有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間		設定数量(口)	解約数量(口)
第6特定期間	2008年12月13日～2009年 6月12日	1,845,297,794	801,170,006
第7特定期間	2009年 6月13日～2009年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間	2009年12月15日～2010年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間	2010年 6月15日～2010年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間	2010年12月14日～2011年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間	2011年 6月14日～2011年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間	2011年12月13日～2012年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間	2012年 6月13日～2012年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434

以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,143,703,400	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		240,819,035	1.03
合計(純資産総額)		23,384,522,435	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	TKC	情報・通信業	72,300	4,232.77	306,029,271	3,910.00	282,693,000	1.21
2	日本	株式	スター精密	機械	187,800	1,932.28	362,882,834	1,491.00	280,009,800	1.20
3	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	205,500	1,459.35	299,896,425	1,355.00	278,452,500	1.19
4	日本	株式	三洋化成工業	化学	54,600	5,001.06	273,058,392	5,070.00	276,822,000	1.18
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	55,600	5,803.73	322,687,388	4,893.00	272,050,800	1.16
6	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	176,500	1,456.59	257,088,782	1,541.00	271,986,500	1.16
7	日本	株式	マックス	機械	199,200	1,404.12	279,702,680	1,364.00	271,708,800	1.16
8	日本	株式	三井物産	卸売業	160,200	1,850.50	296,451,584	1,690.50	270,818,100	1.16
9	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	216,200	1,334.92	288,609,780	1,249.00	270,033,800	1.15
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	184,200	1,643.60	302,751,152	1,462.00	269,300,400	1.15
11	日本	株式	リョーサン	卸売業	91,800	3,765.90	345,709,620	2,932.00	269,157,600	1.15
12	日本	株式	アズビル	電気機器	123,900	2,430.06	301,084,434	2,170.00	268,863,000	1.15
13	日本	株式	マンダム	化学	89,200	3,479.62	310,382,191	3,010.00	268,492,000	1.15
14	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	321,600	995.60	320,184,960	832.60	267,764,160	1.15
15	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	34,500	7,476.01	257,922,345	7,761.00	267,754,500	1.15
16	日本	株式	大林組	建設業	268,500	1,160.18	311,508,330	994.00	266,889,000	1.14
17	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	144,300	2,149.66	310,196,781	1,849.00	266,810,700	1.14
18	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	462,300	639.80	295,783,067	576.70	266,608,410	1.14
19	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	64,800	4,699.13	304,504,164	4,105.00	266,004,000	1.14
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	50,800	5,499.80	279,389,840	5,236.00	265,988,800	1.14
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	77,500	4,258.22	330,012,240	3,430.00	265,825,000	1.14
22	日本	株式	クラレ	化学	171,400	1,745.33	299,149,562	1,550.00	265,670,000	1.14
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	44,500	6,161.81	274,200,933	5,970.00	265,665,000	1.14
24	日本	株式	青山商事	小売業	100,800	3,822.27	385,285,261	2,635.00	265,608,000	1.14
25	日本	株式	アマダホールディングス	機械	268,800	1,250.25	336,067,200	988.00	265,574,400	1.14
26	日本	株式	サンゲツ	卸売業	133,100	2,177.83	289,869,566	1,995.00	265,534,500	1.14
27	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	69,500	5,464.81	379,804,370	3,820.00	265,490,000	1.14
28	日本	株式	SANKYO	機械	63,500	3,789.88	240,657,380	4,180.00	265,430,000	1.14
29	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	59,200	5,053.82	299,186,144	4,482.00	265,334,400	1.13
30	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	41,400	6,889.00	285,204,600	6,406.00	265,208,400	1.13

