有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10特定期間	2010年12月14日～2011年 6月13日	3,950,362,081	2,652,347,136
第11特定期間	2011年 6月14日～2011年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間	2011年12月13日～2012年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間	2012年 6月13日～2012年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052

 
 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,051,551,960	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	150,452,214	0.53
合計(純資産総額)		28,202,004,174	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	128,800	2,649.91	341,308,778	3,156.00	406,492,800	1.44
2	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	104,800	2,590.49	271,483,515	3,785.00	396,668,000	1.41
3	日本	株式	デンソー	輸送用機器	61,500	3,401.46	209,189,916	6,134.00	377,241,000	1.34
4	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	952,000	397.90	378,808,356	394.00	375,088,000	1.33
5	日本	株式	三洋化成工業	化学	67,900	3,683.76	250,127,818	5,510.00	374,129,000	1.33
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,300	6,362.15	281,843,620	7,957.00	352,495,100	1.25
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,100	17,110.00	155,701,000	38,400.00	349,440,000	1.24
8	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	634,400	467.39	296,518,274	548.00	347,651,200	1.23
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	253,800	1,090.49	276,766,827	1,366.50	346,817,700	1.23
10	日本	株式	積水ハウス	建設業	165,000	1,754.24	289,450,882	2,100.00	346,500,000	1.23
11	日本	株式	TKC	情報・通信業	44,500	4,405.84	196,060,320	7,740.00	344,430,000	1.22
12	日本	株式	スター精密	機械	205,800	1,049.81	216,051,465	1,654.00	340,393,200	1.21
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	148,700	1,677.95	249,511,165	2,283.00	339,482,100	1.20
14	日本	株式	日東電工	化学	36,700	4,324.90	158,723,830	9,230.00	338,741,000	1.20
15	日本	株式	アマダ	機械	298,600	816.27	243,740,020	1,133.00	338,313,800	1.20
16	日本	株式	SANKYO	機械	120,900	2,883.60	348,627,356	2,790.00	337,311,000	1.20
17	日本	株式	小松製作所	機械	119,300	1,680.91	200,532,671	2,817.50	336,127,750	1.19
18	日本	株式	東レ	繊維製品	547,700	487.48	266,992,796	610.90	334,589,930	1.19
19	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	126,200	2,497.59	315,196,612	2,645.50	333,862,100	1.18
20	日本	株式	帝人	繊維製品	171,500	1,661.43	284,936,292	1,940.00	332,710,000	1.18
21	日本	株式	メイテック	サービス業	62,000	4,188.83	259,707,632	5,360.00	332,320,000	1.18
22	日本	株式	サンゲツ	卸売業	213,900	1,487.87	318,256,968	1,551.00	331,758,900	1.18
23	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	530,900	605.83	321,636,247	624.20	331,387,780	1.18
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	207,400	1,480.93	307,146,500	1,594.00	330,595,600	1.17
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	111,400	2,134.87	237,825,435	2,964.00	330,189,600	1.17
26	日本	株式	キヤノン	電気機器	166,500	2,146.21	357,345,537	1,978.00	329,337,000	1.17
27	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	135,000	2,149.72	290,213,187	2,434.00	328,590,000	1.17
28	日本	株式	三井物産	卸売業	173,100	1,512.54	261,821,295	1,889.50	327,072,450	1.16
29	日本	株式	住友商事	卸売業	238,900	1,218.89	291,193,776	1,365.50	326,217,950	1.16
30	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	143,700	2,383.39	342,493,380	2,270.00	326,199,000	1.16

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.12
		建設業	3.34
		食料品	2.25
		繊維製品	2.37
		化学	7.08
		医薬品	3.42
		石油・石炭製品	2.29
		ゴム製品	2.13
		ガラス・土石製品	1.12
		鉄鋼	1.13
		非鉄金属	2.64
		金属製品	2.09
		機械	9.65
		電気機器	10.36
		輸送用機器	5.86
		精密機器	1.10
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	2.13
		陸運業	2.19
		倉庫・運輸関連業	1.06
		情報・通信業	6.83
		卸売業	6.91
		小売業	2.35
		銀行業	6.69
		証券、商品先物取引業	2.23
		保険業	3.36
		不動産業	1.20
		サービス業	4.45
合計			99.47

