有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/14-2022/12/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14特定期間	2012年12月13日～2013年 6月12日	729,446,983	6,200,241,114
第15特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	1,239,524,226	1,374,983,331
第32特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	1,510,805,650	811,366,352
第33特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	2,222,236,476	747,840,790

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,800,189,590	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	187,929,113	0.63
合計(純資産総額)		29,988,118,703	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	473,100	793.79	375,542,049	889.00	420,585,900	1.40
2	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	219,900	1,684.82	370,491,918	1,902.00	418,249,800	1.39
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	76,700	4,131.68	316,899,856	5,296.00	406,203,200	1.35
4	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	556,200	549.86	305,832,132	723.20	402,243,840	1.34
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	208,400	1,621.35	337,889,511	1,856.00	386,790,400	1.29
6	日本	株式	サンドラッグ	小売業	97,500	3,517.41	342,947,475	3,915.00	381,712,500	1.27
7	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	278,500	1,234.86	343,911,104	1,362.00	379,317,000	1.26
8	日本	株式	日本郵政	サービス業	340,800	967.30	329,658,318	1,109.50	378,117,600	1.26
9	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	87,800	4,118.05	361,565,226	4,224.00	370,867,200	1.24
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	79,900	4,137.70	330,602,494	4,588.00	366,581,200	1.22
11	日本	株式	SANKYO	機械	68,000	3,281.48	223,140,640	5,380.00	365,840,000	1.22
12	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	159,600	2,097.60	334,777,254	2,292.00	365,803,200	1.22
13	日本	株式	サンゲツ	卸売業	169,300	1,565.23	264,993,439	2,148.00	363,656,400	1.21
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	87,700	3,624.60	317,877,420	4,111.00	360,534,700	1.20
15	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	107,000	3,258.02	348,608,140	3,345.00	357,915,000	1.19
16	日本	株式	大林組	建設業	357,500	947.40	338,698,147	998.00	356,785,000	1.19
17	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	123,600	2,917.90	360,653,249	2,881.00	356,091,600	1.19
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	125,600	2,511.26	315,414,944	2,827.50	355,134,000	1.18
19	日本	株式	ローソン	小売業	70,500	4,765.22	335,948,037	5,030.00	354,615,000	1.18
20	日本	株式	住友商事	卸売業	160,400	2,131.70	341,924,680	2,196.00	352,238,400	1.17
21	日本	株式	マンダム	化学	240,500	1,323.41	318,280,163	1,464.00	352,092,000	1.17
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	84,800	4,055.67	343,920,816	4,146.00	351,580,800	1.17
23	日本	株式	参天製薬	医薬品	326,500	995.72	325,102,580	1,074.00	350,661,000	1.17
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	714,400	524.36	374,608,157	488.60	349,055,840	1.16
25	日本	株式	三井物産	卸売業	90,400	3,306.98	298,950,992	3,853.00	348,311,200	1.16
26	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	259,200	1,396.32	361,928,158	1,343.00	348,105,600	1.16
27	日本	株式	日東工業	電気機器	147,100	2,327.56	342,384,597	2,356.00	346,567,600	1.16
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	78,600	4,758.96	374,054,256	4,395.00	345,447,000	1.15
29	日本	株式	クラレ	化学	326,500	1,040.66	339,775,490	1,058.00	345,437,000	1.15
30	日本	株式	LIXIL	金属製品	172,300	2,273.62	391,744,726	2,001.00	344,772,300	1.15

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.11
		建設業	2.28
		食料品	1.06
		繊維製品	1.11
		化学	6.61
		医薬品	4.52
		石油・石炭製品	2.18
		ゴム製品	2.07
		ガラス・土石製品	1.15
		鉄鋼	2.31
		非鉄金属	2.22
		金属製品	2.29
		機械	7.82
		電気機器	11.98
		輸送用機器	6.19
		精密機器	1.05
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	1.26
		陸運業	2.24
		倉庫・運輸関連業	1.10
		情報・通信業	6.75
		卸売業	6.89
		小売業	3.58
		銀行業	7.75
		証券、商品先物取引業	2.28
		保険業	3.82
		不動産業	2.07
		サービス業	4.61
合計			99.37

