有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11特定期間	2011年 6月14日～2011年12月12日	2,938,858,835	4,272,552,499
第12特定期間	2011年12月13日～2012年 6月12日	985,965,737	4,445,854,119
第13特定期間	2012年 6月13日～2012年12月12日	794,987,065	6,833,052,662
第14特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,242,733,010	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	384,474,537	1.34
合計(純資産総額)		28,627,207,547	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,000	4,463.00	321,336,000	5,297.00	381,384,000	1.33
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	58,700	5,408.00	317,449,600	6,361.00	373,390,700	1.30
3	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	154,200	1,889.00	291,283,800	2,379.00	366,841,800	1.28
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	72,300	4,406.00	318,553,800	5,055.00	365,476,500	1.28
5	日本	株式	マックス	機械	200,200	1,713.00	342,942,600	1,822.00	364,764,400	1.27
6	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	379,000	868.00	328,972,000	959.00	363,461,000	1.27
7	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	388,800	879.70	342,027,360	933.50	362,944,800	1.27
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	187,500	1,787.50	335,156,250	1,934.50	362,718,750	1.27
9	日本	株式	ニコン	精密機器	302,300	1,016.00	307,136,800	1,185.00	358,225,500	1.25
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	99,400	3,345.00	332,493,000	3,550.00	352,870,000	1.23
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,300	8,362.00	303,540,600	9,710.00	352,473,000	1.23
12	日本	株式	三井物産	卸売業	140,900	2,384.50	335,976,050	2,500.50	352,320,450	1.23
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,300	41,500.00	302,950,000	48,080.00	350,984,000	1.23
14	日本	株式	IDEC	電気機器	166,600	1,832.00	305,211,200	2,101.00	350,026,600	1.22
15	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	217,400	1,574.00	342,187,600	1,597.00	347,187,800	1.21
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	137,000	2,384.50	326,676,500	2,513.00	344,281,000	1.20
17	日本	株式	アイシン	輸送用機器	72,400	4,040.00	292,496,000	4,750.00	343,900,000	1.20
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	45,300	7,350.00	332,955,000	7,579.00	343,328,700	1.20
19	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	558,200	613.00	342,176,600	614.00	342,734,800	1.20
20	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	121,400	2,707.00	328,629,800	2,818.00	342,105,200	1.20
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	73,000	4,355.00	317,915,000	4,660.00	340,180,000	1.19
22	日本	株式	大東建託	建設業	27,900	11,970.00	333,963,000	12,150.00	338,985,000	1.18
23	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	551,200	595.50	328,239,600	610.10	336,287,120	1.17
24	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	72,500	4,685.00	339,662,500	4,607.00	334,007,500	1.17
25	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	232,200	1,477.00	342,959,400	1,436.00	333,439,200	1.16
26	日本	株式	SCSK	情報・通信業	50,300	6,590.00	331,477,000	6,620.00	332,986,000	1.16
27	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	127,600	2,652.00	338,395,200	2,609.00	332,908,400	1.16
28	日本	株式	日本通運	陸運業	39,100	8,510.00	332,741,000	8,460.00	330,786,000	1.16
29	日本	株式	マンダム	化学	159,200	2,158.00	343,553,600	2,070.00	329,544,000	1.15
30	日本	株式	大日本印刷	その他製品	140,100	2,418.00	338,761,800	2,349.00	329,094,900	1.15

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.04
		建設業	3.35
		食料品	2.09
		繊維製品	1.02
		化学	6.66
		医薬品	3.47
		石油・石炭製品	2.17
		ゴム製品	2.56
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	1.16
		非鉄金属	2.18
		金属製品	2.15
		機械	7.63
		電気機器	11.69
		輸送用機器	6.01
		精密機器	1.25
		その他製品	3.32
		電気・ガス業	2.13
		陸運業	2.20
		倉庫・運輸関連業	1.21
		情報・通信業	6.65
		卸売業	6.57
		小売業	3.50
		銀行業	6.45
		証券、商品先物取引業	2.21
		保険業	3.33
		不動産業	1.20
		サービス業	4.27
合計			98.66

