有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/13-2024/06/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	1,239,524,226	1,374,983,331
第32特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	1,510,805,650	811,366,352
第33特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	2,222,236,476	747,840,790
第34特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	1,974,260,220	1,231,871,857
第35特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	1,474,799,895	1,885,293,293
第36特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	653,817,183	1,636,097,379

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,200,262,610	99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	243,897,915	0.69
合計(純資産総額)		35,444,160,525	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	286,500	1,346.46	385,762,810	1,723.00	493,639,500	1.39
2	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	129,700	2,667.66	345,995,502	3,575.00	463,677,500	1.31
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	131,900	3,043.00	401,371,700	3,358.00	442,920,200	1.25
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	253,700	1,572.50	398,943,250	1,729.00	438,647,300	1.24
5	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	72,700	4,786.00	347,942,200	6,005.00	436,563,500	1.23
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	55,400	6,603.00	365,806,200	7,854.00	435,111,600	1.23
7	日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	133,000	3,051.40	405,836,799	3,258.00	433,314,000	1.22
8	日本	株式	SCSK	情報・通信業	133,400	2,933.00	391,262,200	3,213.00	428,614,200	1.21
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,900	8,912.00	355,588,800	10,725.00	427,927,500	1.21
10	日本	株式	大林組	建設業	222,900	1,911.50	426,073,350	1,912.00	426,184,800	1.20
11	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	124,800	3,334.86	416,190,588	3,405.00	424,944,000	1.20
12	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	95,300	4,658.10	443,917,672	4,458.00	424,847,400	1.20
13	日本	株式	日本郵政	サービス業	264,700	1,562.50	413,593,750	1,595.00	422,196,500	1.19
14	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	510,500	731.10	373,226,550	826.60	421,979,300	1.19
15	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	395,400	924.50	365,547,300	1,064.50	420,903,300	1.19
16	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	310,000	1,312.76	406,957,678	1,353.50	419,585,000	1.18
17	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	149,000	2,714.50	404,460,500	2,808.50	418,466,500	1.18
18	日本	株式	IDEC	電気機器	141,700	2,731.67	387,077,639	2,953.00	418,440,100	1.18
19	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	81,100	4,635.00	375,898,500	5,139.00	416,772,900	1.18
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	113,500	3,336.00	378,636,000	3,670.00	416,545,000	1.18
21	日本	株式	マックス	機械	108,300	3,320.00	359,556,000	3,845.00	416,413,500	1.17
22	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	106,100	3,510.00	372,411,000	3,920.00	415,912,000	1.17
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	195,100	2,103.87	410,465,350	2,131.00	415,758,100	1.17
24	日本	株式	参天製薬	医薬品	252,300	1,456.00	367,348,800	1,644.00	414,781,200	1.17
25	日本	株式	日東電工	化学	32,600	14,108.75	459,945,529	12,710.00	414,346,000	1.17
26	日本	株式	クラレ	化学	223,900	1,606.00	359,583,400	1,849.50	414,103,050	1.17
27	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	463,100	939.46	435,066,644	893.10	413,594,610	1.17
28	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	140,100	2,671.50	374,277,150	2,941.50	412,104,150	1.16
29	日本	株式	アマダ	機械	231,700	1,808.00	418,913,600	1,777.00	411,730,900	1.16
30	日本	株式	TKC	情報・通信業	118,800	3,748.40	445,310,030	3,465.00	411,642,000	1.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.12
		鉱業	1.13
		建設業	2.33
		食料品	1.11
		繊維製品	0.81
		化学	6.71
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	2.32
		ゴム製品	2.24
		ガラス・土石製品	1.11
		鉄鋼	2.22
		非鉄金属	2.30
		金属製品	2.28
		機械	8.29
		電気機器	10.98
		輸送用機器	6.78
		精密機器	1.12
		その他製品	1.14
		電気・ガス業	2.24
		陸運業	2.25
		倉庫・運輸関連業	1.14
		情報・通信業	6.98
		卸売業	5.76
		小売業	3.34
		銀行業	6.06
		証券、商品先物取引業	2.28
		保険業	3.72
		不動産業	2.25
		サービス業	4.73
合計			99.31

