有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	1,239,524,226	1,374,983,331
第32特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	1,510,805,650	811,366,352
第33特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	2,222,236,476	747,840,790
第34特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	1,974,260,220	1,231,871,857
第35特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	1,474,799,895	1,885,293,293

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,913,593,110	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,270,420	0.40
合計(純資産総額)		34,049,863,530	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	マックス	機械	132,100	2,056.95	271,723,095	3,285.00	433,948,500	1.27
2	日本	株式	任天堂	その他製品	57,900	5,081.02	294,191,058	7,359.00	426,086,100	1.25
3	日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	94,200	3,159.94	297,666,348	4,415.00	415,893,000	1.22
4	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	34,600	5,782.07	200,059,622	11,930.00	412,778,000	1.21
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,200	16,029.54	259,678,548	25,255.00	409,131,000	1.20
6	日本	株式	サンゲツ	卸売業	131,600	2,267.18	298,360,888	3,100.00	407,960,000	1.20
7	日本	株式	サンドラッグ	小売業	89,800	3,560.04	319,691,592	4,532.00	406,973,600	1.20
8	日本	株式	SANKYO	機械	49,300	5,373.85	264,930,805	8,223.00	405,393,900	1.19
9	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	152,000	2,659.65	404,267,068	2,663.50	404,852,000	1.19
10	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	125,000	2,520.58	315,072,500	3,233.00	404,125,000	1.19
11	日本	株式	参天製薬	医薬品	287,100	1,107.23	317,885,733	1,405.00	403,375,500	1.18
12	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	118,600	2,811.26	333,416,479	3,400.00	403,240,000	1.18
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	143,900	1,939.62	279,111,318	2,796.00	402,344,400	1.18
14	日本	株式	日東電工	化学	38,100	8,508.42	324,170,987	10,550.00	401,955,000	1.18
15	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	128,900	2,421.02	312,069,478	3,115.00	401,523,500	1.18
16	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	223,400	1,603.12	358,137,008	1,795.50	401,114,700	1.18
17	日本	株式	TKC	情報・通信業	106,600	3,541.10	377,481,314	3,760.00	400,816,000	1.18
18	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	50,000	7,530.21	376,510,818	8,014.00	400,700,000	1.18
19	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	92,400	3,183.37	294,143,388	4,335.00	400,554,000	1.18
20	日本	株式	積水ハウス	建設業	127,800	2,632.55	336,439,890	3,132.00	400,269,600	1.18
21	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	627,600	490.28	307,700,733	637.70	400,220,520	1.18
22	日本	株式	三洋化成工業	化学	94,000	4,272.74	401,637,680	4,235.00	398,090,000	1.17
23	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	186,100	1,413.31	263,016,991	2,138.50	397,974,850	1.17
24	日本	株式	IDEC	電気機器	138,600	3,167.29	438,987,594	2,871.00	397,920,600	1.17
25	日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	140,600	2,300.60	323,465,143	2,827.00	397,476,200	1.17
26	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	139,800	2,227.27	311,372,346	2,836.00	396,472,800	1.16
27	日本	株式	ローソン	小売業	54,400	5,396.76	293,584,065	7,283.00	396,195,200	1.16
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	169,200	1,863.59	315,320,068	2,339.00	395,758,800	1.16
29	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	106,700	2,908.30	310,315,982	3,709.00	395,750,300	1.16
30	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	217,900	1,559.28	339,767,112	1,816.00	395,706,400	1.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.91
		鉱業	1.07
		建設業	2.27
		食料品	1.08
		繊維製品	1.11
		化学	6.77
		医薬品	4.48
		石油・石炭製品	2.25
		ゴム製品	2.31
		ガラス・土石製品	1.14
		鉄鋼	2.22
		非鉄金属	2.35
		金属製品	2.31
		機械	8.05
		電気機器	11.51
		輸送用機器	6.46
		精密機器	1.11
		その他製品	1.25
		電気・ガス業	1.08
		陸運業	2.30
		倉庫・運輸関連業	1.15
		情報・通信業	6.99
		卸売業	5.76
		小売業	4.63
		銀行業	6.47
		証券、商品先物取引業	2.32
		保険業	3.32
		不動産業	2.31
		サービス業	4.60
合計			99.60

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,131,180,869	37.11
	ドイツ	4,808,017,504	16.03
	イタリア	1,275,061,173	4.25
	フランス	2,574,087,501	8.58
	オランダ	709,933,183	2.37
	スペイン	595,120,781	1.98
	ベルギー	687,500,852	2.29
	イギリス	6,167,268,442	20.56
	スイス	1,518,696,766	5.06
	小計	29,466,867,071	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	527,745,391	1.76
合計(純資産総額)		29,994,612,462	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	99,682	10,085.44	1,005,337,155	12,051.10	1,201,278,149	4.00