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,355,451,595	29.86
	ドイツ	2,089,510,643	8.48
	イタリア	1,663,918,300	6.76
	フランス	2,294,786,578	9.32
	オランダ	426,919,986	1.73
	スペイン	749,468,914	3.04
	ベルギー	584,879,058	2.37
	イギリス	7,641,109,510	31.02
	オーストラリア	678,773,089	2.76
	シンガポール	480,985,405	1.95
	小計	23,965,803,078	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	666,118,770	2.70
合計(純資産総額)		24,631,921,848	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	55,037	16,084.96	885,268,318	16,094.91	885,816,057	3.60
2	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	342,529	2,455.15	840,961,718	2,400.78	822,337,799	3.34
3	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	589,132	1,357.90	799,985,642	1,360.27	801,380,965	3.25
4	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	126,848	6,377.14	808,928,546	6,275.41	796,023,842	3.23
5	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,650,705	258.84	686,109,543	299.42	793,694,766	3.22
6	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	343,627	2,075.31	713,135,299	2,183.44	750,292,016	3.05
7	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	533,126	1,421.06	757,606,166	1,405.80	749,468,914	3.04
8	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	2,051,877	274.15	562,535,212	361.45	741,666,536	3.01
9	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	164,076	4,376.75	718,120,682	4,323.67	709,411,791	2.88
10	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,039	11,242.19	674,970,158	11,622.46	697,800,960	2.83
11	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	267,548	2,776.66	742,890,846	2,552.18	682,832,367	2.77
12	オースト ラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	2,815,925	249.36	702,179,058	241.04	678,773,089	2.76
13	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,344	7,125.77	636,645,259	7,328.13	654,725,036	2.66
14	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	92,780	7,122.42	660,818,628	6,793.47	630,298,647	2.56
15	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	7,633,563	87.30	666,419,210	80.86	617,314,636	2.51
16	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	83,904	7,347.42	616,478,532	7,123.74	597,710,382	2.43
17	ベルギー	株式	AGEAS	保険	93,168	6,768.47	630,605,297	6,277.68	584,879,058	2.37
18	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	66,851	9,394.87	628,056,909	8,726.97	583,406,912	2.37
19	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	386,688	1,514.75	585,736,576	1,508.01	583,130,669	2.37
20	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	456,834	1,378.95	629,955,082	1,258.29	574,834,012	2.33
21	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	94,802	6,580.61	623,855,539	6,018.86	570,600,857	2.32
22	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	32,275	15,081.69	486,761,855	16,794.87	542,054,468	2.20
23	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	409,542	1,295.73	530,657,330	1,272.45	521,123,060	2.12
24	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	99,121	5,660.59	561,083,362	5,241.49	519,541,929	2.11
25	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,674,409	310.52	519,952,218	310.06	519,181,101	2.11
26	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,658,729	306.31	508,101,867	312.59	518,517,954	2.11
27	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	241,357	2,095.22	505,698,137	2,144.85	517,675,197	2.10
28	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,507,079	347.67	523,970,978	341.31	514,391,773	2.09
29	アメリカ	株式	THE KROGER CO.	食品・生活必需品小売り	119,388	4,172.18	498,108,632	4,296.03	512,894,788	2.08
30	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	77,748	6,371.10	495,340,563	6,557.94	509,867,279	2.07

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.24
		素材	4.58
		商業・専門サービス	1.72
		自動車・自動車部品	3.85
		消費者サービス	1.95
		メディア・娯楽	11.35
		食品・生活必需品小売り	7.18
		食品・飲料・タバコ	5.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.09
		銀行	12.57
		保険	4.48
		ソフトウェア・サービス	6.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.95
		電気通信サービス	5.56
		公益事業	2.51
		半導体・半導体製造装置	3.23
合計			97.30

