有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2011年12月13日～2012年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間	2012年 6月13日～2012年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	1,239,524,226	1,374,983,331

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,254,219,080	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	420,002,290	1.46
合計(純資産総額)		28,674,221,370	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,300	41,500.00	261,450,000	66,280.00	417,564,000	1.46
2	日本	株式	デンソー	輸送用機器	43,400	7,350.00	318,990,000	9,529.00	413,558,600	1.44
3	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	114,600	3,014.63	345,476,598	3,480.00	398,808,000	1.39
4	日本	株式	IDEC	電気機器	140,900	1,832.00	258,128,800	2,787.00	392,688,300	1.37
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	174,100	1,672.40	291,164,840	2,105.50	366,567,550	1.28
6	日本	株式	三井物産	卸売業	133,900	2,384.50	319,284,550	2,723.50	364,676,650	1.27
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	56,400	5,355.82	302,068,248	6,392.00	360,508,800	1.26
8	日本	株式	メイテック	サービス業	53,100	6,180.00	328,158,000	6,770.00	359,487,000	1.25
9	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	183,800	1,574.00	289,301,200	1,942.00	356,939,600	1.24
10	日本	株式	大日本印刷	その他製品	122,800	2,418.00	296,930,400	2,893.00	355,260,400	1.24
11	日本	株式	住友商事	卸売業	208,000	1,633.50	339,768,000	1,700.50	353,704,000	1.23
12	日本	株式	積水ハウス	建設業	142,600	2,323.00	331,259,800	2,469.00	352,079,400	1.23
13	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	54,900	5,560.00	305,244,000	6,390.00	350,811,000	1.22
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	69,100	4,463.00	308,393,300	5,056.00	349,369,600	1.22
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	124,500	2,384.50	296,870,250	2,801.00	348,724,500	1.22
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	110,500	2,947.00	325,643,500	3,150.00	348,075,000	1.21
17	日本	株式	マックス	機械	180,100	1,713.00	308,511,300	1,920.00	345,792,000	1.21
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	146,000	2,122.00	309,812,000	2,322.50	339,085,000	1.18
19	日本	株式	リョーサン	卸売業	148,500	2,384.58	354,111,051	2,273.00	337,540,500	1.18
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	95,900	3,573.00	342,650,700	3,518.00	337,376,200	1.18
21	日本	株式	ローソン	小売業	61,900	5,370.00	332,403,000	5,450.00	337,355,000	1.18
22	日本	株式	大東建託	建設業	25,500	11,970.00	305,235,000	13,170.00	335,835,000	1.17
23	日本	株式	日東電工	化学	37,600	9,278.38	348,867,251	8,890.00	334,264,000	1.17
24	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	226,600	1,477.00	334,688,200	1,472.00	333,555,200	1.16
25	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	86,300	4,120.62	355,610,324	3,843.00	331,650,900	1.16
26	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	379,000	868.00	328,972,000	875.00	331,625,000	1.16
27	日本	株式	ニコン	精密機器	266,500	1,016.00	270,764,000	1,240.00	330,460,000	1.15
28	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	122,200	2,790.00	340,938,000	2,702.00	330,184,400	1.15
29	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	508,800	595.50	302,990,400	648.70	330,058,560	1.15
30	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	60,100	4,355.00	261,735,500	5,490.00	329,949,000	1.15

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.06
		建設業	3.47
		食料品	2.18
		繊維製品	1.04
		化学	6.74
		医薬品	3.18
		石油・石炭製品	2.08
		ゴム製品	2.12
		ガラス・土石製品	1.15
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	2.13
		金属製品	2.13
		機械	7.49
		電気機器	11.46
		輸送用機器	7.09
		精密機器	1.15
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	2.04
		陸運業	2.07
		倉庫・運輸関連業	1.24
		情報・通信業	6.81
		卸売業	7.14
		小売業	3.38
		銀行業	6.72
		証券、商品先物取引業	2.17
		保険業	3.57
		不動産業	1.11
		サービス業	4.42
合計			98.54

