有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成18年 6月15日 至:平成18年12月12日	13,676,495,576	69,292,121
第2特定期間 自:平成18年12月13日 至:平成19年 6月12日	23,643,617,929	878,296,039
第3特定期間 自:平成19年 6月13日 至:平成19年12月12日	12,531,827,390	1,016,466,528
第4特定期間 自:平成19年12月13日 至:平成20年 6月12日	2,641,905,601	1,095,524,390
第5特定期間 自:平成20年 6月13日 至:平成20年12月12日	1,790,959,653	1,844,356,668
第6特定期間 自:平成20年12月13日 至:平成21年 6月12日	1,845,297,794	801,170,006
第7特定期間 自:平成21年 6月13日 至:平成21年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間 自:平成21年12月15日 至:平成22年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間 自:平成22年 6月15日 至:平成22年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間 自:平成22年12月14日 至:平成23年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間 自:平成23年 6月14日 至:平成23年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間 自:平成23年12月13日 至:平成24年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間 自:平成24年 6月13日 至:平成24年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間 自:平成24年12月13日 至:平成25年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間 自:平成25年 6月13日 至:平成25年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間 自:平成25年12月13日 至:平成26年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間 自:平成26年 6月13日 至:平成26年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間 自:平成26年12月13日 至:平成27年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間 自:平成27年 6月13日 至:平成27年12月14日	454,929,336	1,835,382,722

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成27年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日 本	28,302,254,040	98.43
小計		28,302,254,040	98.43
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		450,178,168	1.57
合計(純資産総額)		28,752,432,208	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄) 平成27年12月30日現在

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	パーク24	不動産業	124,600	2,437.54	303,717,901	2,929.00	364,953,400	1.26
2	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	41,000	7,144.05	292,906,224	8,394.00	344,154,000	1.19
3	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	98,200	3,843.46	377,428,584	3,490.00	342,718,000	1.19
4	日本	株式	マンダム	化学	68,400	4,507.91	308,341,460	4,895.00	334,818,000	1.16
5	日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	303,500	1,145.42	347,634,970	1,098.00	333,243,000	1.15
6	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	225,000	1,744.19	392,444,300	1,479.50	332,887,500	1.15
7	日本	株式	大東建託	建設業	23,700	13,591.14	322,110,140	14,010.00	332,037,000	1.15
8	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	133,200	2,206.20	293,866,125	2,484.00	330,868,800	1.15
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	54,400	6,233.90	339,124,362	6,065.00	329,936,000	1.14
10	日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	201,000	1,752.59	352,270,590	1,641.00	329,841,000	1.14
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	68,200	3,832.41	261,370,846	4,836.00	329,815,200	1.14
12	日本	株式	エーザイ	医薬品	40,900	7,393.52	302,395,344	8,063.00	329,776,700	1.14
13	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	62,900	4,557.81	286,686,520	5,240.00	329,596,000	1.14
14	日本	株式	TKC	情報・通信業	101,400	2,636.33	267,324,378	3,235.00	328,029,000	1.14
15	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	81,700	3,877.63	316,802,510	4,011.00	327,698,700	1.14
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	188,500	1,918.89	361,712,494	1,731.50	326,387,750	1.14
17	日本	株式	日立マクセル	電気機器	151,000	2,113.83	319,189,112	2,158.00	325,858,000	1.13
18	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	169,300	2,428.64	411,169,440	1,920.00	325,056,000	1.13
19	日本	株式	ローソン	小売業	33,000	8,261.83	272,640,390	9,850.00	325,050,000	1.13
20	日本	株式	日本通運	陸運業	566,000	649.97	367,887,680	572.00	323,752,000	1.13
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	90,600	3,498.99	317,008,970	3,570.00	323,442,000	1.12
22	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	201,700	1,601.06	322,934,244	1,600.00	322,720,000	1.12
23	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	74,700	3,778.52	282,255,808	4,317.00	322,479,900	1.12
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	72,000	3,801.84	273,732,625	4,471.00	321,912,000	1.12