 
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,398,082,208	27.83
	ドイツ	1,648,866,474	7.17
	イタリア	1,373,999,515	5.98
	フランス	2,085,359,757	9.07
	オランダ	285,455,410	1.24
	スペイン	718,962,579	3.13
	ベルギー	597,923,595	2.60
	イギリス	7,391,414,187	32.15
	スイス	354,777,762	1.54
	ノルウェー	203,074,686	0.88
	オーストラリア	670,190,029	2.91
	シンガポール	467,746,789	2.03
	小計	22,195,852,991	96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	796,185,827	3.46
合計(純資産総額)		22,992,038,818	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	67,677	12,707.72	860,021,043	12,813.29	867,165,704	3.77
2	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	326,258	1,698.43	554,128,006	2,489.17	812,113,257	3.53
3	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	342,649	2,051.15	702,827,717	2,203.56	755,048,727	3.28
4	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	2,965,391	258.66	767,048,793	250.20	741,964,224	3.23
5	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	658,537	998.82	657,765,699	1,055.46	695,060,976	3.02
6	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	711,349	661.34	470,449,665	973.42	692,446,208	3.01
7	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	197,984	2,174.20	430,457,011	3,459.84	684,994,131	2.98
8	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	3,386,707	149.79	507,315,161	197.88	670,190,029	2.91
9	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	2,904,254	164.98	479,165,897	228.39	663,319,908	2.88
10	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	126,892	5,654.20	717,473,381	5,111.86	648,654,774	2.82
11	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	589,339	1,093.03	644,170,806	1,086.94	640,579,609	2.79
12	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	9,918,125	55.92	554,700,895	64.19	636,657,951	2.77
13	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,909,639	327.17	624,793,396	327.03	624,526,390	2.72
14	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	924,952	587.24	543,172,513	655.75	606,542,639	2.64
15	ベルギー	株式	AGEAS	保険	106,922	4,459.75	476,845,764	5,592.14	597,923,595	2.60
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,356	3,619.39	522,481,384	3,834.67	553,558,344	2.41
17	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	238,934	2,123.82	507,452,808	2,233.52	533,666,257	2.32
18	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	97,578	3,493.66	340,904,746	5,282.38	515,445,003	2.24
19	アメリカ	株式	XEROX HOLDINGS CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	217,361	1,840.22	399,994,233	2,371.18	515,403,143	2.24
20	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	32,286	10,554.62	340,766,558	15,583.11	503,116,370	2.19
21	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	77,676	5,720.44	444,341,286	6,422.17	498,848,865	2.17
22	フランス	株式	SOCIETE BIC SA	商業・専門サービス	81,988	5,773.68	473,372,968	6,032.66	494,606,056	2.15
23	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,595	2,284.65	588,516,683	1,909.66	491,919,269	2.14
24	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,973,208	190.42	375,748,133	243.71	480,907,510	2.09
25	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,995	5,955.85	458,570,999	6,162.15	474,454,970	2.06
26	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	7,054,100	57.72	407,214,851	66.30	467,746,789	2.03
27	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	96,455	3,870.89	373,367,659	4,713.38	454,630,032	1.98
28	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	386,824	864.08	334,249,822	1,144.28	442,637,627	1.93
29	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	241,441	1,812.98	437,729,290	1,790.53	432,308,541	1.88
30	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	62,003	4,958.68	307,453,347	6,304.18	390,878,383	1.70

