有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成18年 6月15日 至:平成18年12月12日	13,676,495,576	69,292,121
第2特定期間 自:平成18年12月13日 至:平成19年 6月12日	23,643,617,929	878,296,039
第3特定期間 自:平成19年 6月13日 至:平成19年12月12日	12,531,827,390	1,016,466,528
第4特定期間 自:平成19年12月13日 至:平成20年 6月12日	2,641,905,601	1,095,524,390
第5特定期間 自:平成20年 6月13日 至:平成20年12月12日	1,790,959,653	1,844,356,668
第6特定期間 自:平成20年12月13日 至:平成21年 6月12日	1,845,297,794	801,170,006
第7特定期間 自:平成21年 6月13日 至:平成21年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間 自:平成21年12月15日 至:平成22年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間 自:平成22年 6月15日 至:平成22年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間 自:平成22年12月14日 至:平成23年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間 自:平成23年 6月14日 至:平成23年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間 自:平成23年12月13日 至:平成24年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間 自:平成24年 6月13日 至:平成24年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間 自:平成24年12月13日 至:平成25年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間 自:平成25年 6月13日 至:平成25年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間 自:平成25年12月13日 至:平成26年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間 自:平成26年 6月13日 至:平成26年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間 自:平成26年12月13日 至:平成27年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	28,859,647,480	98.44
小 計		28,859,647,480	98.44
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		456,850,077	1.56
合 計(純資産総額)		29,316,497,557	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄) 平成27年6月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	マンダム	化学	65,600	4,535.58	297,534,048	5,450.00	357,520,000	1.21
2	日本	株式	TKC	情報・通信業	99,700	2,574.98	256,725,506	3,470.00	345,959,000	1.18
3	日本	株式	日本航空	空運業	80,600	3,889.17	313,467,440	4,270.00	344,162,000	1.17
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	608,000	519.01	315,562,300	560.60	340,844,800	1.16
5	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	440,600	740.35	326,202,382	770.50	339,482,300	1.15
6	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	401,000	840.38	336,993,840	844.00	338,444,000	1.15
7	日本	株式	ニプロ	精密機器	270,000	1,193.05	322,123,646	1,253.00	338,310,000	1.15
8	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	42,900	7,013.72	300,888,588	7,835.00	336,121,500	1.14
9	日本	株式	ホクト	水産・農林業	133,900	2,313.73	309,809,058	2,509.00	335,955,100	1.14
10	日本	株式	サンゲツ	卸売業	179,300	1,867.80	334,897,454	1,867.00	334,753,100	1.14
11	日本	株式	ローソン	小売業	39,700	8,226.97	326,610,734	8,380.00	332,686,000	1.13
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,254,300	226.51	284,118,168	265.00	332,389,500	1.13
13	日本	株式	リコー	電気機器	261,600	1,301.82	340,558,500	1,270.00	332,232,000	1.13
14	日本	株式	HOYA	精密機器	67,700	5,105.13	345,617,900	4,907.00	332,203,900	1.13
15	日本	株式	日東電工	化学	33,000	7,986.58	263,557,140	10,060.00	331,980,000	1.13
16	日本	株式	エーザイ	医薬品	40,400	7,384.71	298,342,552	8,216.00	331,926,400	1.13
17	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	196,000	1,383.66	271,197,360	1,687.00	330,652,000	1.13
18	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	259,000	1,266.46	328,013,519	1,275.00	330,225,000	1.13
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	60,400	4,884.94	295,050,595	5,459.00	329,723,600	1.12
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	74,200	3,708.39	275,163,032	4,433.50	328,965,700	1.12
21	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	73,200	3,893.78	285,024,894	4,491.50	328,777,800	1.12
22	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	64,000	4,290.49	274,591,600	5,120.00	327,680,000	1.12
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	62,200	5,102.04	317,347,000	5,260.00	327,172,000	1.12
24	日本	株式	大東建託	建設業	25,800	13,618.48	351,356,786	12,680.00	327,144,000	1.12
25	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	83,800	3,742.73	313,641,356	3,903.50	327,113,300	1.12
26	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	139,500	2,192.01	305,786,300	2,344.00	326,988,000	1.12
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	74,900	3,743.24	280,369,174	4,360.50	326,601,450	1.11
28	日本	株式	リョーサン	卸売業	101,400	3,034.67	307,716,281	3,220.00	326,508,000	1.11
29	日本	株式	メイテック	サービス業	71,600	3,985.84	285,386,720	4,560.00	326,496,000	1.11
