有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/13-2026/06/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	1,239,524,226	1,374,983,331
第32特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	1,510,805,650	811,366,352
第33特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	2,222,236,476	747,840,790
第34特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	1,974,260,220	1,231,871,857
第35特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	1,474,799,895	1,885,293,293
第36特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	653,817,183	1,636,097,379
第37特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	621,186,271	1,104,148,718
第38特定期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	434,053,157	1,070,989,797
第39特定期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	411,291,529	1,247,323,011
第40特定期間	2025年12月13日～2026年 6月12日	353,134,348	917,586,334

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	54,193,057,600	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	798,324,373	1.45
合計(純資産総額)		54,991,381,973	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	44,800	9,420.00	422,016,000	17,805.00	797,664,000	1.45
2	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	176,200	2,505.50	441,469,100	4,502.00	793,252,400	1.44
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,100	38,300.00	386,830,000	77,150.00	779,215,000	1.42
4	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	151,700	3,626.00	550,064,200	4,807.00	729,221,900	1.33
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	114,500	5,009.00	573,530,500	6,346.00	726,617,000	1.32
6	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	235,500	2,537.84	597,661,647	3,060.00	720,630,000	1.31
7	日本	株式	参天製薬	医薬品	336,100	1,650.00	554,565,000	2,133.00	716,901,300	1.30
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	92,500	5,929.00	548,432,500	7,743.00	716,227,500	1.30
9	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	266,300	2,239.44	596,364,636	2,676.50	712,751,950	1.30
10	日本	株式	アマダ	機械	239,700	2,182.00	523,025,400	2,951.50	707,474,550	1.29
11	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	281,400	1,467.16	412,858,824	2,475.00	696,465,000	1.27
12	日本	株式	日東工業	電気機器	143,300	4,268.78	611,717,392	4,765.00	682,824,500	1.24
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	726,200	988.89	718,138,129	933.40	677,835,080	1.23
14	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	111,700	4,842.00	540,851,400	6,057.00	676,566,900	1.23
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	210,500	2,564.60	539,849,686	3,207.00	675,073,500	1.23
16	日本	株式	日本航空	空運業	235,800	2,568.92	605,752,409	2,850.00	672,030,000	1.22
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	309,300	1,759.00	544,058,700	2,169.00	670,871,700	1.22
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	450,900	1,315.83	593,310,882	1,480.00	667,332,000	1.21
19	日本	株式	THK	機械	90,000	7,629.89	686,690,257	7,322.00	658,980,000	1.20
20	日本	株式	LIXIL	金属製品	365,200	1,632.88	596,331,380	1,804.00	658,820,800	1.20
21	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	173,600	3,498.53	607,345,897	3,789.00	657,770,400	1.20
22	日本	株式	IDEC	電気機器	201,200	3,036.78	611,000,941	3,260.00	655,912,000	1.19
23	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	224,000	2,303.50	515,984,000	2,927.00	655,648,000	1.19
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	193,600	3,434.15	664,851,772	3,382.00	654,755,200	1.19
25	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	94,000	5,429.98	510,418,157	6,965.00	654,710,000	1.19
26	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	216,400	2,510.00	543,164,000	3,025.00	654,610,000	1.19
27	日本	株式	東ソー	化学	223,300	2,929.55	654,169,950	2,927.00	653,599,100	1.19
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,128,000	215.38	673,738,440	208.10	650,936,800	1.18
29	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	341,800	1,643.50	561,748,300	1,902.50	650,274,500	1.18
30	日本	株式	八十二長野銀行	銀行業	272,200	1,953.50	531,742,700	2,388.50	650,149,700	1.18

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.03
		建設業	4.79
		食料品	3.43
		化学	5.18
		医薬品	4.34
		石油・石炭製品	2.15
		ゴム製品	2.19
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	2.20
		非鉄金属	2.26
		金属製品	2.39
		機械	6.69
		電気機器	12.57
		輸送用機器	7.60
		その他製品	1.18
		電気・ガス業	2.39
		陸運業	3.22
		空運業	1.22
		倉庫・運輸関連業	1.09
		情報・通信業	2.31
		卸売業	4.21
		小売業	4.56
		銀行業	7.45
		証券、商品先物取引業	2.30
		保険業	3.63
		不動産業	2.30
		サービス業	4.67
合計			98.55