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.12
建設業	3.38
食料品	2.23
繊維製品	2.26
パルプ・紙	1.11
化学	6.87
医薬品	3.21
石油・石炭製品	2.30
ゴム製品	2.24
ガラス・土石製品	1.14
鉄鋼	1.11
非鉄金属	1.15
金属製品	2.28
機械	7.99
電気機器	10.13
輸送用機器	6.82
精密機器	1.13
その他製品	2.25
電気・ガス業	1.12
陸運業	2.27
空運業	1.10
倉庫・運輸関連業	1.19
情報・通信業	5.73
卸売業	7.75
小売業	3.34
銀行業	6.67
証券、商品先物取引業	2.22
保険業	3.32
不動産業	1.07
サービス業	4.47
合計	98.97

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,478,048,272	23.13
株式	カナダ	16,040,499	0.11
株式	ドイツ	43,734,849	0.29
株式	イタリア	1,288,136,271	8.57
株式	フランス	1,556,203,158	10.35
株式	オランダ	160,413,794	1.07
株式	スペイン	488,282,493	3.25
株式	ベルギー	587,597,051	3.91
株式	イギリス	5,900,827,340	39.24
株式	オーストラリア	780,076,514	5.19
小計		14,299,360,241	95.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		737,922,431	4.91
合計(純資産総額)		15,037,282,672	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	330,844	2,422.38	801,432,945	2,407.76	796,594,708	5.30
2	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	2,978,494	295.31	879,607,795	261.90	780,076,514	5.19
3	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	568,864	1,285.61	731,341,471	1,285.77	731,428,742	4.86
4	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	164,142	5,573.06	914,774,660	4,365.62	716,583,239	4.77
5	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	3,912,009	212.26	830,366,930	182.59	714,325,019	4.75
6	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,154	8,633.46	657,472,513	9,367.51	713,374,118	4.74
7	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	138,203	5,621.85	776,957,872	5,145.96	711,187,110	4.73
8	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	777,205	998.45	776,000,696	896.13	696,480,447	4.63
9	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	2,291,740	345.62	792,087,017	301.42	690,792,680	4.59
10	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	399,677	2,075.91	829,694,843	1,717.03	686,261,396	4.56
11	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	833,196	1,013.79	844,693,029	817.05	680,767,641	4.53
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	138,036	5,109.33	705,271,476	4,763.00	657,466,848	4.37
13	ベルギー	株式	AGEAS	保険	120,269	5,619.21	675,817,842	4,885.69	587,597,051	3.91
14	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	60,279	8,192.15	493,815,112	8,008.64	482,753,413	3.21
15	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	272,175	2,029.23	552,307,268	1,744.34	474,767,100	3.16
16	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	1,615,649	381.12	615,763,504	289.48	467,711,093	3.11
17	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	26,675	15,732.32	419,659,671	12,629.58	336,894,047	2.24
18	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	1,049,159	380.73	399,447,631	314.20	329,655,221	2.19
19	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,335,767	304.11	406,229,318	242.44	323,847,358	2.15
20	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,191,864	337.34	402,066,920	266.24	317,324,171	2.11
21	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	58,908	7,443.88	438,504,237	4,895.21	288,367,325	1.92
22	フランス	株式	COFACE SA	保険	295,633	1,211.61	358,192,996	952.50	281,590,433	1.87
23	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	228,136	1,702.04	388,297,435	1,218.69	278,027,517	1.85
24	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア・娯楽	318,546	1,143.43	364,238,218	856.61	272,871,282	1.81
25	アメリカ	株式	BUCKLE INC/THE	小売	113,199	2,565.15	290,373,014	2,163.39	244,893,585	1.63
26	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,512	2,146.73	181,425,095	2,073.18	175,209,400	1.17
27	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	29,456	7,227.78	212,901,699	5,746.46	169,268,020	1.13
28	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	137,428	1,417.19	194,761,627	1,167.25	160,413,794	1.07
29	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	740,375	246.73	182,678,450	205.18	151,913,080	1.01
30	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	127,455	1,722.20	219,503,698	1,166.09	148,625,138	0.99

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	7.81
素材	10.49
自動車・自動車部品	0.29
メディア・娯楽	10.88
小売	1.63
食品・生活必需品小売り	6.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.91
銀行	21.91
各種金融	0.11
保険	12.74
ソフトウェア・サービス	2.24
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.91
公益事業	4.75
半導体・半導体製造装置	4.73
合計	95.09