2	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	85,844	11,652.62	1,000,307,742	11,394.34	978,135,929	3.26
3	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	62,083	11,739.79	728,841,763	14,055.35	872,598,480	2.91
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	163,750	5,216.03	854,125,392	5,317.20	870,692,597	2.90
5	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	1,659,102	510.71	847,329,020	522.16	866,325,328	2.89
6	ドイツ	株式	BASF SE	素材	110,970	7,305.06	810,642,532	7,632.88	847,021,759	2.82
7	アメリカ	株式	MARCUS & MILLICHAP INC	不動産管理・開発	135,507	4,353.86	589,979,244	6,220.66	842,943,490	2.81
8	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	482,667	1,826.04	881,371,796	1,619.90	781,875,748	2.61
9	フランス	株式	AXA SA	保険	168,995	4,343.18	733,975,815	4,624.04	781,439,910	2.61
10	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	63,426	8,823.31	559,627,603	12,197.38	773,631,024	2.58
11	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,434,235	259.44	891,008,391	222.14	762,901,774	2.54
12	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	105,894	4,411.35	467,136,251	7,146.81	756,804,690	2.52
13	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	66,591	11,557.66	769,636,588	11,309.52	753,112,526	2.51
14	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	83,544	9,114.80	761,487,621	8,687.08	725,754,038	2.42
15	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	6,344,143	139.51	885,119,522	114.37	725,582,425	2.42
16	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	333,610	1,782.36	594,615,653	2,128.03	709,933,183	2.37
17	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,777,235	448.70	797,451,517	394.06	700,342,697	2.33
18	ベルギー	株式	AGEAS	保険	111,652	6,349.43	708,927,358	6,157.53	687,500,852	2.29
19	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	502,164	1,540.50	773,584,352	1,358.71	682,297,056	2.27
20	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	110,600	6,424.21	710,518,129	6,165.35	681,887,721	2.27
21	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,629,375	386.00	628,946,263	415.18	676,499,553	2.26
22	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	124,101	6,108.72	758,099,470	5,448.92	676,216,619	2.25
23	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	90,826	6,505.59	590,877,208	7,307.08	663,672,993	2.21
24	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	16,960	40,037.90	679,042,815	38,325.07	649,993,221	2.17
25	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	178,938	4,157.83	743,995,458	3,586.13	641,696,117	2.14
26	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	413,985	1,376.01	569,647,632	1,538.85	637,063,094	2.12
27	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	535,185	1,109.94	594,027,685	1,183.81	633,560,223	2.11
28	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品流通・小売り	166,244	4,293.04	713,692,699	3,772.67	627,185,082	2.09
29	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	144,469	3,744.48	540,961,829	4,280.42	618,389,355	2.06
30	ドイツ	株式	Schaeffler AG Preference NPV	自動車・自動車部品	706,691	919.64	649,903,570	872.01	616,245,859	2.05

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.81
		エネルギー	5.85
		素材	4.96
		資本財	2.91
		商業・専門サービス	3.76
		自動車・自動車部品	6.06
		耐久消費財・アパレル	2.17
		メディア・娯楽	8.30
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.27
		生活必需品流通・小売り	4.98
		食品・飲料・タバコ	2.42
		家庭用品・パーソナル用品	3.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.67
		銀行	11.28
		金融サービス	1.72
		保険	6.55
		ソフトウェア・サービス	2.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.06
		電気通信サービス	8.05
		半導体・半導体製造装置	5.10
合計			98.24

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,902,942,100	77.79
地方債証券	日本	1,099,533,000	10.82
特殊債券	日本	199,852,000	1.97
社債券	日本	894,906,000	8.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,466,041	0.61
合計(純資産総額)		10,159,699,141	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	320,000,000	109.22	349,506,000	110.14	352,457,600	1.7	2033/9/20	3.47
2	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	350,000,000	98.35	344,246,000	97.68	341,901,000	0.1	2031/6/20	3.37
3	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	300,000,000	108.99	326,994,000	110.09	330,270,000	1.7	2033/6/20	3.25
4	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	300,000,000	107.07	321,218,000	108.27	324,828,000	1.5	2033/3/20	3.20
5	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	300,000,000	107.02	321,062,000	108.18	324,558,000	1.5	2034/3/20	3.19