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.11
		素材	5.89
		商業・専門サービス	2.15
		自動車・自動車部品	3.63
		耐久消費財・アパレル	1.54
		消費者サービス	2.03
		メディア・娯楽	12.42
		食品・生活必需品小売り	5.94
		食品・飲料・タバコ	5.26
		ヘルスケア機器・サービス	0.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.26
		銀行	15.78
		保険	4.26
		ソフトウェア・サービス	6.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.42
		公益事業	2.77
		半導体・半導体製造装置	2.82
合計			96.54

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,044,274,500	82.34
地方債証券	日本	1,412,113,000	8.91
特殊債券	日本	201,730,000	1.27
社債券	日本	1,104,969,000	6.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,916,805	0.50
合計(純資産総額)		15,842,003,305	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	500,000,000	101.29	506,451,000	101.24	506,240,000	0.1	2027/3/20	3.20
2	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	450,000,000	100.18	450,844,500	100.09	450,409,500	0.4	2040/9/20	2.84
3	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	400,000,000	101.20	404,832,000	101.23	404,924,000	0.1	2029/6/20	2.56
4	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	101.03	404,140,000	101.07	404,304,000	0.1	2029/12/20	2.55
5	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	400,000,000	101.00	404,000,000	100.98	403,940,000	0.1	2025/6/20	2.55
6	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	100.73	402,958,000	100.77	403,100,000	0.1	2030/9/20	2.54
7	日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	400,000,000	100.68	402,720,000	100.65	402,608,000	0.1	2023/9/20	2.54
8	日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	400,000,000	100.45	401,832,000	100.43	401,756,000	0.1	2022/12/1	2.54
9	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	400,000,000	100.37	401,492,000	100.32	401,292,000	0.1	2022/6/1	2.53
10	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	400,000,000	100.37	401,480,000	100.32	401,284,000	0.1	2022/6/20	2.53
11	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	400,000,000	93.86	375,456,000	93.97	375,912,000	0.4	2050/3/20	2.37
12	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	350,000,000	105.01	367,559,500	104.95	367,328,500	0.6	2037/6/20	2.32
13	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	300,000,000	119.55	358,656,000	119.55	358,662,000	1.7	2033/9/20	2.26
14	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	350,000,000	102.79	359,793,000	102.33	358,165,500	0.6	2024/3/20	2.26
15	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	280,000,000	126.76	354,930,800	126.93	355,404,000	1.7	2044/3/20	2.24
16	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	350,000,000	100.96	353,391,500	100.99	353,479,000	0.1	2025/9/20	2.23
17	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	100.85	352,975,000	100.95	353,328,500	0.1	2025/3/20	2.23
18	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	350,000,000	100.95	353,346,000	100.89	353,132,500	0.1	2024/12/20	2.23
19	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	350,000,000	100.92	353,230,500	100.85	352,999,500	0.1	2024/9/20	2.23
20	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	350,000,000	100.76	352,674,000	100.69	352,443,000	0.1	2023/12/20	2.22
21	日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	350,000,000	100.48	351,708,000	100.43	351,536,500	0.1	2022/11/1	2.22
22	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	113.77	341,328,000	113.89	341,673,000	1.2	2035/3/20	2.16
23	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	300,000,000	106.44	319,323,000	106.59	319,779,000	0.7	2037/3/20	2.02
24	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	300,000,000	105.96	317,883,000	106.09	318,270,000	0.8	2047/3/20	2.01
25	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	105.50	316,512,000	105.54	316,623,000	0.8	2048/3/20	2.00
26	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	101.24	303,720,000	101.27	303,831,000	0.1	2029/3/20	1.92
27	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.17	300,531,000	100.16	300,483,000	0.08	2026/5/25	1.90
28	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	250,000,000	119.54	298,857,500	119.31	298,297,500	1.7	2033/6/20	1.88
29	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	250,000,000	117.72	294,315,000	117.40	293,512,500	1.5	2034/3/20	1.85
30	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	250,000,000	117.05	292,627,500	116.67	291,675,000	1.5	2033/3/20	1.84

