有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間		設定数量(口)	解約数量(口)
第7特定期間	2009年 6月13日～2009年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間	2009年12月15日～2010年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間	2010年 6月15日～2010年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間	2010年12月14日～2011年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間	2011年 6月14日～2011年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間	2011年12月13日～2012年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間	2012年 6月13日～2012年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988

 
 
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
 
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,198,030,610	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		588,514,539	2.28
合計(純資産総額)		25,786,545,149	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	194,200	1,492.01	289,748,342	1,704.00	330,916,800	1.28
2	日本	株式	パーク24	不動産業	128,600	2,497.02	321,116,772	2,509.00	322,657,400	1.25
3	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	96,700	3,249.01	314,179,267	3,219.00	311,277,300	1.21
4	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	816,100	406.07	331,393,727	379.40	309,628,340	1.20
5	日本	株式	日東電工	化学	57,700	5,889.24	339,809,148	5,317.00	306,790,900	1.19
6	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	288,600	1,111.43	320,760,000	1,049.00	302,741,400	1.17
7	日本	株式	ファナック	電気機器	15,100	19,280.00	291,128,000	19,930.00	300,943,000	1.17
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	211,000	1,511.67	318,962,370	1,414.50	298,459,500	1.16
9	日本	株式	小松製作所	機械	114,600	2,690.14	308,290,044	2,600.00	297,960,000	1.16
10	日本	株式	日本精工	機械	310,200	1,007.00	312,371,400	960.00	297,792,000	1.15
11	日本	株式	TKC	情報・通信業	62,100	4,180.00	259,578,000	4,770.00	296,217,000	1.15
12	日本	株式	アマダホールディングス	機械	243,700	1,104.00	269,044,800	1,213.00	295,608,100	1.15
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	142,100	2,055.48	292,083,708	2,060.50	292,797,050	1.14
14	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	78,600	3,924.64	308,476,704	3,725.00	292,785,000	1.14
15	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	250,200	1,183.13	296,019,126	1,169.50	292,608,900	1.13
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	64,300	4,478.00	287,935,400	4,533.00	291,471,900	1.13
17	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	89,900	4,131.70	371,440,284	3,240.00	291,276,000	1.13
18	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	146,900	2,057.00	302,173,300	1,980.00	290,862,000	1.13
19	日本	株式	帝人	繊維製品	158,100	1,906.89	301,479,309	1,837.00	290,429,700	1.13
20	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	64,100	4,445.00	284,924,500	4,520.00	289,732,000	1.12
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,300	6,721.00	291,019,300	6,688.00	289,590,400	1.12
22	日本	株式	マックス	機械	184,900	1,592.00	294,360,800	1,562.00	288,813,800	1.12
23	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	383,300	815.23	312,477,659	752.60	288,471,580	1.12
24	日本	株式	IDEC	電気機器	142,700	1,913.00	272,985,100	2,020.00	288,254,000	1.12
25	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	150,200	2,165.22	325,217,116	1,915.00	287,633,000	1.12
26	日本	株式	メイテック	サービス業	52,000	5,010.00	260,520,000	5,530.00	287,560,000	1.12
27	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	248,300	1,285.00	319,065,500	1,158.00	287,531,400	1.12
28	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	537,800	542.90	291,971,620	534.40	287,400,320	1.11
29	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	181,500	1,927.91	349,917,000	1,582.50	287,223,750	1.11
30	日本	株式	パナソニック	電気機器	319,700	950.80	303,970,760	897.60	286,962,720	1.11

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.08
建設業	3.24
食料品	2.16
繊維製品	2.22
化学	6.60
医薬品	3.25
石油・石炭製品	2.24
ゴム製品	2.24
ガラス・土石製品	1.14
鉄鋼	1.11
非鉄金属	2.36
金属製品	2.40
機械	7.76
電気機器	9.85
輸送用機器	6.62
精密機器	1.09
その他製品	2.10
電気・ガス業	1.05
陸運業	2.17
空運業	1.09
倉庫・運輸関連業	1.06
情報・通信業	5.51
卸売業	7.57
小売業	3.18
銀行業	6.43
証券、商品先物取引業	2.28
保険業	3.25
不動産業	2.36
サービス業	4.31
合計	97.72