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,371,925,186	26.75
	ドイツ	2,166,523,052	9.09
	イタリア	1,641,048,270	6.89
	フランス	3,037,585,120	12.75
	オランダ	335,523,659	1.41
	スペイン	710,863,195	2.98
	ベルギー	534,713,761	2.24
	イギリス	7,550,316,687	31.69
	オーストラリア	543,141,670	2.28
	シンガポール	459,597,380	1.93
	小計	23,351,237,980	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	472,744,873	1.98
合計(純資産総額)		23,823,982,853	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	335,059	2,103.50	704,797,277	2,510.85	841,283,479	3.53
2	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	333,988	2,488.49	831,128,203	2,518.76	841,238,621	3.53
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	53,664	16,030.33	860,252,026	15,337.91	823,093,978	3.45
4	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	123,685	6,633.20	820,427,762	5,961.48	737,346,470	3.09
5	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,281	6,776.05	801,478,900	6,127.44	724,760,263	3.04
6	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	519,833	1,409.50	732,708,772	1,367.48	710,863,195	2.98
7	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	443,529	1,346.86	597,372,888	1,602.66	710,827,429	2.98
8	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	342,490	2,732.41	935,825,823	2,055.40	703,956,480	2.95
9	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	567,989	1,339.03	760,555,787	1,230.31	698,806,959	2.93
10	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	6,325,515	88.48	559,724,580	110.22	697,200,793	2.93
11	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,584,603	262.35	678,085,071	264.06	682,498,642	2.86
12	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,542	11,150.77	652,788,635	11,589.28	678,460,098	2.85
13	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,469,497	352.39	517,843,102	451.82	663,956,980	2.79
14	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	78,396	9,510.92	745,618,128	8,458.57	663,118,117	2.78
15	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	377,046	1,535.32	578,887,621	1,752.65	660,833,291	2.77
16	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	120,351	6,619.40	796,651,529	5,285.16	636,075,374	2.67
17	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	81,812	7,287.67	596,219,545	7,773.17	635,939,042	2.67
18	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,116	7,411.88	645,694,105	7,164.59	624,150,928	2.62
19	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	873,907	767.69	670,891,572	693.92	606,423,992	2.55
20	フランス	株式	AXA SA	保険	174,533	3,343.66	583,580,093	3,426.54	598,044,314	2.51
21	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	235,339	2,123.68	499,785,481	2,530.41	595,504,630	2.50
22	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	47,127	13,138.70	619,187,984	12,175.27	573,784,321	2.41
23	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	1,619,634	250.25	405,329,604	335.34	543,141,670	2.28
24	ベルギー	株式	AGEAS	保険	90,845	6,713.43	609,881,948	5,886.00	534,713,761	2.24
25	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	556,084	1,207.88	671,686,093	930.81	517,613,574	2.17
26	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	723,692	690.81	499,939,460	697.64	504,882,680	2.12
27	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,632,654	308.00	502,863,310	297.17	485,177,862	2.04
28	アメリカ	株式	THE KROGER CO.	食品・生活必需品小売り	92,721	4,339.70	402,381,751	5,142.54	476,821,841	2.00
29	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,342,285	310.48	416,752,647	353.48	474,472,888	1.99
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,387	4,552.49	324,988,718	6,622.85	472,785,507	1.98

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.43
		素材	4.23
		自動車・自動車部品	4.11
		消費者サービス	1.93
		メディア・娯楽	14.13
		食品・生活必需品小売り	4.79
		食品・飲料・タバコ	6.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.48
		銀行	13.74
		保険	4.75
		ソフトウェア・サービス	6.41
		電気通信サービス	5.80
		公益事業	2.93
		半導体・半導体製造装置	3.09
合計			98.02