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	82.34
地方債証券	8.91
特殊債券	1.27
社債券	6.97
合計	99.50

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,955,750,190	23.61
	フランス	3,907,741,766	31.22
	オランダ	900,477,297	7.19
	スペイン	2,324,398,007	18.57
	ベルギー	1,343,311,269	10.73
	オーストリア	867,314,783	6.93
	小計	12,298,993,312	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	218,831,345	1.75
合計(純資産総額)		12,517,824,657	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	21,716.17	738,350,086	22,033.69	749,145,661	4	2037/1/4	5.98
2	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	4,000,000	16,093.99	643,759,641	16,221.67	648,866,840	2.5	2030/5/25	5.18
3	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	14,874.81	594,992,434	15,051.19	602,047,680	1.95	2030/7/30	4.81
4	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,255.23	573,891,439	21,858.25	590,172,777	4	2038/10/25	4.71
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,500,000	21,940.66	548,516,674	22,063.02	551,575,534	4.75	2034/7/4	4.41
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,704.11	518,235,925	15,627.54	515,708,985	2.75	2027/10/25	4.12
7	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,209.42	491,654,499	18,082.37	488,224,183	4.75	2028/7/4	3.90
8	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,200,000	14,691.41	470,125,301	15,121.01	483,872,463	1.25	2034/5/25	3.87
9	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	21,997.89	417,960,024	22,749.44	432,239,360	4.7	2041/7/30	3.45
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	14,194.97	425,849,332	14,317.42	429,522,630	1.95	2026/4/30	3.43
11	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	20,870.58	396,541,020	21,928.07	416,633,397	3.25	2045/5/25	3.33
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,900,000	13,583.27	393,915,059	13,661.72	396,190,003	0.25	2029/2/15	3.17
13	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	21,769.38	391,848,948	21,943.30	394,979,535	5	2035/3/28	3.16
14	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	2,700,000	14,902.44	402,366,121	14,502.13	391,557,598	4.25	2023/10/25	3.13
15	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,160.98	368,185,596	13,993.69	363,836,162	2.25	2024/5/25	2.91
16	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	17,083.66	307,505,907	17,277.89	311,002,110	2.5	2033/1/15	2.48
17	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	13,330.90	306,610,909	13,356.40	307,197,418	0.5	2025/5/25	2.45
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,489.65	269,793,123	13,528.93	270,578,690	0.5	2026/2/15	2.16
19	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	1,800,000	13,990.93	251,836,809	14,148.57	254,674,395	0.9	2029/6/22	2.03
20	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000	13,509.60	256,682,491	13,311.34	252,915,503	1.5	2023/2/15	2.02
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	14,011.21	238,190,699	14,180.31	241,065,355	1.5	2027/4/30	1.93
22	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	16,329.57	195,954,942	17,572.41	210,869,028	1.5	2047/2/20	1.68
23	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	15,800.19	189,602,364	16,894.50	202,734,072	1.6	2047/6/22	1.62
24	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	1,000,000	19,743.26	197,432,640	20,221.86	202,218,655	4.2	2037/1/31	1.62
25	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,314.88	200,408,348	14,303.45	200,248,391	2.15	2025/10/31	1.60
26	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	16,935.13	186,286,430	17,296.93	190,266,313	2.4	2034/5/23	1.52
27	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,422.24	187,911,390	13,587.45	190,224,419	0.25	2029/7/15	1.52
28	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,691.55	177,990,247	13,841.35	179,937,660	0.8	2027/6/22	1.44
29	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	14,853.15	148,531,500	14,559.89	145,598,955	3.8	2024/4/30	1.16
30	オーストリア	国債証券	RAGB 1.200 10/20/25	1,000,000	13,888.96	138,889,648	13,875.63	138,756,350	1.2	2025/10/20	1.11