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,654,076,221	28.17
株式	カナダ	8,383,251	0.05
株式	ドイツ	37,724,128	0.23
株式	イタリア	1,370,801,113	8.30
株式	フランス	1,683,182,177	10.19
株式	オランダ	178,609,584	1.08
株式	スペイン	493,246,944	2.99
株式	ベルギー	590,848,817	3.58
株式	イギリス	5,869,301,057	35.52
株式	オーストラリア	670,929,547	4.06
小計		15,557,102,839	94.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		964,651,365	5.84
合計(純資産総額)		16,521,754,204	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	55,739,801	0.34
為替予約取引	売建	―	55,756,756	△0.34

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	867,906	927.31	804,818,173	970.73	842,510,687	5.10
2	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	277,346	2,592.09	718,908,178	3,018.19	837,084,865	5.07
3	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	416,327	1,754.05	730,261,206	1,771.94	737,706,606	4.47
4	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,327	8,988.31	713,016,159	9,270.04	735,364,717	4.45
5	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	809,582	889.07	719,775,635	894.26	723,977,090	4.38
6	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	137,712	5,025.16	692,026,184	5,115.71	704,495,124	4.26
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	115,715	5,704.24	660,066,918	6,007.13	695,115,823	4.21
8	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	45,703	14,463.26	661,014,473	14,931.07	682,394,729	4.13
9	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	118,421	5,478.96	648,824,597	5,718.25	677,162,008	4.10
10	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	2,734,665	247.60	677,122,743	245.34	670,929,547	4.06
11	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	592,562	1,098.02	650,646,587	1,108.67	656,958,829	3.98
12	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	2,387,211	288.16	687,905,167	273.41	652,694,855	3.95
13	ベルギー	株式	AGEAS	保険	106,201	5,552.47	589,678,046	5,563.49	590,848,817	3.58
14	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	62,790	8,547.74	536,713,034	8,730.98	548,218,862	3.32
15	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	1,682,955	316.84	533,231,501	298.13	501,743,261	3.04
16	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	4,074,979	128.37	523,128,689	117.88	480,387,962	2.91
17	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	283,514	1,687.89	478,541,452	1,679.33	476,115,805	2.88
18	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	196,954	2,074.95	408,671,179	2,121.30	417,799,938	2.53
19	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,241,516	327.76	406,929,217	310.28	385,226,325	2.33
20	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア・娯楽	331,816	1,179.57	391,403,086	1,126.29	373,722,884	2.26
21	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	161,451	2,046.93	330,479,234	2,235.56	360,934,140	2.18
22	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,391,414	264.57	368,138,090	230.10	320,177,878	1.94
23	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	237,640	1,362.08	323,686,783	1,316.76	312,916,629	1.89
24	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	61,362	5,563.49	341,387,229	5,076.59	311,510,209	1.89
25	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	716,223	368.73	264,099,353	367.23	263,023,392	1.59
26	フランス	株式	COFACE SA	保険	247,829	1,102.41	273,209,168	1,059.53	262,584,367	1.59
27	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	30,683	7,289.83	223,674,090	7,345.88	225,393,897	1.36
28	アメリカ	株式	BUCKLE INC/THE	小売	117,915	2,024.29	238,694,886	1,852.91	218,485,894	1.32
29	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	88,032	2,073.13	182,502,009	2,160.53	190,196,428	1.15
30	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	143,153	1,277.57	182,888,079	1,247.68	178,609,584	1.08

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	7.45
素材	9.13
自動車・自動車部品	0.23
メディア・娯楽	10.63
小売	1.32
食品・生活必需品小売り	6.28
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.60
銀行	22.03
各種金融	0.05
保険	10.86
ソフトウェア・サービス	6.66
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.75
公益事業	2.91
半導体・半導体製造装置	4.26
合計	94.16

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
      

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	517,306.74	55,764,923	55,739,801	0.34
為替予約取引	英ポンド	売建	408,324.84	55,764,923	55,756,756	△0.34

 
 