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,328,569,551	36.93
	ドイツ	4,218,328,158	13.75
	イタリア	1,188,926,142	3.88
	フランス	2,278,307,047	7.43
	オランダ	1,254,745,035	4.09
	スペイン	673,809,032	2.20
	ベルギー	775,952,559	2.53
	イギリス	6,490,352,661	21.16
	スイス	1,757,896,415	5.73
	小計	29,966,886,600	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	709,872,892	2.31
合計(純資産総額)		30,676,759,492	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	4,205,305	218.66	919,559,438	285.27	1,199,685,037	3.91
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	155,528	6,408.97	996,775,110	6,574.87	1,022,577,532	3.33
3	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,019	4,533.37	947,560,510	4,477.74	935,933,991	3.05
4	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	94,678	10,443.19	988,741,100	9,147.27	866,045,835	2.82
5	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	169,955	5,567.21	946,175,652	5,066.65	861,102,841	2.81
6	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,121,210	154.64	791,968,496	164.41	841,987,559	2.74
7	ドイツ	株式	BASF SE	素材	105,399	8,588.92	905,264,338	7,814.30	823,619,811	2.68
8	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	55,196	14,220.67	784,924,190	14,424.02	796,148,263	2.60
9	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,234,376	645.03	796,211,526	637.50	786,918,204	2.57
10	ベルギー	株式	AGEAS	保険	106,046	7,772.08	824,198,314	7,317.13	775,952,559	2.53
11	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	58,967	14,199.93	837,327,344	13,119.15	773,597,007	2.52
12	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	137,216	4,775.72	655,305,951	5,590.73	767,138,939	2.50
13	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	508,317	1,535.86	780,707,325	1,468.71	746,574,652	2.43
14	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	458,434	1,822.38	835,445,422	1,605.08	735,823,986	2.40
15	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,711	7,212.10	791,247,182	6,686.01	733,529,468	2.39
16	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	21,770	35,160.39	765,441,788	33,584.57	731,136,274	2.38
17	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	476,954	1,691.32	806,684,585	1,507.78	719,144,945	2.34
18	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	83,650	8,108.26	678,256,267	8,544.76	714,769,467	2.33
19	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	137,453	5,855.51	804,858,749	5,197.72	714,443,430	2.33
20	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	63,248	12,281.58	776,785,846	11,205.63	708,734,312	2.31
21	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	70,301	10,198.95	716,996,552	9,913.85	696,954,166	2.27
22	アメリカ	株式	BEST BUY CO INC	一般消費財・サービス流通・小売り	50,146	11,944.95	598,991,523	13,581.42	681,054,008	2.22
23	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	267,076	2,544.45	679,562,183	2,522.91	673,809,032	2.20
24	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	1,078,848	631.19	680,963,418	623.66	672,841,032	2.19
25	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	213,229	3,622.96	772,520,435	3,105.10	662,098,391	2.16
26	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	79,350	9,472.52	751,644,994	8,154.97	647,097,195	2.11
27	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,058	16,057.70	659,297,432	15,485.57	635,806,689	2.07
28	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	131,477	5,076.84	667,487,930	4,794.22	630,329,742	2.05
29	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	227,256	2,762.44	627,783,314	2,747.62	624,415,293	2.04
30	ドイツ	株式	Schaeffler AG Preference NPV	自動車・自動車部品	671,215	1,098.60	737,399,316	916.79	615,366,959	2.01

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.30
		エネルギー	4.09
		素材	5.49
		資本財	2.52
		商業・専門サービス	3.72
		自動車・自動車部品	4.83
		耐久消費財・アパレル	2.38
		メディア・娯楽	9.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.55
		生活必需品流通・小売り	5.46
		食品・飲料・タバコ	4.44
		家庭用品・パーソナル用品	2.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.80
		銀行	11.29
		金融サービス	1.82
		保険	6.32
		ソフトウェア・サービス	1.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.50
		電気通信サービス	9.64
		半導体・半導体製造装置	1.09
合計			97.69