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	98.25
合計	98.25

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,268,612,629	85.55
特殊債券	国際機関	1,564,289,685	13.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,554,005	1.42
合計(純資産総額)		12,003,456,319	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	11,508.77	632,982,713	11,511.94	633,157,209	2.875	2025/5/31	5.27
2	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	13,482.97	606,734,045	13,515.64	608,204,006	3.125	2042/2/15	5.07
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	10,956.54	580,696,857	11,180.42	592,562,568	2.75	2024/2/15	4.94
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	11,142.49	590,552,473	11,112.79	588,978,135	1.875	2030/1/24	4.91
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	10,855.02	575,316,071	10,987.98	582,362,967	2.5	2023/8/15	4.85
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	5,400,000	10,653.37	575,282,110	10,757.53	580,906,688	2	2023/2/15	4.84
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	5,300,000	10,490.51	555,997,552	10,666.16	565,306,489	1.375	2023/6/30	4.71
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,000,000	10,769.06	538,453,092	11,142.42	557,121,093	2	2025/8/15	4.64
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	5,000,000	10,594.16	529,708,149	10,741.35	537,067,969	1.75	2023/5/15	4.47
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	10,865.07	478,063,268	11,118.16	489,199,219	2.75	2023/11/15	4.08
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 03/15/22	4,500,000	10,767.59	484,541,719	10,631.39	478,412,578	2.375	2022/3/15	3.99
12	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	4,500,000	10,316.25	464,231,655	10,341.72	465,377,400	0.75	2027/11/24	3.88
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,200,000	10,694.00	449,148,358	11,005.76	462,242,322	1.625	2026/5/15	3.85
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,800,000	15,348.16	429,748,577	15,740.89	440,745,048	4.75	2037/2/15	3.67
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	11,656.51	431,290,970	11,860.45	438,836,766	2.625	2029/2/15	3.66
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	14,659.86	395,816,473	15,654.37	422,668,125	4.375	2040/5/15	3.52
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	10,865.28	412,880,907	11,049.43	419,878,478	1.625	2029/8/15	3.50
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	11,720.14	375,044,638	12,298.71	393,558,750	2.5	2046/5/15	3.28
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	3,400,000	11,196.63	380,685,420	11,519.22	391,653,703	2.625	2026/1/31	3.26
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,200,000	12,310.59	393,939,048	12,238.06	391,618,126	3.125	2028/11/15	3.26
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	13,494.33	296,875,260	14,587.03	320,914,688	3.625	2044/2/15	2.67
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	12,747.24	293,186,585	13,814.82	317,740,957	3.125	2048/5/15	2.65
23	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	10,802.88	280,874,885	11,100.37	288,609,750	1.875	2026/10/27	2.40
24	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	10,629.45	212,589,000	11,066.22	221,324,400	2.125	2025/1/15	1.84
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	2,000,000	11,182.44	223,648,947	10,924.10	218,482,032	1.5	2030/2/15	1.82
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	13,568.85	149,257,350	14,025.05	154,275,645	5.25	2029/2/15	1.29
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	13,715.36	137,153,672	13,959.56	139,595,625	6.5	2026/11/15	1.16
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	12,070.68	132,777,562	12,009.23	132,101,578	6.25	2023/8/15	1.10

