有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成18年 6月15日 至:平成18年12月12日	13,676,495,576	69,292,121
第2特定期間 自:平成18年12月13日 至:平成19年 6月12日	23,643,617,929	878,296,039
第3特定期間 自:平成19年 6月13日 至:平成19年12月12日	12,531,827,390	1,016,466,528
第4特定期間 自:平成19年12月13日 至:平成20年 6月12日	2,641,905,601	1,095,524,390
第5特定期間 自:平成20年 6月13日 至:平成20年12月12日	1,790,959,653	1,844,356,668
第6特定期間 自:平成20年12月13日 至:平成21年 6月12日	1,845,297,794	801,170,006
第7特定期間 自:平成21年 6月13日 至:平成21年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間 自:平成21年12月15日 至:平成22年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間 自:平成22年 6月15日 至:平成22年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間 自:平成22年12月14日 至:平成23年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間 自:平成23年 6月14日 至:平成23年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間 自:平成23年12月13日 至:平成24年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間 自:平成24年 6月13日 至:平成24年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間 自:平成24年12月13日 至:平成25年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間 自:平成25年 6月13日 至:平成25年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間 自:平成25年12月13日 至:平成26年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間 自:平成26年 6月13日 至:平成26年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間 自:平成26年12月13日 至:平成27年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間 自:平成27年 6月13日 至:平成27年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間 自:平成27年12月15日 至:平成28年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間 自:平成28年 6月14日 至:平成28年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間 自:平成28年12月13日 至:平成29年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間 自:平成29年 6月13日 至:平成29年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間 自:平成29年12月13日 至:平成30年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,079,721,730	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		382,047,555	1.44
合計(純資産総額)		26,461,769,285	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄)

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エーザイ	医薬品	45,800	6,808.00	311,806,400	7,804.00	357,423,200	1.35
2	日本	株式	SANKYO	機械	77,500	3,789.88	293,716,430	4,335.00	335,962,500	1.27
3	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	198,200	1,381.41	273,797,200	1,653.00	327,624,600	1.24
4	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	422,400	638.94	269,891,020	770.20	325,332,480	1.23
5	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	316,100	924.49	292,233,460	1,029.00	325,266,900	1.23
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	69,500	5,205.61	361,790,540	4,678.00	325,121,000	1.23
7	日本	株式	マクセルホールディングス	電気機器	172,000	1,997.63	343,593,900	1,866.00	320,952,000	1.21
8	日本	株式	メイテック	サービス業	59,900	5,873.89	351,846,410	5,320.00	318,668,000	1.20
9	日本	株式	大日本印刷	その他製品	127,500	2,214.15	282,304,690	2,479.00	316,072,500	1.19
10	日本	株式	パーク24	不動産業	104,300	2,886.95	301,109,100	3,015.00	314,464,500	1.19
11	日本	株式	セコム	サービス業	36,600	7,745.41	283,482,200	8,507.00	311,356,200	1.18
12	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	68,200	4,400.77	300,132,630	4,550.00	310,310,000	1.17
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	100,100	2,977.83	298,081,380	3,095.00	309,809,500	1.17
14	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	37,800	7,451.42	281,663,900	8,164.00	308,599,200	1.17
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	181,500	1,595.48	289,581,430	1,689.00	306,553,500	1.16
16	日本	株式	リョーサン	卸売業	75,200	3,869.93	291,019,400	4,060.00	305,312,000	1.15
17	日本	株式	マンダム	化学	88,300	3,495.17	308,624,160	3,450.00	304,635,000	1.15
18	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	162,900	1,895.16	308,722,860	1,869.00	304,460,100	1.15
19	日本	株式	日東電工	化学	36,300	8,102.00	294,102,760	8,383.00	304,302,900	1.15
20	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	212,500	1,299.29	276,100,500	1,432.00	304,300,000	1.15
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	107,200	2,771.55	297,110,680	2,822.50	302,572,000	1.14
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	56,400	5,266.83	297,049,730	5,364.00	302,529,600	1.14
23	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	352,900	877.88	309,805,000	850.00	299,965,000	1.13
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	203,200	1,563.77	317,758,550	1,474.50	299,618,400	1.13
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	47,400	6,144.17	291,233,680	6,320.00	299,568,000	1.13
26	日本	株式	サンゲツ	卸売業	133,400	2,185.61	291,560,900	2,244.00	299,349,600	1.13
27	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	101,000	2,902.89	293,192,820	2,963.00	299,263,000	1.13
28	日本	株式	IDEC	電気機器	115,300	2,652.91	305,881,420	2,595.00	299,203,500	1.13
29	日本	株式	大林組	建設業	259,400	1,177.40	305,419,660	1,153.00	299,088,200	1.13
30	日本	株式	大東建託	建設業	16,600	17,927.65	297,599,060	18,010.00	298,966,000	1.13