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,521,643,000	86.56
地方債証券	日本	1,091,139,000	6.09
特殊債券	日本	298,139,000	1.66
社債券	日本	888,214,000	4.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	132,148,489	0.74
合計(純資産総額)		17,931,283,489	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	500,000,000	99.86	499,300,000	99.88	499,420,000	0.1	2025/9/20	2.79
2	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	500,000,000	99.49	497,490,000	99.52	497,645,000	0.005	2026/3/20	2.78
3	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	500,000,000	99.34	496,740,000	99.37	496,865,000	0.005	2026/6/20	2.77
4	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	500,000,000	99.24	496,230,000	99.28	496,430,000	0.1	2027/3/20	2.77
5	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	500,000,000	99.11	495,565,000	99.15	495,770,000	0.005	2026/12/20	2.76
6	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	500,000,000	98.99	494,995,000	99.02	495,145,000	0.1	2027/9/20	2.76
7	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	500,000,000	97.88	489,430,000	97.81	489,090,000	0.1	2029/3/20	2.73
8	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	500,000,000	97.73	488,650,000	97.63	488,170,000	0.1	2029/6/20	2.72
9	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	500,000,000	97.43	487,160,000	97.29	486,495,000	0.1	2029/12/20	2.71
10	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	500,000,000	96.77	483,865,000	96.56	482,830,000	0.1	2030/9/20	2.69
11	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	500,000,000	96.52	482,645,000	96.28	481,425,000	0.1	2030/12/20	2.68
12	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	500,000,000	96.24	481,235,000	95.96	479,825,000	0.1	2031/3/20	2.68
13	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	95.92	479,605,000	95.66	478,310,000	0.1	2031/6/20	2.67
14	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	95.58	477,920,000	95.31	476,590,000	0.1	2031/9/20	2.66
15	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	500,000,000	95.23	476,185,000	94.99	474,990,000	0.1	2031/12/20	2.65
16	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	420,000,000	105.30	442,272,600	104.93	440,722,800	1.5	2033/3/20	2.46
17	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	400,000,000	110.97	443,916,000	110.03	440,140,000	2.3	2040/3/20	2.45
18	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	400,000,000	108.94	435,760,000	108.05	432,224,000	2.2	2041/3/20	2.41
19	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	400,000,000	106.94	427,764,000	106.55	426,204,000	1.7	2033/6/20	2.38
20	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	400,000,000	106.93	427,748,000	106.44	425,796,000	1.7	2033/9/20	2.37
21	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	400,000,000	104.86	419,472,000	104.33	417,344,000	1.5	2034/3/20	2.33
22	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	450,000,000	91.84	413,311,500	91.11	410,031,000	0.6	2037/6/20	2.29
23	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	400,000,000	101.25	405,020,000	100.57	402,292,000	1.2	2035/3/20	2.24
24	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	400,000,000	93.43	373,720,000	92.69	370,772,000	0.7	2037/3/20	2.07
25	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	350,000,000	103.62	362,701,500	103.04	360,640,000	1.4	2034/9/20	2.01
26	日本	国債証券	第181回利付国債(20年)	410,000,000	88.05	361,021,400	87.30	357,950,500	0.9	2042/6/20	2.00
27	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	410,000,000	86.28	353,764,400	85.50	350,554,100	0.4	2039/3/20	1.95
28	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	340,000,000	99.90	339,687,200	99.92	339,751,800	0.1	2025/6/20	1.89
29	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	380,000,000	83.48	317,235,400	82.73	314,385,400	0.4	2040/9/20	1.75
30	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	105.31	315,945,000	104.44	313,320,000	2	2042/3/20	1.75

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.56
地方債証券	6.09
特殊債券	1.66
社債券	4.95
合計	99.26