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	15,122,203,028	39.36
	ドイツ	5,702,192,826	14.84
	フランス	5,226,355,884	13.60
	オランダ	1,938,454,514	5.05
	スペイン	427,833,922	1.11
	イギリス	6,088,664,852	15.85
	スイス	1,719,754,053	4.48
	デンマーク	626,569,361	1.63
	小計	36,852,028,440	95.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,568,890,598	4.08
合計(純資産総額)		38,420,919,038	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	56,710,207	0.15
	売建	―	56,785,534	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	31,654	42,360.99	1,340,895,026	40,591.89	1,284,896,002	3.34
2	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	94,044	13,106.35	1,232,573,704	13,122.77	1,234,118,722	3.21
3	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	309,815	3,885.39	1,203,753,263	3,928.21	1,217,019,651	3.17
4	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	326,612	3,706.37	1,210,547,257	3,676.50	1,200,792,154	3.13
5	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・サービス流通・小売り	94,604	9,724.53	919,979,576	12,607.95	1,192,763,410	3.10
6	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	77,913	13,149.40	1,024,509,754	15,207.82	1,184,887,152	3.08
7	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	292,081	4,168.61	1,217,574,236	3,957.44	1,155,894,289	3.01
8	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,075	9,110.37	1,075,707,920	9,509.55	1,122,841,108	2.92
9	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,666	13,553.77	1,079,775,138	13,993.92	1,114,840,029	2.90
10	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	57,871	16,985.00	982,939,345	18,601.72	1,076,500,485	2.80
11	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	146,465	7,669.46	1,123,308,092	7,161.39	1,048,894,305	2.73
12	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	159,680	6,864.49	1,096,122,765	6,455.00	1,030,734,799	2.68
13	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	241,201	3,964.42	956,224,264	4,256.91	1,026,772,094	2.67
14	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,433,068	505.41	1,229,717,032	421.92	1,026,579,757	2.67
15	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	93,374	10,074.51	940,697,709	10,627.77	992,357,489	2.58
16	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	221,326	4,073.91	901,662,401	4,387.01	970,961,588	2.53
17	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	69,403	11,978.55	831,347,773	13,764.09	955,269,208	2.49
18	アメリカ	株式	WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A	メディア・娯楽	121,872	6,731.57	820,390,277	7,658.31	933,333,849	2.43
19	ドイツ	株式	BASF SE	素材	106,443	9,565.95	1,018,229,354	8,698.47	925,891,828	2.41
20	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,126,771	174.28	893,525,737	176.34	904,059,925	2.35
21	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	136,096	6,878.91	936,192,717	6,548.41	891,213,156	2.32
22	アメリカ	株式	MOHAWK INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	44,184	16,870.19	745,392,829	19,287.06	852,179,472	2.22
23	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	17,177	45,611.43	783,467,574	49,238.22	845,765,034	2.20
24	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	166,670	4,676.38	779,412,338	4,982.20	830,384,607	2.16
25	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	137,730	6,049.63	833,215,951	5,875.59	809,245,699	2.11
26	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	33,237	22,713.48	754,928,244	21,726.15	722,112,317	1.88
27	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	49,800	12,833.86	639,126,240	14,247.85	709,543,154	1.85
28	アメリカ	株式	MANPOWERGROUP INC	商業・専門サービス	121,410	4,852.33	589,121,909	5,833.04	708,190,455	1.84
29	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	72,061	9,498.19	684,449,149	9,618.35	693,108,618	1.80
30	アメリカ	株式	MARCUS & MILLICHAP INC	不動産管理・開発	124,059	4,933.79	612,082,277	5,068.19	628,754,819	1.64

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.64
		エネルギー	2.09
		素材	3.71
		資本財	3.08
		商業・専門サービス	7.10
		自動車・自動車部品	7.99
		耐久消費財・アパレル	11.37
		メディア・娯楽	9.30
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		生活必需品流通・小売り	2.32
		食品・飲料・タバコ	5.85
		家庭用品・パーソナル用品	6.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.51
		銀行	7.18
		金融サービス	1.45
		保険	1.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.13
		電気通信サービス	5.40
合計			95.92