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.13
建設業	3.38
食料品	2.30
繊維製品	2.24
パルプ・紙	1.12
化学	6.74
医薬品	4.88
石油・石炭製品	2.47
ゴム製品	2.17
ガラス・土石製品	1.10
鉄鋼	1.09
非鉄金属	1.12
金属製品	2.22
機械	7.73
電気機器	8.00
輸送用機器	7.71
精密機器	0.99
その他製品	2.11
電気・ガス業	1.15
陸運業	2.29
空運業	1.10
倉庫・運輸関連業	1.08
情報・通信業	5.67
卸売業	7.57
小売業	3.33
銀行業	6.59
証券、商品先物取引業	2.22
保険業	3.27
不動産業	1.19
サービス業	4.60
合計	98.56

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,792,133,294	28.01
株式	カナダ	65,994,954	0.39
株式	ドイツ	148,172,073	0.87
株式	イタリア	963,386,843	5.63
株式	フランス	2,084,323,410	12.18
株式	オランダ	113,013,791	0.66
株式	スペイン	383,551,325	2.24
株式	ベルギー	770,850,856	4.51
株式	イギリス	5,489,222,861	32.08
株式	スイス	82,555,706	0.48
株式	ノルウェー	35,241,253	0.21
株式	オーストラリア	740,121,660	4.33
株式	香港	324,672,488	1.90
小計		15,993,240,514	93.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,116,525,035	6.53
合計(純資産総額)		17,109,765,549	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	54,899,586	0.32
	売建	―	54,927,749	△0.32

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	2,224,168	355.98	791,760,620	363.78	809,126,606	4.73
2	ベルギー	株式	AGEAS	保険	140,642	5,689.21	800,142,526	5,480.94	770,850,856	4.51
3	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,416	8,575.57	749,642,159	8,757.99	765,589,127	4.47
4	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	597,037	1,322.64	789,666,117	1,267.47	756,730,033	4.42
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	156,790	5,089.26	797,945,326	4,746.58	744,217,470	4.35
6	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	3,222,826	221.11	712,604,722	229.97	741,154,568	4.33
7	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	2,547,288	313.30	798,068,313	290.55	740,121,660	4.33
8	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	112,665	5,854.46	659,593,689	5,884.04	662,925,840	3.87
9	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	314,747	2,123.30	668,304,193	2,035.04	640,525,284	3.74
10	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	611,089	1,042.77	637,229,399	1,026.29	627,160,530	3.67
11	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	583,010	1,085.75	633,006,149	1,004.32	585,529,851	3.42
12	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	83,692	7,956.79	665,920,499	6,742.13	564,262,854	3.30
13	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	35,834	15,810.39	566,549,848	15,480.02	554,711,094	3.24
14	フランス	株式	ALSTOM	資本財	103,517	4,964.35	513,894,714	5,017.90	519,438,917	3.04
15	アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	122,331	3,216.26	393,449,293	3,704.19	453,137,927	2.65
16	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	190,851	2,544.32	485,586,725	2,365.49	451,456,590	2.64
17	アメリカ	株式	BUCKLE INC/THE	小売	145,648	2,595.33	378,004,695	3,017.74	439,528,087	2.57
18	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア	46,332	8,222.89	380,983,138	8,435.30	390,824,662	2.28
19	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	177,695	2,106.94	374,393,743	2,158.48	383,551,325	2.24
20	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	1,008,598	419.16	422,773,793	368.12	371,291,287	2.17
21	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	919,204	349.90	321,636,649	371.74	341,705,712	2.00
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	62,730	6,006.74	376,803,026	5,444.09	341,508,079	2.00
23	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	193,570	1,843.03	356,755,974	1,728.57	334,599,963	1.96
24	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	835,671	403.40	337,114,779	379.69	317,298,712	1.85
25	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	1,198,000	207.96	249,146,143	194.16	232,603,919	1.36
26	フランス	株式	COFACE SA	保険	138,668	1,345.61	186,593,491	1,203.63	166,905,395	0.98
27	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	92,085	1,601.72	147,494,810	1,806.22	166,326,100	0.97
28	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	89,919	1,881.49	169,182,129	1,800.20	161,872,663	0.95
29	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	462,947	333.45	154,371,652	318.24	147,328,290	0.86
30	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,486	8,762.50	126,933,659	9,450.06	136,893,636	0.80