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,912,884,600	78.67
地方債証券	日本	1,412,377,000	10.18
特殊債券	日本	201,724,000	1.45
社債券	日本	1,107,765,000	7.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	236,499,290	1.70
合計(純資産総額)		13,871,249,890	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	500,000,000	101.18	505,940,000	101.09	505,460,000	0.1	2027/3/20	3.64
2	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	400,000,000	101.20	404,824,000	101.07	404,312,000	0.1	2029/6/20	2.91
3	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	400,000,000	100.96	403,872,000	100.91	403,668,000	0.1	2025/6/20	2.91
4	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	100.87	403,516,000	100.69	402,760,000	0.1	2030/9/20	2.90
5	日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	400,000,000	100.21	400,872,000	100.19	400,796,000	0.1	2022/6/20	2.89
6	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	400,000,000	93.94	375,768,000	93.04	372,196,000	0.4	2050/3/20	2.68
7	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	350,000,000	104.98	367,444,000	104.73	366,558,500	0.6	2037/6/20	2.64
8	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	350,000,000	101.00	353,528,000	100.95	353,339,000	0.1	2025/9/20	2.55
9	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	100.88	353,108,000	100.85	353,006,500	0.1	2025/3/20	2.54
10	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	350,000,000	100.82	352,901,500	100.80	352,807,000	0.1	2024/12/20	2.54
11	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	350,000,000	100.77	352,695,000	100.74	352,604,000	0.1	2024/9/20	2.54
12	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	350,000,000	100.60	352,117,500	100.57	351,995,000	0.1	2023/12/20	2.54
13	日本	国債証券	第418回利付国債(2年)	350,000,000	100.32	351,137,500	100.30	351,053,500	0.1	2022/11/1	2.53
14	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	280,000,000	126.06	352,990,400	125.24	350,691,600	1.7	2044/3/20	2.53
15	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	113.62	340,863,000	113.35	340,053,000	1.2	2035/3/20	2.45
16	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	300,000,000	106.58	319,743,000	106.32	318,969,000	0.7	2037/3/20	2.30
17	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	105.46	316,386,000	104.48	313,455,000	0.8	2048/3/20	2.26
18	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	101.24	303,741,000	101.12	303,366,000	0.1	2029/3/20	2.19
19	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.32	300,963,000	100.36	301,101,000	0.08	2026/5/25	2.17
20	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	300,000,000	99.91	299,730,000	99.46	298,401,000	0.4	2040/9/20	2.15
21	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	250,000,000	118.78	296,955,000	118.50	296,260,000	1.7	2033/6/20	2.14
22	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	250,000,000	116.97	292,442,500	116.70	291,755,000	1.5	2034/3/20	2.10
23	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	250,000,000	116.20	290,517,500	115.87	289,697,500	1.5	2033/3/20	2.09
24	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	116.03	290,080,000	115.75	289,387,500	1.4	2034/9/20	2.09
25	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	250,000,000	100.83	252,090,000	100.49	251,245,000	0.4	2039/3/20	1.81
26	日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	250,000,000	100.34	250,860,000	100.31	250,797,500	0.1	2022/12/1	1.81
27	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	200,000,000	121.12	242,240,000	120.79	241,584,000	2.2	2031/3/20	1.74
28	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	200,000,000	105.88	211,760,000	104.92	209,846,000	0.8	2047/3/20	1.51
29	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	200,000,000	102.23	204,468,000	102.18	204,364,000	0.809	2024/9/9	1.47
30	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	101.36	202,724,000	101.38	202,774,000	0.26	2028/2/14	1.46

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	78.67
地方債証券	10.18
特殊債券	1.45
社債券	7.99
合計	98.30