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	147,061.47	27,298,249	27,256,812	0.07
	英ポンド	買建	136,971.97	29,491,831	29,453,395	0.08
	米ドル	売建	349,714.17	56,790,080	56,785,534	△0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,457,334,200	73.65
地方債証券	日本	759,602,500	8.66
特殊債券	日本	429,026,000	4.89
社債券	日本	1,053,962,000	12.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,181,046	0.78
合計(純資産総額)		8,768,105,746	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第382回利付国債(10年)	300,000,000	98.17	294,525,000	97.84	293,523,000	2.4	2036/3/20	3.35
2	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	300,000,000	95.76	287,301,000	95.81	287,454,000	1.5	2033/3/20	3.28
3	日本	地方債証券	令和3年度第2回広島県公募公債	250,000,000	90.53	226,335,000	90.67	226,697,500	0.115	2031/7/16	2.59
4	日本	国債証券	第481回利付国債(2年)	200,000,000	99.94	199,888,000	99.98	199,968,000	1.3	2028/2/1	2.28
5	日本	国債証券	第183回利付国債(5年)	200,000,000	98.85	197,710,000	98.92	197,852,000	1.6	2030/12/20	2.26
6	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	200,000,000	98.60	197,206,000	98.67	197,350,000	0.1	2027/9/20	2.25
7	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	98.58	197,178,000	98.65	197,316,000	0.155	2027/8/31	2.25
8	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	98.02	196,054,000	98.13	196,278,000	0.26	2028/2/14	2.24
9	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	200,000,000	97.65	195,306,000	97.79	195,584,000	0.4	2028/9/20	2.23
10	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	200,000,000	97.35	194,706,000	97.51	195,036,000	1	2030/3/20	2.22
11	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	200,000,000	96.63	193,276,000	96.62	193,256,000	1.7	2033/6/20	2.20
12	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	200,000,000	96.14	192,294,000	96.34	192,688,000	0.1	2029/3/20	2.20
13	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	200,000,000	95.67	191,346,000	95.89	191,792,000	0.1	2029/6/20	2.19
14	日本	国債証券	第381回利付国債(10年)	200,000,000	95.96	191,932,000	95.69	191,382,000	2.1	2035/12/20	2.18
15	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	200,000,000	93.00	186,014,000	93.14	186,292,000	0.1	2030/9/20	2.12
16	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	200,000,000	92.41	184,836,000	92.54	185,086,000	0.1	2030/12/20	2.11
17	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	200,000,000	92.43	184,866,000	92.34	184,680,000	1.4	2034/9/20	2.11
18	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	200,000,000	91.30	182,600,000	91.43	182,862,000	0.1	2031/6/20	2.09
19	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	200,000,000	90.71	181,420,000	90.82	181,646,000	0.1	2031/9/20	2.07
20	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	200,000,000	90.11	180,228,000	90.22	180,458,000	0.1	2031/12/20	2.06
21	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	200,000,000	89.97	179,954,000	89.79	179,590,000	1.2	2035/3/20	2.05
22	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	200,000,000	88.70	177,410,000	88.63	177,268,000	0.9	2034/9/20	2.02
23	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	200,000,000	88.72	177,456,000	87.88	175,768,000	2.2	2041/3/20	2.00
24	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	200,000,000	81.12	162,248,000	80.75	161,514,000	0.7	2037/3/20	1.84
25	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	200,000,000	79.53	159,078,000	79.14	158,292,000	0.6	2037/6/20	1.81
26	日本	地方債証券	第15回京都市公募公債(20年)	200,000,000	78.52	157,052,000	78.19	156,386,000	0.487	2036/11/28	1.78
27	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	200,000,000	77.64	155,296,000	76.50	153,016,000	1.7	2044/3/20	1.75
28	日本	特殊債券	第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	48.60	145,803,000	47.65	142,974,000	1.183	2058/3/19	1.63
29	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	300,000,000	41.87	125,619,000	41.46	124,383,000	0.7	2061/3/20	1.42
30	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	200,000,000	61.75	123,500,000	60.61	121,230,000	0.8	2046/3/20	1.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.65
地方債証券	8.66
特殊債券	4.89
社債券	12.02
合計	99.22