6	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	300,000,000	99.95	299,872,000	99.94	299,832,000	0.005	2026/3/20	2.95
7	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	99.99	299,997,000	99.84	299,532,000	0.08	2026/5/25	2.95
8	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	350,000,000	86.60	303,131,500	79.49	278,229,000	0.7	2051/6/20	2.74
9	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	280,000,000	97.12	271,955,800	97.12	271,947,200	0.1	2031/12/20	2.68
10	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	105.05	262,644,000	107.02	267,567,500	1.4	2034/9/20	2.63
11	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	270,000,000	97.80	264,079,800	97.96	264,510,900	0.1	2031/3/20	2.60
12	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	250,000,000	99.84	249,622,000	99.92	249,815,000	0.005	2026/6/20	2.46
13	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	250,000,000	99.69	249,242,000	99.85	249,630,000	0.005	2026/12/20	2.46
14	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	250,000,000	97.96	244,909,000	98.23	245,585,000	0.1	2030/12/20	2.42
15	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	230,000,000	103.51	238,094,000	104.70	240,821,500	1.2	2035/3/20	2.37
16	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	220,000,000	100.16	220,358,000	100.15	220,336,600	0.1	2025/9/20	2.17
17	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	280,000,000	76.32	213,708,000	74.34	208,160,400	0.4	2050/3/20	2.05
18	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	200,000,000	100.80	201,604,000	100.40	200,814,000	0.809	2024/9/9	1.98
19	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	200,000,000	100.12	200,255,000	100.12	200,254,000	0.1	2027/3/20	1.97
20	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	100.28	200,578,000	100.06	200,132,000	0.2	2027/4/27	1.97
21	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	100.27	200,556,000	100.02	200,044,000	0.26	2028/2/14	1.97
22	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.10	200,208,000	99.92	199,852,000	0.155	2027/8/31	1.97
23	日本	地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	99.96	199,938,000	99.81	199,630,000	0.07	2026/6/19	1.96
24	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	270,000,000	71.32	192,568,200	72.03	194,499,900	0.7	2061/3/20	1.91
25	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	210,000,000	96.91	203,523,600	91.76	192,698,100	0.8	2042/3/20	1.90
26	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	200,000,000	98.47	196,940,000	95.48	190,962,000	0.6	2037/6/20	1.88
27	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	210,000,000	93.61	196,581,000	90.23	189,491,400	0.4	2039/3/20	1.87
28	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	180,000,000	97.13	174,848,700	98.49	177,282,000	0.1	2030/9/20	1.74
29	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	111.65	167,479,000	111.12	166,683,000	2	2042/3/20	1.64
30	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	170,000,000	98.18	166,906,000	97.39	165,566,400	0.1	2031/9/20	1.63

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	77.79
地方債証券	10.82
特殊債券	1.97
社債券	8.81
合計	99.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,604,932,002	26.46
	フランス	4,621,051,498	33.92
	オランダ	825,844,025	6.06
	スペイン	2,695,706,320	19.79
	ベルギー	974,588,489	7.15
	オーストリア	648,246,324	4.76
	小計	13,370,368,658	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	253,197,871	1.86
合計(純資産総額)		13,623,566,529	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	18,595.30	632,240,354	19,087.22	648,965,495	4	2037/1/4	4.76
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,100,000	19,526.87	605,333,081	19,812.75	614,195,551	4.75	2034/7/4	4.51
3	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,700,000	13,688.89	506,489,125	14,306.24	529,331,152	0.8	2029/7/30	3.89
4	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,844.10	522,855,514	16,034.09	529,125,168	2.75	2027/10/25	3.88
5	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,900,000	17,525.55	508,241,029	18,174.63	527,064,445	4	2038/10/25	3.87
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,700,000	17,993.38	485,821,324	18,602.45	502,266,198	4.7	2041/7/30	3.69
7	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	2,900,000	16,162.93	468,725,098	16,628.48	482,225,948	3.25	2045/5/25	3.54
8	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	14,958.86	463,724,690	15,491.24	480,228,638	1.7	2032/8/15	3.52