30	日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	187,100	1,800.72	336,915,724	1,743.00	326,115,300	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成27年6月30日現在
業 種	投資比率(%)
水産・農林業	1.14
建設業	4.30
食料品	2.17
繊維製品	2.69
パルプ・紙	1.09
化学	6.76
医薬品	4.41
石油・石炭製品	3.11
ゴム製品	2.07
ガラス・土石製品	1.07
鉄鋼	1.03
非鉄金属	1.04
金属製品	2.17
機械	5.35
電気機器	8.48
輸送用機器	6.46
精密機器	2.29
その他製品	2.19
電気・ガス業	1.08
陸運業	3.22
空運業	1.17
倉庫・運輸関連業	1.07
情報・通信業	6.64
卸売業	7.50
小売業	3.56
銀行業	6.72
証券、商品先物取引業	1.08
保険業	3.28
不動産業	1.10
サービス業	4.20
合 計(対純資産総額比)	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成27年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,474,827,351	35.57
株式	イギリス	1,805,451,252	18.48
株式	フランス	1,127,869,224	11.54
株式	ベルギー	516,394,750	5.28
株式	ドイツ	503,347,624	5.16
株式	香港	413,581,469	4.24
株式	オランダ	400,725,190	4.10
株式	スペイン	375,885,676	3.85
株式	カナダ	327,056,910	3.35
株式	イタリア	171,893,763	1.76
株式	ノルウェー	167,577,328	1.72
株式	シンガポール	144,955,950	1.49
株式	フィンランド	143,819,529	1.47
株式	スイス	57,635,560	0.59
小 計		9,631,021,576	98.60
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		137,170,282	1.40
合 計(純資産総額)		9,768,191,858	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄) 平成27年6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベルギー	株式	AGEAS	保険	108,194	4,497.02	486,551,350	4,772.85	516,394,750	5.28
2	アメリカ	株式	STAPLES INC	小売	215,095	2,021.64	434,846,699	1,875.93	403,504,024	4.13
3	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	116,227	3,579.21	416,001,248	3,372.27	391,949,174	4.01
4	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	841,640	441.03	371,196,670	421.57	354,814,383	3.63
5	イギリス	株式	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	保険	514,939	620.55	319,549,721	651.77	335,626,445	3.43
6	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,224	12,582.61	342,549,211	12,286.20	334,479,560	3.42
7	アメリカ	株式	GRAHAM HOLDINGS COMPANY	メディア	2,464	118,163.02	291,153,695	131,027.62	322,852,062	3.30
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG	電気通信サービス	149,592	2,254.00	337,180,779	2,148.33	321,373,826	3.29
9	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	629,615	518.41	326,402,994	484.49	305,047,259	3.12
10	フランス	株式	ALSTOM	資本財	79,245	3,847.24	304,874,775	3,525.43	279,373,390	2.86
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	50,418	5,846.98	294,793,415	5,433.10	273,926,363	2.80
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	73,562	4,016.35	295,451,474	3,721.25	273,742,997	2.80
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	32,484	8,019.25	260,497,334	8,228.64	267,299,142	2.74
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	210,387	1,235.52	259,939,011	1,112.18	233,989,710	2.40
15	アメリカ	株式	APOLLO EDUCATION GROUP INC	消費者サービス	119,876	2,091.44	250,714,181	1,902.87	228,108,804	2.34
16	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	434,592	539.88	234,631,236	519.95	225,969,829	2.31
17	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	29,848	7,306.59	218,087,143	7,541.69	225,104,527	2.30
18	スペイン	株式	ENDESA SA	公益事業	92,269	2,370.64	218,737,342	2,388.48	220,383,412	2.26
19	カナダ	株式	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	保険	3,508	62,420.12	218,969,816	62,037.52	217,627,631	2.23
20	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	1,165,000	209.87	244,499,731	175.90	204,924,199	2.10
21	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,582	4,165.74	202,380,418	4,113.09	199,822,406	2.05
22	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	77,801	2,364.47	183,958,356	2,209.40	171,893,763	1.76
23	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	45,153	3,967.31	179,136,368	3,764.21	169,965,776	1.74
24	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	82,024	2,134.83	175,107,459	2,043.02	167,577,328	1.72
25	フランス	株式	VINCI SA	資本財	22,252	7,365.13	163,888,964	7,249.86	161,323,905	1.65
26	アメリカ	株式	FIRST AMERICAN FINANCIAL	保険	34,143	4,349.42	148,502,384	4,496.36	153,519,356	1.57
27	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	69,361	2,423.76	168,114,564	2,176.46	150,961,983	1.55
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	15,115	10,431.51	157,672,357	9,810.69	148,288,640	1.52
29	フランス	株式	CIE DE ST-GOBAIN	資本財	25,969	5,683.38	147,591,706	5,647.01	146,647,319	1.50
30	アメリカ	株式	KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC	半導体・半導体製造装置	99,662	1,654.29	164,870,797	1,457.15	145,222,982	1.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成27年6月30日現在