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,642,331,256	27.77
	ドイツ	3,904,100,178	16.32
	イタリア	1,507,338,153	6.30
	フランス	2,227,834,671	9.31
	オランダ	450,270,362	1.88
	スペイン	494,541,032	2.07
	ベルギー	927,793,279	3.88
	イギリス	5,946,988,652	24.86
	スイス	392,872,237	1.64
	オーストラリア	376,576,551	1.57
	シンガポール	604,232,444	2.53
	小計	23,474,878,815	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,598,748	1.87
合計(純資産総額)		23,921,477,563	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,833	13,557.07	743,374,825	12,870.94	705,752,286	2.95
2	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	82,698	8,469.80	700,436,257	8,080.76	668,263,220	2.79
3	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	71,216	8,935.24	636,332,422	9,260.62	659,504,755	2.76
4	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	95,334	7,094.14	676,312,934	6,847.32	652,782,405	2.73
5	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,263,149	108.79	572,630,611	121.08	637,304,185	2.66
6	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	177,886	5,197.85	924,626,346	3,478.06	618,699,426	2.59
7	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	608,654	878.39	534,641,673	1,007.67	613,328,462	2.56
8	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	460,774	1,609.92	741,813,241	1,328.96	612,354,444	2.56
9	ドイツ	株式	BASF SE	素材	92,061	7,091.89	652,886,587	6,615.13	608,996,146	2.55
10	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	6,440,200	78.02	502,466,980	93.82	604,232,444	2.53
11	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	459,648	1,417.60	651,597,005	1,312.95	603,499,437	2.52
12	ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	素材	78,215	6,825.92	533,889,919	7,642.20	597,735,408	2.50
13	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	256,233	2,704.00	692,854,032	2,311.35	592,246,706	2.48
14	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	320,794	2,239.97	718,570,861	1,841.87	590,862,770	2.47
15	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	30,692	17,825.59	547,103,039	18,718.66	574,513,174	2.40
16	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	114,737	5,598.61	642,368,060	4,972.26	570,503,228	2.38
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	108,488	5,020.13	544,624,477	5,209.80	565,200,999	2.36
18	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,044,503	254.39	774,521,563	184.31	561,162,792	2.35
19	ベルギー	株式	AGEAS	保険	92,628	5,774.80	534,908,675	5,906.37	547,095,472	2.29
20	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,759,555	258.89	455,531,370	298.07	524,483,385	2.19
21	フランス	株式	AXA SA	保険	140,198	3,219.85	451,417,540	3,734.80	523,612,612	2.19
22	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	51,504	11,924.42	614,155,430	10,073.25	518,813,028	2.17
23	アメリカ	株式	EBAY INC	小売	91,754	5,614.53	515,156,228	5,549.51	509,190,108	2.13
24	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	267,355	1,195.42	319,601,915	1,883.81	503,647,231	2.11
25	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,167,451	356.80	416,546,517	428.63	500,416,195	2.09
26	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	233,282	1,907.01	444,872,413	2,119.92	494,541,032	2.07
27	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,376,406	432.00	594,607,392	358.87	493,964,584	2.06
28	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	85,741	5,695.58	488,344,913	5,607.87	480,824,450	2.01
29	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	249,216	1,839.10	458,335,637	1,922.86	479,207,537	2.00
30	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	126,788	3,585.59	454,611,052	3,759.19	476,621,449	1.99

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.06
		素材	8.27
		資本財	2.17
		自動車・自動車部品	4.69
		消費者サービス	2.53
		メディア・娯楽	8.81
		小売	2.13
		食品・生活必需品小売り	6.04
		食品・飲料・タバコ	4.22
		家庭用品・パーソナル用品	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.93
		銀行	14.00
		保険	6.12
		ソフトウェア・サービス	4.87
		電気通信サービス	7.27
		公益事業	1.24
		半導体・半導体製造装置	4.02
合計			98.13