<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	34,246,280,500	90.71
地方債証券	日本	1,420,616,000	3.76
特殊債券	日本	1,019,858,000	2.70
社債券	日本	912,044,000	2.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		153,208,485	0.41
合計(純資産総額)		37,752,006,985	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	1,000,000,000	103.05	1,030,530,000	103.03	1,030,310,000	1	2021/12/20	2.73
2	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.96	1,029,660,000	102.94	1,029,470,000	1.1	2021/9/20	2.73
3	日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.82	1,028,270,000	102.80	1,028,090,000	1.2	2021/6/20	2.72
4	日本	国債証券	第316回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.62	1,026,250,000	102.61	1,026,110,000	1.1	2021/6/20	2.72
5	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.11	1,021,110,000	102.08	1,020,880,000	1.2	2020/12/20	2.70
6	日本	国債証券	第400回利付国債(2年)	1,000,000,000	100.55	1,005,570,000	100.58	1,005,880,000	0.1	2021/5/1	2.66
7	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	950,000,000	102.35	972,391,500	102.79	976,581,000	0.1	2028/3/20	2.59
8	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	900,000,000	102.28	920,583,000	102.26	920,403,000	1.1	2021/3/20	2.44
9	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	900,000,000	100.52	904,707,000	100.54	904,887,000	0.1	2021/3/20	2.40
10	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	800,000,000	102.12	816,984,000	102.61	820,936,000	0.1	2029/3/20	2.17
11	日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	800,000,000	102.64	821,128,000	102.61	820,896,000	1.3	2021/3/20	2.17
12	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	600,000,000	108.95	653,712,000	109.39	656,388,000	0.7	2037/3/20	1.74
13	日本	国債証券	第319回利付国債(10年)	600,000,000	103.30	619,836,000	103.27	619,674,000	1.1	2021/12/20	1.64
14	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	600,000,000	102.25	613,524,000	102.67	616,038,000	0.1	2028/9/20	1.63
15	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	550,000,000	102.44	563,458,500	102.74	565,081,000	0.1	2026/12/20	1.50
16	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	500,000,000	108.77	543,865,000	109.15	545,770,000	0.7	2038/9/20	1.45
17	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	500,000,000	102.92	514,610,000	103.40	517,005,000	0.4	2039/3/20	1.37
18	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	500,000,000	102.21	511,085,000	102.64	513,240,000	0.1	2028/12/20	1.36
19	日本	国債証券	第395回利付国債(2年)	500,000,000	100.42	502,135,000	100.44	502,240,000	0.1	2020/12/1	1.33
20	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	450,000,000	107.04	481,716,000	107.50	483,786,000	0.6	2037/12/20	1.28
21	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	450,000,000	105.14	473,134,500	105.60	475,213,500	0.5	2038/3/20	1.26
22	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	400,000,000	115.52	462,092,000	115.03	460,152,000	0.9	2048/9/20	1.22
23	日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	400,000,000	113.88	455,544,000	114.39	457,592,000	1	2035/12/20	1.21
24	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	300,000,000	137.06	411,189,000	137.27	411,825,000	2	2041/9/20	1.09
25	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	400,000,000	102.28	409,140,000	102.74	410,960,000	0.1	2028/6/20	1.09
26	日本	国債証券	第37回利付国債(30年)	300,000,000	136.13	408,408,000	136.36	409,089,000	1.9	2042/9/20	1.08
27	日本	国債証券	第40回利付国債(30年)	300,000,000	135.00	405,012,000	135.24	405,735,000	1.8	2043/9/20	1.07
28	日本	特殊債券	第33回政府保証日本政策金融公庫債券	400,000,000	100.27	401,100,000	100.26	401,060,000	0.15	2020/10/27	1.06
29	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	300,000,000	123.29	369,879,000	123.73	371,211,000	1.7	2033/9/20	0.98
30	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	300,000,000	123.12	369,387,000	123.60	370,821,000	2.1	2029/12/20	0.98

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	90.71
地方債証券	3.76
特殊債券	2.70
社債券	2.42
合計	99.59