業 種	投資比率(%)
エネルギー	3.35
素材	1.54
資本財	8.11
自動車・自動車部品	1.86
耐久消費財・アパレル	1.35
消費者サービス	2.34
メディア	5.05
小売	6.27
食品・生活必需品小売り	5.86
食品・飲料・タバコ	2.60
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.75
銀行	6.18
各種金融	5.04
保険	17.95
ソフトウェア・サービス	2.80
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.92
電気通信サービス	4.77
公益事業	4.57
半導体・半導体製造装置	4.29
合 計(対純資産総額比)	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

平成27年6月30日現在
資産の種類			数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約取引
	買建
		香港ドル	160,484.12	2,535,158	2,534,044	0.02
	売建
		米ドル	20,703.62	2,535,158	2,534,951	△0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

平成27年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	日本	4,298,941,900	74.99
地方債証券	日本	115,034,000	2.01
特 殊 債 券	日本	255,573,500	4.46
社 債 券	日本	928,909,000	16.20
小 計		5,598,458,400	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		133,994,661	2.34
合 計(純資産総額)		5,732,453,061	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄) 平成27年6月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	240,000,000	101.47	243,537,600	101.95	244,682,400	0.6	2024/6/20	4.27
2	日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	220,000,000	100.54	221,188,000	100.57	221,260,600	0.2	2019/6/20	3.86
3	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	200,000,000	100.85	201,714,000	100.84	201,690,000	0.3	2018/6/20	3.52
4	日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	200,000,000	100.58	201,172,000	100.57	201,158,000	0.2	2018/9/20	3.51
5	日本	国債証券	第308回利付国債(10年)	170,000,000	105.87	179,990,900	105.87	179,992,600	1.3	2020/6/20	3.14
6	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	150,000,000	117.13	175,698,000	118.00	177,007,500	2.1	2029/12/20	3.09
7	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	150,000,000	114.97	172,468,500	115.42	173,134,500	2.1	2024/9/20	3.02
8	日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	150,000,000	112.57	168,868,500	113.07	169,609,500	1.9	2023/12/20	2.96
9	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	150,000,000	110.05	165,085,500	110.99	166,485,000	1.6	2030/6/20	2.90
10	日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	150,000,000	105.60	158,412,000	105.59	158,391,000	1.4	2019/9/20	2.76
11	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	150,000,000	105.36	158,044,500	105.44	158,163,000	1.1	2021/3/20	2.76
12	日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	150,000,000	103.36	155,046,000	103.84	155,766,000	0.8	2023/9/20	2.72
13	日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	150,000,000	102.83	154,248,000	102.75	154,126,500	1.8	2017/1/25	2.69
14	日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	150,000,000	101.92	152,889,000	102.37	153,565,500	0.6	2023/3/20	2.68
15	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	120,000,000	110.44	132,531,600	111.54	133,850,400	1.7	2032/3/20	2.33
16	日本	国債証券	第22回利付国債(30年)	100,000,000	121.50	121,503,000	122.89	122,893,000	2.5	2036/3/20	2.14
17	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	120,000,000	100.50	120,610,800	100.54	120,655,200	0.2	2019/9/20	2.10
18	日本	国債証券	第119回利付国債(5年)	120,000,000	100.14	120,168,000	100.17	120,213,600	0.1	2019/6/20	2.10
19	日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	100,000,000	118.62	118,623,000	119.31	119,311,000	2.3	2026/9/20	2.08
20	日本	国債証券	第31回利付国債(30年)	100,000,000	116.17	116,172,000	117.66	117,661,000	2.2	2039/9/20	2.05
21	日本	地方債証券	平成23年度第5回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	114.03	114,031,000	115.03	115,034,000	1.988	2031/6/20	2.01
22	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	100,000,000	112.00	112,006,000	113.65	113,654,000	2	2042/3/20	1.98
23	日本	国債証券	第33回利付国債(30年)	100,000,000	112.03	112,033,000	113.61	113,618,000	2	2040/9/20	1.98
24	日本	社債券	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112.56	112,566,000	113.55	113,557,000	1.96	2031/9/19	1.98
25	日本	社債券	第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	106.71	106,714,000	106.69	106,698,000	1.808	2020/6/24	1.86
26	日本	国債証券	第307回利付国債(10年)	100,000,000	105.63	105,633,000	105.65	105,656,000	1.3	2020/3/20	1.84
27	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	100,000,000	103.20	103,209,000	104.34	104,345,000	1.4	2034/9/20	1.82
