有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成18年 6月15日 至:平成18年12月12日	13,676,495,576	69,292,121
第2特定期間 自:平成18年12月13日 至:平成19年 6月12日	23,643,617,929	878,296,039
第3特定期間 自:平成19年 6月13日 至:平成19年12月12日	12,531,827,390	1,016,466,528
第4特定期間 自:平成19年12月13日 至:平成20年 6月12日	2,641,905,601	1,095,524,390
第5特定期間 自:平成20年 6月13日 至:平成20年12月12日	1,790,959,653	1,844,356,668
第6特定期間 自:平成20年12月13日 至:平成21年 6月12日	1,845,297,794	801,170,006
第7特定期間 自:平成21年 6月13日 至:平成21年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間 自:平成21年12月15日 至:平成22年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間 自:平成22年 6月15日 至:平成22年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間 自:平成22年12月14日 至:平成23年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間 自:平成23年 6月14日 至:平成23年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間 自:平成23年12月13日 至:平成24年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間 自:平成24年 6月13日 至:平成24年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間 自:平成24年12月13日 至:平成25年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間 自:平成25年 6月13日 至:平成25年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間 自:平成25年12月13日 至:平成26年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間 自:平成26年 6月13日 至:平成26年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間 自:平成26年12月13日 至:平成27年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間 自:平成27年 6月13日 至:平成27年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間 自:平成27年12月15日 至:平成28年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間 自:平成28年 6月14日 至:平成28年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間 自:平成28年12月13日 至:平成29年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間 自:平成29年 6月13日 至:平成29年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	24,794,305,530	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		364,127,526	1.45
合計(純資産総額)		25,158,433,056	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	458,900	620.65	284,819,300	673.10	308,885,590	1.23
2	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	423,600	534.10	226,244,760	727.00	307,957,200	1.22
3	日本	株式	大東建託	建設業	13,300	16,466.68	219,006,844	22,975.00	305,567,500	1.21
4	日本	株式	小松製作所	機械	74,500	2,999.18	223,438,910	4,078.00	303,811,000	1.21
5	日本	株式	デンソー	輸送用機器	44,700	5,261.61	235,194,105	6,763.00	302,306,100	1.20
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	143,300	1,684.02	241,320,528	2,103.00	301,359,900	1.20
7	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	400,000	553.27	221,308,000	750.00	300,000,000	1.19
8	日本	株式	三井物産	卸売業	163,600	1,653.23	270,468,562	1,832.00	299,715,200	1.19
9	日本	株式	ニプロ	精密機器	179,100	1,607.59	287,920,640	1,672.00	299,455,200	1.19
10	日本	株式	日本精工	機械	168,200	1,617.19	272,012,600	1,774.00	298,386,800	1.19
11	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	107,700	2,315.52	249,381,504	2,763.00	297,575,100	1.18
12	日本	株式	住友商事	卸売業	154,700	1,515.33	234,421,551	1,915.00	296,250,500	1.18
13	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	65,800	3,991.63	262,649,776	4,473.00	294,323,400	1.17
14	日本	株式	スター精密	機械	151,200	1,767.04	267,177,194	1,946.00	294,235,200	1.17
15	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	77,100	3,805.11	293,373,996	3,814.00	294,059,400	1.17
16	日本	株式	倉敷紡績	繊維製品	800,000	259.62	207,697,600	366.00	292,800,000	1.16
17	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	353,700	739.34	261,506,392	826.40	292,297,680	1.16
18	日本	株式	IDEC	電気機器	108,700	1,589.68	172,798,528	2,684.00	291,750,800	1.16
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	59,800	4,261.12	254,815,249	4,868.00	291,106,400	1.16
20	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	102,400	2,170.27	222,235,648	2,840.50	290,867,200	1.16
21	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	78,600	2,829.10	222,367,425	3,695.00	290,427,000	1.15
22	日本	株式	日本航空	空運業	65,400	3,659.56	239,335,224	4,408.00	288,283,200	1.15
23	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	45,500	5,624.41	255,910,655	6,330.00	288,015,000	1.14
24	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	58,900	4,597.98	270,821,571	4,880.00	287,432,000	1.14
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	44,900	5,455.81	244,965,889	6,401.00	287,404,900	1.14
26	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	225,100	1,142.37	257,148,898	1,276.00	287,227,600	1.14
27	日本	株式	日本通運	陸運業	38,300	6,316.69	241,929,227	7,490.00	286,867,000	1.14
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	255,300	1,121.02	286,198,325	1,123.50	286,829,550	1.14
29	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	150,500	1,859.60	279,869,916	1,905.00	286,702,500	1.14
30	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	187,300	1,140.73	213,658,729	1,530.00	286,569,000	1.14

