有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間 自:平成18年 6月15日 至:平成18年12月12日	13,676,495,576	69,292,121
第2特定期間 自:平成18年12月13日 至:平成19年 6月12日	23,643,617,929	878,296,039
第3特定期間 自:平成19年 6月13日 至:平成19年12月12日	12,531,827,390	1,016,466,528
第4特定期間 自:平成19年12月13日 至:平成20年 6月12日	2,641,905,601	1,095,524,390
第5特定期間 自:平成20年 6月13日 至:平成20年12月12日	1,790,959,653	1,844,356,668
第6特定期間 自:平成20年12月13日 至:平成21年 6月12日	1,845,297,794	801,170,006
第7特定期間 自:平成21年 6月13日 至:平成21年12月14日	2,762,588,815	847,024,802
第8特定期間 自:平成21年12月15日 至:平成22年 6月14日	4,137,073,410	1,365,658,598
第9特定期間 自:平成22年 6月15日 至:平成22年12月13日	3,634,587,126	2,120,316,035
第10特定期間 自:平成22年12月14日 至:平成23年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間 自:平成23年 6月14日 至:平成23年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間 自:平成23年12月13日 至:平成24年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間 自:平成24年 6月13日 至:平成24年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間 自:平成24年12月13日 至:平成25年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間 自:平成25年 6月13日 至:平成25年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間 自:平成25年12月13日 至:平成26年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間 自:平成26年 6月13日 至:平成26年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間 自:平成26年12月13日 至:平成27年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間 自:平成27年 6月13日 至:平成27年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間 自:平成27年12月15日 至:平成28年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間 自:平成28年 6月14日 至:平成28年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間 自:平成28年12月13日 至:平成29年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179

(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,719,186,630	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		499,838,299	2.06
合計(純資産総額)		24,219,024,929	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	スター精密	機械	164,700	1,733.52	285,511,500	1,816.00	299,095,200	1.23
2	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	167,500	1,740.60	291,550,570	1,709.50	286,341,250	1.18
3	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	462,900	629.32	291,313,501	618.50	286,303,650	1.18
4	日本	株式	三井物産	卸売業	177,400	1,653.73	293,372,730	1,605.50	284,815,700	1.18
5	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	101,300	2,913.85	295,173,616	2,809.00	284,551,700	1.17
6	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	305,900	881.23	269,568,554	930.10	284,517,590	1.17
7	日本	株式	小松製作所	機械	99,600	2,963.79	295,194,100	2,854.50	284,308,200	1.17
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	374,300	740.56	277,193,046	754.80	282,521,640	1.17
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	169,100	1,653.51	279,609,140	1,669.00	282,227,900	1.17
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	70,100	3,975.40	278,675,720	4,019.00	281,731,900	1.16
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	63,900	4,252.51	271,735,580	4,379.00	279,818,100	1.16
12	日本	株式	ローソン	小売業	35,600	7,660.33	272,707,790	7,860.00	279,816,000	1.16
13	日本	株式	三菱重工業	機械	608,000	428.53	260,548,300	459.80	279,558,400	1.15
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,357,800	209.18	284,037,504	205.40	278,892,120	1.15
15	日本	株式	日本航空	空運業	80,200	3,643.99	292,248,275	3,474.00	278,614,800	1.15
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	249,000	1,128.49	280,994,901	1,118.00	278,382,000	1.15
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	44,700	6,052.28	270,537,272	6,205.00	277,363,500	1.15
18	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	58,600	4,646.08	272,260,400	4,730.00	277,178,000	1.14
19	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	146,400	1,961.16	287,114,746	1,888.00	276,403,200	1.14
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	139,100	1,910.26	265,717,400	1,979.50	275,348,450	1.14
21	日本	株式	日本郵政	サービス業	196,900	1,460.31	287,535,058	1,394.00	274,478,600	1.13
22	日本	株式	日東電工	化学	29,700	8,759.85	260,167,617	9,240.00	274,428,000	1.13
23	日本	株式	TKC	情報・通信業	82,900	3,264.86	270,657,530	3,310.00	274,399,000	1.13
24	日本	株式	日本精工	機械	195,500	1,629.34	318,536,570	1,403.00	274,286,500	1.13
25	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	330,000	797.68	263,235,960	831.00	274,230,000	1.13
26	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	471,000	544.30	256,368,000	580.00	273,180,000	1.13
27	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	64,000	4,198.84	268,726,160	4,265.00	272,960,000	1.13
28	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	64,300	3,679.86	236,615,129	4,240.00	272,632,000	1.13
29	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	292,100	892.19	260,608,800	932.00	272,237,200	1.12
30	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	34,300	7,441.86	255,256,100	7,936.00	272,204,800	1.12