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	5.99
素材	7.38
資本財	4.79
商業・専門サービス	0.66
自動車・自動車部品	0.36
耐久消費財・アパレル	1.70
消費者サービス	0.17
メディア	8.66
小売	5.88
食品・生活必需品小売り	6.73
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.48
銀行	15.86
各種金融	0.59
保険	11.82
ソフトウェア・サービス	4.04
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.27
電気通信サービス	0.58
公益事業	4.33
半導体・半導体製造装置	2.17
合計	93.47

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類			数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約取引
	買建
		米ドル	496,786.43	54,937,122	54,899,586	0.32
	売建
		英ポンド	358,487.34	51,833,684	51,826,513	△0.30
		香港ドル	220,258.24	3,103,438	3,101,236	△0.01

<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,781,069,300	90.49
地方債証券	日本	1,344,276,000	5.58
特殊債券	日本	422,061,000	1.75
社債券	日本	302,969,000	1.26
小計		23,850,375,300	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		220,168,283	0.91
合計(純資産総額)		24,070,543,583	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	600,000,000	103.09	618,582,000	103.25	619,524,000	0.4	2025/6/20	2.57
2	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	600,000,000	102.48	614,922,000	102.66	615,972,000	0.3	2025/12/20	2.56
3	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	600,000,000	100.97	605,832,000	101.16	606,966,000	0.1	2026/3/20	2.52
4	日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	600,000,000	100.95	605,724,000	100.96	605,790,000	0.1	2022/12/20	2.52
5	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	600,000,000	100.74	604,464,000	100.95	605,754,000	0.1	2027/3/20	2.52
6	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	600,000,000	100.84	605,082,000	100.85	605,136,000	0.1	2022/6/20	2.51
7	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	600,000,000	100.75	604,554,000	100.76	604,596,000	0.1	2021/12/20	2.51
8	日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	600,000,000	100.53	603,204,000	100.72	604,356,000	0.1	2028/3/20	2.51
9	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	600,000,000	100.62	603,744,000	100.61	603,672,000	0.1	2021/3/20	2.51
10	日本	国債証券	第386回利付国債(2年)	600,000,000	100.41	602,478,000	100.40	602,400,000	0.1	2020/3/15	2.50
11	日本	国債証券	第385回利付国債(2年)	600,000,000	100.39	602,364,000	100.38	602,292,000	0.1	2020/2/15	2.50
12	日本	国債証券	第384回利付国債(2年)	600,000,000	100.37	602,244,000	100.36	602,172,000	0.1	2020/1/15	2.50
13	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	600,000,000	100.35	602,124,000	100.34	602,052,000	0.1	2019/12/15	2.50
14	日本	国債証券	第382回利付国債(2年)	600,000,000	100.33	602,010,000	100.32	601,938,000	0.1	2019/11/15	2.50
15	日本	国債証券	第381回利付国債(2年)	600,000,000	100.31	601,890,000	100.30	601,818,000	0.1	2019/10/15	2.50
16	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	600,000,000	97.16	582,960,000	97.62	585,756,000	0.6	2046/12/20	2.43
17	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	550,000,000	103.40	568,705,500	103.33	568,353,500	1.1	2021/3/20	2.36
18	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	450,000,000	119.62	538,308,000	119.78	539,010,000	1.7	2031/9/20	2.24
19	日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	420,000,000	120.12	504,533,400	120.29	505,255,800	1.7	2032/6/20	2.10
20	日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	500,000,000	100.69	503,465,000	100.87	504,375,000	0.1	2027/9/20	2.10
21	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	500,000,000	100.35	501,750,000	100.33	501,690,000	0.1	2019/12/20	2.08
22	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	350,000,000	130.04	455,168,000	130.39	456,372,000	2	2041/9/20	1.90
23	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	370,000,000	120.31	445,150,700	120.48	445,809,300	1.7	2032/9/20	1.85
24	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	450,000,000	95.91	431,608,500	96.32	433,458,000	0.2	2036/6/20	1.80
25	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	400,000,000	103.17	412,684,000	103.33	413,340,000	0.4	2025/9/20	1.72
26	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	400,000,000	102.09	408,364,000	102.53	410,124,000	0.6	2037/6/20	1.70
27	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	400,000,000	102.32	409,292,000	102.43	409,748,000	0.3	2024/12/20	1.70
28	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	400,000,000	100.92	403,716,000	101.35	405,412,000	0.5	2036/9/20	1.68
29	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	400,000,000	100.92	403,692,000	101.11	404,472,000	0.1	2026/6/20	1.68
30	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	400,000,000	100.80	403,236,000	101.01	404,068,000	0.1	2026/12/20	1.68