28	日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	100,000,000	103.52	103,521,000	103.95	103,956,000	0.8	2022/12/20	1.81
29	日本	社債券	第52回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	102.92	102,929,000	102.85	102,856,000	1.77	2017/3/17	1.79
30	日本	社債券	第11回パナソニック株式会社無担保社債券	100,000,000	102.51	102,512,000	102.45	102,454,000	1.081	2018/3/20	1.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	74.99
地方債証券	2.01
特殊債券	4.46
社債券	16.20
合 計	97.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ドイツ	5,435,222,775	53.13
国 債 証 券	フランス	2,154,513,744	21.06
国 債 証 券	オランダ	922,638,459	9.02
国 債 証 券	ベルギー	604,937,286	5.91
国 債 証 券	オーストリア	485,382,510	4.74
小 計		9,602,694,774	93.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		626,473,648	6.13
合 計(純資産総額)		10,229,168,422	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成27年6月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	4,000,000	24,282.84	971,313,940	21,767.42	870,696,904	5.75	2032/10/25	8.51
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000	25,815.70	826,102,643	22,937.99	734,015,824	4.75	2040/7/4	7.17
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	3,500,000	21,197.91	741,927,134	19,800.91	693,032,085	4.75	2028/7/4	6.77
4	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	3,300,000	21,037.35	694,232,847	20,170.06	665,612,158	6.25	2024/1/4	6.50
5	ドイツ	国債証券	OBL 2.750 04/08/16	4,600,000	14,189.03	652,695,522	14,043.02	645,978,937	2.75	2016/4/8	6.31
6	ベルギー	国債証券	BGB 4.250 09/28/21	3,600,000	17,382.92	625,785,268	16,803.81	604,937,286	4.25	2021/9/28	5.91
7	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000	23,613.16	543,102,820	21,366.71	491,434,353	4.75	2034/7/4	4.80
8	ドイツ	国債証券	OBL 1.250 10/14/16	3,500,000	14,056.78	491,987,390	13,988.95	489,613,311	1.25	2016/10/14	4.78
9	オーストリア	国債証券	RAGB 3.900 07/15/20	3,000,000	16,591.10	497,733,210	16,179.41	485,382,510	3.9	2020/7/15	4.74
10	オランダ	国債証券	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000	16,451.13	493,533,972	16,029.83	480,895,089	3.25	2021/7/15	4.70
11	ドイツ	国債証券	DBR 3.500 01/04/16	3,200,000	14,177.91	453,693,358	13,988.81	447,642,064	3.5	2016/1/4	4.38
12	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	3,000,000	15,316.24	459,487,209	14,724.77	441,743,370	1.75	2023/7/15	4.32
13	ドイツ	国債証券	OBL 1.750 10/09/15	3,000,000	13,896.45	416,893,761	13,798.06	413,941,944	1.75	2015/10/9	4.05
14	フランス	国債証券	BTNS 2.500 07/25/16	2,500,000	14,243.10	356,077,543	14,115.47	352,886,945	2.5	2016/7/25	3.45
15	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	2,000,000	16,169.12	323,382,495	15,819.87	316,397,488	3.5	2020/4/25	3.09
16	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	2,100,000	15,166.65	318,499,851	14,735.75	309,450,905	1.5	2023/2/15	3.03
17	フランス	国債証券	FRTR 5.000 10/25/16	2,000,000	14,919.64	298,392,912	14,651.77	293,035,453	5	2016/10/25	2.86
18	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	21,557.46	323,361,911	18,687.98	280,319,721	3.25	2042/7/4	2.74
19	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 05/15/24	1,800,000	15,198.22	273,568,005	14,676.74	264,181,473	1.5	2024/5/15	2.58
20	フランス	国債証券	BTNS 2.000 07/12/15	1,400,000	13,841.01	193,774,249	13,731.91	192,246,879	2	2015/7/12	1.88
21	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	700,000	21,474.33	150,320,369	18,464.29	129,250,075	4	2038/10/25	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種 類	投資比率(%)
国 債 証 券	93.87
合 計	93.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	10,745,814,059	92.16
特 殊 債 券	国際機関	613,890,830	5.26
小 計		11,359,704,889	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		300,798,452	2.58
合 計(純資産総額)		11,660,503,341	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄) 平成27年6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	13,521.15	540,846,343	13,380.53	535,221,299	3.625	2020/2/15	4.59
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000	13,447.49	537,899,893	13,378.61	535,144,768	4	2018/8/15	4.58
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	12,941.43	530,598,809	12,906.03	529,147,587	2.75	2019/2/15	4.53
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	12,926.12	517,045,126	12,807.50	512,300,188	2.625	2020/8/15	4.39
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 10/31/16	4,000,000	12,781.67	511,267,018	12,682.18	507,287,393	3.125	2016/10/31	4.35