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,782,498,700	80.56
地方債証券	日本	1,296,452,000	9.69
特殊債券	日本	198,584,000	1.48
社債券	日本	990,721,000	7.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,934,895	0.87
合計(純資産総額)		13,385,190,595	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.39	397,576,000	0.1	2027/9/20	2.97
2	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	99.42	397,708,500	97.77	391,080,000	0.1	2029/12/20	2.92
3	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	370,000,000	98.22	363,425,100	96.62	357,497,700	0.1	2031/9/20	2.67
4	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	100.26	350,937,000	100.12	350,423,500	0.1	2025/3/20	2.62
5	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	350,000,000	100.03	350,107,500	99.80	349,328,000	0.005	2026/3/20	2.61
6	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	350,000,000	100.40	351,429,000	99.64	348,757,500	0.1	2027/3/20	2.61
7	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	350,000,000	99.05	346,679,500	97.10	339,857,000	0.1	2030/9/20	2.54
8	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	350,000,000	99.02	346,598,500	96.90	339,153,500	0.1	2030/12/20	2.53
9	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	350,000,000	98.86	346,020,700	96.77	338,695,000	0.1	2031/3/20	2.53
10	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	350,000,000	98.57	345,017,500	96.67	338,362,500	0.1	2031/6/20	2.53
11	日本	国債証券	第181回利付国債(20年)	360,000,000	97.67	351,645,900	93.71	337,374,000	0.9	2042/6/20	2.52
12	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	350,000,000	98.56	344,991,000	95.00	332,524,500	0.6	2037/6/20	2.48
13	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	400,000,000	87.22	348,904,000	80.35	321,432,000	0.7	2051/6/20	2.40
14	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	320,000,000	100.40	321,308,100	100.12	320,387,200	0.1	2025/9/20	2.39
15	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	320,000,000	100.34	321,105,600	100.11	320,380,800	0.1	2024/9/20	2.39
16	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	108.57	325,735,000	104.73	314,217,000	1.2	2035/3/20	2.35
17	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	350,000,000	90.02	315,080,000	85.86	300,513,500	0.8	2048/3/20	2.25
18	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	300,000,000	100.33	301,000,000	100.12	300,381,000	0.1	2024/12/20	2.24
19	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	300,000,000	100.13	300,417,500	99.70	299,121,000	0.005	2026/6/20	2.23
20	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.02	300,075,000	99.59	298,782,000	0.08	2026/5/25	2.23
21	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	99.67	299,010,000	98.42	295,263,000	0.1	2029/3/20	2.21
22	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	310,000,000	94.28	292,296,500	89.38	277,102,800	0.4	2039/3/20	2.07
23	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	110.24	275,611,000	107.40	268,502,500	1.4	2034/9/20	2.01
24	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	300,000,000	94.22	282,666,000	88.02	264,078,000	0.8	2046/3/20	1.97
25	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	250,000,000	100.01	250,046,000	99.40	248,522,500	0.005	2026/12/20	1.86
26	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	250,000,000	99.58	248,963,000	98.20	245,510,000	0.1	2029/6/20	1.83
27	日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	250,000,000	100.19	250,475,000	97.95	244,885,000	0.2	2032/6/20	1.83
28	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	280,000,000	92.26	258,340,200	87.10	243,896,800	0.4	2040/9/20	1.82
29	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	200,000,000	101.36	202,724,000	100.85	201,716,000	0.809	2024/9/9	1.51
30	日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	200,000,000	100.45	200,900,000	100.12	200,244,000	0.1	2025/6/20	1.50

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.56
地方債証券	9.69
特殊債券	1.48
社債券	7.40
合計	99.13

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,278,022,342	26.06
	フランス	4,214,734,479	33.50
	オランダ	781,151,147	6.21
	スペイン	2,471,943,817	19.65
	ベルギー	932,746,427	7.41
	オーストリア	602,122,488	4.79
	小計	12,280,720,700	97.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	299,714,625	2.38
合計(純資産総額)		12,580,435,325	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	68,521,853	0.54