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	90.49
地方債証券	5.58
特殊債券	1.75
社債券	1.26
合計	99.09

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ドイツ	2,497,717,245	21.55
国 債 証 券	フランス	3,626,129,672	31.29
国 債 証 券	オランダ	883,782,633	7.63
国 債 証 券	スペイン	2,944,243,252	25.40
国 債 証 券	ベルギー	947,903,916	8.18
国 債 証 券	オーストリア	526,779,427	4.55
小計		11,426,556,145	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		162,903,054	1.41
合計(純資産総額)		11,589,459,199	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,700,000	20,764.39	560,638,740	21,043.75	568,181,337	5.75	2032/10/25	4.90
2	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	3,500,000	15,242.55	533,489,586	15,109.36	528,827,906	3.8	2024/4/30	4.56
3	フランス	国債証券	FRTR 5.500 04/25/29	2,700,000	18,923.00	510,921,145	19,227.43	519,140,642	5.5	2029/4/25	4.48
4	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	18,617.30	502,667,113	19,064.98	514,754,608	4	2038/10/25	4.44
5	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,700,000	12,769.25	472,462,446	13,056.41	483,087,290	0.5	2025/5/25	4.17
6	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,600,000	17,920.54	465,934,176	18,401.51	478,439,425	4.75	2028/7/4	4.13
7	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	3,500,000	13,142.37	459,983,035	13,100.54	458,518,977	0.75	2021/7/30	3.96
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,100,000	13,749.92	426,247,796	13,664.62	423,603,385	1.95	2026/4/30	3.66
9	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	3,000,000	13,961.37	418,841,295	13,864.16	415,924,947	2.15	2025/10/31	3.59
10	スペイン	国債証券	SPGB 2.350 07/30/33	3,000,000	13,707.53	411,225,917	13,488.10	404,643,284	2.35	2033/7/30	3.49
11	スペイン	国債証券	SPGB 1.400 04/30/28	3,000,000	12,928.69	387,860,854	12,844.72	385,341,666	1.4	2028/4/30	3.32
12	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,900,000	20,065.24	381,239,592	20,057.56	381,093,775	5	2035/3/28	3.29
13	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,300.33	371,808,788	14,473.01	376,298,429	2.25	2024/5/25	3.25
14	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	2,700,000	13,901.25	375,333,988	13,737.27	370,906,511	3.5	2020/4/25	3.20
15	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	2,500,000	13,723.46	343,086,597	13,904.58	347,614,611	1.5	2023/2/15	3.00
16	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,100,000	14,870.81	312,287,149	15,241.75	320,076,868	2.5	2030/5/25	2.76
17	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,400,000	19,997.44	279,964,292	20,717.19	290,040,786	4.75	2034/7/4	2.50
18	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	18,329.34	274,940,243	19,230.75	288,461,353	3.25	2042/7/4	2.49
19	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	2,000,000	14,411.61	288,232,394	14,228.70	284,574,168	3.75	2021/4/25	2.46
20	ドイツ	国債証券	DBR 2.250 09/04/21	1,900,000	13,924.28	264,561,369	13,940.14	264,862,725	2.25	2021/9/4	2.29
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.300 10/31/26	2,000,000	13,034.54	260,690,813	12,963.67	259,273,570	1.3	2026/10/31	2.24
22	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,600,000	15,409.31	246,549,083	15,909.44	254,551,133	2.5	2033/1/15	2.20
23	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,900,000	12,806.34	243,320,635	13,216.94	251,121,866	0.5	2026/2/15	2.17
24	オランダ	国債証券	NETHER 0.750 07/15/27	1,700,000	12,780.76	217,273,042	13,231.01	224,927,177	0.75	2027/7/15	1.94
25	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,300,000	15,012.83	195,166,868	15,349.20	199,539,600	2.4	2034/5/23	1.72
26	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	1,400,000	13,884.67	194,385,467	14,070.10	196,981,400	1.75	2023/7/15	1.70
27	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	1,100,000	17,331.80	190,649,855	17,383.73	191,221,101	6.25	2024/1/4	1.65
28	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,200,000	15,703.51	188,442,129	15,759.15	189,109,819	4.25	2023/10/25	1.63
29	オーストリア	国債証券	RAGB 1.200 10/20/25	1,300,000	13,389.61	174,065,044	13,656.95	177,540,359	1.2	2025/10/20	1.53
30	ドイツ	国債証券	DBR 3.500 07/04/19	1,300,000	13,536.87	175,979,345	13,334.10	173,343,376	3.5	2019/7/4	1.50