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,773,510,470	18.80
	イタリア	3,502,760,833	23.74
	フランス	3,430,808,965	23.26
	オランダ	575,931,612	3.90
	スペイン	2,289,438,546	15.52
	ベルギー	764,607,602	5.18
	オーストリア	483,759,532	3.28
	フィンランド	184,738,345	1.25
	アイルランド	181,187,410	1.23
	ポルトガル	274,068,704	1.86
	小計	14,460,812,019	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	292,095,876	1.98
合計(純資産総額)		14,752,907,895	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,300,000	20,376.78	672,433,860	20,336.50	671,104,808	4	2037/1/4	4.55
2	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,200,000	19,968.68	638,997,832	19,897.51	636,720,429	4.2	2037/1/31	4.32
3	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	3,300,000	19,343.64	638,340,395	19,135.53	631,472,622	3.85	2034/7/1	4.28
4	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	3,300,000	19,068.06	629,246,198	18,922.04	624,427,580	4	2038/10/25	4.23
5	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,400,000	17,630.31	599,430,648	17,560.59	597,060,281	1.7	2032/8/15	4.05
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,700,000	20,713.96	559,276,989	20,716.64	559,349,328	4.7	2041/7/30	3.79
7	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	3,000,000	18,782.81	563,484,389	18,588.01	557,640,303	2.8	2028/12/1	3.78
8	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	3,000,000	17,402.62	522,078,682	17,317.91	519,537,533	1.5	2031/5/25	3.52
9	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,600,000	19,137.75	497,581,713	18,909.01	491,634,462	3.45	2031/7/15	3.33
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,700,000	18,111.86	489,020,341	18,000.81	486,021,919	1.95	2030/7/30	3.29
11	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	2,500,000	19,266.05	481,651,492	19,150.36	478,759,050	4.05	2037/10/30	3.25
12	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,800,000	15,737.69	440,655,538	15,776.54	441,743,320	0	2031/11/25	2.99
13	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,900,000	14,940.55	433,276,198	14,969.05	434,102,489	1.25	2036/5/25	2.94
14	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	2,300,000	18,513.33	425,806,667	18,578.59	427,307,669	3.25	2042/7/4	2.90
15	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,000,000	21,322.94	426,458,989	21,191.99	423,839,845	4.75	2034/7/4	2.87
16	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	1,900,000	21,630.53	410,980,077	21,278.18	404,285,420	5.75	2032/10/25	2.74
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	17,513.85	385,304,727	17,491.40	384,810,918	0.25	2029/2/15	2.61
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	17,236.76	379,208,790	17,157.84	377,472,689	0.95	2030/8/1	2.56
19	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,800,000	20,931.73	376,771,213	20,768.00	373,824,074	5	2039/8/1	2.53
20	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,000,000	18,714.78	374,295,790	18,559.98	371,199,704	2.75	2027/10/25	2.52
21	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	18,353.59	275,303,969	18,271.24	274,068,704	2.875	2034/10/20	1.86
22	フランス	国債証券	FRTR 4.500 04/25/41	1,300,000	19,857.05	258,141,764	19,685.65	255,913,486	4.5	2041/4/25	1.73
23	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,400,000	18,336.67	256,713,457	18,247.83	255,469,721	2.5	2033/1/15	1.73
24	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,200,000	21,077.56	252,930,834	20,931.01	251,172,234	5	2035/3/28	1.70
25	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	18,404.70	239,261,224	18,305.48	237,971,258	3	2034/6/22	1.61
26	スペイン	国債証券	SPGB 2.350 07/30/33	1,300,000	17,672.66	229,744,662	17,755.55	230,822,233	2.35	2033/7/30	1.56
27	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,200,000	17,971.02	215,652,315	17,829.26	213,951,136	2.5	2032/12/1	1.45
28	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,200,000	17,811.76	213,741,172	17,794.39	213,532,764	2.4	2034/5/23	1.45
29	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	1,300,000	16,242.22	211,148,867	16,258.53	211,360,907	0	2031/8/15	1.43
30	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	1,100,000	17,565.58	193,221,407	17,521.98	192,741,869	0.8	2029/7/30	1.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
合計	98.02