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,559,312,200	78.92
地方債証券	日本	1,410,816,000	10.54
特殊債券	日本	201,484,000	1.51
社債券	日本	1,107,321,000	8.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,011,811	0.75
合計(純資産総額)		13,379,945,011	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	400,000,000	101.20	404,824,000	101.12	404,488,000	0.1	2029/6/20	3.02
2	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	100.87	403,516,000	100.82	403,308,000	0.1	2030/9/20	3.01
3	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	400,000,000	100.96	403,872,000	100.71	402,844,000	0.1	2025/6/20	3.01
4	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	400,000,000	93.94	375,768,000	93.15	372,608,000	0.4	2050/3/20	2.78
5	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	350,000,000	104.98	367,444,000	104.20	364,700,000	0.6	2037/6/20	2.73
6	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	350,000,000	101.00	353,528,000	100.72	352,537,500	0.1	2025/9/20	2.63
7	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	100.88	353,108,000	100.62	352,191,000	0.1	2025/3/20	2.63
8	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	350,000,000	100.82	352,901,500	100.57	352,023,000	0.1	2024/12/20	2.63
9	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	350,000,000	100.77	352,695,000	100.52	351,851,500	0.1	2024/9/20	2.63
10	日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	350,000,000	100.32	351,137,500	100.17	350,605,500	0.1	2022/11/1	2.62
11	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	113.62	340,863,000	112.57	337,728,000	1.2	2035/3/20	2.52
12	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	300,000,000	106.58	319,743,000	105.73	317,217,000	0.7	2037/3/20	2.37
13	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	105.46	316,386,000	104.29	312,876,000	0.8	2048/3/20	2.34
14	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	101.24	303,741,000	101.12	303,363,000	0.1	2029/3/20	2.27
15	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.32	300,963,000	100.30	300,921,000	0.08	2026/5/25	2.25
16	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	300,000,000	99.91	299,730,000	99.13	297,411,000	0.4	2040/9/20	2.22
17	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	250,000,000	118.78	296,955,000	117.45	293,647,500	1.7	2033/6/20	2.19
18	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	250,000,000	116.97	292,442,500	115.76	289,410,000	1.5	2034/3/20	2.16
19	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	300,000,000	97.08	291,247,000	96.19	288,594,000	0.5	2049/3/20	2.16
20	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	250,000,000	116.20	290,517,500	115.00	287,510,000	1.5	2033/3/20	2.15
21	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	116.03	290,080,000	114.87	287,182,500	1.4	2034/9/20	2.15
22	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	250,000,000	100.65	251,644,000	100.42	251,057,500	0.1	2031/6/20	1.88
23	日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	250,000,000	100.34	250,860,000	100.17	250,440,000	0.1	2022/12/1	1.87
24	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	250,000,000	100.83	252,090,000	100.16	250,402,500	0.4	2039/3/20	1.87
25	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	200,000,000	121.12	242,240,000	119.86	239,730,000	2.2	2031/3/20	1.79
26	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	200,000,000	105.88	211,760,000	104.83	209,674,000	0.8	2047/3/20	1.57
27	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	200,000,000	102.23	204,468,000	101.77	203,544,000	0.809	2024/9/9	1.52
28	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	101.36	202,724,000	101.31	202,626,000	0.26	2028/2/14	1.51
29	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	100.90	201,814,000	100.97	201,946,000	0.2	2027/4/27	1.51
30	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	200,000,000	101.18	202,360,000	100.94	201,880,000	0.1	2027/3/20	1.51

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	78.92
地方債証券	10.54
特殊債券	1.51
社債券	8.28
合計	99.25