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	98.59
合計	98.59

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	11,334,112,700	95.82
特 殊 債 券	国際機関	361,968,757	3.06
小計		11,696,081,457	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		132,878,277	1.12
合計(純資産総額)		11,828,959,734	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	5,000,000	11,149.85	557,492,948	11,066.95	553,347,698	2.625	2020/11/15	4.68
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	4,800,000	10,730.11	515,045,586	10,673.15	512,311,450	1.75	2022/5/15	4.33
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	4,500,000	10,941.73	492,377,976	10,885.59	489,851,967	2.125	2021/8/15	4.14
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 04/15/20	4,500,000	10,875.08	489,378,717	10,857.10	488,569,528	1.5	2020/4/15	4.13
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,107.89	488,747,427	11,050.54	486,224,007	2.75	2023/11/15	4.11
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,093.49	488,113,984	11,041.04	485,806,030	2.75	2024/2/15	4.11
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	11,368.34	454,733,924	11,252.62	450,105,062	3.625	2020/2/15	3.81
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	4,000,000	11,151.58	446,063,445	11,066.95	442,678,158	2.625	2020/8/15	3.74
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,000,000	13,870.56	416,117,035	14,010.94	420,328,350	4.75	2037/2/15	3.55
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	3,800,000	10,769.87	409,255,352	10,799.23	410,371,116	2	2022/2/15	3.47
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,000,000	12,080.23	362,407,118	12,334.70	370,041,288	3.625	2044/2/15	3.13
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	10,750.01	365,500,510	10,708.56	364,091,125	2	2023/2/15	3.08
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,500,000	10,053.89	351,886,386	10,111.81	353,913,674	1.625	2026/5/15	2.99
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,500,000	9,867.94	345,377,912	10,048.77	351,707,190	2.5	2046/5/15	2.97
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	13,547.19	352,227,075	13,460.83	349,981,731	5.25	2029/2/15	2.96
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,000,000	11,316.53	339,495,975	11,369.21	341,076,353	3.125	2048/5/15	2.88
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	10,586.79	338,777,466	10,558.29	337,865,510	1.75	2023/5/15	2.86
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 05/15/20	3,000,000	11,333.22	339,996,859	11,250.89	337,526,981	3.5	2020/5/15	2.85
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,361.39	331,564,730	10,351.89	331,260,746	1.375	2023/6/30	2.80
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.000 10/15/19	3,000,000	10,851.71	325,551,354	10,851.05	325,531,666	1	2019/10/15	2.75
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 11/30/19	2,800,000	10,978.00	307,384,105	10,943.46	306,416,880	1.75	2019/11/30	2.59
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.000 11/15/19	2,700,000	10,838.10	292,628,742	10,836.37	292,582,108	1	2019/11/15	2.47
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,700,000	10,739.22	289,958,942	10,790.60	291,346,306	2.375	2024/8/15	2.46
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	2,500,000	11,122.22	278,055,598	11,354.53	283,863,265	3.125	2042/2/15	2.40
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	11,471.11	286,777,896	11,340.71	283,517,828	3.625	2021/2/15	2.40
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 04/30/22	2,300,000	10,679.20	245,621,608	10,725.83	246,694,191	1.875	2022/4/30	2.09
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	13,054.08	248,027,579	12,733.68	241,940,107	8.125	2021/5/15	2.05
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,300,000	10,111.81	232,571,842	10,141.18	233,247,173	1.625	2026/2/15	1.97
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	2,200,000	10,467.61	230,287,637	10,471.07	230,363,633	2	2025/8/15	1.95
30	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,560.99	211,219,832	10,483.61	209,672,272	2.125	2025/1/15	1.77