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,866,739,811	21.02
	イタリア	2,502,851,996	18.35
	フランス	3,252,632,696	23.85
	オランダ	660,184,718	4.84
	スペイン	2,398,181,567	17.58
	ベルギー	785,830,546	5.76
	オーストリア	563,414,477	4.13
	フィンランド	171,384,046	1.26
	アイルランド	167,323,228	1.23
	小計	13,368,543,085	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,901,618	1.98
合計(純資産総額)		13,638,444,703	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,500,000	20,190.18	504,754,570	19,842.61	496,065,347	4	2037/1/4	3.64
2	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,500,000	19,495.23	487,380,777	19,304.40	482,610,165	4.7	2041/7/30	3.54
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,500,000	18,576.42	464,410,738	18,404.84	460,121,100	4.2	2037/1/31	3.37
4	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,200,000	21,193.48	466,256,737	20,463.01	450,186,344	5.75	2032/10/25	3.30
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,400,000	19,107.95	458,590,810	18,333.77	440,010,603	4	2038/10/25	3.23
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,500,000	17,336.39	433,409,950	17,082.93	427,073,376	2.75	2027/10/25	3.13
7	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	2,500,000	17,234.89	430,872,392	17,048.22	426,205,695	3.85	2034/7/1	3.13
8	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,500,000	16,254.16	406,354,139	16,197.98	404,949,650	1.95	2030/7/30	2.97
9	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	2,400,000	16,856.45	404,555,015	16,802.10	403,250,546	2.8	2028/12/1	2.96
10	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	2,400,000	16,548.84	397,172,397	16,375.08	393,002,149	1.7	2032/8/15	2.88
11	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	15,966.37	399,159,363	15,611.13	390,278,336	1.5	2031/5/25	2.86
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000	16,527.82	380,139,990	16,603.85	381,888,726	0.5	2026/2/15	2.80
13	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,950,000	18,954.62	369,615,280	18,663.51	363,938,471	3.25	2042/7/4	2.67
14	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	14,049.92	351,248,176	13,783.72	344,593,222	0	2031/11/25	2.53
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	15,664.93	344,628,567	15,640.32	344,087,175	0.25	2029/2/15	2.52
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	14,650.46	336,960,640	14,609.13	336,010,171	0	2031/8/15	2.46
17	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,500,000	21,046.66	315,699,943	20,687.26	310,309,030	4.75	2034/7/4	2.28
18	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	2,000,000	15,444.29	308,885,947	15,440.94	308,818,807	0.8	2029/7/30	2.26
19	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,850,000	16,552.29	306,217,485	16,522.05	305,657,973	1.5	2027/4/30	2.24
20	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	1,650,000	16,383.41	270,326,316	16,276.74	268,566,224	1	2027/5/25	1.97
21	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	1,500,000	17,164.58	257,468,775	17,099.13	256,487,011	3.35	2029/7/1	1.88
22	イタリア	国債証券	BTPS 2.950 02/15/27	1,500,000	17,048.26	255,723,933	17,041.82	255,627,351	2.95	2027/2/15	1.87
23	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,500,000	17,161.48	257,422,246	16,969.16	254,537,442	2.5	2033/1/15	1.87
24	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	1,500,000	16,909.88	253,648,219	16,940.96	254,114,544	3.45	2031/7/15	1.86
25	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	16,893.37	253,400,580	16,874.15	253,112,293	1.95	2026/4/30	1.86
26	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,300,000	18,750.15	243,751,997	18,535.36	240,959,768	5	2039/8/1	1.77
27	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,200,000	19,009.72	228,116,668	18,716.55	224,598,654	4.75	2028/7/4	1.65
28	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	17,369.93	225,809,135	17,092.68	222,204,956	3	2034/6/22	1.63
29	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	1,500,000	14,788.84	221,832,654	14,739.84	221,097,742	0.95	2030/8/1	1.62
30	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	1,600,000	14,192.40	227,078,552	13,743.66	219,898,595	1.25	2036/5/25	1.61