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.07
建設業	3.30
食料品	2.10
繊維製品	1.98
パルプ・紙	1.13
化学	6.75
医薬品	4.45
石油・石炭製品	2.20
ゴム製品	2.21
ガラス・土石製品	1.14
非鉄金属	1.08
金属製品	2.21
機械	8.01
電気機器	6.45
輸送用機器	7.74
精密機器	1.08
その他製品	2.18
電気・ガス業	1.08
陸運業	3.04
空運業	1.15
倉庫・運輸関連業	1.04
情報・通信業	6.67
卸売業	7.78
小売業	2.95
銀行業	6.94
証券、商品先物取引業	2.18
保険業	3.36
不動産業	1.08
サービス業	5.57
合計	97.94

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,957,865,140	42.77
株式	イギリス	2,373,700,387	20.48
株式	フランス	1,105,197,299	9.54
株式	香港	551,072,574	4.75
株式	イタリア	494,465,330	4.27
株式	ベルギー	442,126,746	3.81
株式	フィンランド	343,692,162	2.97
株式	カナダ	169,398,461	1.46
株式	ドイツ	148,235,843	1.28
株式	ノルウェー	98,529,343	0.85
株式	スイス	81,489,428	0.70
株式	オランダ	73,931,092	0.64
小計		10,839,703,805	93.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		750,802,519	6.48
合計(純資産総額)		11,590,506,324	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	25,488,223	0.21
	売建	―	25,558,337	△0.22

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	525,271	977.59	513,501,805	1,043.12	547,924,598	4.73
2	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	290,520	1,853.63	538,518,274	1,702.00	494,465,330	4.27
3	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	67,892	6,965.08	472,873,571	7,112.00	482,847,904	4.17
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	129,526	3,713.22	480,958,578	3,517.92	455,662,106	3.93
5	アメリカ	株式	STAPLES INC	小売	395,338	1,067.16	421,889,098	1,128.95	446,320,788	3.85
6	ベルギー	株式	AGEAS	保険	98,235	4,898.08	481,163,795	4,500.70	442,126,746	3.81
7	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,756,889	264.02	463,857,319	250.75	440,555,377	3.80
8	香港	株式	NWS HOLDINGS LTD	資本財	1,899,000	216.25	410,660,177	221.27	420,205,023	3.63
9	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	407,049	1,063.96	433,087,004	1,013.24	412,438,532	3.56
10	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	1,361,613	291.14	396,427,480	295.51	402,378,877	3.47
11	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	43,682	8,459.99	369,549,340	8,186.24	357,591,375	3.09
12	フィンランド	株式	FORTUM OYJ	公益事業	193,496	1,791.52	346,652,830	1,776.22	343,692,162	2.97
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	31,395	9,667.86	303,522,750	10,208.80	320,505,276	2.77
14	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	811,478	370.13	300,358,070	377.01	305,937,705	2.64
15	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	44,629	6,073.50	271,054,647	6,247.35	278,813,429	2.41
16	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	85,065	3,065.03	260,727,088	3,136.00	266,763,840	2.30
17	フランス	株式	ALSTOM	資本財	66,887	3,915.02	261,864,140	3,917.16	262,007,195	2.26
18	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	14,232	17,040.68	242,523,044	17,262.56	245,680,754	2.12
19	アメリカ	株式	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	129,648	1,878.29	243,517,323	1,864.79	241,767,590	2.09
20	アメリカ	株式	GAP INC/THE	小売	96,998	2,844.59	275,920,113	2,489.76	241,501,741	2.08
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	63,490	4,067.96	258,275,247	3,756.47	238,498,915	2.06
22	アメリカ	株式	GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B	消費者サービス	3,457	66,360.00	229,406,520	66,147.19	228,670,870	1.97
23	フランス	株式	COFACE SA	保険	203,175	958.70	194,785,132	1,115.89	226,722,657	1.96
24	アメリカ	株式	LEUCADIA NATIONAL CORP	各種金融	76,995	2,832.59	218,095,842	2,925.44	225,244,253	1.94
25	アメリカ	株式	BGC PARTNERS INC-CL A	各種金融	149,162	1,308.16	195,127,762	1,405.59	209,662,107	1.81
26	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	532,237	352.42	187,573,240	349.16	185,839,622	1.60
27	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,836	11,386.77	191,707,670	10,818.58	182,141,677	1.57
28	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,687	17,239.08	166,995,006	16,092.16	155,884,754	1.34
29	カナダ	株式	FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	各種金融	78,476	1,551.19	121,731,971	1,807.68	141,859,496	1.22
30	アメリカ	株式	TIME INC	メディア	73,998	1,619.49	119,839,448	1,607.20	118,929,586	1.03