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ドイツ	1,842,479,391	16.64
国 債 証 券	フランス	3,772,041,579	34.07
国 債 証 券	オランダ	803,805,103	7.26
国 債 証 券	スペイン	2,819,688,564	25.47
国 債 証 券	ベルギー	1,186,707,618	10.72
国 債 証 券	オーストリア	499,991,931	4.52
小計		10,924,714,186	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		147,910,340	1.34
合計(純資産総額)		11,072,624,526	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	3,400,000	19,228.76	653,778,126	20,639.56	701,745,210	5	2035/3/28	6.34
2	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,700,000	20,060.18	541,625,057	21,193.21	572,216,935	5.75	2032/10/25	5.17
3	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	18,405.86	496,958,344	20,088.36	542,385,720	4	2038/10/25	4.90
4	スペイン	国債証券	SPGB 2.350 07/30/33	3,400,000	13,112.55	445,826,853	14,866.61	505,464,784	2.35	2033/7/30	4.56
5	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	14,820.51	400,154,007	15,289.20	412,808,449	2.75	2027/10/25	3.73
6	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,500,000	15,535.40	388,385,168	16,334.04	408,351,038	2.5	2033/1/15	3.69
7	フランス	国債証券	FRTR 5.500 04/25/29	2,100,000	18,298.78	384,274,403	18,949.20	397,933,263	5.5	2029/4/25	3.59
8	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	2,700,000	14,374.20	388,103,440	14,597.74	394,139,135	3.8	2024/4/30	3.56
9	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,100,000	14,671.85	308,108,896	15,430.06	324,031,371	2.5	2030/5/25	2.93
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,400,000	12,723.72	305,369,407	13,482.47	323,579,383	1.5	2027/4/30	2.92
11	フランス	国債証券	FRTR 2.250 10/25/22	2,400,000	13,381.77	321,162,655	13,442.66	322,623,961	2.25	2022/10/25	2.91
12	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,500,000	20,333.82	305,007,450	21,278.47	319,177,093	4.75	2034/7/4	2.88
13	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	1,500,000	19,723.33	295,850,097	20,888.46	313,326,970	4	2037/1/4	2.83
14	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,200,000	12,847.97	282,655,474	14,134.12	310,950,664	1.95	2030/7/30	2.81
15	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,000,000	12,734.03	254,680,718	13,816.87	276,337,440	1.25	2034/5/25	2.50
16	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,700,000	15,011.14	255,189,542	15,976.37	271,598,302	2.4	2034/5/23	2.45
17	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	2,000,000	13,298.73	265,974,786	13,241.29	264,825,830	3.75	2021/4/25	2.39
18	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,000,000	12,591.97	251,839,440	12,896.97	257,939,442	0.5	2025/5/25	2.33
19	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	2,000,000	12,517.25	250,345,062	12,544.81	250,896,267	0.75	2021/7/30	2.27
20	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,900,000	12,856.18	244,267,475	13,126.76	249,408,503	0.5	2026/2/15	2.25
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,800,000	13,197.07	237,547,307	13,808.91	248,560,383	1.95	2026/4/30	2.24
22	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	1,600,000	13,775.22	220,403,607	13,923.43	222,775,013	2.25	2024/5/25	2.01
23	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,200,000	17,710.33	212,524,070	18,055.88	216,670,601	4.75	2028/7/4	1.96
24	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,500,000	13,358.75	200,381,391	13,814.42	207,216,333	2.15	2025/10/31	1.87
25	スペイン	国債証券	SPGB 1.450 04/30/29	1,500,000	12,438.24	186,573,705	13,489.82	202,347,355	1.45	2029/4/30	1.83
26	スペイン	国債証券	SPGB 0.450 10/31/22	1,500,000	12,444.24	186,663,736	12,562.57	188,438,616	0.45	2022/10/31	1.70
27	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	1,000,000	16,487.76	164,877,664	18,809.56	188,095,644	4.2	2037/1/31	1.70
28	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,400,000	13,232.59	185,256,326	13,247.29	185,462,109	1.5	2023/2/15	1.67
29	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,200,000	14,826.18	177,914,275	14,847.01	178,164,155	4.25	2023/10/25	1.61
30	ドイツ	国債証券	DBR 1.750 07/04/22	1,300,000	13,204.05	171,652,709	13,176.24	171,291,241	1.75	2022/7/4	1.55