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.02
合計	98.02

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,801,018,659	84.51
特殊債券	国際機関	1,990,513,086	14.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,213,519	1.23
合計(純資産総額)		13,963,745,264	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	15,503.61	759,677,215	15,572.82	763,068,497	2	2025/8/15	5.46
2	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	14,087.09	746,615,909	14,092.10	746,881,699	1.875	2030/1/24	5.35
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	4,600,000	15,741.37	724,103,071	15,772.06	725,515,067	2.875	2025/5/31	5.20
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000	15,496.06	697,322,991	15,532.55	698,965,154	2.25	2025/11/15	5.01
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	15,248.16	594,678,621	15,294.72	596,494,429	1.625	2026/2/15	4.27
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	14,340.26	573,610,538	14,150.88	566,035,216	3.625	2044/2/15	4.05
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	15,172.66	561,388,723	15,204.12	562,552,702	1.625	2026/5/15	4.03
8	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	15,691.33	533,505,313	15,821.83	537,942,528	2.125	2025/1/15	3.85
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,400,000	15,440.06	524,962,362	15,314.23	520,683,942	3.125	2028/11/15	3.73
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	3,200,000	15,559.36	497,899,584	15,747.26	503,912,530	1.125	2025/1/15	3.61
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	3,800,000	13,199.56	501,583,304	13,159.29	500,053,141	1.375	2031/11/15	3.58
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	11,637.93	500,431,274	11,510.21	494,939,170	2.5	2046/5/15	3.54
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	13,515.38	486,553,814	13,410.33	482,772,088	3.125	2042/2/15	3.46
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	16,225.28	486,758,574	16,079.94	482,398,357	4.375	2040/5/15	3.45
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	12,904.47	477,465,591	12,742.77	471,482,717	3.125	2048/5/15	3.38
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,950,000	15,052.49	444,048,596	14,994.61	442,341,003	2.25	2027/11/15	3.17
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,200,000	13,163.06	421,218,182	13,126.57	420,050,426	1.25	2031/8/15	3.01
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	3,800,000	10,857.12	412,570,738	10,807.41	410,681,938	1.75	2041/8/15	2.94
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000	15,066.96	406,808,082	15,179.58	409,848,908	3.5	2033/2/15	2.94
20	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	15,091.76	392,385,852	15,128.56	393,342,701	1.875	2026/10/27	2.82
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	17,193.59	395,452,647	16,865.79	387,913,187	4.75	2037/2/15	2.78
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000	12,681.28	348,735,424	12,547.10	345,045,288	3	2047/2/15	2.47
23	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	14,148.14	311,259,295	14,197.55	312,346,158	0.75	2027/11/24	2.24
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000	14,199.95	269,799,169	14,143.95	268,735,228	1.625	2029/8/15	1.92
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	15,566.53	233,498,018	15,555.83	233,337,578	2.625	2026/1/31	1.67
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000	13,897.95	222,367,200	13,860.82	221,773,256	1.5	2030/2/15	1.59
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	1,500,000	14,815.21	222,228,279	14,658.62	219,879,424	3.5	2039/2/15	1.57
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	12,927.12	206,834,011	12,947.88	207,166,221	0.625	2030/8/15	1.48
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	16,967.71	186,644,896	16,764.49	184,409,420	5.25	2029/2/15	1.32
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	17,045.10	170,451,069	16,951.35	169,513,592	6.5	2026/11/15	1.21