25	日本	株式	ホクト	水産・農林業	138,100	2,311.26	319,185,436	2,330.00	321,773,000	1.12
26	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	251,100	1,263.84	317,350,660	1,279.50	321,282,450	1.12
27	日本	株式	IDEC	電気機器	292,500	1,042.17	304,834,725	1,097.00	320,872,500	1.12
28	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	68,600	4,267.90	292,778,350	4,675.00	320,705,000	1.12
29	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	82,300	4,298.09	353,733,250	3,885.00	319,735,500	1.11
30	日本	株式	日本航空	空運業	73,400	3,949.58	289,899,725	4,356.00	319,730,400	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成27年12月30日現在
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.12
建設業	4.33
食料品	2.16
繊維製品	2.34
パルプ・紙	1.07
化学	6.62
医薬品	4.55
石油・石炭製品	3.06
ゴム製品	2.09
ガラス・土石製品	1.09
鉄鋼	1.13
非鉄金属	1.15
金属製品	2.12
機械	5.27
電気機器	7.65
輸送用機器	7.74
精密機器	2.15
その他製品	2.17
電気・ガス業	1.12
陸運業	3.32
空運業	1.11
倉庫・運輸関連業	1.07
情報・通信業	6.49
卸売業	7.65
小売業	3.39
銀行業	6.47
証券、商品先物取引業	1.06
保険業	3.23
不動産業	1.26
サービス業	4.42
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成27年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,900,509,026	42.90
株式	イギリス	1,656,312,557	18.21
株式	フランス	604,480,373	6.64
株式	香港	496,321,054	5.45
株式	ドイツ	478,157,264	5.26
株式	ベルギー	475,620,531	5.23
株式	カナダ	328,567,451	3.62
株式	スペイン	238,677,688	2.63
株式	イタリア	160,924,819	1.77
株式	ノルウェー	138,832,256	1.53
株式	オランダ	113,585,236	1.25
株式	スイス	49,709,275	0.55
小 計		8,641,697,530	95.05
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		450,192,034	4.95
合 計(純資産総額)		9,091,889,564	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄) 平成27年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベルギー	株式	AGEAS	保険	83,514	4,318.10	360,622,045	5,695.09	475,620,531	5.23
2	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	129,940	3,497.91	454,519,229	3,349.33	435,213,201	4.78
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	57,571	5,867.99	337,826,553	6,820.49	392,662,746	4.31
4	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	167,238	2,158.84	361,041,322	2,236.13	373,967,063	4.11
5	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	82,240	3,979.00	327,233,205	4,274.41	351,528,169	3.86
6	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	342,157	1,070.91	366,422,180	973.63	333,136,331	3.66
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	36,148	7,907.25	285,831,616	8,089.31	292,412,475	3.21
8	アメリカ	株式	STAPLES INC	小売	240,464	1,928.60	463,760,009	1,153.03	277,262,591	3.04
9	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	940,920	394.46	371,158,248	270.22	254,261,020	2.79
10	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	33,216	7,239.61	240,471,000	7,542.94	250,546,607	2.75
11	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	625,748	486.77	304,596,564	394.92	247,123,541	2.72
12	スペイン	株式	ENDESA SA	公益事業	96,578	2,288.05	220,975,754	2,471.34	238,677,688	2.63
13	フランス	株式	ALSTOM	資本財	61,114	3,694.40	225,779,927	3,682.97	225,081,120	2.48
14	カナダ	株式	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	保険	3,904	55,185.03	215,442,381	56,492.63	220,547,266	2.43
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,308	4,083.74	221,780,070	3,959.62	215,039,385	2.37
16	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	16,401	10,309.15	169,080,382	10,777.70	176,765,215	1.94
17	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	357,681	480.91	172,015,303	486.28	173,933,689	1.91
18	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	928,000	206.79	191,903,348	183.91	170,677,018	1.88
19	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	127,152	1,548.09	196,842,834	1,332.80	169,468,809	1.86
20	アメリカ	株式	KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	112,280	1,606.64	180,394,427	1,465.41	164,536,403	1.81
21	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	86,984	2,236.01	194,497,803	1,850.05	160,924,819	1.77
22	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,100	2,613.43	159,680,786	2,487.72	151,999,918	1.67
23	フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	28,174	5,435.87	153,150,466	5,298.47	149,279,142	1.64
24	アメリカ	株式	GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B	消費者サービス	2,325	72,921.70	169,542,955	60,982.82	141,785,076	1.56