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	85.55
特殊債券	13.03
合計	98.58

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	200,751,085	9.12
	イギリス	194,581,621	8.84
	ノルウェー	326,721,172	14.85
	小計	722,053,878	32.82
地方債証券	カナダ	242,602,984	11.03
	オーストラリア	539,726,148	24.53
	小計	782,329,132	35.56
特殊債券	カナダ	87,739,477	3.99
	国際機関	563,869,413	25.63
	小計	651,608,890	29.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,030,411	2.00
合計(純資産総額)		2,200,022,311	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	IBRD 1.750 11/06/24	16,700,000	1,261.04	210,594,602	1,248.54	208,507,516	1.75	2024/11/6	9.48
2	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/26	2,350,000	8,566.34	201,309,135	8,542.59	200,751,085	1.5	2026/6/1	9.12
3	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	2,200,000	8,994.70	197,883,442	9,042.17	198,927,858	3	2027/5/20	9.04
4	国際機関	特殊債券	EIB 5.500 04/15/25	990,000	17,458.06	172,834,843	17,202.05	170,300,340	5.5	2025/4/15	7.74
5	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.300 06/18/26	1,910,000	8,712.88	166,416,182	8,735.94	166,856,544	2.3	2026/6/18	7.58
6	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 03/13/25	10,400,000	1,272.90	132,382,617	1,259.86	131,026,022	1.75	2025/3/13	5.96
7	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	900,000	13,934.04	125,406,376	14,011.36	126,102,260	0.25	2026/7/22	5.73
8	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 1.250 03/20/25	1,520,000	8,101.59	123,144,295	8,184.60	124,405,937	1.25	2025/3/20	5.65
9	オーストラリア	地方債証券	TCV 5.500 11/17/26	1,200,000	10,188.77	122,265,356	10,119.33	121,432,017	5.5	2026/11/17	5.52
10	イギリス	国債証券	UKT 4.250 12/07/27	660,000	18,277.14	120,629,146	18,082.92	119,347,276	4.25	2027/12/7	5.42
11	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	9,500,000	1,272.81	120,917,118	1,254.20	119,149,646	1.5	2026/2/19	5.42
12	オーストラリア	地方債証券	TCV 5.500 12/17/24	1,000,000	9,593.25	95,932,512	9,496.03	94,960,336	5.5	2024/12/17	4.32
13	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	960,000	9,245.57	88,757,547	9,139.52	87,739,477	2.65	2028/12/15	3.99
14	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	6,000,000	1,307.42	78,445,416	1,275.75	76,545,504	1.75	2027/2/17	3.48
15	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.550 06/18/27	850,000	8,905.84	75,699,720	8,911.34	75,746,440	2.55	2027/6/18	3.44
16	イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	480,000	15,687.52	75,300,116	15,673.82	75,234,345	1.625	2028/10/22	3.42
17	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	400,000	14,700.95	58,803,817	14,739.82	58,959,297	1	2029/12/21	2.68

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	32.82
地方債証券	35.56
特殊債券	29.62
合計	98.00

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,238,085,880	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	64,010,775	1.21
合計(純資産総額)		5,302,096,655	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	656	613,622	402,536,127	598,000	392,288,000	7.40
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	591	559,334	330,566,907	596,000	352,236,000	6.64
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,073	138,008	286,090,799	147,600	305,974,800	5.77
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	758	316,479	239,891,658	322,000	244,076,000	4.60
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,282	156,895	201,140,136	187,600	240,503,200	4.54
6	日本	投資証券	GLP投資法人	1,450	152,050	220,473,733	162,600	235,770,000	4.45
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,250	154,087	192,608,941	170,500	213,125,000	4.02
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	733	258,684	189,615,907	255,200	187,061,600	3.53
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,380	120,760	166,648,867	127,600	176,088,000	3.32
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	337	393,308	132,544,989	435,500	146,763,500	2.77
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	199	637,418	126,846,191	700,000	139,300,000	2.63
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	400	323,845	129,538,054	342,000	136,800,000	2.58
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	690	171,869	118,589,630	190,500	131,445,000	2.48
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	400	310,498	124,199,288	309,500	123,800,000	2.33
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,472	73,326	107,936,681	75,000	110,400,000	2.08
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人	833	118,886	99,032,102	132,000	109,956,000	2.07
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	274	364,082	99,758,535	399,000	109,326,000	2.06
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,958	48,709	95,372,330	53,000	103,774,000	1.96
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	157	616,522	96,794,021	656,000	102,992,000	1.94
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	311	292,721	91,036,538	304,500	94,699,500	1.79
21	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	375	214,707	80,515,219	251,500	94,312,500	1.78
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	565	150,059	84,783,895	163,600	92,434,000	1.74
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	645	140,223	90,444,373	142,300	91,783,500	1.73
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	546	157,888	86,207,009	166,400	90,854,400	1.71
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	630	126,083	79,432,597	127,900	80,577,000	1.52
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,293	30,948	70,964,549	33,150	76,012,950	1.43
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	205	358,568	73,506,627	370,500	75,952,500	1.43
28	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	138	478,180	65,988,855	523,000	72,174,000	1.36
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	441	141,373	62,345,603	153,900	67,869,900	1.28
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	671	82,780	55,545,546	93,900	63,006,900	1.19