9	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,700,000	16,932.82	457,186,205	17,551.10	473,879,801	4.2	2037/1/31	3.48
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	14,597.83	437,934,920	15,104.32	453,129,681	1.95	2030/7/30	3.33
11	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,500,000	17,665.00	441,625,040	17,639.98	440,999,702	4.75	2028/7/4	3.24
12	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,200,000	19,713.84	433,704,620	19,874.95	437,249,059	5.75	2032/10/25	3.21
13	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,800,000	14,964.10	418,995,047	15,243.59	426,820,628	0.5	2025/5/25	3.13
14	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,700,000	14,419.85	389,335,975	14,920.14	402,843,959	1.5	2031/5/25	2.96
15	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,500,000	15,499.89	387,497,293	16,103.85	402,596,431	2.5	2033/1/15	2.96
16	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,400,000	15,559.29	373,423,175	15,991.51	383,796,395	2.5	2030/5/25	2.82
17	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	2,450,000	14,701.87	360,196,030	15,098.63	369,916,557	1	2027/5/25	2.72
18	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,300,000	14,826.40	341,007,278	15,143.27	348,295,290	0.5	2026/2/15	2.56
19	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	12,466.69	311,667,443	13,139.94	328,498,640	0	2031/11/25	2.41
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000	13,257.37	304,919,642	13,933.40	320,468,237	1.25	2034/5/25	2.35
21	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	13,971.11	307,364,429	14,532.34	319,711,547	0.25	2029/2/15	2.35
22	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	12,989.89	298,767,607	13,682.32	314,693,448	0	2031/8/15	2.31
23	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,000,000	14,884.48	297,689,608	15,226.46	304,529,216	1.5	2027/4/30	2.24
24	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,650,000	17,376.03	286,704,563	18,172.77	299,850,748	3.25	2042/7/4	2.20
25	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,400,000	18,840.25	263,763,628	19,286.77	270,014,833	5	2035/3/28	1.98
26	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	15,301.91	229,528,752	15,482.60	232,239,072	1.95	2026/4/30	1.70
27	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	1,600,000	12,767.57	204,281,139	13,430.86	214,893,904	1.25	2036/5/25	1.58
28	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	15,426.91	200,549,853	16,309.99	212,029,983	3	2034/6/22	1.56
29	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,300,000	14,568.46	189,390,091	15,497.12	201,462,595	2.4	2034/5/23	1.48
30	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,500,000	11,489.91	172,348,699	12,035.89	180,538,422	1.6	2047/6/22	1.33

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.14
合計	98.14

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,633,986,346	85.81
特殊債券	国際機関	1,755,621,484	12.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	167,798,329	1.24
合計(純資産総額)		13,557,406,159	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	13,731.47	700,305,013	13,854.46	706,577,670	2.875	2025/5/31	5.21
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	13,426.75	657,911,144	13,640.61	668,389,939	2	2025/8/15	4.93
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	12,405.44	657,488,564	12,545.77	664,926,166	1.875	2030/1/24	4.90
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000	13,515.15	608,181,999	13,652.79	614,375,982	2.25	2025/11/15	4.53
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,200,000	13,308.69	558,965,324	13,656.12	573,557,194	1.125	2025/1/15	4.23
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,600,000	12,772.67	587,542,964	12,390.73	569,973,770	3.125	2042/2/15	4.20
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	3,900,000	13,688.01	533,832,519	13,947.54	543,954,062	2.375	2024/8/15	4.01
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	13,625.09	545,003,933	13,107.08	524,283,456	3.625	2044/2/15	3.87
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	13,231.91	516,044,576	13,431.74	523,838,024	1.625	2026/2/15	3.86
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,132.57	485,905,148	13,373.57	494,822,156	1.625	2026/5/15	3.65
11	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	13,545.73	460,554,940	13,800.43	469,214,649	2.125	2025/1/15	3.46
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,400,000	13,588.25	462,000,654	13,700.99	465,833,983	3.125	2028/11/15	3.44