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.11
建設業	3.29
食料品	2.23
繊維製品	2.30
パルプ・紙	1.19
化学	6.48
医薬品	4.45
石油・石炭製品	2.36
ゴム製品	2.32
ガラス・土石製品	1.14
鉄鋼	1.09
非鉄金属	1.14
金属製品	2.27
機械	8.05
電気機器	6.35
輸送用機器	7.97
精密機器	1.19
その他製品	2.25
電気・ガス業	1.09
陸運業	2.51
空運業	1.15
倉庫・運輸関連業	1.11
情報・通信業	5.29
卸売業	7.93
小売業	3.18
銀行業	6.93
証券、商品先物取引業	2.22
保険業	3.40
不動産業	1.05
サービス業	5.52
合計	98.55

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,500,112,560	41.97
株式	イギリス	3,734,709,601	24.11
株式	フランス	1,481,097,798	9.56
株式	イタリア	671,403,060	4.34
株式	ベルギー	655,575,697	4.23
株式	香港	363,929,280	2.35
株式	フィンランド	282,849,289	1.83
株式	ドイツ	203,572,861	1.31
株式	オランダ	121,753,972	0.79
株式	スイス	108,958,412	0.7
株式	カナダ	80,772,818	0.52
株式	ノルウェー	38,708,970	0.25
小計		14,243,444,318	91.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,243,643,707	8.03
合計(純資産総額)		15,487,088,025	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,220,708	0.01
	売建	―	2,219,197	△0.01

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	174,029	3,749.28	652,483,631	4,360.66	758,883,039	4.90
2	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	588,067	1,056.05	621,029,625	1,158.46	681,256,094	4.40
3	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	115,467	3,477.80	401,571,859	5,819.49	671,960,206	4.34
4	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	356,416	1,911.19	681,180,825	1,883.76	671,403,060	4.34
5	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	2,089,962	277.24	579,430,135	316.66	661,815,308	4.27
6	ベルギー	株式	AGEAS	保険	119,163	5,247.81	625,345,569	5,501.50	655,575,697	4.23
7	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	92,156	7,017.56	646,710,602	6,780.00	624,817,680	4.03
8	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	552,540	1,049.49	579,886,146	1,113.79	615,415,461	3.97
9	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	68,462	8,966.44	613,860,550	8,447.24	578,315,219	3.73
10	アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	131,667	2,958.34	389,516,906	3,891.71	512,411,097	3.31
11	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	29,276	16,877.42	494,103,637	17,406.52	509,593,280	3.29
12	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	2,387,281	273.50	652,928,729	209.69	500,591,340	3.23
13	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	1,101,525	392.08	431,886,780	411.78	453,590,921	2.93
14	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	86,186	4,263.90	367,488,812	5,222.86	450,137,412	2.91
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	60,581	6,144.16	372,219,628	6,926.90	419,638,529	2.71
16	フランス	株式	ALSTOM	資本財	84,676	4,339.67	367,465,930	4,697.26	397,745,306	2.57
17	アメリカ	株式	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,651	2,028.08	285,251,729	2,389.94	336,148,857	2.17
18	アメリカ	株式	LEUCADIA NATIONAL CORP	各種金融	104,514	2,855.27	298,415,832	3,011.44	314,738,685	2.03
19	フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	127,656	2,012.39	256,894,919	2,215.71	282,849,289	1.83
20	アメリカ	株式	TIME INC	メディア	130,992	1,554.22	203,590,541	2,090.50	273,838,776	1.77
21	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,724	10,067.16	208,632,031	12,180.26	252,423,915	1.63
22	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	121,491	2,042.33	248,125,485	2,052.84	249,402,131	1.61
23	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア	28,693	8,469.98	243,029,322	8,294.20	237,985,481	1.54
24	イギリス	株式	FERREXPO PLC	素材	528,847	429.32	227,048,461	448.86	237,378,422	1.53
25	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	701,966	361.48	253,753,168	333.07	233,806,904	1.51
26	アメリカ	株式	KOHLS CORP	小売	36,961	4,602.57	170,115,760	6,178.83	228,376,105	1.47
27	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	1,103,000	218.92	241,473,614	202.72	223,610,308	1.44
28	フランス	株式	COFACE SA	保険	180,614	1,010.70	182,546,678	1,200.96	216,911,273	1.40
29	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,635	11,680.40	229,344,780	9,735.92	191,164,809	1.23
30	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	102,208	1,986.50	203,036,770	1,733.41	177,169,391	1.14