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 09/30/17	4,000,000	12,547.45	501,898,060	12,553.99	502,159,799	1.875	2017/9/30	4.30
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/25	4,000,000	12,230.17	489,206,883	11,892.95	475,718,250	2	2025/2/15	4.07
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.000 09/30/16	3,600,000	12,738.62	458,590,556	12,640.09	455,043,334	3	2016/9/30	3.90
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	13,106.93	458,742,664	12,728.10	445,483,625	2.75	2023/11/15	3.82
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	3,300,000	13,629.25	449,765,548	13,432.19	443,262,304	3.625	2021/2/15	3.80
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	3,000,000	12,916.56	387,496,851	12,784.54	383,536,359	2.625	2020/11/15	3.29
12	国際機関	特殊債券	IBRD 0.875 04/17/17	3,000,000	12,262.14	367,864,290	12,278.06	368,341,845	0.875	2017/4/17	3.16
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	3,000,000	12,221.08	366,632,521	12,010.62	360,318,693	1.75	2022/5/15	3.09
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 05/15/17	2,500,000	13,274.34	331,858,633	13,130.84	328,271,230	4.5	2017/5/15	2.82
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	16,954.54	322,136,295	16,524.05	313,957,017	8.125	2021/5/15	2.69
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.500 11/15/16	2,200,000	13,742.14	302,327,137	13,433.14	295,529,248	7.5	2016/11/15	2.53
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/17	2,000,000	13,339.39	266,787,937	13,243.73	264,874,656	4.25	2017/11/15	2.27
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 12/31/16	2,000,000	12,850.55	257,011,071	12,745.32	254,906,462	3.25	2016/12/31	2.19
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/30/16	2,000,000	12,717.58	254,351,609	12,642.00	252,840,118	2.75	2016/11/30	2.17
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 07/31/16	2,000,000	12,745.32	254,906,462	12,624.78	252,495,728	3.25	2016/7/31	2.17
21	国際機関	特殊債券	IADB 0.875 11/15/16	2,000,000	12,286.75	245,735,109	12,277.44	245,548,985	0.875	2016/11/15	2.11
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,500,000	16,780.43	251,706,498	16,007.46	240,112,014	5.25	2029/2/15	2.06
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000	13,328.87	213,261,982	13,261.90	212,190,544	3.875	2018/5/15	1.82
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 06/30/16	1,500,000	12,721.40	190,821,105	12,599.91	188,998,706	3.25	2016/6/30	1.62
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/24	1,500,000	12,583.65	188,754,761	12,168.46	182,527,031	2.25	2024/11/15	1.57
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	16,517.35	181,690,927	15,993.11	175,924,297	6.25	2023/8/15	1.51
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	17,963.79	179,637,976	17,242.49	172,424,906	6.5	2026/11/15	1.48
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.875 02/15/21	1,000,000	16,651.28	166,512,867	16,247.58	162,475,844	7.875	2021/2/15	1.39
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000	17,700.72	177,007,216	15,953.89	159,538,958	4.75	2041/2/15	1.37
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,000,000	17,338.15	173,381,547	15,882.14	158,821,477	4.75	2037/2/15	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種 類	投資比率(%)
国 債 証 券	92.16
特 殊 債 券	5.26
合 計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成27年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	カナダ	505,590,923	23.81
国 債 証 券	イギリス	548,567,535	25.83
国 債 証 券	ノルウェー	492,592,411	23.19
国 債 証 券	オーストラリア	513,920,148	24.20
小 計		2,060,671,017	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		63,087,053	2.97
合 計(純資産総額)		2,123,758,070	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)                                           平成27年6月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.500 04/15/20	2,800,000	10,235.55	286,595,459	10,313.98	288,791,542	4.5	2020/4/15	13.60
2	カナダ	国債証券	CAN 3.500 06/01/20	2,300,000	11,010.49	253,241,425	11,045.70	254,051,112	3.5	2020/6/1	11.96
3	イギリス	国債証券	UKT 3.750 09/07/21	1,100,000	21,696.41	238,660,594	21,625.88	237,884,703	3.75	2021/9/7	11.20
4	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	13,100,000	1,766.83	231,455,778	1,764.34	231,129,640	3.75	2021/5/25	10.88
5	ノルウェー	国債証券	NGB 4.500 05/22/19	12,200,000	1,762.94	215,079,656	1,763.72	215,174,572	4.5	2019/5/22	10.13