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
       該当事項はありません。
<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	35,461,421,000	90.74
地方債証券	日本	1,556,337,000	3.98
特殊債券	日本	1,141,587,000	2.92
社債券	日本	808,683,000	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		112,245,066	0.29
合計(純資産総額)		39,080,273,066	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第52回利付国債(20年)	700,000,000	106.23	743,666,000	106.11	742,791,000	2.1	2021/9/21	1.90
2	日本	国債証券	第101回利付国債(20年)	600,000,000	122.03	732,180,000	122.54	735,264,000	2.4	2028/3/20	1.88
3	日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	700,000,000	104.84	733,901,000	104.84	733,908,000	1	2023/3/20	1.88
4	日本	国債証券	第62回利付国債(20年)	700,000,000	104.23	729,652,000	104.23	729,673,000	0.8	2023/6/20	1.87
5	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	600,000,000	120.09	720,568,000	120.91	725,490,000	1.7	2033/9/20	1.86
6	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	700,000,000	103.45	724,206,000	103.38	723,702,000	1.1	2021/9/20	1.85
7	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	600,000,000	119.86	719,184,000	120.44	722,688,000	2.1	2028/9/20	1.85
8	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	700,000,000	103.15	722,113,000	103.11	721,798,000	1	2021/9/20	1.85
9	日本	国債証券	第316回利付国債(10年)	700,000,000	103.21	722,506,000	103.07	721,490,000	1.1	2021/6/20	1.85
10	日本	国債証券	第104回利付国債(20年)	600,000,000	119.49	716,994,000	120.08	720,522,000	2.1	2028/6/20	1.84
11	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	700,000,000	103.15	722,102,000	102.75	719,278,000	1.1	2021/3/20	1.84
12	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	700,000,000	102.72	719,089,000	102.63	718,424,000	1.2	2020/12/20	1.84
13	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	600,000,000	118.87	713,226,000	119.40	716,412,000	2.1	2027/12/20	1.83
14	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	700,000,000	102.31	716,216,000	102.11	714,826,000	1.3	2020/6/20	1.83
15	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	700,000,000	101.98	713,888,000	101.86	713,055,000	1.4	2020/3/20	1.82
16	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	700,000,000	101.91	713,370,000	101.84	712,936,000	1.1	2020/6/20	1.82
17	日本	国債証券	第307回利付国債(10年)	700,000,000	101.95	713,674,000	101.74	712,208,000	1.3	2020/3/20	1.82
18	日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	700,000,000	100.47	703,353,000	100.46	703,276,000	0.1	2020/12/1	1.80
19	日本	国債証券	第25回利付国債(30年)	500,000,000	131.58	657,915,000	132.38	661,945,000	2.3	2036/12/20	1.69
20	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	600,000,000	109.55	657,310,000	110.31	661,902,000	1	2035/12/20	1.69
21	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	600,000,000	102.44	614,652,000	104.55	627,348,000	0.7	2037/3/20	1.61
22	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	600,000,000	102.42	614,572,000	103.77	622,644,000	0.7	2038/9/20	1.59
23	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	600,000,000	103.66	622,008,000	103.64	621,894,000	0.9	2022/6/20	1.59
24	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	600,000,000	101.27	607,656,000	102.35	614,112,000	0.6	2037/12/20	1.57
25	日本	国債証券	第124回利付国債(20年)	500,000,000	121.82	609,130,000	122.38	611,905,000	2	2030/12/20	1.57
26	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	500,000,000	121.54	607,715,000	122.21	611,050,000	2.1	2029/12/20	1.56
27	日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	500,000,000	120.73	603,690,000	121.81	609,050,000	1.8	2032/12/20	1.56
28	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	600,000,000	100.64	603,882,000	101.29	607,758,000	0.1	2028/3/20	1.56
29	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	600,000,000	100.49	602,970,000	101.13	606,822,000	0.1	2028/6/20	1.55
30	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	600,000,000	100.40	602,400,000	101.02	606,120,000	0.1	2028/9/20	1.55