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	95.82
特 殊 債 券	3.06
合計	98.88

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	564,865,180	24.43
国債証券	イギリス	551,245,760	23.84
国債証券	ノルウェー	570,462,750	24.67
国債証券	オーストラリア	559,044,283	24.18
小計		2,245,617,973	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		66,822,154	2.89
合計(純資産総額)		2,312,440,127	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 3.000 03/14/24	39,000,000	1,458.40	568,777,950	1,462.72	570,462,750	3	2024/3/14	24.67
2	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/23	3,800,000	8,082.90	307,150,554	8,128.19	308,871,223	1.5	2023/6/1	13.36
3	イギリス	国債証券	UKT 5.000 03/07/25	1,600,000	17,982.65	287,722,532	18,107.72	289,723,658	5	2025/3/7	12.53
4	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.500 04/21/23	3,000,000	9,256.70	277,701,114	9,304.58	279,137,646	5.5	2023/4/21	12.07
5	イギリス	国債証券	UKT 2.250 09/07/23	1,700,000	15,197.85	258,363,534	15,383.65	261,522,102	2.25	2023/9/7	11.31
6	カナダ	国債証券	CAN 2.500 06/01/24	3,000,000	8,476.17	254,285,296	8,533.13	255,993,957	2.5	2024/6/1	11.07
7	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 04/21/24	2,600,000	8,210.55	213,474,337	8,279.13	215,257,422	2.75	2024/4/21	9.31
8	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 07/15/22	700,000	9,193.39	64,353,792	9,235.60	64,649,215	5.75	2022/7/15	2.80

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	97.11
合計	97.11

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,048,249,200	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		95,847,282	1.56
合計(純資産総額)		6,144,096,482	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	743	622,000	462,146,000	639,000	474,777,000	7.73
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	731	569,000	415,939,000	586,000	428,366,000	6.97
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,291	153,800	352,355,800	156,300	358,083,300	5.83
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,808	170,900	308,987,200	171,900	310,795,200	5.06
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,526	201,800	307,946,800	199,600	304,589,600	4.96
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,621	173,800	281,729,800	176,900	286,754,900	4.67
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	967	261,500	252,870,500	262,900	254,224,300	4.14
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,104	230,100	254,030,400	229,800	253,699,200	4.13
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	551	411,000	226,461,000	402,500	221,777,500	3.61
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,598	81,300	211,217,400	83,000	215,634,000	3.51
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	284	677,000	192,268,000	688,000	195,392,000	3.18
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	381	481,500	183,451,500	508,000	193,548,000	3.15
13	日本	投資証券	GLP投資法人	1,483	121,500	180,184,500	117,600	174,400,800	2.84
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	563	283,900	159,835,700	283,800	159,779,400	2.60
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	203	635,000	128,905,000	636,000	129,108,000	2.10
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	248	488,500	121,148,000	504,000	124,992,000	2.03
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	757	139,400	105,525,800	142,100	107,569,700	1.75
18	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	428	243,600	104,260,800	244,700	104,731,600	1.70
19	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	605	168,000	101,640,000	171,600	103,818,000	1.69
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,411	70,700	99,757,700	72,600	102,438,600	1.67
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,010	51,000	102,510,000	49,900	100,299,000	1.63
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	655	143,500	93,992,500	142,700	93,468,500	1.52
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	561	159,600	89,535,600	165,400	92,789,400	1.51
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	342	261,600	89,467,200	261,000	89,262,000	1.45
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	185	449,000	83,065,000	445,000	82,325,000	1.34
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	140	557,000	77,980,000	575,000	80,500,000	1.31
27	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	716	111,300	79,690,800	109,800	78,616,800	1.28
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	342	223,800	76,539,600	225,700	77,189,400	1.26
29	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	226	339,500	76,727,000	338,500	76,501,000	1.25
30	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	585	120,700	70,609,500	123,400	72,189,000	1.17