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	98.66
合計	98.66

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	10,605,982,760	95.32
特 殊 債 券	国際機関	377,372,790	3.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		143,639,692	1.29
合計(純資産総額)		11,126,995,242	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/22	5,200,000	10,473.15	544,603,923	10,744.47	558,712,625	1.625	2022/8/15	5.02
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	5,000,000	10,798.36	539,918,429	10,891.00	544,550,030	2.625	2020/11/15	4.89
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	4,700,000	11,009.88	517,464,421	11,092.26	521,336,440	3.625	2021/2/15	4.69
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	4,800,000	10,541.52	505,993,208	10,784.89	517,674,951	1.75	2022/5/15	4.65
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	10,918.79	480,426,767	11,251.42	495,062,630	2.75	2024/2/15	4.45
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	10,914.57	480,241,505	11,228.68	494,062,202	2.75	2023/11/15	4.44
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,500,000	11,982.61	419,391,523	13,029.95	456,048,544	3.625	2044/2/15	4.10
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	10,795.00	431,800,005	10,862.36	434,494,755	2.625	2020/8/15	3.90
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,500,000	11,091.42	388,199,792	12,059.84	422,094,694	3.125	2042/2/15	3.79
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 11/15/22	3,900,000	10,441.31	407,211,251	10,741.10	418,903,100	1.625	2022/11/15	3.76
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,500,000	9,782.78	342,397,463	10,719.21	375,172,360	2.5	2046/5/15	3.37
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	10,954.69	339,595,629	12,096.90	375,003,938	3.125	2048/5/15	3.37
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,500,000	10,107.83	353,774,361	10,597.94	370,928,128	1.625	2026/5/15	3.33
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	10,588.68	360,015,231	10,876.68	369,807,279	2	2023/2/15	3.32
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	13,209.32	343,442,519	13,831.64	359,622,809	5.25	2029/2/15	3.23
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	10,465.73	334,903,530	10,779.84	344,954,949	1.75	2023/5/15	3.10
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,290.57	329,298,450	10,624.89	339,996,609	1.375	2023/6/30	3.06
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/28	2,800,000	10,856.86	303,992,221	11,450.16	320,604,513	2.75	2028/2/15	2.88
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,700,000	10,709.10	289,145,835	11,088.05	299,377,463	2.375	2024/8/15	2.69
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,900,000	13,806.03	262,314,645	14,768.07	280,593,370	4.75	2037/2/15	2.52
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	2,200,000	10,945.73	240,806,228	11,405.52	250,921,646	2.875	2025/5/31	2.26
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 04/30/22	2,300,000	10,583.63	243,423,504	10,818.57	248,827,321	1.875	2022/4/30	2.24
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	2,200,000	10,426.99	229,393,962	10,874.15	239,231,484	2	2025/8/15	2.15
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	2,200,000	10,635.63	233,984,065	10,853.94	238,786,851	2	2022/2/15	2.15
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	12,109.53	230,081,124	12,030.37	228,577,116	8.125	2021/5/15	2.05
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,000,000	10,754.57	215,091,577	11,356.68	227,133,740	2.625	2029/2/15	2.04
27	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,426.52	208,530,534	10,855.53	217,110,618	2.125	2025/1/15	1.95
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	1,700,000	10,686.30	181,667,111	10,859.84	184,617,323	2.125	2021/8/15	1.66
29	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,146.27	152,194,090	10,684.14	160,262,172	1.875	2026/10/27	1.44
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	1,500,000	10,292.26	154,383,913	10,611.42	159,171,304	1.625	2026/2/15	1.43

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	95.32
特 殊 債 券	3.39
合計	98.71