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	90.74
地方債証券	3.98
特殊債券	2.92
社債券	2.07
合計	99.71

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ドイツ	1,981,041,758	18.87
国 債 証 券	フランス	3,219,193,460	30.66
国 債 証 券	オランダ	873,446,945	8.32
国 債 証 券	スペイン	2,374,205,945	22.61
国 債 証 券	ベルギー	1,165,190,710	11.10
国 債 証 券	オーストリア	531,147,020	5.06
小計		10,144,225,838	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		356,028,075	3.39
合計(純資産総額)		10,500,253,913	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	190,164,722	△1.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	3,200,000	19,892.91	636,573,276	19,483.07	623,458,240	5	2035/3/28	5.94
2	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,700,000	20,616.67	556,650,144	20,566.38	555,292,260	5.75	2032/10/25	5.29
3	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	3,500,000	15,134.11	529,694,140	14,869.79	520,442,825	3.8	2024/4/30	4.96
4	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	3,300,000	14,859.13	490,351,572	14,992.35	494,747,550	2.5	2030/5/25	4.71
5	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,200,000	12,678.41	405,709,120	12,938.76	414,040,320	0.5	2025/5/25	3.94
6	スペイン	国債証券	SPGB 2.350 07/30/33	3,000,000	13,610.01	408,300,301	13,404.85	402,145,500	2.35	2033/7/30	3.83
7	フランス	国債証券	FRTR 5.500 04/25/29	2,100,000	18,788.38	394,555,980	18,799.81	394,796,010	5.5	2029/4/25	3.76
8	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,100,000	18,484.85	388,181,850	18,798.54	394,769,340	4	2038/10/25	3.76
9	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	3,000,000	13,047.98	391,439,400	12,997.18	389,915,400	0.75	2021/7/30	3.71
10	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	1,900,000	19,795.57	376,115,999	20,068.79	381,307,086	4	2037/1/4	3.63
11	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,198.60	369,163,600	14,231.62	370,022,120	2.25	2024/5/25	3.52
12	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,100,000	15,415.10	323,717,285	15,891.51	333,721,710	2.5	2033/1/15	3.18
13	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,500,000	20,092.41	301,386,240	20,754.84	311,322,720	4.75	2034/7/4	2.96
14	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,200,000	13,103.98	288,287,714	13,121.64	288,676,080	1.95	2030/7/30	2.75
15	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	2,000,000	14,309.09	286,181,800	13,860.78	277,215,600	3.75	2021/4/25	2.64
16	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	2,000,000	13,625.83	272,516,600	13,718.15	274,363,180	1.5	2023/2/15	2.61
17	ドイツ	国債証券	DBR 2.250 09/04/21	1,900,000	13,825.22	262,679,180	13,673.58	259,798,058	2.25	2021/9/4	2.47
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,900,000	12,715.24	241,589,560	13,214.73	251,079,889	0.5	2026/2/15	2.39
19	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,800,000	13,639.80	245,516,400	13,581.38	244,464,840	1.95	2026/4/30	2.33
20	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,500,000	14,949.17	224,237,550	15,351.76	230,276,400	2.4	2034/5/23	2.19
21	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,200,000	17,792.70	213,512,400	18,189.95	218,279,472	4.75	2028/7/4	2.08
22	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,500,000	13,862.05	207,930,750	13,789.66	206,844,900	2.15	2025/10/31	1.97
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.400 04/30/28	1,600,000	12,818.11	205,089,760	12,786.36	204,581,760	1.4	2028/4/30	1.95
24	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	1,400,000	13,785.89	193,002,535	13,888.08	194,433,190	1.75	2023/7/15	1.85
25	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,200,000	15,591.79	187,101,480	15,373.98	184,487,820	4.25	2023/10/25	1.76
26	ドイツ	国債証券	DBR 1.750 07/04/22	1,300,000	13,766.80	178,968,400	13,712.31	178,260,121	1.75	2022/7/4	1.70
27	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/25	1,200,000	12,868.91	154,426,920	13,078.46	156,941,520	0.8	2025/6/22	1.49
28	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,200,000	12,719.42	152,633,045	12,829.54	153,954,480	0.8	2027/6/22	1.47
29	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/25	1,100,000	12,654.25	139,196,826	12,897.48	141,872,335	0.25	2025/7/15	1.35
30	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	1,000,000	13,802.36	138,023,600	13,382.24	133,822,440	3.5	2020/4/25	1.27