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,898,898,903	71.53
投資証券	カナダ	96,688,019	1.77
投資証券	ドイツ	14,258,695	0.26
投資証券	イタリア	6,109,076	0.11
投資証券	フランス	231,038,116	4.24
投資証券	オランダ	24,327,864	0.45
投資証券	スペイン	55,766,828	1.02
投資証券	ベルギー	40,432,295	0.74
投資証券	アイルランド	13,887,318	0.25
投資証券	イギリス	306,818,262	5.63
投資証券	オーストラリア	400,908,097	7.36
投資証券	ニュージーランド	23,449,253	0.43
投資証券	香港	109,948,215	2.02
投資証券	シンガポール	185,922,002	3.41
投資証券	イスラエル	3,206,927	0.06
小計		5,411,659,870	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		38,845,980	0.71
合計(純資産総額)		5,450,505,850	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,272	18,250.15	242,216,044	18,925.55	251,179,945	4.61
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	22,899	7,236.96	165,719,220	7,201.68	164,911,293	3.03
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,436	23,946.86	154,122,054	25,305.92	162,868,915	2.99
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,924	18,417.90	109,107,640	18,947.66	112,245,946	2.06
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,788	7,078.77	111,759,678	6,997.18	110,471,509	2.03
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,005	6,443.34	103,125,746	6,893.27	110,326,857	2.02
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,861	12,076.58	107,010,618	12,202.51	108,126,446	1.98
8	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,262	24,253.70	103,369,305	23,931.96	101,998,018	1.87
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,325	6,068.88	93,005,709	6,349.41	97,304,825	1.79
10	香港	投資証券	LINK REIT	92,000	1,035.61	95,276,580	1,000.39	92,035,880	1.69
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,648	13,516.52	89,857,832	13,810.86	91,814,648	1.68
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	227,880	338.46	77,129,077	356.29	81,191,912	1.49
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,827	26,447.02	74,765,727	26,042.11	73,621,069	1.35
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	31,729	2,383.90	75,638,795	2,305.86	73,162,772	1.34
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	12,172	5,901.46	71,832,601	6,002.32	73,060,263	1.34
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,408	13,853.68	61,067,049	13,965.62	61,560,469	1.13
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	27,073	2,298.03	62,214,768	2,264.96	61,319,387	1.13
18	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,407	8,033.59	59,504,810	8,144.58	60,326,957	1.11
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,401	10,816.62	58,420,607	11,065.05	59,762,357	1.10
20	アメリカ	投資証券	HCP INC	20,127	2,672.74	53,794,259	2,840.87	57,178,352	1.05
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	4,874	10,645.17	51,884,576	11,192.17	54,550,661	1.00
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	68,912	764.80	52,704,374	782.38	53,915,536	0.99
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,317	3,154.73	48,321,065	3,203.44	49,067,231	0.90
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,550	4,116.53	47,545,956	4,150.77	47,941,474	0.88
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	12,077	3,827.87	46,229,267	3,830.21	46,257,458	0.85
26	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	31,985	1,363.19	43,601,777	1,386.61	44,350,980	0.81
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,144	13,351.02	41,975,619	13,946.83	43,848,839	0.80
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,320	6,557.23	41,441,712	6,904.32	43,635,356	0.80
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,785	10,780.96	40,805,957	11,142.43	42,174,105	0.77
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	43,199	970.77	41,936,321	960.36	41,486,883	0.76

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合計	99.29

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
    該当事項はありません。