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	8.67
素材	1.53
資本財	4.64
商業・専門サービス	0.79
自動車・自動車部品	0.58
耐久消費財・アパレル	2.45
消費者サービス	0.58
メディア	8.89
小売	5.06
食品・生活必需品小売り	5.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.79
銀行	12.72
各種金融	2.29
保険	13.42
ソフトウェア・サービス	4.16
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.53
電気通信サービス	0.84
公益事業	5.06
半導体・半導体製造装置	3.20
合計	91.97

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類			数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約取引
	買建
		米ドル	19,660.99	2,220,733	2,220,708	0.01
	売建
		香港ドル	153,577.70	2,220,733	2,219,197	△0.01

<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	日本	21,730,733,900	90.70
地方債証券	日本	1,039,118,000	4.34
社 債 券	日本	504,043,000	2.10
特 殊 債 券	日本	421,155,000	1.76
小計		23,695,049,900	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		262,995,217	1.10
合計(純資産総額)		23,958,045,117	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	600,000,000	100.94	605,664,000	100.94	605,640,000	0.1	2022/6/20	2.53
2	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	600,000,000	101.19	607,194,000	100.82	604,956,000	0.1	2026/9/20	2.53
3	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	600,000,000	100.82	604,932,000	100.63	603,822,000	0.1	2020/12/20	2.52
4	日本	国債証券	第382回利付国債(2年)	600,000,000	100.50	603,024,000	100.45	602,736,000	0.1	2019/11/15	2.52
5	日本	国債証券	第381回利付国債(2年)	600,000,000	100.45	602,754,000	100.43	602,616,000	0.1	2019/10/15	2.52
6	日本	国債証券	第379回利付国債(2年)	600,000,000	100.48	602,928,000	100.39	602,364,000	0.1	2019/8/15	2.51
7	日本	国債証券	第378回利付国債(2年)	600,000,000	100.46	602,802,000	100.37	602,244,000	0.1	2019/7/15	2.51
8	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	550,000,000	104.51	574,827,000	103.90	571,477,500	1.1	2021/3/20	2.39
9	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	550,000,000	103.86	571,241,000	103.80	570,927,500	0.5	2024/9/20	2.38
10	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	450,000,000	120.03	540,157,000	119.77	538,969,500	1.7	2031/9/20	2.25
11	日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	420,000,000	121.07	508,510,800	120.31	505,310,400	1.7	2032/6/20	2.11
12	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	500,000,000	101.06	505,320,000	100.70	503,535,000	0.1	2027/6/20	2.10
13	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	500,000,000	100.62	503,115,000	100.62	503,140,000	0.1	2027/9/20	2.10
14	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	500,000,000	100.60	503,025,000	100.44	502,205,000	0.1	2019/12/20	2.10
15	日本	国債証券	第375回利付国債(2年)	500,000,000	100.39	501,975,000	100.31	501,560,000	0.1	2019/4/15	2.09
16	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	400,000,000	117.79	471,174,000	117.72	470,912,000	1.6	2030/6/20	1.97
17	日本	国債証券	第52回利付国債(30年)	500,000,000	91.96	459,800,000	92.77	463,895,000	0.5	2046/9/20	1.94
18	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	370,000,000	120.52	445,949,900	120.39	445,468,900	1.7	2032/9/20	1.86
19	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	450,000,000	94.67	426,018,000	94.93	427,189,500	0.2	2036/6/20	1.78
20	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	420,000,000	100.69	422,910,600	100.56	422,368,800	0.2	2019/9/20	1.76
21	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	400,000,000	103.37	413,492,000	103.32	413,284,000	0.4	2025/9/20	1.73
22	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	400,000,000	102.48	409,944,000	102.51	410,056,000	0.3	2024/12/20	1.71
23	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	400,000,000	100.74	402,972,000	100.94	403,776,000	0.1	2026/3/20	1.69
24	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	400,000,000	101.04	404,160,000	100.86	403,460,000	0.1	2022/3/20	1.68
25	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	400,000,000	100.61	402,464,000	100.80	403,220,000	0.1	2026/12/20	1.68
26	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	400,000,000	100.80	403,224,000	100.72	402,912,000	0.1	2021/6/20	1.68
27	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	400,000,000	100.62	402,480,000	100.54	402,164,000	0.1	2020/6/20	1.68
28	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	400,000,000	100.56	402,272,000	100.49	401,984,000	0.1	2020/3/20	1.68
29	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	400,000,000	99.21	396,860,000	100.00	400,000,000	0.5	2036/9/20	1.67
30	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	380,000,000	102.46	389,378,400	102.59	389,842,000	0.3	2025/12/20	1.63