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,769,673,327	21.50
	フランス	4,266,370,463	33.11
	オランダ	916,200,769	7.11
	スペイン	2,413,054,570	18.73
	ベルギー	1,480,717,101	11.49
	オーストリア	833,499,418	6.47
	小計	12,679,515,648	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	205,404,302	1.59
合計(純資産総額)		12,884,919,950	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	22,127.44	752,333,247	21,166.94	719,676,200	4	2037/1/4	5.59
2	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	4,000,000	16,488.63	659,545,336	15,797.89	631,915,847	2.5	2030/5/25	4.90
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,800,000	22,153.51	620,298,369	21,234.86	594,576,205	4.75	2034/7/4	4.61
4	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	15,345.36	613,814,632	14,783.91	591,356,471	1.95	2030/7/30	4.59
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,929.59	592,099,073	20,459.32	552,401,690	4	2038/10/25	4.29
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,903.94	524,830,304	15,367.44	507,125,787	2.75	2027/10/25	3.94
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	15,264.44	534,255,736	14,440.17	505,406,109	1.25	2034/5/25	3.92
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,393.29	496,619,001	17,547.06	473,770,876	4.75	2028/7/4	3.68
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	14,624.95	438,748,518	14,238.45	427,153,749	1.95	2026/4/30	3.32
10	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	22,912.33	435,334,376	21,448.48	407,521,181	4.7	2041/7/30	3.16
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,100,000	20,251.55	425,282,627	19,201.98	403,241,759	4.2	2037/1/31	3.13
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,900,000	13,931.94	404,026,333	13,626.65	395,172,952	0.25	2029/2/15	3.07
13	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	2,800,000	14,273.97	399,671,214	14,025.72	392,720,356	0.9	2029/6/22	3.05
14	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	21,775.59	413,736,276	20,123.70	382,350,344	3.25	2045/5/25	2.97
15	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	22,258.48	400,652,649	20,922.26	376,600,804	5	2035/3/28	2.92
16	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,305.85	371,952,195	13,939.90	362,437,494	2.25	2024/5/25	2.81
17	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,000,000	17,444.57	348,891,600	16,634.72	332,694,526	2.5	2033/1/15	2.58
18	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	2,300,000	14,807.66	340,576,286	14,217.52	327,003,063	4.25	2023/10/25	2.54
19	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	13,667.65	314,356,174	13,474.50	309,913,614	0.5	2025/5/25	2.41
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	14,879.72	312,474,218	14,464.81	303,761,110	1.25	2036/5/25	2.36
21	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	1,900,000	15,043.25	285,821,859	14,727.42	279,821,114	1.5	2031/5/25	2.17
22	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,856.11	277,122,324	13,611.67	272,233,419	0.5	2026/2/15	2.11
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	14,457.24	245,773,169	14,141.48	240,405,319	1.5	2027/4/30	1.87
24	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,400,000	17,294.56	242,123,849	16,544.69	231,625,734	2.4	2034/5/23	1.80
25	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,634.08	204,877,208	14,256.67	199,593,485	2.15	2025/10/31	1.55
26	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	17,316.06	207,792,802	15,927.41	191,128,972	1.5	2047/2/20	1.48
27	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,809.26	193,329,684	13,491.89	188,886,536	0.25	2029/7/15	1.47
28	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	16,668.73	200,024,846	15,210.94	182,531,286	1.6	2047/6/22	1.42
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	14,018.07	182,235,029	13,850.13	180,051,805	0.8	2027/6/22	1.40
30	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	900,000	17,412.90	156,716,147	17,336.03	156,024,313	3	2034/6/22	1.21