25	香港	株式	SJM HOLDINGS LTD	消費者サービス	1,652,000	124.19	205,167,578	84.49	139,578,801	1.54
26	ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	91,276	1,863.56	170,098,304	1,521.01	138,832,256	1.53
27	アメリカ	株式	APOLLO EDUCATION GROUP INC	消費者サービス	142,713	1,934.59	276,092,001	966.08	137,873,046	1.52
28	イギリス	株式	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	保険	177,998	627.51	111,696,914	736.57	131,108,628	1.44
29	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,149	11,971.95	145,447,308	10,554.77	128,229,986	1.41
30	アメリカ	株式	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	83,125	1,382.68	114,935,406	1,483.50	123,316,187	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成27年12月30日現在
業種	投資比率(%)
エネルギー	1.77
資本財	5.99
自動車・自動車部品	1.15
耐久消費財・アパレル	3.28
消費者サービス	4.61
メディア	4.03
小売	5.23
食品・生活必需品小売り	3.66
食品・飲料・タバコ	3.23
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.28
銀行	10.64
各種金融	2.69
保険	13.77
ソフトウェア・サービス	6.45
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.14
電気通信サービス	4.11
公益事業	5.34
半導体・半導体製造装置	5.68
合計	95.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

				平成27年12月30日現在
資産の種類			数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約取引
	買建
		米ドル	49,090.42	5,920,424	5,919,813	0.06
	売建
		香港ドル	380,490.00	5,920,424	5,916,619	△0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

平成27年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	日 本	5,193,241,400	79.11
地方債証券	日 本	117,731,000	1.79
特 殊 債 券	日 本	253,277,000	3.86
社 債 券	日 本	728,436,000	11.10
小計		6,292,685,400	95.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		271,863,979	4.14
合計(純資産総額)		6,564,549,379	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄) 平成27年12月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第124回利付国債 (5年)	250,000,000	100.02	250,052,500	100.35	250,890,000	0.1	2020/6/20	3.82
2	日本	国債証券	第118回利付国債 (5年)	220,000,000	100.54	221,188,000	100.69	221,518,000	0.2	2019/6/20	3.37
3	日本	国債証券	第333回利付国債 (10年)	200,000,000	102.01	204,028,000	103.77	207,544,000	0.6	2024/3/20	3.16
4	日本	国債証券	第338回利付国債 (10年)	200,000,000	100.10	200,202,000	101.76	203,522,000	0.4	2025/3/20	3.10
5	日本	国債証券	第113回利付国債 (5年)	200,000,000	100.85	201,714,000	100.77	201,546,000	0.3	2018/6/20	3.07
6	日本	国債証券	第115回利付国債 (5年)	200,000,000	100.58	201,172,000	100.59	201,190,000	0.2	2018/9/20	3.06
7	日本	国債証券	第125回利付国債 (5年)	200,000,000	100.28	200,572,000	100.35	200,704,000	0.1	2020/9/20	3.06
8	日本	国債証券	第114回利付国債 (20年)	150,000,000	117.13	175,698,000	121.11	181,665,000	2.1	2029/12/20	2.77
9	日本	国債証券	第308回利付国債 (10年)	170,000,000	105.87	179,990,900	105.67	179,644,100	1.3	2020/6/20	2.74
10	日本	国債証券	第72回利付国債 (20年)	150,000,000	114.97	172,468,500	116.65	174,988,500	2.1	2024/9/20	2.67
11	日本	国債証券	第120回利付国債 (20年)	150,000,000	110.05	165,085,500	114.28	171,433,500	1.6	2030/6/20	2.61
12	日本	国債証券	第65回利付国債 (20年)	150,000,000	112.57	168,868,500	114.07	171,108,000	1.9	2023/12/20	2.61
13	日本	国債証券	第314回利付国債 (10年)	150,000,000	105.36	158,044,500	105.55	158,337,000	1.1	2021/3/20	2.41
14	日本	国債証券	第330回利付国債 (10年)	150,000,000	103.36	155,046,000	105.31	157,969,500	0.8	2023/9/20	2.41
15	日本	国債証券	第303回利付国債 (10年)	150,000,000	105.60	158,412,000	105.17	157,755,000	1.4	2019/9/20	2.40
16	日本	国債証券	第328回利付国債 (10年)	150,000,000	101.92	152,889,000	103.76	155,641,500	0.6	2023/3/20	2.37
17	日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	150,000,000	102.83	154,248,000	101.81	152,727,000	1.8	2017/1/25	2.33
18	日本	国債証券	第135回利付国債 (20年)	120,000,000	110.44	132,531,600	115.30	138,368,400	1.7	2032/3/20	2.11
19	日本	国債証券	第22回利付国債 (30年)	100,000,000	121.50	121,503,000	127.24	127,242,000	2.5	2036/3/20	1.94
20	日本	国債証券	第31回利付国債 (30年)	100,000,000	116.17	116,172,000	122.41	122,410,000	2.2	2039/9/20	1.86
21	日本	国債証券	第91回利付国債 (20年)	100,000,000	118.62	118,623,000	120.93	120,935,000	2.3	2026/9/20	1.84
22	日本	国債証券	第120回利付国債 (5年)	120,000,000	100.50	120,610,800	100.74	120,889,200	0.2	2019/9/20	1.84
23	日本	国債証券	第119回利付国債 (5年)	120,000,000	100.14	120,168,000	100.34	120,414,000	0.1	2019/6/20	1.83
24	日本	国債証券	第33回利付国債 (30年)	100,000,000	112.03	112,033,000	118.28	118,288,000	2	2040/9/20	1.80
25	日本	国債証券	第36回利付国債 (30年)	100,000,000	112.00	112,006,000	118.06	118,065,000	2	2042/3/20	1.80