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.51
特殊債券	14.25
合計	98.77

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	605,956,747	24.53
	イギリス	607,998,830	24.61
	ノルウェー	583,436,683	23.62
	オーストラリア	465,775,894	18.85
	小計	2,263,168,154	91.60
地方債証券	カナダ	10,684,205	0.43
	オーストラリア	144,346,357	5.84
	小計	155,030,562	6.28
特殊債券	国際機関	9,947,917	0.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,435,910	1.72
合計(純資産総額)		2,470,582,543	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 4.750 12/07/30	1,431,000	21,076.15	301,599,751	21,223.97	303,715,115	4.75	2030/12/7	12.29
2	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	2,311,000	9,756.04	225,462,264	9,757.58	225,497,793	0.5	2030/12/1	9.13
3	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	16,020,000	1,322.43	211,853,654	1,323.22	211,979,881	1.375	2030/8/19	8.58
4	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	14,800,000	1,375.52	203,577,688	1,377.04	203,803,148	1.75	2029/9/6	8.25
5	カナダ	国債証券	CAN 1.250 06/01/30	1,750,000	10,362.89	181,350,581	10,364.80	181,384,130	1.25	2030/6/1	7.34
6	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	1,050,000	16,147.07	169,544,277	16,314.57	171,303,054	0.375	2030/10/22	6.93
7	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	11,790,000	1,419.60	167,370,963	1,421.99	167,653,654	2	2028/4/26	6.79
8	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000	10,011.14	133,148,234	10,002.68	133,035,753	3	2029/4/20	5.38
9	イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	765,000	17,236.58	131,859,893	17,383.09	132,980,661	0.875	2029/10/22	5.38
10	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,037,000	9,804.83	101,676,176	9,746.10	101,067,113	2.5	2030/5/21	4.09
11	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	971,000	10,020.96	97,303,538	9,962.48	96,735,760	2.75	2029/11/21	3.92
12	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/27	820,000	10,279.96	84,295,683	10,225.92	83,852,587	2.75	2027/11/21	3.39
13	カナダ	国債証券	CAN 5.750 06/01/29	510,000	12,985.59	66,226,524	12,963.91	66,115,954	5.75	2029/6/1	2.68
14	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	639,000	10,334.83	66,039,581	10,274.62	65,654,844	3.25	2029/4/21	2.66
15	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 12/21/30	700,000	8,794.64	61,562,512	8,744.83	61,213,859	1	2030/12/21	2.48
16	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.250 05/21/28	574,000	10,027.86	57,559,956	9,974.16	57,251,731	2.25	2028/5/21	2.32
17	カナダ	国債証券	CAN 4.000 03/01/29	465,000	11,996.26	55,782,620	11,985.96	55,734,745	4	2029/3/1	2.26
18	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/29	355,000	11,137.22	39,537,159	11,132.24	39,519,465	2.25	2029/6/1	1.60
19	カナダ	国債証券	CAN 2.250 12/01/29	340,000	11,094.25	37,720,472	11,089.60	37,704,660	2.25	2029/12/1	1.53
20	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	110,000	10,306.13	11,336,749	10,282.36	11,310,604	3	2027/5/20	0.46
21	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.200 06/18/30	100,000	10,691.68	10,691,688	10,684.20	10,684,205	2.2	2030/6/18	0.43
22	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	10,005.08	10,005,082	9,947.91	9,947,917	3.15	2029/6/26	0.40

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.60
地方債証券	6.28
特殊債券	0.40
合計	98.28

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,648,482,000	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,566,422	1.34
合計(純資産総額)		5,725,048,422	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	660	570,000	376,200,000	563,000	371,580,000	6.49
2	日本	投資証券	GLP投資法人	2,335	133,600	311,956,000	131,300	306,585,500	5.36
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	592	505,000	298,960,000	508,000	300,736,000	5.25
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,025	139,100	281,677,500	142,700	288,967,500	5.05
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	1,800	150,600	271,080,000	156,500	281,700,000	4.92
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,045	89,903	273,757,500	90,500	275,572,500	4.81
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,100	68,202	279,630,400	65,200	267,320,000	4.67
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	985	248,900	245,166,500	251,000	247,235,000	4.32
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	975	248,758	242,540,000	245,800	239,655,000	4.19
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,995	79,479	238,042,500	77,700	232,711,500	4.06
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,355	158,000	214,090,000	159,200	215,716,000	3.77
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,475	141,512	208,730,500	142,900	210,777,500	3.68
13	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,860	59,400	169,884,000	59,700	170,742,000	2.98
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,210	124,000	150,040,000	126,600	153,186,000	2.68
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	470	326,500	153,455,000	324,000	152,280,000	2.66
16	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	280	517,000	144,760,000	521,000	145,880,000	2.55
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,775	78,100	138,627,500	79,100	140,402,500	2.45
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	915	148,400	135,786,000	147,600	135,054,000	2.36
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	360	366,020	131,767,500	365,000	131,400,000	2.30
20	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,600	69,097	110,555,982	69,400	111,040,000	1.94
21	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	950	109,000	103,550,000	110,300	104,785,000	1.83
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	235	428,000	100,580,000	433,500	101,872,500	1.78
23	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	305	322,000	98,210,000	327,500	99,887,500	1.74
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	255	382,000	97,410,000	381,000	97,155,000	1.70
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	360	267,600	96,336,000	266,000	95,760,000	1.67
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	335	278,300	93,230,500	283,400	94,939,000	1.66
27	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	645	130,700	84,301,500	132,200	85,269,000	1.49
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	635	128,900	81,851,500	131,600	83,566,000	1.46
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	130	644,000	83,720,000	639,000	83,070,000	1.45
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	430	145,000	62,350,000	146,000	62,780,000	1.10