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	98.41
合計	98.41

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,365,508,099	86.22
特殊債券	国際機関	1,664,963,993	12.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	151,928,431	1.15
合計(純資産総額)		13,182,400,523	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	12,733.07	700,319,038	12,187.17	670,294,773	2.875	2025/5/31	5.08
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	12,388.91	656,612,340	11,979.60	634,918,938	2.75	2024/2/15	4.82
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	12,181.33	645,610,854	11,847.06	627,894,180	2.5	2023/8/15	4.76
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	12,121.95	642,463,764	11,784.26	624,566,297	1.875	2030/1/24	4.74
5	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	14,265.17	641,932,913	13,752.52	618,863,761	3.125	2042/2/15	4.69
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	16,834.25	639,701,702	16,251.51	617,557,657	4.75	2037/2/15	4.68
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	5,300,000	11,838.97	627,465,553	11,637.68	616,797,448	1.375	2023/6/30	4.68
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	5,000,000	12,722.29	636,114,515	12,152.13	607,606,630	2.625	2026/1/31	4.61
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	12,323.31	542,225,846	11,938.26	525,283,760	2.75	2023/11/15	3.98
10	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	4,500,000	11,374.32	511,844,751	11,032.00	496,440,424	0.75	2027/11/24	3.77
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	12,277.93	478,839,492	11,946.80	465,925,354	2.5	2024/5/15	3.53
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	3,900,000	12,331.29	480,920,474	11,853.79	462,298,179	2	2025/8/15	3.51
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	12,975.69	480,100,669	12,423.50	459,669,793	2.625	2029/2/15	3.49
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	13,399.83	468,994,050	12,774.85	447,120,031	3.125	2028/11/15	3.39
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	12,068.11	458,588,335	11,654.76	442,880,916	1.625	2029/8/15	3.36
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	12,158.76	449,874,276	11,684.86	432,339,962	1.625	2026/5/15	3.28
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	16,617.69	448,677,745	15,995.41	431,876,286	4.375	2040/5/15	3.28
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	12,872.35	411,915,376	12,606.37	403,403,893	2.5	2046/5/15	3.06
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,500,000	11,156.04	390,461,449	10,910.27	381,859,661	0.875	2030/11/15	2.90
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	14,495.14	362,378,597	14,349.64	358,741,088	3.5	2039/2/15	2.72
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	11,776.07	353,282,384	11,534.34	346,030,481	1.5	2030/2/15	2.62
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	14,451.18	332,377,247	14,261.13	328,006,037	3.125	2048/5/15	2.49
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	15,383.02	338,426,582	14,856.45	326,841,909	3.625	2044/2/15	2.48
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,800,000	11,111.11	311,111,128	11,218.04	314,105,242	1.25	2031/8/15	2.38
25	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	12,257.68	318,699,716	11,791.77	306,586,058	1.875	2026/10/27	2.33
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	12,437.43	310,935,902	11,968.37	299,209,255	2.25	2025/11/15	2.27
27	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	12,276.08	245,521,692	11,868.56	237,371,214	2.125	2025/1/15	1.80
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	15,348.87	168,837,679	14,477.24	159,249,683	5.25	2029/2/15	1.21
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	15,345.28	153,452,856	14,346.04	143,460,492	6.5	2026/11/15	1.09
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	13,272.22	145,994,526	12,554.25	138,096,786	6.25	2023/8/15	1.05