26	日本	地方債証券	平成23年度第5回愛知県公募公債 (20年)	100,000,000	114.03	114,031,000	117.73	117,731,000	1.988	2031/6/20	1.79
27	日本	社債券	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112.56	112,566,000	115.87	115,874,000	1.96	2031/9/19	1.77
28	日本	国債証券	第150回利付国債 (20年)	100,000,000	103.20	103,209,000	108.70	108,701,000	1.4	2034/9/20	1.66
29	日本	国債証券	第47回利付国債 (30年)	100,000,000	103.30	103,308,000	107.99	107,999,000	1.6	2045/6/20	1.65
30	日本	社債券	第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	106.71	106,714,000	106.48	106,481,000	1.808	2020/6/24	1.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	79.11
地方債証券	1.79
特殊債券	3.86
社債券	11.10
合計	95.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	5,330,328,415	53.81
国債証券	フランス	2,065,119,205	20.85
国債証券	オランダ	1,041,760,443	10.52
国債証券	ベルギー	583,524,997	5.89
国債証券	オーストリア	465,477,525	4.70
小計		9,486,210,585	95.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		420,160,536	4.23
合計(純資産総額)		9,906,371,121	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成27年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	OBL 1.250 10/14/16	10,200,000	13,435.63	1,370,434,749	13,346.32	1,361,325,094	1.25	2016/10/14	13.74
2	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	4,000,000	23,316.70	932,668,060	21,232.10	849,284,004	5.75	2032/10/25	8.57
3	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	5,100,000	14,489.17	738,947,713	14,345.79	731,635,795	1.5	2023/2/15	7.38
4	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000	24,788.57	793,234,317	22,324.47	714,383,149	4.75	2040/7/4	7.21
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	3,500,000	20,354.51	712,407,916	19,213.38	672,468,429	4.75	2028/7/4	6.78
6	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	3,300,000	20,200.34	666,611,253	19,297.71	636,824,645	6.25	2024/1/4	6.42
7	ベルギー	国債証券	BGB 4.250 09/28/21	3,600,000	16,691.30	600,887,012	16,209.02	583,524,997	4.25	2021/9/28	5.89
8	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	4,000,000	14,652.82	586,112,960	14,452.53	578,101,344	1.75	2023/7/15	5.83
9	フランス	国債証券	BTNS 2.500 07/25/16	3,800,000	13,633.80	518,084,721	13,390.46	508,837,761	2.5	2016/7/25	5.13
10	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000	22,673.66	521,494,269	20,810.43	478,640,030	4.75	2034/7/4	4.83
11	オーストリア	国債証券	RAGB 3.900 07/15/20	3,000,000	15,930.99	477,929,790	15,515.91	465,477,525	3.9	2020/7/15	4.70
12	オランダ	国債証券	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000	15,796.58	473,897,628	15,455.30	463,659,099	3.25	2021/7/15	4.68
13	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	2,000,000	15,525.80	310,516,005	15,150.25	303,005,115	3.5	2020/4/25	3.06
14	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	20,699.74	310,496,240	18,487.33	277,309,965	3.25	2042/7/4	2.80
15	フランス	国債証券	FRTR 5.000 10/25/16	2,000,000	14,326.03	286,520,688	13,754.41	275,088,323	5	2016/10/25	2.78
16	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 05/15/24	1,800,000	14,593.52	262,683,495	14,356.34	258,414,147	1.5	2024/5/15	2.61
17	ドイツ	国債証券	OBL 2.750 04/08/16	1,500,000	13,623.70	204,355,504	13,288.47	199,327,161	2.75	2016/4/8	2.01
18	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	700,000	20,619.93	144,339,540	18,414.85	128,904,002	4	2038/10/25	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.77
合計	95.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成27年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,454,491,772	91.48
特殊債券	国際機関	601,930,739	5.27
小計		11,056,422,511	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		371,733,395	3.25
合計(純資産総額)		11,428,155,906	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄) 平成27年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	7,000,000	12,672.32	887,062,994	12,513.28	875,930,125	2.625	2020/8/15	7.66
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	4,500,000	12,050.63	542,278,581	11,837.68	532,695,740	1.75	2022/5/15	4.66
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	13,317.98	532,719,294	12,992.90	519,716,031	3.625	2020/2/15	4.54
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000	13,245.42	529,817,118	12,929.76	517,190,756	4	2018/8/15	4.52
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	12,746.96	522,625,745	12,554.74	514,744,635	2.75	2019/2/15	4.50