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	6.57
資本財	6.55
商業・専門サービス	0.64
自動車・自動車部品	0.53
耐久消費財・アパレル	1.36
消費者サービス	1.97
メディア	4.58
小売	7.65
食品・生活必需品小売り	5.40
食品・飲料・タバコ	0.71
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.23
銀行	13.83
各種金融	4.98
保険	13.37
ソフトウェア・サービス	2.82
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.36
電気通信サービス	0.86
公益事業	6.44
半導体・半導体製造装置	3.67
合計	93.52

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類			数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
為替予約取引
	買建
		米ドル	227,614.08	25,567,684	25,488,223	0.21
	売建
		ポンド	92,466.28	13,480,658	13,479,734	△0.11
		香港ドル	842,301.54	12,087,026	12,078,603	△0.10

<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	日本	16,076,354,300	91.38
地方債証券	日本	540,668,000	3.07
社 債 券	日本	305,749,000	1.74
特 殊 債 券	日本	120,180,000	0.68
小計		17,042,951,300	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		549,767,625	3.13
合計(純資産総額)		17,592,718,925	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第314回利付国債(10年)	550,000,000	104.51	574,827,000	104.39	574,145,000	1.1	2021/3/20	3.26
2	日本	国債証券	第372回利付国債(2年)	550,000,000	100.35	551,925,000	100.33	551,859,000	0.1	2019/1/15	3.14
3	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	450,000,000	117.98	530,932,500	117.53	528,925,500	1.6	2030/6/20	3.01
4	日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	500,000,000	103.99	519,965,000	103.73	518,655,000	0.5	2024/12/20	2.95
5	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	500,000,000	103.26	516,330,000	103.00	515,020,000	0.4	2025/3/20	2.93
6	日本	国債証券	第375回利付国債(2年)	500,000,000	100.39	501,975,000	100.39	501,960,000	0.1	2019/4/15	2.85
7	日本	国債証券	第374回利付国債(2年)	500,000,000	100.38	501,925,000	100.37	501,865,000	0.1	2019/3/15	2.85
8	日本	国債証券	第373回利付国債(2年)	500,000,000	100.36	501,845,000	100.35	501,780,000	0.1	2019/2/15	2.85
9	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	500,000,000	100.53	502,670,000	100.28	501,445,000	0.1	2027/3/20	2.85
10	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	370,000,000	126.53	468,183,200	126.09	466,562,600	2.2	2031/3/20	2.65
11	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	400,000,000	115.40	461,624,000	114.97	459,904,000	1.4	2045/12/20	2.61
12	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	370,000,000	120.52	445,949,900	120.19	444,717,800	1.7	2032/9/20	2.53
13	日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	350,000,000	122.89	430,139,500	122.43	428,536,500	2.1	2029/3/20	2.44
14	日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	420,000,000	100.69	422,910,600	100.66	422,793,000	0.2	2019/9/20	2.40
15	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	400,000,000	102.48	409,944,000	102.23	408,952,000	0.3	2024/12/20	2.32
16	日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	400,000,000	100.80	403,224,000	100.73	402,940,000	0.1	2021/6/20	2.29
17	日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	400,000,000	100.65	402,620,000	100.61	402,448,000	0.1	2020/9/20	2.29
18	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	400,000,000	100.62	402,480,000	100.57	402,316,000	0.1	2020/6/20	2.29
19	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	400,000,000	100.56	402,272,000	100.52	402,116,000	0.1	2020/3/20	2.29
20	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	400,000,000	100.74	402,972,000	100.47	401,908,000	0.1	2026/3/20	2.28
21	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	400,000,000	100.61	402,464,000	100.32	401,316,000	0.1	2026/12/20	2.28
22	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	400,000,000	99.21	396,860,000	99.04	396,180,000	0.5	2036/9/20	2.25
23	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	380,000,000	102.46	389,378,400	102.23	388,496,800	0.3	2025/12/20	2.21
24	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	380,000,000	100.83	383,173,000	100.78	382,971,600	0.1	2021/9/20	2.18
25	日本	国債証券	第370回利付国債(2年)	350,000,000	100.31	351,095,500	100.30	351,053,500	0.1	2018/11/15	2.00
26	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	400,000,000	86.99	347,980,000	86.61	346,452,000	0.3	2046/6/20	1.97
27	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	300,000,000	112.63	337,905,000	112.32	336,972,000	1.2	2034/12/20	1.92
28	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	112.61	337,842,000	112.30	336,903,000	1.2	2035/3/20	1.92
29	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	300,000,000	94.43	283,302,000	93.99	281,994,000	0.6	2046/12/20	1.60
30	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	300,000,000	94.05	282,165,000	93.90	281,727,000	0.2	2036/6/20	1.60