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	11,197.23	481,481,273	10,717.58	460,856,083	2.5	2046/5/15	3.40
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	3,800,000	11,642.70	442,422,618	11,807.90	448,700,255	1.375	2031/11/15	3.31
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	14,943.20	448,296,264	14,814.58	444,437,602	4.375	2040/5/15	3.28
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	12,632.79	467,413,529	11,924.24	441,197,119	3.125	2048/5/15	3.25
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,450,000	11,350.95	391,608,031	11,672.16	402,689,718	0.875	2030/11/15	2.97
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	3,800,000	10,147.93	385,621,587	9,943.61	377,857,281	1.75	2041/8/15	2.79
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	15,945.90	366,755,761	15,595.75	358,702,476	4.75	2037/2/15	2.65
20	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,088.49	340,300,794	13,324.20	346,429,305	1.875	2026/10/27	2.56
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,550,000	13,119.38	334,544,283	13,358.61	340,644,635	2.625	2029/2/15	2.51
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	13,804.04	345,101,198	13,507.64	337,691,134	3.5	2039/2/15	2.49
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	11,724.79	316,569,547	11,766.34	317,691,445	1.25	2031/8/15	2.34
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,500,000	10,975.52	274,388,130	11,701.52	292,538,223	3	2047/2/15	2.16
25	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,183.80	268,043,657	12,502.33	275,051,364	0.75	2027/11/24	2.03
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,000,000	13,149.00	262,980,078	13,330.91	266,618,240	2.25	2027/11/15	1.97
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,900,000	12,144.60	230,747,436	12,631.73	240,002,953	1.625	2029/8/15	1.77
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	13,604.33	204,065,004	13,727.03	205,905,580	2.625	2026/1/31	1.52
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000	12,278.22	196,451,570	12,370.23	197,923,765	1.5	2030/2/15	1.46
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	10,999.01	175,984,171	11,519.25	184,308,085	0.625	2030/8/15	1.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.81
特殊債券	12.95
合計	98.76

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	636,105,521	24.45
	イギリス	606,067,060	23.30
	ノルウェー	630,733,025	24.25
	オーストラリア	431,078,327	16.57
	小計	2,303,983,933	88.57
地方債証券	カナダ	9,865,548	0.38
	オーストラリア	228,431,399	8.78
	小計	238,296,947	9.16
特殊債券	カナダ	12,413,657	0.48
	国際機関	30,644,009	1.18
	小計	43,057,666	1.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,959,893	0.61
合計(純資産総額)		2,601,298,439	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CAN 1.250 06/01/30	2,486,000	9,249.45	229,941,327	9,565.74	237,804,435	1.25	2030/6/1	9.14
2	イギリス	国債証券	UKT 0.500 01/31/29	1,445,000	14,705.56	212,495,401	15,695.67	226,802,454	0.5	2029/1/31	8.72
3	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	2,311,000	8,723.97	201,611,038	8,991.30	207,789,134	0.5	2030/12/1	7.99
4	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	15,520,000	1,189.14	184,555,394	1,235.95	191,819,633	1.375	2030/8/19	7.37
5	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	13,170,000	1,302.47	171,535,908	1,326.33	174,677,793	1.75	2027/2/17	6.72
6	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	1,020,000	13,855.86	141,329,830	14,838.50	151,352,704	0.375	2030/10/22	5.82
7	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	10,800,000	1,251.13	135,122,228	1,284.23	138,696,987	1.75	2029/9/6	5.33
8	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	9,490,000	1,292.44	122,652,930	1,322.85	125,538,612	2	2028/4/26	4.83
9	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000	9,078.67	120,746,370	9,242.90	122,930,583	3	2029/4/20	4.73
10	イギリス	国債証券	UKT 6.000 12/07/28	576,000	19,554.99	112,636,779	20,236.70	116,563,404	6	2028/12/7	4.48
11	イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	705,000	14,772.39	104,145,397	15,794.11	111,348,498	0.875	2029/10/22	4.28
12	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 03/20/28	1,015,000	9,213.52	93,517,305	9,371.26	95,118,354	3	2028/3/20	3.66
13	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,037,000	8,750.09	90,738,467	9,031.41	93,655,769	2.5	2030/5/21	3.60
14	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	971,000	9,055.95	87,933,312	9,224.51	89,570,070	2.75	2029/11/21	3.44