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	90.70
地方債証券	4.34
社債券	2.10
特殊債券	1.76
合計	98.90

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	フランス	4,505,218,165	39.90
国 債 証 券	ドイツ	3,157,433,262	27.96
国 債 証 券	オランダ	1,227,697,614	10.87
国 債 証 券	オーストリア	1,142,924,259	10.12
国 債 証 券	ベルギー	1,104,010,260	9.78
小計		11,137,283,560	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		153,787,242	1.36
合計(純資産総額)		11,291,070,802	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	3,200,000	19,533.51	625,072,577	20,011.60	640,371,264	4	2038/10/25	5.67
2	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	4,000,000	15,342.94	613,717,915	15,336.60	613,464,228	2.25	2024/5/25	5.43
3	フランス	国債証券	FRTR 5.500 04/25/29	3,000,000	20,250.17	607,505,278	20,409.67	612,290,250	5.5	2029/4/25	5.42
4	フランス	国債証券	FRTR 1.750 05/25/23	4,000,000	14,823.02	592,920,962	14,776.60	591,064,188	1.75	2023/5/25	5.23
5	ドイツ	国債証券	DBR 2.250 09/04/21	3,300,000	14,942.17	493,091,810	14,819.11	489,030,656	2.25	2021/9/4	4.33
6	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	2,200,000	21,585.23	474,875,180	21,698.35	477,363,744	5	2035/3/28	4.23
7	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,800,000	15,990.79	447,742,255	15,960.70	446,899,690	2.5	2030/5/25	3.96
8	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,000,000	21,352.90	427,058,112	22,227.31	444,546,336	5.75	2032/10/25	3.94
9	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	3,000,000	15,184.79	455,543,946	14,732.07	441,962,235	3.5	2020/4/25	3.91
10	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 05/15/24	2,800,000	14,921.92	417,813,913	14,780.92	413,865,838	1.5	2024/5/15	3.67
11	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	2,700,000	14,935.85	403,268,190	14,642.20	395,339,521	1.5	2023/2/15	3.50
12	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,900,000	19,953.42	379,115,144	19,772.89	375,684,969	3.25	2042/7/4	3.33
13	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	2,300,000	16,132.07	371,037,771	16,267.01	374,141,391	2.4	2034/5/23	3.31
14	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,700,000	21,656.65	368,163,145	21,673.92	368,456,774	4.75	2034/7/4	3.26
15	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	2,300,000	15,478.15	355,997,628	15,325.13	352,478,123	3.75	2021/4/25	3.12
16	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	16,653.24	299,758,415	16,576.02	298,368,533	2.5	2033/1/15	2.64
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,100,000	13,868.97	291,248,423	13,824.60	290,316,663	0.5	2026/2/15	2.57
18	オランダ	国債証券	NETHER 0.750 07/15/27	1,900,000	13,832.08	262,809,549	13,784.12	261,898,299	0.75	2027/7/15	2.32
19	オーストリア	国債証券	RAGB 1.200 10/20/25	1,800,000	14,397.15	259,148,762	14,415.64	259,481,524	1.2	2025/10/20	2.30
20	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,500,000	16,932.13	253,982,043	16,823.64	252,354,667	4.25	2023/10/25	2.23
21	オーストリア	国債証券	RAGB 1.750 10/20/23	1,700,000	14,908.44	253,443,499	14,778.62	251,236,690	1.75	2023/10/20	2.23
22	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	1,300,000	19,488.03	253,344,452	18,579.48	241,533,289	6.25	2024/1/4	2.14
23	ドイツ	国債証券	DBR 3.500 07/04/19	1,600,000	14,453.42	231,254,775	14,359.64	229,754,242	3.5	2019/7/4	2.03
24	オランダ	国債証券	NETHER 3.250 07/15/21	1,500,000	15,628.21	234,423,166	15,249.56	228,743,541	3.25	2021/7/15	2.03
25	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	1,500,000	15,028.17	225,422,668	14,840.70	222,610,518	1.75	2023/7/15	1.97
26	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/25	1,600,000	13,556.94	216,911,192	13,504.79	216,076,723	0.25	2025/7/15	1.91
27	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,500,000	13,687.01	205,305,272	13,680.21	205,203,257	0.8	2027/6/22	1.82
28	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,000,000	19,963.02	199,630,236	19,382.24	193,822,418	4.75	2028/7/4	1.72
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/25	1,200,000	13,962.37	167,548,521	13,927.15	167,125,889	0.8	2025/6/22	1.48
30	ドイツ	国債証券	DBR 2.250 09/04/20	1,100,000	14,647.19	161,119,169	14,511.71	159,628,892	2.25	2020/9/4	1.41