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,005,571,387	23.17
	フランス	4,123,229,911	31.78
	オランダ	931,437,240	7.18
	スペイン	2,483,394,157	19.14
	ベルギー	1,348,218,905	10.39
	オーストリア	874,143,361	6.74
	小計	12,765,994,961	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	208,627,143	1.61
合計(純資産総額)		12,974,622,104	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	22,308.86	758,501,332	21,325.56	725,069,222	4	2037/1/4	5.59
2	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	4,000,000	16,623.81	664,952,688	16,100.41	644,016,731	2.5	2030/5/25	4.96
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,800,000	22,335.14	625,383,951	21,577.54	604,171,149	4.75	2034/7/4	4.66
4	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	15,471.17	618,847,056	15,046.98	601,879,552	1.95	2030/7/30	4.64
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	22,109.38	596,953,460	20,765.16	560,659,485	4	2038/10/25	4.32
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	16,034.33	529,133,180	15,701.44	518,147,566	2.75	2027/10/25	3.99
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	15,389.59	538,635,888	14,670.40	513,464,239	1.25	2034/5/25	3.96
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,544.09	500,690,584	18,073.24	487,977,746	4.75	2028/7/4	3.76
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	14,744.85	442,345,644	14,536.97	436,109,226	1.95	2026/4/30	3.36
10	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	23,100.18	438,903,511	21,606.54	410,524,284	4.7	2041/7/30	3.16
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,100,000	20,417.58	428,769,351	19,543.84	410,420,652	4.2	2037/1/31	3.16
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,900,000	14,046.16	407,338,785	13,797.66	400,132,227	0.25	2029/2/15	3.08
13	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	2,800,000	14,390.99	402,947,961	14,222.98	398,243,502	0.9	2029/6/22	3.07
14	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	2,700,000	14,929.72	403,102,567	14,660.61	395,836,525	4.25	2023/10/25	3.05
15	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	21,954.12	417,128,337	20,335.18	386,368,591	3.25	2045/5/25	2.98
16	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	22,440.96	403,937,442	21,460.96	386,297,301	5	2035/3/28	2.98
17	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	14,423.14	375,001,684	14,253.53	370,591,912	2.25	2024/5/25	2.86
18	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,000,000	17,587.60	351,752,025	16,973.82	339,476,400	2.5	2033/1/15	2.62
19	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	13,779.71	316,933,456	13,674.19	314,506,513	0.5	2025/5/25	2.42
20	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	13,969.71	279,394,340	13,834.97	276,699,582	0.5	2026/2/15	2.13
21	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000	13,755.76	261,359,591	13,628.53	258,942,072	1.5	2023/2/15	2.00
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,700,000	14,575.77	247,788,166	14,379.29	244,448,087	1.5	2027/4/30	1.88
23	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,400,000	17,436.35	244,108,926	16,830.58	235,628,148	2.4	2034/5/23	1.82
24	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	1,500,000	15,252.49	228,787,357	14,975.04	224,625,613	1.5	2031/5/25	1.73
25	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	14,754.06	206,556,916	14,556.69	203,793,736	2.15	2025/10/31	1.57
26	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	17,458.03	209,496,413	15,980.39	191,764,692	1.5	2047/2/20	1.48
27	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	13,922.47	194,914,717	13,657.42	191,203,950	0.25	2029/7/15	1.47
28	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	16,805.39	201,664,772	15,391.75	184,701,057	1.6	2047/6/22	1.42
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	14,133.00	183,729,102	14,051.98	182,675,751	0.8	2027/6/22	1.41
30	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	14,992.22	149,922,252	14,742.22	147,422,232	3.8	2024/4/30	1.14