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 09/30/17	4,000,000	12,358.90	494,356,268	12,224.95	488,998,169	1.875	2017/9/30	4.27
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/25	4,000,000	12,046.39	481,855,795	11,752.87	470,115,168	2	2025/2/15	4.11
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	12,909.98	451,849,348	12,553.80	439,383,174	2.75	2023/11/15	3.84
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/24	3,600,000	12,280.23	442,088,416	12,021.42	432,771,294	2.25	2024/11/15	3.78
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	16,283.07	423,359,945	15,750.91	409,523,717	5.25	2029/2/15	3.58
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	3,000,000	12,722.47	381,674,114	12,512.34	375,370,359	2.625	2020/11/15	3.28
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 10/31/16	3,000,000	12,589.27	377,678,154	12,298.45	368,953,528	3.125	2016/10/31	3.23
13	国際機関	特殊債券	IBRD 0.875 04/17/17	3,000,000	12,077.88	362,336,562	12,034.46	361,033,974	0.875	2017/4/17	3.16
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	13,423.89	335,597,325	13,091.83	327,295,964	3.625	2021/2/15	2.86
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.500 05/15/17	2,500,000	13,074.87	326,871,945	12,643.32	316,083,003	4.5	2017/5/15	2.77
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	16,699.77	317,295,701	15,894.13	301,988,595	8.125	2021/5/15	2.64
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.500 11/15/16	2,200,000	13,535.64	297,784,206	12,764.87	280,827,194	7.5	2016/11/15	2.46
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/17	2,000,000	13,138.95	262,779,037	12,767.69	255,353,984	4.25	2017/11/15	2.23
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.250 12/31/16	2,000,000	12,657.45	253,149,085	12,354.98	247,099,738	3.25	2016/12/31	2.16
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/30/16	2,000,000	12,526.47	250,529,585	12,276.77	245,535,578	2.75	2016/11/30	2.15
21	国際機関	特殊債券	IADB 0.875 11/15/16	2,000,000	12,102.12	242,042,560	12,044.83	240,896,765	0.875	2016/11/15	2.11
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	1,700,000	12,624.55	214,617,392	12,395.50	210,723,572	3.125	2042/2/15	1.84
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000	13,128.58	210,057,391	12,826.11	205,217,915	3.875	2018/5/15	1.80
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	16,269.15	178,960,740	15,544.55	170,990,116	6.25	2023/8/15	1.50
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	17,693.86	176,938,639	16,830.74	168,307,486	6.5	2026/11/15	1.47
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000	17,434.74	174,347,409	15,962.92	159,629,220	4.75	2041/2/15	1.40
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,000,000	17,077.62	170,776,221	15,946.90	159,469,034	4.75	2037/2/15	1.40
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.875 02/15/21	1,000,000	16,401.07	164,010,755	15,605.80	156,058,033	7.875	2021/2/15	1.37
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/18	1,200,000	12,930.71	155,168,534	12,654.62	151,855,528	3.5	2018/2/15	1.33
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 02/15/38	1,000,000	16,227.69	162,276,986	15,173.30	151,733,034	4.375	2038/2/15	1.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	91.48
特殊債券	5.27
合計	96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

		平成27年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	475,509,605	24.55
国債証券	カナダ	455,843,558	23.53
国債証券	イギリス	455,405,578	23.51
国債証券	ノルウェー	455,109,854	23.49
小計		1,841,868,595	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		95,232,212	4.92
合計(純資産総額)		1,937,100,807	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)                                           平成27年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.500 04/15/20	2,900,000	9,584.23	277,942,726	9,649.65	279,840,128	4.5	2020/4/15	14.45
2	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	2,900,000	9,578.09	277,764,634	9,634.00	279,386,008	2.75	2022/6/1	14.42
3	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	14,100,000	1,572.21	221,682,892	1,580.66	222,873,962	3.75	2021/5/25	11.51