15	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/27	820,000	9,280.26	76,098,166	9,405.94	77,128,728	2.75	2027/11/21	2.97
16	カナダ	国債証券	CAN 5.750 06/01/29	510,000	11,987.28	61,135,165	12,117.24	61,797,965	5.75	2029/6/1	2.38
17	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	639,000	9,265.42	59,206,069	9,515.41	60,803,532	3.25	2029/4/21	2.34
18	カナダ	国債証券	CAN 4.000 03/01/29	515,000	10,789.17	55,564,229	11,145.37	57,398,670	4	2029/3/1	2.21
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.750 04/21/27	570,000	9,907.66	56,473,664	10,046.45	57,264,805	4.75	2027/4/21	2.20
20	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.250 05/21/28	574,000	9,021.88	51,785,605	9,173.41	52,655,423	2.25	2028/5/21	2.02
21	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/29	355,000	10,014.07	35,549,952	10,275.56	36,478,243	2.25	2029/6/1	1.40
22	カナダ	国債証券	CAN 2.250 12/01/29	340,000	9,943.29	33,807,196	10,246.19	34,837,074	2.25	2029/12/1	1.34
23	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	118,000	14,465.24	17,068,984	15,560.19	18,361,032	1	2029/12/21	0.71
24	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	120,000	10,050.53	12,060,639	10,344.71	12,413,657	2.65	2028/12/15	0.48
25	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	110,000	9,303.33	10,233,665	9,438.60	10,382,462	3	2027/5/20	0.40
26	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.200 06/18/30	100,000	9,549.77	9,549,770	9,865.54	9,865,548	2.2	2030/6/18	0.38
27	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	8,962.83	8,962,835	9,157.29	9,157,298	3.15	2029/6/26	0.35
28	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	19,000	15,624.91	2,968,733	16,450.94	3,125,679	0.25	2026/7/22	0.12

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.57
地方債証券	9.16
特殊債券	1.66
合計	99.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,784,055,500	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,541,752	1.42
合計(純資産総額)		6,881,597,252	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	800	576,074	460,859,892	611,000	488,800,000	7.10
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	710	551,084	391,269,995	584,000	414,640,000	6.03
3	日本	投資証券	GLP投資法人	2,880	144,328	415,666,547	140,500	404,640,000	5.88
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,690	97,905	361,272,242	101,900	376,011,000	5.46
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,175	294,388	345,906,096	271,400	318,895,000	4.63
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	1,980	160,051	316,901,025	160,800	318,384,000	4.63
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,885	165,333	311,653,252	165,000	311,025,000	4.52
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,170	280,137	327,761,200	251,700	294,489,000	4.28
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,770	56,965	271,726,670	61,000	290,970,000	4.23
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,715	178,528	306,176,202	166,500	285,547,500	4.15
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,470	147,819	217,294,021	144,100	211,827,000	3.08
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	580	356,394	206,708,573	350,000	203,000,000	2.95
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,400	151,785	212,500,020	139,600	195,440,000	2.84
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,360	79,536	187,706,015	77,100	181,956,000	2.64
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	435	405,386	176,343,186	388,500	168,997,500	2.46
16	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	2,750	57,616	158,444,381	57,600	158,400,000	2.30
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,025	157,563	161,502,619	152,000	155,800,000	2.26
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,210	71,531	158,085,322	69,200	152,932,000	2.22
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	270	497,307	134,272,925	457,500	123,525,000	1.80
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	390	350,203	136,579,245	316,000	123,240,000	1.79
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	185	632,821	117,072,027	665,000	123,025,000	1.79
22	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,560	72,018	112,348,906	72,500	113,100,000	1.64
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	180	650,112	117,020,280	604,000	108,720,000	1.58
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	765	147,303	112,687,313	140,200	107,253,000	1.56