6	イギリス	国債証券	UKT 1.750 07/22/19	1,000,000	19,645.87	196,458,768	19,587.48	195,874,826	1.75	2019/7/22	9.22
7	カナダ	国債証券	CAN 3.250 06/01/21	1,400,000	10,997.57	153,966,104	11,050.72	154,710,215	3.25	2021/6/1	7.28
8	イギリス	国債証券	UKT 1.750 09/07/22	600,000	19,109.92	114,659,534	19,134.66	114,808,006	1.75	2022/9/7	5.41
9	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.250 03/15/19	1,100,000	10,404.62	114,450,888	10,428.10	114,709,195	5.25	2019/3/15	5.40
10	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 05/15/21	1,000,000	10,939.08	109,390,877	11,041.94	110,419,411	5.75	2021/5/15	5.20
11	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	900,000	10,709.63	96,386,739	10,758.84	96,829,596	2.75	2022/6/1	4.56
12	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 05/24/23	2,900,000	1,599.41	46,382,959	1,596.14	46,288,199	2	2023/5/24	2.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種 類	投資比率(%)
国 債 証 券	97.03
合 計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

平成27年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日 本	3,260,081,900	98.05
小 計		3,260,081,900	98.05
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		64,754,096	1.95
合 計(純資産総額)		3,324,835,996	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)                    平成27年6月30日現在

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	440	574,000	252,560,000	536,000	235,840,000	7.09
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	388	568,000	220,384,000	556,000	215,728,000	6.49
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	784	242,400	190,041,600	244,900	192,001,600	5.77
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	811	174,200	141,276,200	176,400	143,060,400	4.30
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	815	183,400	149,471,000	173,100	141,076,500	4.24
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	518	236,400	122,455,200	225,400	116,757,200	3.51
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	300	403,500	121,050,000	380,500	114,150,000	3.43
8	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	177	605,000	107,085,000	586,000	103,722,000	3.12
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	96	1,050,000	100,800,000	1,037,000	99,552,000	2.99
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	331	299,000	98,969,000	299,900	99,266,900	2.99
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	612	160,000	97,920,000	158,400	96,940,800	2.92
12	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	399	229,400	91,530,600	237,700	94,842,300	2.85
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	608	157,200	95,577,600	155,600	94,604,800	2.85
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	187	475,000	88,825,000	473,000	88,451,000	2.66
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,065	78,834	83,959,100	81,500	86,797,500	2.61
16	日本	投資証券	GLP投資法人	732	121,200	88,718,400	116,900	85,570,800	2.57
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	137	637,000	87,269,000	614,000	84,118,000	2.53
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,072	56,700	60,782,400	65,300	70,001,600	2.11
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	123	549,000	67,527,000	553,000	68,019,000	2.05
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	122	566,000	69,052,000	548,000	66,856,000	2.01
21	日本	投資証券	プレミア投資法人	97	655,000	63,535,000	674,000	65,378,000	1.97
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	259	252,900	65,501,100	246,200	63,765,800	1.92
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	410	152,800	62,648,000	141,400	57,974,000	1.74
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	109	518,000	56,462,000	516,000	56,244,000	1.69
25	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	643	81,800	52,597,400	86,000	55,298,000	1.66
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	306	174,200	53,305,200	174,400	53,366,400	1.61
27	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	96	570,000	54,720,000	555,000	53,280,000	1.60
28	日本	投資証券	いちご不動産投資法人	579	88,000	50,952,000	88,600	51,299,400	1.54
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	182	258,600	47,065,200	263,800	48,011,600	1.44
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人	292	161,700	47,216,400	163,500	47,742,000	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種 類	投資比率(%)