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,400,000	21,881.87	743,983,656	17,313.29	588,652,086	4.75	2034/7/4	4.68
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	22,071.95	750,446,346	16,566.61	563,265,012	4	2037/1/4	4.48
3	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	16,163.79	533,405,279	14,150.42	466,963,978	2.75	2027/10/25	3.71
4	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000	19,353.97	599,973,165	14,902.73	461,984,714	4.2	2037/1/31	3.67
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,900,000	18,283.27	530,215,045	15,738.25	456,409,382	4.75	2028/7/4	3.63
6	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,242.06	573,535,621	15,469.57	417,678,518	4	2038/10/25	3.32
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	14,991.29	524,695,254	11,616.63	406,582,375	1.25	2034/5/25	3.23
8	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,300,000	20,082.11	461,888,657	17,418.32	400,621,452	5.75	2032/10/25	3.18
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	14,826.25	444,787,621	12,901.35	387,040,699	1.95	2030/7/30	3.08
10	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,700,000	14,766.48	398,694,998	14,059.96	379,619,127	2.25	2024/5/25	3.02
11	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,800,000	14,307.11	400,599,184	13,419.08	375,734,248	0.5	2025/5/25	2.99
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	3,200,000	13,359.32	427,498,432	11,504.62	368,147,947	0	2031/8/15	2.93
13	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,700,000	14,516.75	391,952,452	13,295.94	358,990,508	1.5	2027/4/30	2.85
14	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	2,700,000	13,918.20	375,791,429	13,226.59	357,118,096	1.7	2032/8/15	2.84
15	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	2,900,000	13,336.31	386,753,233	12,123.97	351,595,391	0.8	2029/7/30	2.79
16	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,200,000	19,011.63	418,256,055	15,887.70	349,529,477	4.7	2041/7/30	2.78
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	13,733.48	384,537,530	12,423.75	347,865,111	0.25	2029/2/15	2.77
18	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,500,000	15,523.00	388,075,129	13,870.39	346,759,946	2.5	2030/5/25	2.76
19	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	15,367.88	384,197,153	12,767.83	319,195,932	1.5	2031/5/25	2.54
20	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	2,200,000	19,944.95	438,789,010	14,185.25	312,075,576	3.25	2045/5/25	2.48
21	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,800,000	14,112.19	395,141,555	11,145.20	312,065,731	1.25	2036/5/25	2.48
22	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000	14,405.61	331,329,106	13,324.91	306,473,110	0.5	2026/2/15	2.44
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	2,050,000	14,845.36	304,329,910	13,698.82	280,825,873	1.95	2026/4/30	2.23
24	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,950,000	16,373.19	319,277,348	13,739.50	267,920,441	2.5	2033/1/15	2.13
25	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,500,000	21,800.52	327,007,905	16,618.28	249,274,243	5	2035/3/28	1.98
26	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,200,000	12,578.80	276,733,711	10,963.72	241,201,993	0	2031/11/25	1.92
27	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	1,800,000	13,604.74	244,885,418	13,124.20	236,235,603	1	2027/5/25	1.88
28	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	1,400,000	14,553.97	203,755,704	12,553.34	175,746,766	0.9	2029/6/22	1.40
29	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	14,142.95	198,001,355	12,102.97	169,441,629	0.25	2029/7/15	1.35
30	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	14,572.25	189,439,365	13,000.75	169,009,795	0.8	2027/6/22	1.34

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.62
合計	97.62

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	484,574.95	68,500,000	68,521,853	0.54

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,759,120,045	85.21
特殊債券	国際機関	1,602,298,740	12.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	264,708,787	2.10
合計(純資産総額)		12,626,127,572	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	85,026,871	0.67