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合計	98.66

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,426,058,920	77.36
	カナダ	60,461,237	1.37
	ドイツ	1,640,725	0.04
	イタリア	504,051	0.01
	フランス	77,579,537	1.75
	オランダ	7,922,931	0.18
	スペイン	18,740,908	0.42
	ベルギー	49,093,011	1.11
	アイルランド	1,392,912	0.03
	イギリス	217,372,126	4.91
	オーストラリア	325,531,625	7.35
	ニュージーランド	12,016,803	0.27
	香港	38,126,509	0.86
	シンガポール	133,653,347	3.02
	韓国	8,044,550	0.18
	イスラエル	4,757,371	0.11
	小計	4,382,896,563	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,001,272	1.04
合計(純資産総額)		4,428,897,835	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,849	17,972.19	338,757,821	17,935.14	338,059,539	7.63
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,932	122,460.27	236,593,243	121,118.19	234,000,357	5.28
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	12,173	16,652.28	202,708,297	16,646.58	202,638,873	4.58
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,636	24,286.13	161,162,790	24,129.89	160,125,995	3.62
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,607	24,141.17	159,500,721	23,954.33	158,266,261	3.57
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	17,728	8,419.81	149,266,515	8,444.90	149,711,189	3.38
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,220	44,236.26	142,440,772	46,154.60	148,617,839	3.36
8	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	35,186	3,716.10	130,755,046	3,689.36	129,813,821	2.93
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,311	24,368.28	105,051,656	25,085.04	108,141,615	2.44
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	21,239	4,532.50	96,265,976	4,579.22	97,258,056	2.20
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,891	31,763.00	91,826,844	33,228.74	96,064,290	2.17
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	5,968	14,066.24	83,947,338	14,369.05	85,754,518	1.94
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,021	10,558.13	74,128,690	11,002.69	77,249,898	1.74
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,222	7,987.46	65,672,907	8,183.96	67,288,574	1.52
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	11,722	5,653.55	66,270,995	5,692.21	66,724,130	1.51
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,204	18,291.10	58,604,714	18,746.93	60,065,187	1.36
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,307	42,786.63	55,922,132	44,033.31	57,551,545	1.30
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,378	22,061.75	52,462,861	22,636.77	53,830,258	1.22
19	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	27,244	1,821.14	49,615,302	1,817.48	49,515,515	1.12
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,537	18,347.48	46,547,566	19,338.06	49,060,669	1.11
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,328	3,090.93	44,286,892	3,098.98	44,402,283	1.00
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	13,573	2,947.58	40,007,517	3,074.82	41,734,617	0.94
23	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	14,354	2,894.42	41,546,618	2,902.48	41,662,218	0.94
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,165	6,330.05	39,024,764	6,566.82	40,484,469	0.91
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	4,454	8,899.11	39,636,670	8,963.54	39,923,632	0.90
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,796	9,880.03	37,504,608	10,511.42	39,901,381	0.90
27	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	5,527	6,996.51	38,669,730	7,198.21	39,784,553	0.90
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,584	5,727.09	37,707,218	5,920.93	38,983,424	0.88
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,169	17,105.63	37,102,120	17,675.82	38,338,857	0.87
30	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	105,623	333.84	35,261,183	332.77	35,148,166	0.79

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合計	98.96

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。