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	91.38
地方債証券	3.07
社債券	1.74
特殊債券	0.68
合計	96.87

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ドイツ	5,485,771,889	50.86
国 債 証 券	オーストリア	1,666,512,361	15.45
国 債 証 券	フランス	1,536,964,490	14.25
国 債 証 券	オランダ	1,146,393,651	10.63
国 債 証 券	ベルギー	548,730,241	5.09
小計		10,384,372,632	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		400,692,065	3.72
合計(純資産総額)		10,785,064,697	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	10,000,000	14,175.10	1,417,510,893	13,959.73	1,395,973,542	1.5	2023/2/15	12.94
2	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	8,200,000	13,218.18	1,083,891,439	13,025.81	1,068,116,449	0.5	2026/2/15	9.90
3	オーストリア	国債証券	RAGB 3.900 07/15/20	6,600,000	14,739.58	972,812,585	14,461.24	954,442,491	3.9	2020/7/15	8.85
4	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	4,000,000	20,249.97	809,998,912	20,947.40	837,896,372	5.75	2032/10/25	7.77
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/40	3,200,000	22,809.11	729,891,740	22,470.50	719,056,264	4.75	2040/7/4	6.67
6	オーストリア	国債証券	RAGB 0.750 10/20/26	5,500,000	12,936.48	711,506,802	12,946.72	712,069,870	0.75	2026/10/20	6.60
7	オランダ	国債証券	NETHER 1.750 07/15/23	5,000,000	14,259.69	712,984,855	14,135.56	706,778,310	1.75	2023/7/15	6.55
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	3,500,000	18,933.03	662,656,173	18,532.48	648,637,060	4.75	2028/7/4	6.01
9	フランス	国債証券	FRTR 3.500 04/25/20	4,000,000	14,400.46	576,018,564	14,205.94	568,237,988	3.5	2020/4/25	5.27
10	ベルギー	国債証券	BGB 4.250 09/28/21	3,600,000	15,481.17	557,322,147	15,242.50	548,730,241	4.25	2021/9/28	5.09
11	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/18	4,000,000	13,358.78	534,351,532	13,102.72	524,108,813	4	2018/1/4	4.86
12	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,300,000	21,098.28	485,260,576	20,637.59	474,664,660	4.75	2034/7/4	4.40
13	オランダ	国債証券	NETHER 3.250 07/15/21	3,000,000	14,905.94	447,178,368	14,653.84	439,615,341	3.25	2021/7/15	4.08
14	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	18,952.74	284,291,114	18,705.75	280,586,382	3.25	2042/7/4	2.60
15	ドイツ	国債証券	DBR 6.250 01/04/24	1,300,000	18,481.42	240,258,556	17,990.15	233,871,957	6.25	2024/1/4	2.17
16	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 05/15/24	1,000,000	14,238.45	142,384,540	14,075.67	140,756,762	1.5	2024/5/15	1.31
17	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	700,000	17,595.87	123,171,125	18,690.01	130,830,130	4	2038/10/25	1.21