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	375	312,705	117,264,740	286,000	107,250,000	1.56
26	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	950	100,982	95,933,510	111,400	105,830,000	1.54
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	795	125,933	100,117,141	125,400	99,693,000	1.45
28	日本	投資証券	日本リート投資法人	290	342,392	99,293,704	336,000	97,440,000	1.42
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	255	412,764	105,255,060	374,500	95,497,500	1.39
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	510	157,085	80,113,612	149,200	76,092,000	1.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.58
合計	98.58

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,323,980,749	76.99
	カナダ	84,274,943	1.50
	ドイツ	2,122,650	0.04
	イタリア	581,993	0.01
	フランス	102,103,434	1.82
	オランダ	10,031,211	0.18
	スペイン	24,660,184	0.44
	ベルギー	71,608,529	1.27
	アイルランド	2,142,468	0.04
	イギリス	278,120,324	4.95
	オーストラリア	379,583,268	6.76
	ニュージーランド	15,963,733	0.28
	香港	66,804,432	1.19
	シンガポール	191,196,397	3.40
	韓国	10,569,735	0.19
	イスラエル	7,359,230	0.13
	小計	5,571,103,280	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,433,851	0.81
合計(純資産総額)		5,616,537,131	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	25,999	16,487.73	428,664,687	19,173.99	498,504,766	8.88
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,642	106,169.68	280,500,302	115,462.38	305,051,620	5.43
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	15,574	11,801.67	183,799,276	12,929.22	201,359,716	3.59
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,453	39,011.75	173,719,366	43,655.27	194,396,935	3.46
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	9,180	15,913.32	146,084,332	20,463.23	187,852,473	3.34
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	20,370	8,136.78	165,746,354	8,308.40	169,242,137	3.01
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,522	15,972.89	136,121,007	19,305.89	164,524,876	2.93
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,945	18,748.50	111,459,878	22,999.15	136,729,963	2.43
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	29,110	4,420.84	128,690,684	4,564.08	132,860,642	2.37
10	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	48,630	1,969.82	95,792,385	2,443.85	118,844,785	2.12
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,996	25,830.07	103,216,998	26,890.96	107,456,308	1.91
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,723	8,874.30	86,284,849	8,864.37	86,188,318	1.53
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,216	8,107.00	66,607,135	10,013.19	82,268,435	1.46
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,322	6,402.20	72,485,778	7,226.23	81,815,472	1.46
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,401	16,171.45	71,170,581	18,281.88	80,458,585	1.43
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,186	4,730.03	76,560,273	4,921.50	79,659,415	1.42
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,502	17,918.80	62,751,646	19,165.48	67,117,539	1.19
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,806	32,245.05	58,234,562	35,847.53	64,740,644	1.15
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,283	20,430.61	67,073,697	19,366.88	63,581,488	1.13
20	香港	投資証券	LINK REIT	72,100	808.03	58,259,540	795.87	57,382,768	1.02
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,153	9,213.27	56,689,292	9,315.39	57,317,622	1.02
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	34,542	1,414.72	48,867,410	1,621.06	55,994,687	1.00
23	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,850	2,453.65	48,705,132	2,789.79	55,377,453	0.99
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	17,442	2,706.11	47,200,082	3,091.89	53,928,815	0.96
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,245	9,298.37	48,769,976	10,157.86	53,278,000	0.95
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	7,513	6,878.75	51,680,087	7,044.69	52,926,802	0.94
27	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,940	7,050.36	41,879,194	8,081.47	48,003,952	0.85
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,515	5,590.93	47,606,843	5,498.74	46,821,849	0.83
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,949	4,952.70	44,321,744	5,148.42	46,073,291	0.82
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,622	8,626.10	39,869,837	9,594.79	44,347,163	0.79

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合計	99.19

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。