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	86.22
特殊債券	12.63
合計	98.85

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	231,218,473	9.94
	イギリス	292,995,756	12.60
	ノルウェー	440,461,567	18.94
	小計	964,675,796	41.48
地方債証券	カナダ	140,446,507	6.04
	オーストラリア	200,549,881	8.62
	小計	340,996,388	14.66
特殊債券	カナダ	194,744,559	8.37
	国際機関	790,908,127	34.01
	小計	985,652,686	42.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,419,069	1.48
合計(純資産総額)		2,325,743,939	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	2,040,000	9,721.47	198,318,041	9,546.30	194,744,559	2.65	2028/12/15	8.37
2	国際機関	特殊債券	ASIA 3.400 09/10/27	2,100,000	9,331.86	195,969,096	9,058.59	190,230,449	3.4	2027/9/10	8.18
3	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	13,500,000	1,369.21	184,843,944	1,333.53	180,026,983	2	2028/4/26	7.74
4	国際機関	特殊債券	IADB 4.250 06/11/26	1,930,000	9,556.59	184,442,287	9,286.18	179,223,453	4.25	2026/6/11	7.71
5	イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	1,042,000	16,706.20	174,078,663	16,341.68	170,280,306	1.625	2028/10/22	7.32
6	国際機関	特殊債券	IBRD 1.750 11/06/24	11,000,000	1,336.12	146,973,420	1,311.89	144,308,762	1.75	2024/11/6	6.20
7	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/28	1,520,000	9,496.96	144,353,929	9,379.16	142,563,379	2	2028/6/1	6.13
8	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	10,660,000	1,332.19	142,012,307	1,302.71	138,869,882	1.5	2026/2/19	5.97
9	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	900,000	15,271.05	137,439,509	14,942.45	134,482,054	0.25	2026/7/22	5.78
10	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 03/20/28	1,480,000	9,129.62	135,118,516	9,026.04	133,585,537	3	2028/3/20	5.74
11	イギリス	国債証券	UKT 4.250 12/07/27	660,000	19,293.17	127,334,970	18,593.25	122,715,450	4.25	2027/12/7	5.28
12	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	9,250,000	1,345.13	124,425,422	1,314.21	121,564,702	1.75	2027/2/17	5.23
13	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	700,000	15,680.94	109,766,633	15,319.54	107,236,834	1	2029/12/21	4.61
14	カナダ	国債証券	CAN 1.000 06/01/27	1,000,000	8,953.57	89,535,775	8,865.50	88,655,094	1	2027/6/1	3.81
15	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.550 06/18/27	850,000	9,645.47	81,986,512	9,417.25	80,046,681	2.55	2027/6/18	3.44
16	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 1.250 03/20/25	800,000	8,607.27	68,858,205	8,370.54	66,964,344	1.25	2025/3/20	2.88
17	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.300 06/18/26	650,000	9,528.03	61,932,212	9,292.28	60,399,826	2.3	2026/6/18	2.60
18	国際機関	特殊債券	EIB 5.500 04/15/25	200,000	18,524.78	37,049,578	17,713.28	35,426,575	5.5	2025/4/15	1.52

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	41.48
地方債証券	14.66
特殊債券	42.38
合計	98.52

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,344,213,300	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,329,501	1.55
合計(純資産総額)		5,428,542,801	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	525	728,704	382,569,606	670,000	351,750,000	6.48
2	日本	投資証券	GLP投資法人	1,630	189,503	308,890,513	198,900	324,207,000	5.97
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	770	355,919	274,058,184	407,000	313,390,000	5.77
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	460	685,859	315,495,521	653,000	300,380,000	5.53
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	770	330,166	254,228,260	348,500	268,345,000	4.94
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,640	183,569	301,054,424	161,800	265,352,000	4.89
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,620	115,710	303,160,343	99,100	259,642,000	4.78
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	990	211,871	209,753,237	179,800	178,002,000	3.28
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	466	365,349	170,252,709	380,000	177,080,000	3.26
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	715	206,427	147,595,634	222,100	158,801,500	2.93
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,122	158,173	177,470,530	135,200	151,694,400	2.79
12	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	682	182,429	124,416,946	202,600	138,173,200	2.55
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	333	444,101	147,885,841	399,000	132,867,000	2.45
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	191	593,348	113,329,477	645,000	123,195,000	2.27
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,412	91,428	129,096,339	85,700	121,008,400	2.23
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	288	496,149	142,891,073	416,000	119,808,000	2.21
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	336	327,469	110,029,878	356,500	119,784,000	2.21
18	日本	投資証券	イオンリート投資法人	685	158,195	108,364,044	161,100	110,353,500	2.03
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	162	638,000	103,356,000	663,000	107,406,000	1.98
20	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	510	200,937	102,478,361	198,000	100,980,000	1.86
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	195	514,846	100,394,976	497,000	96,915,000	1.79
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	130	777,593	101,087,110	711,000	92,430,000	1.70
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	550	164,534	90,493,797	156,100	85,855,000	1.58
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	163	477,072	77,762,820	524,000	85,412,000	1.57
25	日本	投資証券	日本リート投資法人	193	453,138	87,455,705	410,000	79,130,000	1.46
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	113	786,129	88,832,595	700,000	79,100,000	1.46
27	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,370	68,441	93,764,376	56,200	76,994,000	1.42
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	630	122,738	77,325,253	120,400	75,852,000	1.40
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	629	120,355	75,703,368	118,500	74,536,500	1.37
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	210	354,327	74,408,854	341,500	71,715,000	1.32