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	13,813.24	759,728,234	12,837.16	706,044,343	2.875	2025/5/31	5.59
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	13,649.43	723,420,270	12,990.60	688,502,026	2.75	2024/2/15	5.45
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,163.68	697,675,305	11,443.73	606,517,833	1.875	2030/1/24	4.80
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,000,000	13,739.75	549,590,320	12,702.39	508,095,858	2.625	2026/1/31	4.02
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	13,598.63	530,346,950	12,886.93	502,590,362	2.5	2024/5/15	3.98
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	3,900,000	12,804.44	499,373,427	12,816.43	499,840,984	2.375	2024/8/15	3.96
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,000,000	12,539.83	501,593,559	12,429.22	497,168,839	1.125	2025/1/15	3.94
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	14,287.07	571,482,917	12,306.88	492,275,533	3.625	2044/2/15	3.90
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	3,900,000	13,433.80	523,918,260	12,530.81	488,701,964	2	2025/8/15	3.87
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,216.09	488,995,353	12,228.61	452,458,793	1.625	2026/5/15	3.58
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	14,318.12	501,134,295	12,684.77	443,967,030	3.125	2028/11/15	3.52
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	3,500,000	13,220.38	462,713,496	12,575.91	440,157,086	2.25	2025/11/15	3.49
13	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	13,153.42	447,216,410	12,672.62	430,869,311	2.125	2025/1/15	3.41
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	3,300,000	12,919.58	426,346,440	12,252.97	404,348,306	2.25	2027/11/15	3.20
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,500,000	15,123.81	529,333,665	11,542.30	403,980,788	3.125	2042/2/15	3.20
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,800,000	13,077.55	496,946,984	10,026.62	381,011,766	2.5	2046/5/15	3.02
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	17,660.50	476,833,607	13,914.83	375,700,654	4.375	2040/5/15	2.98
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,900,000	13,916.24	403,571,221	12,308.44	356,944,856	2.625	2029/2/15	2.83
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	2,900,000	12,567.53	364,458,477	12,294.96	356,554,015	1.625	2026/2/15	2.82
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	14,968.59	464,026,499	11,290.90	350,018,022	3.125	2048/5/15	2.77
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	17,994.12	413,864,760	14,589.22	335,552,164	4.75	2037/2/15	2.66
22	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,312.45	346,123,949	12,166.33	316,324,686	1.875	2026/10/27	2.51
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	15,846.24	396,156,150	12,566.58	314,164,658	3.5	2039/2/15	2.49
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	12,226.97	330,128,406	10,806.23	291,768,423	1.25	2031/8/15	2.31
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	2,600,000	11,596.81	301,517,209	10,650.21	276,905,503	0.875	2030/11/15	2.19
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	2,500,000	11,998.46	299,961,611	10,845.63	271,140,830	1.375	2031/11/15	2.15
27	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,410.10	273,022,288	11,299.40	248,586,910	0.75	2027/11/24	1.97
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,900,000	12,897.11	245,045,147	11,348.96	215,630,244	1.5	2030/2/15	1.71
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	2,200,000	9,122.08	200,685,941	9,164.07	201,609,658	1.75	2041/8/15	1.60
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	16,220.50	178,425,516	14,135.14	155,486,559	5.25	2029/2/15	1.23

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.21
特殊債券	12.69
合計	97.90

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	641,315.83	85,000,000	85,026,871	0.67