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,784,566,476	78.66
特殊債券	国際機関	2,981,717,918	19.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	214,974,006	1.43
合計(純資産総額)		14,981,258,400	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	5,900,000	16,054.40	947,210,083	15,879.96	936,917,980	3.125	2028/11/15	6.25
2	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	15,160.11	803,486,082	15,026.67	796,413,637	1.875	2030/1/24	5.32
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	4,600,000	15,895.82	731,207,917	15,836.19	728,465,044	2.25	2027/11/15	4.86
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 08/15/35	4,500,000	16,321.81	734,481,850	16,122.28	725,502,698	4.25	2035/8/15	4.84
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	15,181.56	698,351,849	15,071.82	693,303,806	1.625	2029/8/15	4.63
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	4,100,000	16,913.42	693,450,339	16,743.93	686,501,187	5.25	2029/2/15	4.58
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	14,164.08	679,876,179	14,073.37	675,522,096	1.375	2031/11/15	4.51
8	国際機関	特殊債券	IBRD 4.000 05/06/2032	4,000,000	16,101.54	644,061,848	16,070.18	642,807,466	4	2032/5/6	4.29
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	4,100,000	14,159.04	580,520,779	14,082.25	577,372,570	1.25	2031/8/15	3.85
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	4,000,000	14,222.44	568,897,841	14,141.88	565,675,419	0.875	2030/11/15	3.78
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/36	3,000,000	16,084.43	482,533,003	16,246.61	487,398,359	4.375	2036/5/15	3.25
12	国際機関	特殊債券	ASIA 4.125 05/30/2030	3,000,000	16,501.22	495,036,796	16,222.94	486,688,398	4.125	2030/5/30	3.25
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	13,395.90	482,252,629	13,337.54	480,151,704	3.125	2042/2/15	3.21
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,973.21	479,196,396	15,831.75	474,952,692	4.375	2040/5/15	3.17
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,200,000	13,995.35	447,851,321	13,905.27	444,968,897	3.625	2044/2/15	2.97
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	14,939.24	448,177,371	14,821.89	444,656,808	1.5	2030/2/15	2.97
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 11/15/35	2,800,000	15,975.11	447,303,255	15,797.50	442,330,061	4	2035/11/15	2.95
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000	15,762.61	425,590,567	15,560.26	420,127,032	3.5	2033/2/15	2.80
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	12,375.25	383,633,053	12,337.19	382,453,187	3.125	2048/5/15	2.55
20	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	15,457.46	340,064,183	15,501.12	341,024,715	0.75	2027/11/24	2.28
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,100,000	15,804.38	331,892,176	15,643.35	328,510,529	2.625	2029/2/15	2.19
22	国際機関	特殊債券	IADB 4.375 07/17/34	2,000,000	16,482.68	329,653,776	16,307.05	326,141,059	4.375	2034/7/17	2.18
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	2,200,000	14,197.59	312,347,014	14,100.01	310,200,422	0.625	2030/8/15	2.07
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,000,000	14,792.07	295,841,596	14,725.47	294,509,491	3.5	2039/2/15	1.97
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	1,800,000	16,562.15	298,118,810	16,327.80	293,900,527	4.375	2034/5/15	1.96
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	2,500,000	10,919.83	272,995,983	10,996.84	274,921,195	1.75	2041/8/15	1.84
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	16,981.17	271,698,768	16,794.67	268,714,853	4.75	2037/2/15	1.79
28	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	16,472.04	230,608,680	16,239.15	227,348,186	4.125	2029/2/15	1.52
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	1,650,000	12,273.76	202,517,139	12,223.01	201,679,816	3	2047/2/15	1.35
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.125 02/15/36	1,200,000	16,310.04	195,720,547	15,937.05	191,244,673	4.125	2036/2/15	1.28