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	96.61
合計	96.61

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	1,497,477.93	190,000,000	190,164,722	△1.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	9,850,722,764	91.66
特 殊 債 券	国際機関	368,059,350	3.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		528,212,940	4.91
合計(純資産総額)		10,746,995,054	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	420,341,124	△3.91

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	5,000,000	11,196.25	559,812,894	11,110.40	555,520,313	2.625	2020/11/15	5.17
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	4,800,000	10,774.76	517,188,891	10,812.96	519,022,127	1.75	2022/5/15	4.83
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	4,500,000	10,987.26	494,426,953	10,978.59	494,036,719	2.125	2021/8/15	4.60
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,154.12	490,781,297	11,181.51	491,986,688	2.75	2023/11/15	4.58
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,139.66	490,145,215	11,177.17	491,795,908	2.75	2024/2/15	4.58
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	11,197.99	447,919,690	11,108.67	444,346,875	2.625	2020/8/15	4.13
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,000,000	13,928.28	417,848,660	14,106.53	423,196,174	4.75	2037/2/15	3.94
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	3,800,000	10,814.69	410,958,422	10,919.62	414,945,750	2	2022/2/15	3.86
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,500,000	11,173.71	391,079,883	11,352.35	397,332,307	3.125	2042/2/15	3.70
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	10,794.75	367,021,500	10,850.25	368,908,500	2	2023/2/15	3.43
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,000,000	12,130.50	363,915,235	12,291.51	368,745,469	3.625	2044/2/15	3.43
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,500,000	10,095.73	353,350,722	10,315.19	361,031,838	1.625	2026/5/15	3.36
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	13,603.57	353,692,829	13,523.78	351,618,516	5.25	2029/2/15	3.27
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,500,000	9,909.00	346,815,164	9,997.80	349,923,165	2.5	2046/5/15	3.26
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	10,630.85	340,187,251	10,719.30	343,017,751	1.75	2023/5/15	3.19
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 05/15/20	3,000,000	11,380.39	341,411,718	11,235.28	337,058,437	3.5	2020/5/15	3.14
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,404.51	332,944,500	10,532.85	337,051,500	1.375	2023/6/30	3.14
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/22	3,000,000	10,610.90	318,327,187	10,740.98	322,229,531	1.625	2022/8/15	3.00
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,700,000	10,783.91	291,165,574	10,953.44	295,743,024	2.375	2024/8/15	2.75
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	11,518.85	287,971,290	11,348.01	283,700,390	3.625	2021/2/15	2.64
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 04/30/22	2,300,000	10,723.64	246,643,735	10,859.78	249,775,149	1.875	2022/4/30	2.32
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,200,000	11,207.69	246,569,261	11,292.51	248,435,343	3.125	2048/5/15	2.31
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	13,108.40	249,059,719	12,518.71	237,855,656	8.125	2021/5/15	2.21
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,300,000	10,153.89	233,539,664	10,341.21	237,847,852	1.625	2026/2/15	2.21
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	2,200,000	10,511.17	231,245,954	10,653.39	234,374,766	2	2025/8/15	2.18
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 04/15/20	2,000,000	10,920.18	218,403,600	10,944.77	218,895,470	1.5	2020/4/15	2.04
27	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,604.94	212,098,800	10,644.90	212,898,000	2.125	2025/1/15	1.98
28	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,204.23	153,063,450	10,344.09	155,161,350	1.875	2026/10/27	1.44
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	13,176.91	144,946,055	12,867.32	141,540,609	6.25	2023/8/15	1.32
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,294.71	142,947,187	14,095.26	140,952,656	6.5	2026/11/15	1.31