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	396,120,609	17.66
	イギリス	486,142,787	21.67
	ノルウェー	557,930,357	24.87
	オーストラリア	68,975,414	3.07
	小計	1,509,169,167	67.26
地方債証券	カナダ	46,568,377	2.08
	オーストラリア	376,221,574	16.77
	小計	422,789,951	18.84
特殊債券	カナダ	101,983,426	4.55
	国際機関	155,418,947	6.93
	小計	257,402,373	11.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,297,550	2.42
合計(純資産総額)		2,243,659,041	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	12,020,000	1,286.58	154,648,118	1,272.21	152,920,537	1.75	2027/2/17	6.82
2	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	11,510,000	1,266.51	145,775,302	1,276.96	146,978,832	1.5	2026/2/19	6.55
3	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	11,300,000	1,264.82	142,925,338	1,267.59	143,238,777	2	2028/4/26	6.38
4	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 03/20/28	1,540,000	8,602.09	132,472,292	8,452.70	130,171,704	3	2028/3/20	5.80
5	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,530,000	8,423.33	128,876,965	8,298.10	126,961,061	3	2029/4/20	5.66
6	イギリス	国債証券	UKT 4.250 12/07/27	732,000	17,695.39	129,530,269	16,415.52	120,161,629	4.25	2027/12/7	5.36
7	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	1,390,000	8,698.21	120,905,135	8,567.54	119,088,809	3	2027/5/20	5.31
8	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/28	1,280,000	9,084.82	116,285,802	9,196.37	117,713,586	2	2028/6/1	5.25
9	イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	802,000	15,392.64	123,449,024	14,366.40	115,218,528	1.625	2028/10/22	5.14
10	イギリス	国債証券	UKT 0.1250 01/31/28	830,000	13,990.34	116,119,840	13,411.20	111,312,960	0.125	2028/1/31	4.96
11	イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	828,000	14,519.30	120,219,814	13,378.07	110,770,502	0.875	2029/10/22	4.94
12	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/29	1,185,000	9,327.37	110,529,354	9,243.45	109,534,989	2.25	2029/6/1	4.88
13	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75000 09/06/29	8,390,000	1,213.92	101,848,332	1,227.98	103,027,681	1.75	2029/9/6	4.59
14	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	1,100,000	9,174.10	100,915,143	9,271.22	101,983,426	2.65	2028/12/15	4.55
15	カナダ	国債証券	CAN 5.750 06/01/29	875,000	11,364.95	99,443,319	11,198.29	97,985,063	5.75	2029/6/1	4.37
16	国際機関	特殊債券	IADB 4.250 06/11/26	1,090,000	9,050.15	98,646,665	8,957.46	97,636,317	4.25	2026/6/11	4.35
17	カナダ	国債証券	CAN 2.750 09/01/27	583,000	9,504.14	55,409,137	9,532.09	55,572,128	2.75	2027/9/1	2.48
18	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.550 06/18/27	500,000	9,273.51	46,367,556	9,313.67	46,568,377	2.55	2027/6/18	2.08
19	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	340,000	14,169.60	48,176,640	12,917.37	43,919,078	1	2029/12/21	1.96
20	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/27	500,000	8,766.12	43,830,631	8,588.12	42,940,619	2.75	2027/11/21	1.91
21	イギリス	国債証券	UKT 6.000 12/07/28	160,000	18,831.84	30,130,944	17,924.48	28,679,168	6	2028/12/7	1.28
22	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	300,000	8,924.03	26,772,115	8,678.26	26,034,795	3.25	2029/4/21	1.16
23	カナダ	国債証券	CAN 1.250 06/01/30	180,000	8,469.44	15,244,996	8,508.24	15,314,843	1.25	2030/6/1	0.68
24	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	100,000	14,508.80	14,508,800	13,863.55	13,863,552	0.25	2026/7/22	0.62
25	ノルウェー	国債証券	NGB 1.37500 08/19/30	1,000,000	1,159.52	11,595,288	1,176.45	11,764,530	1.375	2030/8/19	0.52

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	67.26
地方債証券	18.84
特殊債券	11.47
合計	97.58

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	5,760,791,300	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,701,896	1.55
合計(純資産総額)		5,851,493,196	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,050	107,697	328,477,619	104,700	319,335,000	5.46
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	540	689,166	372,149,661	588,000	317,520,000	5.43
3	日本	投資証券	GLP投資法人	2,020	161,797	326,830,160	151,300	305,626,000	5.22
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,810	168,948	305,797,599	163,000	295,030,000	5.04
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,470	189,629	278,755,497	186,500	274,155,000	4.69
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	440	633,008	278,523,916	577,000	253,880,000	4.34
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,800	43,164	207,187,503	51,000	244,800,000	4.18
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	800	310,608	248,486,864	293,400	234,720,000	4.01
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,870	70,644	202,749,600	77,500	222,425,000	3.80
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,330	149,229	198,474,623	150,600	200,298,000	3.42
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	640	334,980	214,387,571	308,500	197,440,000	3.37
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,070	171,176	183,159,242	151,800	162,426,000	2.78
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	345	427,123	147,357,635	413,000	142,485,000	2.44
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	775	168,617	130,678,583	160,100	124,077,500	2.12
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	240	529,872	127,169,366	512,000	122,880,000	2.10
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,620	80,459	130,344,309	74,600	120,852,000	2.07
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	250	521,787	130,446,939	481,000	120,250,000	2.06
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	370	340,668	126,047,390	320,000	118,400,000	2.02
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	310	407,853	126,434,705	370,500	114,855,000	1.96
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人	665	155,643	103,502,714	154,500	102,742,500	1.76
21	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	940	109,445	102,879,033	107,900	101,426,000	1.73
22	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	240	454,922	109,181,369	422,000	101,280,000	1.73
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	640	155,621	99,598,048	157,400	100,736,000	1.72
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	280	354,115	99,152,407	339,000	94,920,000	1.62
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	448	210,512	94,309,541	205,600	92,108,800	1.57
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	140	685,085	95,911,972	640,000	89,600,000	1.53
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	545	166,804	90,908,343	163,900	89,325,500	1.53
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	125	680,784	85,098,079	709,000	88,625,000	1.51
29	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	570	150,192	85,609,656	151,700	86,469,000	1.48
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	630	131,363	82,759,005	131,000	82,530,000	1.41

