.41	75,606,259	5,374.11	81,256,679	2.04
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	5,044	14,133.28	71,288,275	15,761.91	79,503,087	1.99
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	24,846	2,696.70	67,002,295	2,910.07	72,303,773	1.81
13	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	20,587	2,840.15	58,470,332	3,454.96	71,127,323	1.78
14	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	174,676	303.03	52,933,169	356.97	62,354,930	1.56
15	オースト ラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	62,969	678.64	42,733,559	919.89	57,924,969	1.45
16	香港	投資証券	LINK REIT/THE	75,500	654.07	49,382,934	753.69	56,903,595	1.43
17	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	25,700	2,004.96	51,527,513	2,163.93	55,613,183	1.39
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,100	21,672.30	45,511,841	25,496.32	53,542,282	1.34
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	33,712	1,337.26	45,081,861	1,461.63	49,274,789	1.23
20	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	4,638	7,904.46	36,660,902	10,126.20	46,965,316	1.18
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,166	13,336.39	42,223,022	14,655.26	46,398,564	1.16
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,340	5,241.51	38,472,713	5,975.66	43,861,370	1.10
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	13,552	2,729.25	36,986,823	3,122.24	42,312,664	1.06
24	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	2,233	14,398.49	32,151,832	16,537.04	36,927,230	0.92
25	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,466	6,859.29	30,633,611	8,100.95	36,178,887	0.91
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,373	3,305.80	27,679,496	3,806.96	31,875,751	0.80
27	オースト ラリア	投資証券	STOCKLAND	77,056	395.46	30,473,255	412.87	31,814,473	0.80
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	29,929	1,441.77	43,150,974	1,022.26	30,595,339	0.77
29	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	50,672	508.98	25,791,201	591.36	29,965,500	0.75
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	6,129	3,974.53	24,359,915	4,803.91	29,443,210	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種 類	投資比率(%)
投資証券	99.31
合 計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。