投資証券	98.05
合 計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年6月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,227,089,140	69.05
投資証券	オーストラリア	261,208,297	8.10
投資証券	イギリス	235,221,676	7.29
投資証券	フランス	159,916,360	4.96
投資証券	シンガポール	113,813,712	3.53
投資証券	カナダ	68,472,109	2.12
投資証券	香港	56,992,899	1.77
投資証券	オランダ	17,873,359	0.55
投資証券	ベルギー	16,545,169	0.51
投資証券	ニュージーランド	14,656,965	0.45
投資証券	スペイン	12,702,319	0.39
投資証券	アイルランド	8,283,630	0.26
投資証券	ドイツ	5,015,323	0.16
投資証券	イタリア	3,408,646	0.11
投資証券	イスラエル	1,806,226	0.06
小 計		3,203,005,830	99.31
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		22,253,738	0.69
合 計(純資産総額)		3,225,259,568	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄) 平成27年6月30日現在

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,490	21,702.45	184,253,849	20,938.95	177,771,686	5.51
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,960	22,880.36	90,606,262	22,405.90	88,727,368	2.75
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,935	8,766.08	87,091,099	8,586.19	85,303,837	2.64
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,683	31,924.75	85,654,130	31,562.90	84,683,261	2.63
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	9,572	8,378.59	80,199,957	8,052.31	77,076,730	2.39
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,607	19,954.10	71,974,442	19,479.34	70,262,001	2.18
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,994	7,845.37	70,561,271	7,638.43	68,700,048	2.13
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	14,262	4,854.33	69,232,500	4,550.24	64,895,551	2.01
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,185	15,522.98	64,963,698	14,795.63	61,919,726	1.92
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	12,588	4,659.22	58,650,293	4,498.81	56,631,058	1.76
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,774	12,044.18	57,498,925	11,619.28	55,470,445	1.72
12	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	17,163	3,280.43	56,302,114	3,148.18	54,032,376	1.68
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,849	2,495.72	54,529,073	2,347.32	51,286,804	1.59
14	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	144,859	360.69	52,249,366	353.17	51,160,838	1.59
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,687	2,413.48	49,927,857	2,395.12	49,547,889	1.54
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,779	26,237.36	46,676,266	25,774.50	45,852,836	1.42
17	香港	投資証券	LINK REIT/THE	62,500	724.76	45,297,562	718.44	44,902,812	1.39
18	オースト ラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	51,806	864.15	44,768,466	850.06	44,038,545	1.37
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	27,858	1,636.19	45,581,059	1,547.54	43,111,414	1.34
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,714	14,188.91	38,508,728	13,473.17	36,566,193	1.13
21	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	3,845	9,875.59	37,971,653	9,183.75	35,311,519	1.09
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,329	5,584.26	35,342,802	5,433.10	34,386,131	1.07
23	フランス	投資証券	KLEPIERRE	5,830	5,467.63	31,876,306	5,426.76	31,638,013	0.98
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	11,324	2,865.23	32,445,935	2,775.94	31,434,762	0.97
25	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,709	7,983.74	29,611,692	8,068.23	29,925,067	0.93
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	1,876	16,089.93	30,184,709	15,654.00	29,366,919	0.91
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	7,077	3,967.37	28,077,148	3,939.21	27,877,835	0.86
28	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	21,457	1,272.91	27,312,949	1,194.86	25,638,197	0.79
29	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	42,728	584.24	24,963,604	589.88	25,204,410	0.78
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	24,643	1,062.86	26,192,207	1,007.76	24,834,316	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種 類	投資比率(%)
投資証券	99.31
合 計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

				平成27年6月30日現在
資産の種類			数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約取引
	買建
		米ドル	31,881.97	3,905,764	3,903,628	0.12
		カナダドル	6,746.49	665,424	665,203	0.02
		ユーロ	10,614.64	1,455,052	1,456,540	0.04
		ポンド	2,732.01	526,243	526,485	0.01
		シンガポールドル	4,552.34	413,780	413,944	0.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。