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	91.66
特 殊 債 券	3.42
合計	95.09

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	3,790,271.64	420,000,000	420,341,124	△3.91

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ		296,733,859	18.74
国債証券	イギリス		386,961,681	24.44
国債証券	ノルウェー		367,866,684	23.24
国債証券	オーストラリア		384,411,060	24.28
小計			1,435,973,284	90.70
特殊債券		カナダ	82,315,635	5.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)			64,868,715	4.10
合計(純資産総額)			1,583,157,634	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 3.000 03/14/24	27,000,000	1,367.54	369,236,496	1,362.46	367,866,684	3	2024/3/14	23.24
2	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.500 04/21/23	3,000,000	8,916.81	267,504,597	8,961.38	268,841,475	5.5	2023/4/21	16.98
3	イギリス	国債証券	UKT 5.000 03/07/25	1,300,000	17,467.60	227,078,873	17,395.26	226,138,493	5	2025/3/7	14.28
4	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/25	2,700,000	8,162.59	220,390,135	8,305.58	224,250,759	2.25	2025/6/1	14.16
5	イギリス	国債証券	UKT 1.500 07/22/26	700,000	14,219.60	99,537,260	14,456.84	101,197,918	1.5	2026/7/22	6.39
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 04/21/24	1,100,000	7,914.16	87,055,775	8,091.63	89,007,930	2.75	2024/4/21	5.62
7	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.550 12/15/23	1,000,000	8,175.64	81,756,408	8,231.56	82,315,635	2.55	2023/12/15	5.20
8	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/23	800,000	7,879.51	63,036,155	8,011.29	64,090,372	1.5	2023/6/1	4.05
9	イギリス	国債証券	UKT 2.250 09/07/23	400,000	14,763.75	59,055,002	14,906.31	59,625,270	2.25	2023/9/7	3.77
10	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 07/15/22	300,000	8,855.44	26,566,346	8,853.88	26,561,655	5.75	2022/7/15	1.68
11	カナダ	国債証券	CAN 2.500 06/01/24	100,000	8,285.69	8,285,692	8,392.72	8,392,728	2.5	2024/6/1	0.53

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	90.70
特殊債券	5.20
合計	95.90

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,449,675,500	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,156,076	1.65
合計(純資産総額)		2,490,831,576	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	294	627,844	184,586,271	691,000	203,154,000	8.16
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	299	574,164	171,675,071	616,000	184,184,000	7.39
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	653	207,072	135,218,068	219,500	143,333,500	5.75
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	671	171,060	114,781,689	170,200	114,204,200	4.58
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	746	153,800	114,734,800	144,400	107,722,400	4.32
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	566	174,131	98,558,196	182,400	103,238,400	4.14
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	332	293,618	97,481,502	302,500	100,430,000	4.03
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,278	81,496	104,152,521	78,400	100,195,200	4.02
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	380	229,409	87,175,518	231,900	88,122,000	3.54
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	201	413,932	83,200,458	417,000	83,817,000	3.37
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	114	681,881	77,734,537	700,000	79,800,000	3.20
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	165	487,197	80,387,549	444,500	73,342,500	2.94
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	292	261,500	76,358,000	245,700	71,744,400	2.88
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	125	507,977	63,497,242	530,000	66,250,000	2.66
15	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	727	88,235	64,147,122	86,800	63,103,600	2.53
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	85	665,697	56,584,255	691,000	58,735,000	2.36
17	日本	投資証券	GLP投資法人	483	115,875	55,967,938	111,900	54,047,700	2.17
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	345	145,429	50,173,018	148,300	51,163,500	2.05
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	405	115,128	46,627,046	122,400	49,572,000	1.99
20	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	3,230	15,651	50,553,731	15,340	49,548,200	1.99
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人	388	125,871	48,838,193	126,400	49,043,200	1.97
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	504	89,931	45,325,399	96,800	48,787,200	1.96
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	997	48,711	48,565,515	45,200	45,064,400	1.81
24	日本	投資証券	日本リート投資法人	122	341,934	41,716,068	364,000	44,408,000	1.78
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	150	274,172	41,125,867	279,600	41,940,000	1.68
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	232	167,074	38,761,293	170,400	39,532,800	1.59
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	551	71,626	39,466,262	70,200	38,680,200	1.55
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	289	114,412	33,065,114	119,900	34,651,100	1.39
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	241	138,962	33,489,969	138,100	33,282,100	1.34
30	日本	投資証券	プレミア投資法人	262	113,141	29,643,018	124,900	32,723,800	1.31