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.66
特殊債券	19.90
合計	98.57

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	570,594,590	19.25
	イギリス	751,548,710	25.36
	ノルウェー	707,724,393	23.88
	オーストラリア	573,557,440	19.35
	小計	2,603,425,133	87.85
地方債証券	カナダ	171,298,033	5.78
	オーストラリア	159,059,079	5.37
	小計	330,357,112	11.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,643,350	1.00
合計(純資産総額)		2,963,425,595	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	17,470,000	1,446.69	252,737,543	1,453.77	253,974,155	1.375	2030/8/19	8.57
2	ノルウェー	国債証券	NGB 1.250 09/17/31	17,350,000	1,397.55	242,475,444	1,406.57	244,040,568	1.25	2031/9/17	8.24
3	カナダ	国債証券	CAN 1.500 12/01/31	2,250,000	10,492.78	236,087,718	10,531.52	236,959,217	1.5	2031/12/1	8.00
4	ノルウェー	国債証券	NGB 2.125 05/18/32	14,400,000	1,446.69	208,324,598	1,456.31	209,709,670	2.125	2032/5/18	7.08
5	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/32	1,930,000	10,701.51	206,539,145	10,742.15	207,323,534	2	2032/6/1	7.00
6	イギリス	国債証券	UKT 4.250 06/07/32	920,000	21,215.35	195,181,271	21,437.78	197,227,607	4.25	2032/6/7	6.66
7	イギリス	国債証券	UKT 1.000 01/31/32	1,090,000	17,762.89	193,615,560	17,984.22	196,028,013	1	2032/1/31	6.61
8	イギリス	国債証券	UKT 3.250 01/31/33	965,000	19,827.66	191,336,928	20,067.70	193,653,307	3.25	2033/1/31	6.53
9	カナダ	地方債証券	ONT 3.800 12/02/34	1,480,000	11,520.19	170,498,884	11,574.19	171,298,033	3.8	2034/12/2	5.78
10	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 12/21/30	1,680,000	9,565.04	160,692,719	9,627.62	161,744,150	1	2030/12/21	5.46
11	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	1,231,000	10,224.43	125,862,734	10,260.91	126,311,839	0.5	2030/12/1	4.26
12	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,147,000	10,357.56	118,801,271	10,410.55	119,409,078	2.5	2030/5/21	4.03
13	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.500 06/21/31	1,120,000	9,639.78	107,965,625	9,711.52	108,769,036	1.5	2031/6/21	3.67
14	イギリス	国債証券	UKT 0.250 07/31/31	540,000	17,450.64	94,233,508	17,647.46	95,296,287	0.25	2031/7/31	3.22
15	オーストラリア	地方債証券	QTC 1.500 08/20/32	990,000	9,044.61	89,541,692	9,151.26	90,597,541	1.5	2032/8/20	3.06
16	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 11/21/31	950,000	9,249.88	87,873,916	9,328.31	88,618,969	1	2031/11/21	2.99
17	イギリス	国債証券	UKT 4.250 07/31/34	330,000	20,741.73	68,447,714	21,013.18	69,343,496	4.25	2034/7/31	2.34
18	オーストラリア	地方債証券	TCV 2.250 09/15/33	740,000	9,142.56	67,654,982	9,251.55	68,461,538	2.25	2033/9/15	2.31
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	511,000	10,539.96	53,859,225	10,585.59	54,092,384	2.75	2029/11/21	1.83
20	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.250 05/21/32	440,000	9,218.20	40,560,093	9,300.86	40,923,823	1.25	2032/5/21	1.38

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.85
地方債証券	11.15
合計	99.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,592,608,500	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,239,528	1.03
合計(純資産総額)		8,681,848,028	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,875	123,600	602,550,000	125,900	613,762,500	7.07
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,025	114,590	575,818,085	115,800	581,895,000	6.70
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,000	111,781	558,906,425	112,100	560,500,000	6.46
4	日本	投資証券	GLP投資法人	3,350	133,700	447,895,000	137,400	460,290,000	5.30
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,965	150,700	446,825,500	151,800	450,087,000	5.18
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,730	157,600	430,248,000	154,900	422,877,000	4.87
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,760	85,200	405,552,000	86,800	413,168,000	4.76
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,220	119,500	384,790,000	120,500	388,010,000	4.47
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,665	95,200	348,908,000	97,500	357,337,500	4.12
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,210	77,100	324,591,000	79,300	333,853,000	3.85
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,415	61,100	330,856,500	59,800	323,817,000	3.73
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,940	152,100	295,074,000	150,400	291,776,000	3.36
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,965	94,600	280,489,000	93,300	276,634,500	3.19
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,595	160,400	255,838,000	162,100	258,549,500	2.98
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,240	93,000	208,320,000	94,900	212,576,000	2.45
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	595	320,500	190,697,500	327,000	194,565,000	2.24
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,620	105,900	171,558,000	107,800	174,636,000	2.01
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,170	142,100	166,257,000	141,900	166,023,000	1.91
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,130	145,600	164,528,000	146,000	164,980,000	1.90
20	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	1,185	123,100	145,873,500	121,900	144,451,500	1.66
21	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,850	79,600	147,260,000	76,600	141,710,000	1.63
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	575	237,800	136,735,000	239,800	137,885,000	1.59
23	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	940	131,700	123,798,000	136,200	128,028,000	1.47
24	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	930	134,400	124,992,000	137,100	127,503,000	1.47
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,220	103,600	126,392,000	103,300	126,026,000	1.45
26	日本	投資証券	日本リート投資法人	1,465	84,800	124,232,000	83,700	122,620,500	1.41
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,555	73,400	114,137,000	74,300	115,536,500	1.33
28	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	790	138,300	109,257,000	137,000	108,230,000	1.25
29	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	790	134,900	106,571,000	134,300	106,097,000	1.22
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	605	154,100	93,230,500	155,300	93,956,500	1.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
合計	98.97