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ		319,674,134	19.29
国債証券	イギリス		390,028,897	23.54
国債証券	ノルウェー		398,965,630	24.08
国債証券	オーストラリア		401,173,109	24.21
小計			1,509,841,770	91.12
特殊債券		カナダ	85,476,652	5.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)			61,609,843	3.72
合計(純資産総額)			1,656,928,265	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 04/21/24	4,700,000	8,126.12	381,927,688	8,160.09	383,524,302	2.75	2024/4/21	23.15
2	ノルウェー	国債証券	NGB 3.000 03/14/24	24,500,000	1,369.88	335,620,698	1,367.09	334,937,785	3	2024/3/14	20.21
3	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/25	2,800,000	8,610.15	241,084,304	8,629.74	241,632,951	2.25	2025/6/1	14.58
4	イギリス	国債証券	UKT 5.000 03/07/25	1,100,000	17,009.79	187,107,729	16,986.57	186,852,343	5	2025/3/7	11.28
5	イギリス	国債証券	UKT 2.250 09/07/23	700,000	14,607.52	102,252,690	14,595.23	102,166,651	2.25	2023/9/7	6.17
6	イギリス	国債証券	UKT 1.500 07/22/26	700,000	14,427.25	100,990,783	14,429.98	101,009,903	1.5	2026/7/22	6.10
7	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.550 12/15/23	1,000,000	8,523.37	85,233,778	8,547.66	85,476,652	2.55	2023/12/15	5.16
8	カナダ	国債証券	CAN 2.500 06/01/24	900,000	8,656.01	77,904,103	8,671.24	78,041,183	2.5	2024/6/1	4.71
9	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	5,000,000	1,281.06	64,053,185	1,280.55	64,027,845	1.5	2026/2/19	3.86
10	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.500 04/21/23	200,000	8,805.53	17,611,062	8,824.40	17,648,807	5.5	2023/4/21	1.07

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	91.12
特殊債券	5.16
合計	96.28

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,679,873,200	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		50,127,299	1.84
合計(純資産総額)		2,730,000,499	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	280	755,323	211,490,613	738,000	206,640,000	7.57
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	295	655,517	193,377,524	656,000	193,520,000	7.09
3	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	429	317,000	135,993,000	320,500	137,494,500	5.04
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	735	166,800	122,598,000	165,700	121,789,500	4.46
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	606	197,500	119,685,000	196,600	119,139,600	4.36
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	610	179,123	109,265,408	180,600	110,166,000	4.04
7	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	179	592,000	105,968,000	604,000	108,116,000	3.96
8	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,230	79,970	98,363,867	80,600	99,138,000	3.63
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	385	237,300	91,360,500	248,900	95,826,500	3.51
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	363	257,700	93,545,100	260,100	94,416,300	3.46
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	680	130,631	88,829,310	134,000	91,120,000	3.34
12	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	410	219,200	89,872,000	218,000	89,380,000	3.27
13	日本	投資証券	GLP投資法人	671	119,000	79,849,000	122,800	82,398,800	3.02
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	171	485,500	83,020,500	467,000	79,857,000	2.93
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	101	747,000	75,447,000	771,000	77,871,000	2.85
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	604	126,100	76,164,400	127,600	77,070,400	2.82
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	871	86,700	75,515,700	86,800	75,602,800	2.77
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,155	59,600	68,838,000	55,800	64,449,000	2.36
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	200	302,000	60,400,000	309,500	61,900,000	2.27
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	289	183,000	52,887,000	187,100	54,071,900	1.98
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	323	161,700	52,229,100	158,200	51,098,600	1.87
22	日本	投資証券	プレミア投資法人	351	135,200	47,455,200	141,800	49,771,800	1.82
23	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,720	17,587	47,836,952	18,030	49,041,600	1.80
24	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	104	472,000	49,088,000	469,000	48,776,000	1.79
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	380	127,300	48,374,000	126,500	48,070,000	1.76
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	62	763,000	47,306,000	773,000	47,926,000	1.76
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	177	247,700	43,842,900	246,700	43,665,900	1.60
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	250	152,533	38,133,410	152,600	38,150,000	1.40
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	181	186,800	33,810,800	187,200	33,883,200	1.24
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	64	476,500	30,496,000	460,000	29,440,000	1.08