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合計	98.35

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,668,022,509	72.02
投資証券	カナダ	42,918,062	1.85
投資証券	ドイツ	6,564,124	0.28
投資証券	イタリア	2,440,826	0.11
投資証券	フランス	97,177,427	4.20
投資証券	オランダ	8,170,995	0.35
投資証券	スペイン	16,764,376	0.72
投資証券	ベルギー	20,482,776	0.88
投資証券	アイルランド	5,721,443	0.25
投資証券	イギリス	117,816,957	5.09
投資証券	オーストラリア	166,098,838	7.17
投資証券	ニュージーランド	10,940,228	0.47
投資証券	香港	54,227,581	2.34
投資証券	シンガポール	89,920,883	3.88
投資証券	イスラエル	1,495,879	0.06
小計		2,308,762,904	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,377,198	0.32
合計(純資産総額)		2,316,140,102	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,161	18,620.24	114,719,360	18,573.62	114,432,134	4.94
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,540	7,277.15	91,255,586	6,438.00	80,732,520	3.49
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,987	23,950.46	71,540,053	22,389.80	66,878,362	2.89
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,477	6,608.32	49,410,475	7,688.97	57,490,429	2.48
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,339	7,166.15	52,592,448	7,332.66	53,814,392	2.32
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,753	18,784.52	51,713,811	19,248.50	52,991,148	2.29
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,109	12,377.60	50,859,599	11,633.90	47,803,736	2.06
8	香港	投資証券	LINK REIT	42,000	1,048.04	44,017,840	1,118.80	46,989,684	2.03
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,101	6,161.61	43,753,593	6,570.08	46,654,209	2.01
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,742	23,836.63	65,360,040	16,814.80	46,106,182	1.99
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,882	6,051.48	35,594,828	7,027.41	41,335,226	1.78
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,076	13,697.39	42,133,202	12,507.47	38,473,008	1.66
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,315	26,646.66	35,040,358	27,273.80	35,865,060	1.55
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	106,055	324.44	34,409,226	310.37	32,916,778	1.42
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	9,516	2,738.36	26,058,285	3,086.91	29,375,036	1.27
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	14,826	2,380.23	35,289,434	1,869.23	27,713,352	1.20
17	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	31,900	745.83	23,792,207	859.19	27,408,423	1.18
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,138	13,927.49	29,776,982	12,708.39	27,170,538	1.17
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,517	10,734.81	27,019,517	10,067.70	25,340,401	1.09
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,264	10,798.07	24,446,853	10,598.28	23,994,506	1.04
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,465	4,184.04	22,865,814	4,386.72	23,973,425	1.04
22	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,444	8,054.15	27,738,527	6,865.34	23,644,265	1.02
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,204	7,465.85	23,920,615	7,369.28	23,611,205	1.02
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,387	6,766.33	22,917,589	6,475.73	21,933,331	0.95
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	5,720	3,862.61	22,094,159	3,569.75	20,419,027	0.88
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,142	3,174.15	22,669,836	2,853.80	20,381,911	0.88
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,469	13,555.89	19,913,612	13,345.53	19,604,584	0.85
28	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,726	10,774.85	18,597,405	11,234.30	19,390,419	0.84
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	1,781	10,239.37	18,236,334	10,699.28	19,055,435	0.82
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,855	10,118.14	18,769,164	9,696.96	17,987,861	0.78

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	99.68
合計	99.68

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。