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	98.64
合計	98.64

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	10,433,439,210	95.49
特 殊 債 券	国際機関	380,245,000	3.48
小計		10,813,684,210	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		112,900,666	1.03
合計(純資産総額)		10,926,584,876	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	5,000,000	11,707.06	585,353,241	11,497.75	574,887,500	2.625	2020/11/15	5.26
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.000 10/15/19	5,000,000	11,129.17	556,458,789	11,120.78	556,039,456	1	2019/10/15	5.09
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	12,021.25	480,850,315	11,702.56	468,102,500	3.625	2020/2/15	4.28
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	11,652.24	477,741,931	11,413.00	467,933,000	2.75	2019/2/15	4.28
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	11,704.54	468,181,600	11,493.33	459,733,440	2.625	2020/8/15	4.21
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	11,729.92	410,547,541	11,592.21	405,727,385	2.75	2023/11/15	3.71
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	11,296.02	384,064,930	11,170.22	379,787,705	2	2023/2/15	3.48
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	14,521.38	377,555,953	14,368.65	373,585,062	5.25	2029/2/15	3.42
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	3,200,000	11,447.87	366,331,875	11,306.17	361,797,751	2.125	2021/8/15	3.31
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	11,122.99	355,935,875	11,006.90	352,221,000	1.75	2023/5/15	3.22
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 04/15/20	3,100,000	11,266.45	349,260,048	11,187.88	346,824,369	1.5	2020/4/15	3.17
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,882.87	348,251,875	10,779.14	344,932,500	1.375	2023/6/30	3.16
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	3,000,000	11,214.18	336,425,631	11,107.54	333,226,406	1.75	2022/5/15	3.05
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 11/30/19	2,800,000	11,287.19	316,041,578	11,266.45	315,460,687	1.75	2019/11/30	2.89
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.000 11/15/19	2,700,000	11,127.85	300,451,992	11,111.96	300,022,946	1	2019/11/15	2.75
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	12,151.91	303,797,853	11,845.57	296,139,453	3.625	2021/2/15	2.71
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	14,256.53	270,874,242	13,522.92	256,935,515	8.125	2021/5/15	2.35
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,300,000	10,615.82	244,163,867	10,648.48	244,915,140	1.625	2026/2/15	2.24
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 08/15/19	2,100,000	11,746.70	246,680,766	11,613.39	243,881,367	3.625	2019/8/15	2.23
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	2,200,000	11,110.63	244,434,008	10,993.66	241,860,610	2	2025/8/15	2.21
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 05/15/20	2,000,000	11,820.41	236,408,360	11,708.74	234,174,845	3.5	2020/5/15	2.14
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	2,000,000	11,710.94	234,218,985	11,575.43	231,508,750	2.75	2024/2/15	2.12
23	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,992.64	219,852,800	11,005.07	220,101,400	2.125	2025/1/15	2.01
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	2,000,000	10,594.63	211,892,657	10,622.00	212,440,000	1.625	2026/5/15	1.94
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	1,700,000	11,572.78	196,737,415	12,113.07	205,922,196	3.125	2042/2/15	1.88
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	1,400,000	12,923.93	180,935,070	13,168.03	184,352,437	3.625	2044/2/15	1.69
27	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,616.35	159,245,250	10,676.24	160,143,600	1.875	2026/10/27	1.47
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000	14,839.19	148,391,954	15,302.67	153,026,719	4.75	2041/2/15	1.40
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	14,174.43	155,918,812	13,678.29	150,461,265	6.25	2023/8/15	1.38
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,000,000	14,810.94	148,109,454	15,022.82	150,228,204	4.75	2037/2/15	1.37