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	96.28
合計	96.28

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	9,965,634,019	93.21
特 殊 債 券	国際機関	382,278,400	3.58
小計		10,347,912,419	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		343,730,937	3.21
合計(純資産総額)		10,691,643,356	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/25	14,500,000	11,096.51	1,608,994,362	11,073.12	1,605,603,133	2	2025/2/15	15.02
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 08/15/20	7,000,000	11,601.62	812,113,754	11,556.12	808,928,754	2.625	2020/8/15	7.57
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/24	6,000,000	11,186.87	671,212,503	11,287.50	677,250,000	2.25	2024/11/15	6.33
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	5,000,000	11,603.46	580,173,124	11,569.25	578,462,500	2.625	2020/11/15	5.41
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/20	4,000,000	11,914.87	476,595,002	11,818.62	472,745,002	3.625	2020/2/15	4.42
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/19	4,100,000	11,549.12	473,514,126	11,453.74	469,603,749	2.75	2019/2/15	4.39
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.000 08/15/18	4,000,000	11,708.37	468,335,002	11,536.00	461,440,000	4	2018/8/15	4.32
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	3,500,000	11,626.12	406,914,377	11,683.87	408,935,626	2.75	2023/11/15	3.82
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	14,392.87	374,214,751	14,510.12	377,263,251	5.25	2029/2/15	3.53
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	2,500,000	12,044.37	301,109,376	11,973.50	299,337,500	3.625	2021/2/15	2.80
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 09/30/17	2,400,000	11,282.88	270,789,120	11,222.75	269,346,000	1.875	2017/9/30	2.52
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	14,130.37	268,477,125	13,882.74	263,772,249	8.125	2021/5/15	2.47
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,300,000	10,521.87	242,003,125	10,671.50	245,444,500	1.625	2026/2/15	2.30
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	2,100,000	11,116.37	233,443,788	11,156.24	234,281,249	1.75	2022/5/15	2.19
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/17	2,000,000	11,494.00	229,880,000	11,332.12	226,642,501	4.25	2017/11/15	2.12
16	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,895.36	217,907,200	11,080.16	221,603,200	2.125	2025/1/15	2.07
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	2,000,000	10,500.87	210,017,501	10,646.12	212,922,501	1.625	2026/5/15	1.99
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	1,700,000	11,470.37	194,996,376	11,906.12	202,404,125	3.125	2042/2/15	1.89
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.875 05/15/18	1,600,000	11,615.62	185,850,000	11,452.87	183,246,000	3.875	2018/5/15	1.71
20	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,522.40	157,836,000	10,711.68	160,675,200	1.875	2026/10/27	1.50
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	14,049.00	154,539,000	13,967.62	153,643,875	6.25	2023/8/15	1.44
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	15,204.87	152,048,751	15,244.25	152,442,500	6.5	2026/11/15	1.43
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/41	1,000,000	14,707.87	147,078,751	15,136.62	151,366,251	4.75	2041/2/15	1.42
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,000,000	14,679.87	146,798,751	14,966.87	149,668,751	4.75	2037/2/15	1.40
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 02/15/38	1,000,000	14,034.12	140,341,251	14,317.62	143,176,251	4.375	2038/2/15	1.34
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.250 05/15/39	1,000,000	13,715.62	137,156,251	14,077.87	140,778,751	4.25	2039/5/15	1.32
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 7.875 02/15/21	1,000,000	13,878.37	138,783,750	13,634.25	136,342,500	7.875	2021/2/15	1.28
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/18	1,200,000	11,496.62	137,959,500	11,360.12	136,321,500	3.5	2018/2/15	1.28
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	1,000,000	12,361.12	123,611,251	12,697.12	126,971,251	3.5	2039/2/15	1.19
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 12/31/17	1,000,000	11,389.87	113,898,751	11,286.62	112,866,251	2.75	2017/12/31	1.06