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,365,304,413	86.31
特殊債券	国際機関	1,622,858,443	12.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	179,178,349	1.36
合計(純資産総額)		13,167,341,205	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	12,241.55	673,285,335	12,003.54	660,194,994	2.875	2025/5/31	5.01
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	11,910.67	631,265,802	11,741.78	622,314,436	2.75	2024/2/15	4.73
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	5,300,000	11,711.11	620,688,996	11,576.77	613,569,110	2.5	2023/8/15	4.66
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	11,654.02	617,663,388	11,436.26	606,121,885	1.875	2030/1/24	4.60
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	5,300,000	11,381.96	603,244,139	11,305.94	599,214,880	1.375	2023/6/30	4.55
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	5,000,000	12,231.18	611,559,235	11,959.05	597,952,714	2.625	2026/1/31	4.54
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	16,184.41	615,007,948	15,647.50	594,605,072	4.75	2037/2/15	4.52
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	13,714.51	617,153,030	13,137.42	591,184,008	3.125	2042/2/15	4.49
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,000,000	11,855.38	592,769,275	11,634.65	581,732,872	2	2025/8/15	4.42
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	5,000,000	11,460.58	573,029,015	11,369.87	568,493,505	1.75	2023/5/15	4.32
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,847.61	521,294,854	11,691.67	514,433,711	2.75	2023/11/15	3.91
12	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	4,500,000	10,935.25	492,086,529	10,755.93	484,017,210	0.75	2027/11/24	3.68
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,200,000	11,690.37	490,995,934	11,457.12	481,199,237	1.625	2026/5/15	3.65
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	11,803.98	460,355,339	11,713.70	456,834,491	2.5	2024/5/15	3.47
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	3,700,000	12,474.80	461,567,831	12,108.94	448,030,851	2.625	2029/2/15	3.40
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	12,882.57	450,889,950	12,493.38	437,268,309	3.125	2028/11/15	3.32
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	11,602.26	440,885,915	11,291.68	429,084,090	1.625	2029/8/15	3.26
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	15,976.21	431,357,895	15,387.03	415,449,925	4.375	2040/5/15	3.16
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	12,375.45	396,014,625	11,916.29	381,321,307	2.5	2046/5/15	2.90
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	13,935.60	348,390,066	13,774.12	344,353,032	3.5	2039/2/15	2.62
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	11,321.49	339,644,984	11,146.98	334,409,471	1.5	2030/2/15	2.54
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	14,789.21	325,362,645	14,227.24	312,999,281	3.625	2044/2/15	2.38
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	13,893.34	319,546,826	13,414.30	308,528,999	3.125	2048/5/15	2.34
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	2,700,000	11,472.67	309,762,225	11,379.80	307,254,736	2	2023/2/15	2.33
25	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	11,784.51	306,397,276	11,548.08	300,250,276	1.875	2026/10/27	2.28
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	11,957.32	298,933,160	11,762.08	294,052,091	2.25	2025/11/15	2.23
27	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,802.20	236,044,068	11,623.45	232,469,072	2.125	2025/1/15	1.77
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,756.38	162,320,210	14,244.08	156,684,949	5.25	2029/2/15	1.19
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,752.92	147,529,271	14,276.48	142,764,828	6.5	2026/11/15	1.08
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	12,759.89	140,358,848	12,454.50	136,999,548	6.25	2023/8/15	1.04