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	95.49
特 殊 債 券	3.48
合計	98.97

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	557,273,981	24.66
国債証券	イギリス	555,985,809	24.61
国債証券	オーストラリア	535,928,119	23.72
国債証券	ノルウェー	530,695,667	23.49
小計		2,179,883,576	96.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		79,535,050	3.52
合計(純資産総額)		2,259,418,626	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 07/15/22	4,300,000	10,335.83	444,441,076	10,099.87	434,294,560	5.75	2022/7/15	19.22
2	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 05/24/23	23,900,000	1,436.13	343,235,416	1,429.32	341,607,719	2	2023/5/24	15.12
3	カナダ	国債証券	CAN 2.500 06/01/24	3,500,000	9,431.69	330,109,304	9,298.13	325,434,603	2.5	2024/6/1	14.40
4	イギリス	国債証券	UKT 5.000 03/07/25	1,400,000	19,440.56	272,167,978	19,432.88	272,060,397	5	2025/3/7	12.04
5	イギリス	国債証券	UKT 2.250 09/07/23	1,550,000	16,717.79	259,125,804	16,269.28	252,173,940	2.25	2023/9/7	11.16
6	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	12,600,000	1,521.04	191,651,218	1,500.69	189,087,948	3.75	2021/5/25	8.37
7	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/23	2,100,000	9,189.96	192,989,344	8,814.65	185,107,655	1.5	2023/6/1	8.19
8	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.500 04/21/23	1,000,000	10,449.78	104,497,849	10,163.35	101,633,559	5.5	2023/4/21	4.50
9	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	500,000	9,766.19	48,830,976	9,346.34	46,731,723	2.75	2022/6/1	2.07
10	イギリス	国債証券	UKT 1.750 09/07/22	200,000	16,220.66	32,441,325	15,875.73	31,751,472	1.75	2022/9/7	1.41

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	96.48
合計	96.48

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,382,864,150	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		77,727,333	1.42
合計(純資産総額)		5,460,591,483	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	661	565,832	374,015,414	551,000	364,211,000	6.67
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	641	545,344	349,565,997	535,000	342,935,000	6.28
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,365	208,821	285,041,882	206,600	282,009,000	5.16
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,717	165,029	283,355,436	162,100	278,325,700	5.10
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,840	150,574	277,057,401	139,900	257,416,000	4.71
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,481	164,620	243,802,620	156,100	231,184,100	4.23
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	960	238,848	229,294,790	238,300	228,768,000	4.19
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	735	271,973	199,900,757	267,700	196,759,500	3.60
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	361	474,008	171,116,925	472,000	170,392,000	3.12
10	日本	投資証券	GLP投資法人	1,390	120,742	167,831,664	121,900	169,441,000	3.10
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	250	616,560	154,140,170	640,000	160,000,000	2.93
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,000	74,723	149,446,700	75,600	151,200,000	2.77
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	533	278,663	148,527,437	277,100	147,694,300	2.70
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	375	390,407	146,402,973	358,000	134,250,000	2.46
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	286	452,821	129,507,060	465,000	132,990,000	2.44
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,551	46,852	119,519,579	47,950	122,320,450	2.24
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	193	563,007	108,660,521	594,000	114,642,000	2.10
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	742	137,765	102,222,327	136,200	101,060,400	1.85
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	754	134,721	101,579,860	131,100	98,849,400	1.81
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人	831	116,967	97,199,585	118,500	98,473,500	1.80
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	777	110,984	86,235,228	115,300	89,588,100	1.64
22	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,065	81,367	86,656,302	82,200	87,543,000	1.60
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	337	236,448	79,683,168	240,900	81,183,300	1.49
24	日本	投資証券	日本リート投資法人	241	317,169	76,437,895	323,500	77,963,500	1.43
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	175	470,621	82,358,811	438,000	76,650,000	1.40
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	230	288,798	66,423,551	327,000	75,210,000	1.38
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	859	74,620	64,098,760	77,300	66,400,700	1.22
28	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	600	105,687	63,412,740	109,500	65,700,000	1.20
29	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	675	89,792	60,610,167	93,600	63,180,000	1.16
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	378	173,030	65,405,468	164,000	61,992,000	1.14