4	イギリス	国債証券	UKT 3.750 09/07/21	1,000,000	20,127.05	201,270,524	20,178.50	201,785,053	3.75	2021/9/7	10.42
5	イギリス	国債証券	UKT 1.750 09/07/22	1,100,000	17,917.18	197,089,037	18,071.08	198,781,905	1.75	2022/9/7	10.26
6	ノルウェー	国債証券	NGB 4.500 05/22/19	12,200,000	1,568.07	191,304,783	1,558.10	190,089,078	4.5	2019/5/22	9.81
7	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 05/15/21	1,700,000	10,311.85	175,301,578	10,374.56	176,367,520	5.75	2021/5/15	9.10
8	カナダ	国債証券	CAN 3.250 06/01/21	1,400,000	9,722.83	136,119,713	9,809.14	137,328,028	3.25	2021/6/1	7.09
9	イギリス	国債証券	UKT 1.750 07/22/19	300,000	18,224.83	54,674,500	18,279.54	54,838,620	1.75	2019/7/22	2.83
10	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 05/24/23	2,900,000	1,422.61	41,255,795	1,453.33	42,146,814	2	2023/5/24	2.18
11	カナダ	国債証券	CAN 3.500 06/01/20	400,000	9,733.64	38,934,588	9,782.38	39,129,522	3.5	2020/6/1	2.02
12	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.250 03/15/19	200,000	9,738.89	19,477,797	9,650.97	19,301,957	5.25	2019/3/15	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.08
合計	95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

		平成27年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日 本	3,011,748,200	97.34
小計		3,011,748,200	97.34
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		82,284,858	2.66
合計(純資産総額)		3,094,033,058	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)                    平成27年12月30日現在

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	383	568,616	217,780,039	577,000	220,991,000	7.14
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	360	564,465	203,207,662	587,000	211,320,000	6.83
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,209	153,750	185,884,038	149,400	180,624,600	5.84
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	620	239,630	148,571,052	232,200	143,964,000	4.65
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	553	231,034	127,762,131	218,500	120,830,500	3.91
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	732	177,099	129,636,834	164,000	120,048,000	3.88
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	290	401,189	116,345,030	413,000	119,770,000	3.87
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	733	169,773	124,444,108	156,400	114,641,200	3.71
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	222	518,081	115,014,068	513,000	113,886,000	3.68
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	170	588,914	100,115,388	565,000	96,050,000	3.10
11	日本	投資証券	GLP投資法人	815	119,452	97,353,407	116,800	95,192,000	3.08
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	346	293,599	101,585,550	265,700	91,932,200	2.97
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,004	81,083	81,407,992	89,500	89,858,000	2.90
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,165	58,564	68,227,153	70,400	82,016,000	2.65
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	122	602,234	73,472,556	654,000	79,788,000	2.58
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	181	472,103	85,450,686	420,000	76,020,000	2.46
17	日本	投資証券	プレミア投資法人	575	128,178	73,702,413	123,300	70,897,500	2.29
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	118	549,576	64,849,978	576,000	67,968,000	2.20
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	763	81,441	62,139,921	85,400	65,160,200	2.11
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	470	148,312	69,706,715	132,800	62,416,000	2.02
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	120	532,262	63,871,484	484,500	58,140,000	1.88
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	271	228,007	61,789,986	206,300	55,907,300	1.81
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	332	160,000	53,120,000	155,000	51,460,000	1.66
24	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	196	260,185	50,996,328	255,200	50,019,200	1.62
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	206	248,690	51,230,343	234,300	48,265,800	1.56
26	日本	投資証券	トップリート投資法人	97	482,375	46,790,453	457,000	44,329,000	1.43
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	261	154,941	40,439,601	168,500	43,978,500	1.42
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	35	1,188,282	41,589,889	1,256,000	43,960,000	1.42