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	86.31
特殊債券	12.32
合計	98.64

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	228,279,495	9.74
	イギリス	257,033,415	10.96
	ノルウェー	416,506,221	17.77
	小計	901,819,131	38.47
地方債証券	カナダ	259,319,713	11.06
	オーストラリア	569,654,717	24.30
	小計	828,974,430	35.36
特殊債券	カナダ	92,063,735	3.93
	国際機関	487,172,967	20.78
	小計	579,236,702	24.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,214,960	1.46
合計(純資産総額)		2,344,245,223	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/26	2,500,000	9,202.52	230,063,164	9,131.17	228,279,495	1.5	2026/6/1	9.74
2	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	2,200,000	9,286.86	204,311,094	9,185.94	202,090,723	3	2027/5/20	8.62
3	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	13,500,000	1,353.51	182,724,174	1,350.15	182,270,331	2	2028/4/26	7.78
4	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.300 06/18/26	1,910,000	9,434.16	180,192,551	9,360.18	178,779,597	2.3	2026/6/18	7.63
5	オーストラリア	地方債証券	TCV 5.500 11/17/26	1,730,000	10,365.72	179,326,981	10,258.33	177,469,144	5.5	2026/11/17	7.57
6	国際機関	特殊債券	IBRD 1.750 11/06/24	12,000,000	1,320.85	158,502,146	1,317.01	158,041,631	1.75	2024/11/6	6.74
7	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 1.250 03/20/25	1,780,000	8,576.49	152,661,542	8,505.40	151,396,228	1.25	2025/3/20	6.46
8	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	10,660,000	1,316.92	140,383,725	1,312.63	139,926,668	1.5	2026/2/19	5.97
9	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	900,000	15,066.44	135,598,011	15,042.41	135,381,774	0.25	2026/7/22	5.78
10	イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	800,000	16,522.31	132,178,550	16,481.89	131,855,174	1.625	2028/10/22	5.62
11	イギリス	国債証券	UKT 4.250 12/07/27	660,000	19,034.67	125,628,859	18,966.40	125,178,241	4.25	2027/12/7	5.34
12	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	700,000	15,470.84	108,295,913	15,456.51	108,195,584	1	2029/12/21	4.62
13	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	7,100,000	1,332.69	94,621,352	1,328.29	94,309,222	1.75	2027/2/17	4.02
14	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	960,000	9,670.35	92,835,360	9,589.97	92,063,735	2.65	2028/12/15	3.93
15	国際機関	特殊債券	EIB 5.500 04/15/25	470,000	18,276.79	85,900,947	18,202.97	85,553,978	5.5	2025/4/15	3.65
16	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.550 06/18/27	850,000	9,550.13	81,176,117	9,475.30	80,540,116	2.55	2027/6/18	3.44
17	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 03/20/28	420,000	9,321.75	39,151,372	9,213.95	38,698,622	3	2028/3/20	1.65

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	38.47
地方債証券	35.36
特殊債券	24.71
合計	98.54

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,757,422,600	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,595,794	1.33
合計(純資産総額)		5,835,018,394	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	568	730,000	414,640,000	693,000	393,624,000	6.75
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	516	687,000	354,492,000	683,000	352,428,000	6.04
3	日本	投資証券	GLP投資法人	1,701	189,700	322,679,700	191,600	325,911,600	5.59
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,580	117,700	303,666,000	120,400	310,632,000	5.32
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,730	184,700	319,531,000	178,100	308,113,000	5.28
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	805	355,000	285,775,000	353,500	284,567,500	4.88
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	765	330,500	252,832,500	327,500	250,537,500	4.29
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,020	214,000	218,280,000	213,800	218,076,000	3.74
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	532	366,000	194,712,000	370,000	196,840,000	3.37
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,130	160,000	180,800,000	160,700	181,591,000	3.11
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	370	445,500	164,835,000	435,000	160,950,000	2.76
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	730	205,900	150,307,000	211,900	154,687,000	2.65
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	803	182,000	146,146,000	187,600	150,642,800	2.58
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	205	638,000	130,790,000	641,000	131,405,000	2.25
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	245	511,000	125,195,000	526,000	128,870,000	2.21
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,400	92,900	130,060,000	92,000	128,800,000	2.21
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	214	593,000	126,902,000	592,000	126,688,000	2.17
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	160	783,000	125,280,000	783,000	125,280,000	2.15
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	338	327,000	110,526,000	334,000	112,892,000	1.93
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	620	165,166	102,403,238	166,600	103,292,000	1.77
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	132	790,000	104,280,000	773,000	102,036,000	1.75
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人	620	158,400	98,208,000	164,500	101,990,000	1.75
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	285	355,500	101,317,500	350,000	99,750,000	1.71
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	199	476,500	94,823,500	491,500	97,808,500	1.68
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	470	203,700	95,739,000	204,900	96,303,000	1.65
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	185	520,000	96,200,000	519,000	96,015,000	1.65
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	200	454,500	90,900,000	456,500	91,300,000	1.56
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	360	235,300	84,708,000	240,100	86,436,000	1.48
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	450	184,600	83,070,000	187,100	84,195,000	1.44
30	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,260	68,900	86,814,000	66,600	83,916,000	1.44