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	93.21
特 殊 債 券	3.58
合計	96.79

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	541,096,989	24.30
国債証券	イギリス	538,791,729	24.20
国債証券	ノルウェー	534,890,511	24.02
国債証券	オーストラリア	524,522,504	23.56
小計		2,139,301,733	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		87,114,309	3.91
合計(純資産総額)		2,226,416,042	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.750 07/15/22	4,300,000	10,176.99	437,610,836	10,078.32	433,367,764	5.75	2022/7/15	19.46
2	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 05/24/23	26,400,000	1,402.01	370,132,487	1,394.20	368,070,713	2	2023/5/24	16.53
3	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/23	3,600,000	8,841.47	318,293,189	8,649.80	311,393,079	1.5	2023/6/1	13.99
4	イギリス	国債証券	UKT 2.250 09/07/23	1,650,000	16,083.40	265,376,216	15,724.90	259,461,005	2.25	2023/9/7	11.65
5	イギリス	国債証券	UKT 1.750 09/07/22	1,500,000	15,570.37	233,555,580	15,325.44	229,881,672	1.75	2022/9/7	10.33
6	カナダ	国債証券	CAN 2.750 06/01/22	2,500,000	9,366.02	234,150,613	9,188.15	229,703,910	2.75	2022/6/1	10.32
7	ノルウェー	国債証券	NGB 3.750 05/25/21	10,600,000	1,484.38	157,344,969	1,479.18	156,793,080	3.75	2021/5/25	7.04
8	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.500 04/21/23	900,000	10,226.11	92,035,069	10,128.30	91,154,740	5.5	2023/4/21	4.09
9	イギリス	国債証券	UKT 3.750 09/07/21	300,000	16,735.23	50,205,702	16,483.01	49,449,052	3.75	2021/9/7	2.22
10	ノルウェー	国債証券	NGB 4.500 05/22/19	700,000	1,435.72	10,050,081	1,432.38	10,026,718	4.5	2019/5/22	0.45

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
合計	96.09

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	4,883,546,000	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		130,095,897	2.59
合計(純資産総額)		5,013,641,897	100.00

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	626	582,000	364,332,000	574,000	359,324,000	7.17
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	611	562,000	343,382,000	559,000	341,549,000	6.81
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,691	161,600	273,265,600	153,700	259,906,700	5.18
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,145	217,300	248,808,500	207,500	237,587,500	4.74
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,361	172,900	235,316,900	165,900	225,789,900	4.50
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,267	165,300	209,435,100	160,500	203,353,500	4.06
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	750	238,800	179,100,000	239,400	179,550,000	3.58
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,120	80,525	170,714,818	79,500	168,540,000	3.36
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	410	418,000	171,380,000	389,500	159,695,000	3.19
10	日本	投資証券	GLP投資法人	1,275	123,100	156,952,500	121,100	154,402,500	3.08
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	570	276,200	157,434,000	266,900	152,133,000	3.03
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	493	288,300	142,131,900	279,500	137,793,500	2.75
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	225	609,000	137,025,000	600,000	135,000,000	2.69
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,570	53,800	138,266,000	48,300	124,131,000	2.48
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	872	143,900	125,480,800	138,200	120,510,400	2.40
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	241	499,500	120,379,500	480,500	115,800,500	2.31
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	220	493,500	108,570,000	463,500	101,970,000	2.03
18	日本	投資証券	イオンリート投資法人	771	125,400	96,683,400	123,900	95,526,900	1.91
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	402	239,800	96,399,600	233,500	93,867,000	1.87
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	533	184,800	98,498,400	175,500	93,541,500	1.87
21	日本	投資証券	プレミア投資法人	818	122,300	100,041,400	109,800	89,816,400	1.79
22	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,030	83,400	85,902,000	83,000	85,490,000	1.71
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	717	112,100	80,375,700	113,300	81,236,100	1.62
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	579	132,200	76,543,800	125,100	72,432,900	1.44
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	297	240,900	71,547,300	242,400	71,992,800	1.44
26	日本	投資証券	日本リート投資法人	231	298,700	68,999,700	297,700	68,768,700	1.37
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	141	482,000	67,962,000	470,000	66,270,000	1.32
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	909	69,000	62,721,000	69,900	63,539,100	1.27
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	225	284,100	63,922,500	280,100	63,022,500	1.26
30	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	120	507,000	60,840,000	510,000	61,200,000	1.22