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.45
合計	98.45

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,144,304,505	76.05
	カナダ	75,944,080	1.84
	ドイツ	1,858,395	0.04
	イタリア	565,512	0.01
	フランス	72,419,164	1.75
	オランダ	7,798,973	0.19
	スペイン	17,354,352	0.42
	ベルギー	44,267,116	1.07
	アイルランド	1,606,279	0.04
	イギリス	198,917,267	4.81
	オーストラリア	270,614,981	6.55
	ニュージーランド	16,682,358	0.40
	香港	60,560,053	1.46
	シンガポール	150,880,237	3.65
	韓国	10,009,601	0.24
	イスラエル	6,328,576	0.15
	小計	4,080,111,449	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,492,133	1.32
合計(純資産総額)		4,134,603,582	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	16,580,700	0.40

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	22,637	15,397.87	348,561,694	15,123.81	342,357,891	8.28
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,269	84,446.70	191,609,577	88,294.59	200,340,445	4.85
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,877	40,288.65	156,199,125	37,498.36	145,381,165	3.52
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	15,380	8,785.46	135,120,434	8,496.78	130,680,492	3.16
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,018	14,217.01	113,992,053	15,568.36	124,827,143	3.02
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	23,619	4,192.85	99,031,158	4,300.80	101,580,760	2.46
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,588	9,894.79	114,660,846	8,735.64	101,228,608	2.45
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,051	15,726.18	110,885,326	13,442.50	94,783,138	2.29
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,431	24,898.47	85,426,660	21,583.65	74,053,520	1.79
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,663	19,766.20	72,403,626	19,268.03	70,578,830	1.71
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,343	9,187.45	76,650,926	7,940.76	66,249,827	1.60
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	41,966	1,650.98	69,285,426	1,555.83	65,292,000	1.58
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,285	22,483.82	73,859,381	19,773.62	64,956,365	1.57
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,835	21,994.38	62,354,090	20,932.09	59,342,498	1.44
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,811	6,336.11	62,163,630	6,045.81	59,315,461	1.43
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,043	19,738.03	60,062,834	19,218.94	58,483,237	1.41
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	14,257	4,619.36	65,858,348	3,984.98	56,813,874	1.37
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,111	10,812.02	55,260,273	10,414.29	53,227,467	1.29
19	香港	投資証券	LINK REIT	51,700	1,044.22	53,986,435	966.73	49,980,251	1.21
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,150	6,600.94	47,196,764	6,652.25	47,563,595	1.15
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,592	33,573.95	53,449,736	28,433.62	45,266,337	1.09
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,153	3,386.67	44,544,904	3,344.03	43,984,158	1.06
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,301	6,472.62	40,784,002	6,904.38	43,504,505	1.05
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	15,136	2,789.58	42,223,089	2,807.93	42,500,859	1.03
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,623	16,795.33	44,054,172	14,987.13	39,311,263	0.95
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	7,498	5,725.18	42,927,411	5,163.35	38,714,851	0.94
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,309	9,055.68	39,020,931	8,667.96	37,350,257	0.90
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	29,762	1,510.26	44,948,584	1,238.40	36,857,261	0.89
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	17,507	2,384.30	41,742,029	2,097.98	36,729,458	0.89
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	127,413	247.54	31,540,821	260.64	33,210,033	0.80

 
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.68
合計	98.68

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	114,098.00	15,126,542	15,127,329	0.37
	ユーロ	買建	10,278.00	1,452,600	1,453,371	0.04

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。