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.79
合計	98.79

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,054,526,433	71.57
	カナダ	80,890,712	1.90
	ドイツ	13,673,558	0.32
	イタリア	914,406	0.02
	フランス	111,878,028	2.62
	オランダ	8,625,641	0.20
	スペイン	20,641,792	0.48
	ベルギー	61,572,615	1.44
	アイルランド	5,810,227	0.14
	イギリス	257,070,240	6.02
	オーストラリア	341,131,398	7.99
	ニュージーランド	21,916,105	0.51
	香港	73,502,563	1.72
	シンガポール	182,461,728	4.28
	韓国	5,508,174	0.13
	イスラエル	3,024,880	0.07
	小計	4,243,148,500	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,589,400	0.58
合計(純資産総額)		4,267,737,900	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	24,266	9,957.73	241,634,397	10,114.01	245,426,809	5.75
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,925	72,643.54	212,482,369	73,358.72	214,574,285	5.03
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,197	14,323.50	131,733,299	14,283.00	131,360,751	3.08
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,993	21,715.33	108,424,668	23,577.30	117,721,459	2.76
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,753	7,934.31	85,317,636	8,620.51	92,696,398	2.17
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,698	5,904.67	80,882,238	6,539.13	89,573,003	2.10
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	55,135	1,313.47	72,418,412	1,521.61	83,894,078	1.97
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,585	17,123.03	78,509,138	16,271.23	74,603,612	1.75
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,064	16,967.36	68,955,369	18,129.06	73,676,500	1.73
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	11,515	6,226.09	71,693,515	6,310.39	72,664,198	1.70
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,248	6,291.76	70,769,772	6,040.25	67,940,844	1.59
12	香港	投資証券	LINK REIT	67,600	890.31	60,185,058	946.51	63,984,414	1.50
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,293	4,340.78	53,361,331	5,074.60	62,382,119	1.46
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	18,385	2,914.56	53,584,186	3,012.88	55,391,891	1.30
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,528	14,740.83	52,005,653	15,435.99	54,458,173	1.28
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17,677	2,928.01	51,758,521	3,080.15	54,447,988	1.28
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	39,116	1,261.17	49,332,176	1,339.19	52,383,988	1.23
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,141	25,395.79	54,372,397	24,305.94	52,039,018	1.22
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,242	10,693.61	45,362,336	11,779.33	49,967,939	1.17
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	12,214	3,800.52	46,419,552	4,082.04	49,858,037	1.17
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,755	12,498.66	46,932,469	12,859.87	48,288,831	1.13
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	17,597	2,368.08	41,671,104	2,614.41	46,005,773	1.08
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,650	9,875.97	45,923,261	9,655.51	44,898,145	1.05
24	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,763	7,089.74	40,858,229	7,261.55	41,848,370	0.98
25	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,524	1,992.37	34,914,380	2,245.95	39,358,028	0.92
26	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	170,457	197.88	33,731,463	224.69	38,300,665	0.90
27	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,533	7,129.51	32,318,078	8,317.76	37,704,424	0.88
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,675	4,012.69	38,822,824	3,878.14	37,521,053	0.88
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,559	6,413.89	35,654,842	6,417.00	35,672,103	0.84
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,155	1,323.76	30,651,779	1,485.22	34,390,385	0.81

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	99.42
合計	99.42

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。