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	97.41
合計	97.41

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,506,428,920	71.20
投資証券	オーストラリア	390,884,036	7.94
投資証券	イギリス	270,103,922	5.48
投資証券	フランス	221,042,018	4.49
投資証券	シンガポール	164,590,818	3.34
投資証券	カナダ	92,536,343	1.88
投資証券	香港	91,006,408	1.85
投資証券	スペイン	42,000,141	0.85
投資証券	ベルギー	38,496,101	0.78
投資証券	オランダ	23,978,389	0.49
投資証券	ニュージーランド	23,865,695	0.48
投資証券	アイルランド	12,246,695	0.25
投資証券	ドイツ	9,934,382	0.20
投資証券	イタリア	4,408,179	0.09
投資証券	イスラエル	2,818,771	0.06
小計		4,894,340,818	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		30,409,216	0.62
合計(純資産総額)		4,924,750,034	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,588,237	0.21

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,133	17,435.87	211,549,510	18,208.96	220,929,312	4.49
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,657	6,400.86	132,222,728	6,573.28	135,784,245	2.76
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,807	23,255.72	135,045,974	23,247.84	135,000,207	2.74
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,268	8,233.50	117,475,643	8,344.00	119,052,192	2.42
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,341	21,837.63	116,634,809	21,505.12	114,858,846	2.33
6	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,854	29,883.31	115,170,279	28,473.32	109,736,195	2.23
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,832	7,495.61	103,679,355	7,751.52	107,219,025	2.18
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,314	7,574.18	108,416,925	7,425.59	106,290,038	2.16
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,007	14,028.63	84,270,006	13,796.15	82,873,533	1.68
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,163	12,695.92	78,244,980	12,648.15	77,950,610	1.58
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,560	29,814.48	76,325,069	29,140.16	74,598,810	1.51
12	香港	投資証券	LINK REIT	85,500	907.36	77,579,848	859.56	73,492,807	1.49
13	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	204,214	360.23	73,564,499	358.50	73,212,516	1.49
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,696	10,489.19	70,235,671	10,455.19	70,008,019	1.42
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	10,655	6,198.30	66,042,993	6,246.23	66,553,687	1.35
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	18,298	3,494.64	63,945,042	3,581.75	65,539,044	1.33
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	22,760	2,613.07	59,473,581	2,666.71	60,694,547	1.23
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	28,792	2,059.63	59,300,962	2,069.76	59,592,530	1.21
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	4,448	12,008.90	53,415,595	11,827.20	52,607,386	1.07
20	オースト ラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	72,957	723.91	52,814,448	710.98	51,871,333	1.05
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,564	13,286.89	47,354,509	13,326.87	47,497,000	0.96
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,937	11,890.76	46,813,945	11,840.64	46,616,600	0.95
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	30,965	1,544.86	47,836,890	1,472.47	45,595,312	0.93
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,283	4,503.54	46,309,979	4,390.39	45,146,483	0.92
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	13,931	3,186.48	44,390,853	3,096.80	43,141,521	0.88
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,942	8,353.26	41,281,838	8,683.35	42,913,165	0.87
27	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	60,777	718.74	43,682,934	700.64	42,583,004	0.86
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,825	13,963.96	39,448,211	14,303.52	40,407,444	0.82
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,706	6,983.43	39,847,485	7,053.76	40,248,755	0.82
30	フランス	投資証券	KLEPIERRE	8,120	4,828.47	39,207,177	4,613.31	37,460,146	0.76

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	99.38
合計	99.38

業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	62,049.25	6,948,709	6,947,654	0.14
	ユーロ	買建	13,819.68	1,771,041	1,768,504	0.03
	シンガポールドル	買建	9,985.46	811,638	811,118	0.01
	ポンド	買建	4,358.75	635,778	635,418	0.01
	香港ドル	買建	15,051.64	215,951	215,840	0.00
	イスラエル・シェケル	買建	6,536.88	210,046	209,703	0.00

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。