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合計	98.16

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,893,826,045	72.03
投資証券	カナダ	50,817,077	1.93
投資証券	ドイツ	7,204,087	0.27
投資証券	イタリア	695,782	0.03
投資証券	フランス	99,944,244	3.80
投資証券	オランダ	7,309,259	0.28
投資証券	スペイン	18,184,170	0.69
投資証券	ベルギー	24,541,337	0.93
投資証券	アイルランド	6,857,326	0.26
投資証券	イギリス	129,377,969	4.92
投資証券	オーストラリア	189,322,840	7.20
投資証券	ニュージーランド	13,078,508	0.50
投資証券	香港	65,031,158	2.47
投資証券	シンガポール	104,884,879	3.99
投資証券	韓国	390,606	0.01
投資証券	イスラエル	1,950,418	0.07
小計		2,613,415,705	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,784,072	0.60
合計(純資産総額)		2,629,199,777	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,366,987	0.09
為替予約取引	売建	―	2,295,481	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,592	8,497.08	106,995,303	8,554.21	107,714,668	4.10
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,166	17,534.19	108,115,873	17,238.85	106,294,778	4.04
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,996	25,961.22	77,779,820	25,550.54	76,549,423	2.91
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,084	8,857.57	71,604,614	8,798.89	71,130,289	2.71
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,777	22,564.75	62,662,334	21,713.21	60,297,605	2.29
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,392	8,386.06	61,989,770	8,150.00	60,244,814	2.29
7	香港	投資証券	LINK REIT	42,000	1,368.65	57,483,615	1,345.90	56,527,968	2.15
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,373	6,971.51	51,401,013	7,482.78	55,170,550	2.10
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,165	12,850.72	53,523,264	12,676.10	52,795,973	2.01
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,284	7,785.76	48,925,756	7,482.78	47,021,801	1.79
11	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,744	16,824.00	46,165,060	15,586.85	42,770,323	1.63
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,082	14,410.44	44,412,992	13,800.35	42,532,690	1.62
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,311	32,231.36	42,255,320	31,083.40	40,750,340	1.55
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	31,971	1,089.32	34,826,673	1,151.22	36,805,735	1.40
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,256	16,279.52	36,726,605	15,097.06	34,058,984	1.30
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	9,561	3,398.61	32,494,193	3,427.72	32,772,450	1.25
17	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	106,037	289.88	30,738,176	299.69	31,778,791	1.21
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,398	9,150.29	31,092,696	8,776.26	29,821,738	1.13
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,546	11,760.96	29,943,422	11,383.70	28,982,905	1.10
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	14,811	2,002.73	29,662,555	1,941.29	28,752,563	1.09
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,277	12,618.97	28,733,406	12,538.13	28,549,328	1.09
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,619	4,961.92	27,881,041	4,805.27	27,000,858	1.03
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,800	13,870.46	24,966,845	13,646.21	24,563,185	0.93
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,179	3,386.76	24,313,563	3,364.12	24,151,060	0.92
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,348	7,279.05	24,370,289	7,211.15	24,142,934	0.92
26	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,466	7,188.51	24,915,393	6,864.06	23,790,857	0.90
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	1,797	13,201.04	23,722,271	12,900.30	23,181,852	0.88
28	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	7,637	2,903.86	22,176,799	2,859.66	21,839,290	0.83
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,927	11,349.20	21,869,926	11,172.43	21,529,279	0.82
30	オーストラリア	投資証券	DEXUS	21,581	1,021.37	22,042,395	990.42	21,374,444	0.81

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	99.40
合計	99.40

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,708.20	722,157	722,741	0.03
為替予約取引	英ポンド	買建	6,067.13	827,527	828,466	0.03
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	10,809.34	814,617	815,780	0.03
為替予約取引	カナダドル	売建	4,677.00	384,369	384,917	△0.01
為替予約取引	ユーロ	売建	4,100.00	501,704	502,168	△0.02
為替予約取引	ニュージーランドドル	売建	3,480.00	250,692	251,395	△0.01
為替予約取引	香港ドル	売建	48,330.03	665,886	665,987	△0.03
為替予約取引	シンガポールドル	売建	6,164.65	490,288	491,014	△0.02