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	98.58
合計	98.58

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,760,438,508	70.04
投資証券	オーストラリア	433,613,240	8.08
投資証券	イギリス	302,963,802	5.64
投資証券	フランス	254,080,158	4.73
投資証券	シンガポール	192,246,103	3.58
投資証券	香港	111,412,275	2.08
投資証券	カナダ	101,918,512	1.90
投資証券	スペイン	55,423,123	1.03
投資証券	ベルギー	38,837,573	0.72
投資証券	オランダ	26,564,380	0.49
投資証券	ニュージーランド	22,999,327	0.43
投資証券	アイルランド	14,325,077	0.27
投資証券	ドイツ	13,084,836	0.24
投資証券	イタリア	6,498,229	0.12
投資証券	イスラエル	3,470,356	0.06
小計		5,337,875,499	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,932,286	0.58
合計(純資産総額)		5,368,807,785	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,559	17,898.65	224,789,170	19,339.94	242,890,432	4.52
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	21,493	6,938.17	149,122,179	7,317.88	157,283,195	2.93
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,046	23,848.32	144,186,983	23,644.12	142,952,350	2.66
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	4,013	29,548.95	118,579,957	28,573.54	114,665,636	2.14
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,579	21,144.53	117,965,358	20,179.54	112,581,654	2.10
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,841	7,588.74	112,624,512	7,260.24	107,749,370	2.01
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,910	7,991.01	119,146,000	7,200.36	107,357,368	2.00
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,268	13,056.52	107,951,353	12,885.39	106,536,405	1.98
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	14,394	7,355.86	105,880,263	6,828.58	98,290,724	1.83
10	香港	投資証券	LINK REIT	88,500	926.88	82,029,411	1,054.13	93,290,859	1.74
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,234	14,129.02	88,080,366	14,558.91	90,760,307	1.69
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	215,148	353.40	76,034,566	372.07	80,051,708	1.49
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	11,277	6,355.30	71,668,787	6,454.55	72,788,073	1.36
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,667	29,491.47	78,653,768	27,222.83	72,603,288	1.35
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	29,910	2,086.21	62,398,555	2,273.56	68,002,180	1.27
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	25,229	2,499.10	63,049,797	2,646.45	66,767,539	1.24
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	77,214	702.68	54,257,397	837.61	64,675,605	1.20
18	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,967	8,687.25	60,524,100	8,821.91	61,462,247	1.14
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,848	13,610.36	52,372,678	14,765.70	56,818,452	1.06
20	アメリカ	投資証券	HCP INC	19,124	3,250.61	62,164,776	2,941.38	56,251,142	1.05
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	4,590	12,141.22	55,728,232	11,363.27	52,157,455	0.97
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,087	8,820.58	44,870,321	9,916.88	50,447,169	0.94
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	64,313	730.18	46,960,504	754.73	48,539,285	0.90
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,812	4,444.20	48,050,721	4,364.06	47,184,217	0.88
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,949	4,165.47	45,607,825	4,291.73	46,990,261	0.88
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,978	7,123.35	42,583,434	7,844.46	46,894,182	0.87
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	30,365	1,548.19	47,010,809	1,530.13	46,462,595	0.87
28	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,999	11,829.45	47,305,980	11,405.09	45,608,955	0.85
29	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	14,376	3,247.64	46,688,190	3,084.89	44,348,522	0.83
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,919	14,189.62	41,419,513	15,097.93	44,070,858	0.82

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	99.42
合計	99.42

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。