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.45
合計	98.45

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,757,579,640	76.00
	カナダ	89,869,071	1.82
	ドイツ	13,780,094	0.28
	イタリア	1,324,329	0.03
	フランス	81,559,776	1.65
	オランダ	7,746,368	0.16
	スペイン	18,813,475	0.38
	ベルギー	63,911,132	1.29
	アイルランド	5,014,062	0.10
	イギリス	272,883,882	5.52
	オーストラリア	341,045,075	6.90
	ニュージーランド	18,284,103	0.37
	香港	65,703,211	1.33
	シンガポール	155,332,591	3.14
	韓国	8,800,120	0.18
	イスラエル	4,015,375	0.08
	小計	4,905,662,304	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,540,155	0.78
合計(純資産総額)		4,944,202,459	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,625	14,389.00	267,995,162	19,286.55	359,212,061	7.27
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,268	93,840.21	212,829,612	96,846.83	219,648,633	4.44
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,843	34,113.78	131,099,263	42,858.75	164,706,185	3.33
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,278	15,443.73	127,843,242	18,260.57	151,161,042	3.06
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,149	18,634.39	133,217,256	20,158.40	144,112,439	2.91
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	14,253	7,809.85	111,313,906	8,269.93	117,871,426	2.38
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	10,966	9,191.24	100,791,228	9,789.35	107,350,036	2.17
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,520	24,740.80	87,087,624	29,048.30	102,250,020	2.07
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	42,829	1,725.12	73,885,404	2,230.65	95,536,543	1.93
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,553	22,213.81	78,925,676	25,715.02	91,365,471	1.85
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,597	9,297.06	79,926,881	10,415.06	89,538,279	1.81
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,373	18,427.35	62,155,466	25,927.80	87,454,498	1.77
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	15,034	4,362.70	65,588,961	5,195.45	78,108,446	1.58
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,901	19,824.84	57,511,882	26,260.21	76,180,887	1.54
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	9,594	5,679.68	54,490,922	7,492.40	71,882,112	1.45
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,922	20,407.99	59,632,172	24,201.35	70,716,369	1.43
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	30,246	1,682.80	50,898,018	2,199.75	66,533,663	1.35
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,640	36,178.39	59,332,560	40,511.19	66,438,358	1.34
19	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,056	6,620.55	66,576,263	5,828.06	58,607,006	1.19
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,580	3,998.09	54,294,133	4,152.22	56,387,175	1.14
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	15,842	3,710.54	58,782,457	3,387.33	53,662,224	1.09
22	香港	投資証券	LINK REIT	52,900	1,130.88	59,823,684	1,002.26	53,019,686	1.07
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,574	15,661.12	40,311,732	20,434.45	52,598,283	1.06
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	7,318	5,823.46	42,616,100	6,880.49	50,351,473	1.02
25	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,578	14,133.65	50,570,227	13,294.01	47,565,974	0.96
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	4,688	8,843.88	41,460,146	9,552.41	44,781,703	0.91
27	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,286	5,319.67	38,759,152	6,068.45	44,214,765	0.89
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,303	8,750.72	37,654,355	10,061.94	43,296,569	0.88
29	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	15,521	2,548.84	39,560,595	2,789.23	43,291,716	0.88
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	15,012	2,497.08	37,486,228	2,685.71	40,317,984	0.82

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	99.22
合計	99.22

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。