29	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	364	125,256	45,593,196	108,400	39,457,600	1.28
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	290	129,448	37,539,951	131,400	38,106,000	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.34
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況

平成27年12月30日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,210,606,310	71.17
投資証券	オーストラリア	241,290,027	7.77
投資証券	イギリス	211,811,516	6.82
投資証券	フランス	139,712,677	4.50
投資証券	シンガポール	89,729,668	2.89
投資証券	カナダ	51,996,023	1.67
投資証券	香港	50,512,116	1.63
投資証券	ベルギー	19,387,884	0.63
投資証券	オランダ	17,741,016	0.57
投資証券	スペイン	16,236,244	0.52
投資証券	ニュージーランド	14,747,855	0.48
投資証券	アイルランド	8,145,428	0.26
投資証券	ドイツ	6,172,514	0.20
投資証券	イタリア	3,389,587	0.11
投資証券	イスラエル	1,685,992	0.05
小計		3,083,164,857	99.27
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		22,773,959	0.73
合計(純資産総額)		3,105,938,816	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄) 平成27年12月30日現在

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,782	21,546.73	167,676,701	23,614.23	183,765,953	5.92
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,702	23,022.98	85,231,088	30,419.04	112,611,316	3.63
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,162	8,706.43	79,768,390	9,886.40	90,579,212	2.92
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,464	30,780.38	75,842,860	31,308.55	77,144,272	2.48
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,443	19,854.45	68,358,877	22,377.97	77,047,383	2.48
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,901	8,203.46	73,018,998	8,262.99	73,548,884	2.37
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,182	4,802.06	63,300,831	5,254.97	69,271,116	2.23
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,862	15,255.34	58,916,155	15,657.59	60,469,613	1.95
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,374	6,703.59	56,135,933	6,815.67	57,074,430	1.84
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,458	11,843.51	52,798,373	12,239.50	54,563,703	1.76
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	11,694	4,563.94	53,370,805	4,656.75	54,456,059	1.75
12	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	134,050	337.80	45,282,942	374.53	50,206,980	1.62
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,661	25,956.07	43,113,048	29,463.81	48,939,400	1.58
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	14,642	3,232.07	47,324,076	3,309.53	48,458,261	1.56
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	20,168	2,309.49	46,577,857	2,148.93	43,339,733	1.40
16	オースト ラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	48,203	813.71	39,223,725	849.30	40,939,155	1.32
17	香港	投資証券	LINK REIT	56,500	714.35	40,361,317	718.87	40,616,268	1.31
18	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,295	5,549.25	34,932,542	6,293.42	39,617,141	1.28
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	25,804	1,511.50	39,002,972	1,423.98	36,744,450	1.18
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	18,955	2,348.95	44,524,501	1,921.31	36,418,569	1.17
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,516	13,977.16	35,166,548	13,757.98	34,615,084	1.11
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,675	7,984.97	29,344,800	9,288.17	34,134,047	1.10
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	10,435	2,844.03	29,677,520	3,252.85	33,943,507	1.09
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,109	8,378.44	26,048,583	10,881.43	33,830,379	1.09
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	3,379	9,724.01	32,857,462	9,858.66	33,312,417	1.07
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,749	15,980.88	27,950,567	18,086.67	31,633,596	1.02
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,584	3,939.17	25,935,526	4,569.91	30,088,307	0.97
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	4,740	5,277.08	25,013,390	5,380.16	25,502,002	0.82
29	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	39,787	545.28	21,695,109	564.44	22,457,629	0.72
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	8,693	2,324.21	20,204,360	2,570.19	22,342,741	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。