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,285,708,768	79.51
	カナダ	78,046,335	1.17
	ドイツ	1,445,971	0.02
	イタリア	1,166,226	0.02
	フランス	134,834,118	2.03
	オランダ	10,073,348	0.15
	スペイン	37,637,464	0.57
	ベルギー	70,223,131	1.06
	アイルランド	2,683,453	0.04
	イギリス	268,003,032	4.03
	オーストラリア	436,200,846	6.56
	ニュージーランド	6,899,234	0.10
	香港	54,459,016	0.82
	シンガポール	203,186,473	3.06
	韓国	9,320,078	0.14
	イスラエル	10,740,256	0.16
	小計	6,610,627,749	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,188,713	0.56
合計(純資産総額)		6,647,816,462	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,572	34,204.95	566,844,518	36,981.07	612,850,370	9.22
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	21,881	23,902.18	523,003,690	22,554.34	493,511,669	7.42
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,316	169,412.31	392,358,912	176,220.75	408,127,272	6.14
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,613	34,891.11	265,626,062	36,953.46	281,326,755	4.23
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,754	29,708.42	230,359,146	30,948.28	239,973,011	3.61
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	21,891	10,050.64	220,018,612	10,237.06	224,099,603	3.37
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,709	52,729.65	195,574,297	52,687.43	195,417,698	2.94
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	48,002	3,439.39	165,097,829	3,581.07	171,898,810	2.59
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,413	13,615.35	155,392,006	14,501.42	165,504,786	2.49
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	6,987	20,327.77	142,030,196	21,105.82	147,466,422	2.22
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,959	24,400.72	121,003,177	24,075.94	119,392,593	1.80
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	25,617	4,561.53	116,852,845	4,413.76	113,067,295	1.70
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,261	29,938.22	97,628,537	31,282.80	102,013,242	1.53
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,004	10,823.29	86,629,641	11,097.73	88,826,252	1.34
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,507	45,565.01	68,666,471	48,056.07	72,420,502	1.09
16	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	15,755	4,181.54	65,880,202	4,194.53	66,084,878	0.99
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	12,830	4,782.38	61,358,006	4,967.51	63,733,155	0.96
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,229	12,263.83	64,127,616	11,935.66	62,411,592	0.94
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,731	22,426.05	61,245,567	22,840.15	62,376,459	0.94
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	14,940	3,952.57	59,051,434	4,046.75	60,458,576	0.91
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	31,823	1,547.92	49,259,772	1,888.56	60,099,933	0.90
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,184	3,328.99	53,876,455	3,551.46	57,476,979	0.86
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	7,020	7,351.92	51,610,548	7,812.58	54,844,332	0.82
24	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,868	18,486.80	53,020,168	19,063.24	54,673,394	0.82
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	122,779	426.15	52,323,401	437.31	53,693,123	0.81
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,713	20,436.78	55,444,988	19,686.53	53,409,582	0.80
27	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	2,044	24,741.74	50,572,117	25,394.54	51,906,456	0.78
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,839	13,103.24	50,303,374	13,202.30	50,683,657	0.76
29	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,662	7,773.60	51,787,785	7,455.32	49,667,374	0.75
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,562	10,383.21	47,368,234	10,505.00	47,923,851	0.72

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.44
合計	99.44

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。