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合計	98.67

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,774,090,439	74.48
	カナダ	99,255,125	1.96
	ドイツ	13,565,452	0.27
	イタリア	1,067,188	0.02
	フランス	115,700,912	2.28
	オランダ	9,809,449	0.19
	スペイン	21,628,636	0.43
	ベルギー	68,437,957	1.35
	アイルランド	6,060,396	0.12
	イギリス	282,808,870	5.58
	オーストラリア	352,501,265	6.96
	ニュージーランド	20,278,346	0.40
	香港	78,616,476	1.55
	シンガポール	186,658,653	3.68
	韓国	9,714,941	0.19
	イスラエル	3,664,839	0.07
	小計	5,043,858,944	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,286,449	0.46
合計(純資産総額)		5,067,145,393	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	22,529	13,790.43	310,684,638	13,429.94	302,563,141	5.97
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,728	90,237.70	246,168,454	88,721.65	242,032,665	4.78
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,632	32,710.66	151,515,823	33,558.81	155,444,447	3.07
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,014	14,843.15	148,639,338	14,484.87	145,051,530	2.86
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,583	17,936.07	153,945,341	16,853.49	144,653,572	2.85
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	12,726	8,811.01	112,128,969	9,223.47	117,377,978	2.32
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,255	23,734.89	100,991,962	23,256.07	98,954,620	1.95
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	51,242	1,713.93	87,825,427	1,767.13	90,551,337	1.79
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,488	8,929.33	93,650,865	8,576.58	89,951,221	1.78
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	11,386	7,782.62	88,612,916	7,513.91	85,553,391	1.69
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,181	21,306.55	89,082,704	20,238.35	84,616,548	1.67
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,076	17,630.87	71,863,447	18,204.78	74,202,705	1.46
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,427	6,423.59	73,402,388	6,399.26	73,124,397	1.44
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	17,276	4,169.97	72,040,433	4,148.96	71,677,461	1.41
15	香港	投資証券	LINK REIT	63,400	1,094.34	69,381,409	1,081.52	68,568,875	1.35
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,981	34,734.28	68,808,617	33,409.53	66,184,290	1.31
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,490	18,969.99	66,205,296	18,782.01	65,549,225	1.29
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,409	19,506.31	66,497,017	19,075.04	65,026,845	1.28
19	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	36,539	1,655.65	60,496,146	1,693.18	61,867,242	1.22
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,427	3,845.97	63,177,788	3,724.33	61,179,641	1.21
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	11,413	5,451.59	62,219,042	5,290.14	60,376,450	1.19
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	16,369	3,627.02	59,370,756	3,432.40	56,185,008	1.11
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,326	13,620.13	58,920,719	12,587.32	54,452,752	1.07
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,045	5,561.06	50,299,862	5,470.39	49,479,701	0.98
25	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,420	8,504.70	46,095,516	8,329.99	45,148,553	0.89
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,972	14,957.05	44,452,355	14,812.19	44,021,832	0.87
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,159	8,397.44	43,322,420	8,321.14	42,928,787	0.85
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,777	5,117.64	44,917,547	4,679.74	41,074,127	0.81
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	21,587	1,980.48	42,752,791	1,871.01	40,389,571	0.80
30	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,208	10,625.08	44,710,358	9,580.33	40,314,070	0.80

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	99.54
合計	99.54

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。