有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/06/13-2025/12/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	1,239,524,226	1,374,983,331
第32特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	1,510,805,650	811,366,352
第33特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	2,222,236,476	747,840,790
第34特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	1,974,260,220	1,231,871,857
第35特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	1,474,799,895	1,885,293,293
第36特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	653,817,183	1,636,097,379
第37特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	621,186,271	1,104,148,718
第38特定期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	434,053,157	1,070,989,797
第39特定期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	411,291,529	1,247,323,011

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	41,986,239,470	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	284,110,866	0.67
合計(純資産総額)		42,270,350,336	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	116,600	2,974.84	346,866,344	4,643.00	541,373,800	1.28
2	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	35,400	10,960.54	388,003,116	15,240.00	539,496,000	1.28
3	日本	株式	住友商事	卸売業	99,000	3,629.16	359,286,840	5,412.00	535,788,000	1.27
4	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	248,200	1,220.38	302,898,316	2,138.00	530,651,600	1.26
5	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	405,900	945.51	383,782,509	1,301.00	528,075,900	1.25
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	108,000	4,532.74	489,536,775	4,835.00	522,180,000	1.24
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	263,000	1,459.86	383,945,347	1,975.00	519,425,000	1.23
8	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	108,500	3,977.38	431,546,760	4,777.00	518,304,500	1.23
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	154,100	2,752.61	424,178,248	3,356.00	517,159,600	1.22
10	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	108,600	2,128.37	231,140,982	4,762.00	517,153,200	1.22
11	日本	株式	日本郵政	サービス業	312,900	1,528.17	478,165,721	1,650.50	516,441,450	1.22
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	246,700	1,485.68	366,517,256	2,093.00	516,343,100	1.22
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	90,300	4,246.60	383,467,980	5,700.00	514,710,000	1.22
14	日本	株式	大林組	建設業	157,100	2,103.70	330,491,270	3,269.00	513,559,900	1.21
15	日本	株式	マックス	機械	74,200	4,490.81	333,218,102	6,910.00	512,722,000	1.21
16	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	462,600	821.55	380,049,030	1,107.00	512,098,200	1.21
17	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	146,700	3,314.31	486,209,748	3,485.00	511,249,500	1.21
18	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	211,800	1,741.16	368,777,688	2,412.00	510,861,600	1.21
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	101,200	3,945.63	399,297,756	5,041.00	510,149,200	1.21
20	日本	株式	日本精工	機械	522,100	679.74	354,892,254	975.80	509,465,180	1.21
21	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	140,900	3,235.84	455,929,899	3,615.00	509,353,500	1.20
22	日本	株式	ツムラ	医薬品	124,800	4,117.77	513,898,760	4,077.00	508,809,600	1.20
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,800	21,530.71	318,654,508	34,320.00	507,936,000	1.20
24	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	974,000	440.09	428,650,924	519.50	505,993,000	1.20
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	207,200	1,981.78	410,624,816	2,439.50	505,464,400	1.20
26	日本	株式	日東工業	電気機器	122,700	3,383.49	415,154,850	4,115.00	504,910,500	1.19
27	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	385,000	952.77	366,816,450	1,311.00	504,735,000	1.19
28	日本	株式	アイシン	輸送用機器	172,500	1,832.51	316,108,889	2,926.00	504,735,000	1.19
29	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	347,000	1,194.40	414,456,800	1,451.00	503,497,000	1.19
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	109,700	2,878.00	315,716,600	4,585.00	502,974,500	1.19

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.14
		建設業	3.63
		食料品	3.54
		化学	5.82
		医薬品	4.83
		石油・石炭製品	2.40
		ゴム製品	2.16
		ガラス・土石製品	1.14
		鉄鋼	2.31
		非鉄金属	2.11
		金属製品	2.35
		機械	5.72
		電気機器	11.81
		輸送用機器	8.19
		精密機器	1.12
		その他製品	1.09
		電気・ガス業	2.38
		陸運業	3.47
		空運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	1.17
		情報・通信業	2.32
		卸売業	4.86
		小売業	4.70
		銀行業	7.03
		証券、商品先物取引業	2.41
		保険業	3.54
		不動産業	2.30
		サービス業	4.62
合計			99.33

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	12,995,136,025	37.42
	ドイツ	5,194,337,590	14.96
	イタリア	887,202,681	2.55
	フランス	4,714,791,484	13.58
	オランダ	791,830,289	2.28
	スペイン	1,066,173,465	3.07
	イギリス	6,565,214,152	18.91
	スイス	1,476,797,790	4.25
	小計	33,691,483,476	97.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,033,065,684	2.98
合計(純資産総額)		34,724,549,160	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	337,633	2,936.76	991,548,001	3,854.36	1,301,362,135	3.75
2	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	287,654	2,313.04	665,356,416	3,816.31	1,097,777,268	3.16
3	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	363,891	2,121.63	772,045,083	2,929.92	1,066,173,465	3.07
4	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	85,546	10,049.67	859,709,207	12,416.46	1,062,179,240	3.06
5	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	5,062,177	148.00	749,207,258	206.14	1,043,538,680	3.01
6	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265,684	3,547.64	942,553,736	3,914.00	1,039,887,176	2.99
7	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	28,793	27,728.38	798,383,360	33,380.79	961,133,374	2.77
8	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	128,373	8,344.64	1,071,227,497	7,297.26	936,771,363	2.70
9	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	76,142	9,971.30	759,235,212	12,022.24	915,397,581	2.64
10	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,404	7,256.55	779,383,141	8,471.46	909,868,862	2.62
11	アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	204,895	3,350.38	686,476,930	4,407.16	903,005,868	2.60
12	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	301,272	2,423.93	730,265,101	2,944.85	887,202,681	2.55
13	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,213,160	353.08	781,440,459	386.70	855,841,078	2.46
14	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	46,777	14,376.90	672,508,476	18,232.97	852,883,993	2.46
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	133,229	6,830.71	910,049,036	6,337.54	844,345,289	2.43
16	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	70,873	10,243.72	726,003,225	11,763.91	833,744,189	2.40
17	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	204,894	4,064.47	832,786,848	4,051.57	830,143,080	2.39
18	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	218,568	4,286.61	936,916,386	3,796.57	829,810,897	2.39
19	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,981	16,744.53	903,886,862	15,159.29	818,314,130	2.36
20	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	63,130	12,724.29	803,285,053	12,844.11	810,848,942	2.34
21	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	64,353	8,757.51	563,572,575	12,527.06	806,154,330	2.32
22	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	4,663,406	162.80	759,207,627	172.10	802,590,919	2.31
23	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	123,796	6,753.85	836,099,763	6,396.25	791,830,289	2.28
24	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	125,282	5,935.42	743,602,040	6,313.30	790,943,164	2.28
25	ドイツ	株式	BASF SE	素材	96,823	7,990.70	773,684,078	8,149.22	789,032,828	2.27
26	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	1,056,014	1,114.23	1,176,648,921	704.06	743,499,223	2.14
27	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	280,950	2,523.47	708,971,060	2,616.56	735,123,754	2.12
28	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	114,179	4,361.80	498,026,065	6,311.18	720,604,849	2.08
29	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	12,669	33,962.80	430,274,745	55,114.66	698,247,754	2.01
30	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	45,583	14,305.85	652,103,619	14,786.95	674,033,660	1.94

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.04
		エネルギー	8.23
		素材	6.09
		資本財	2.40
		商業・専門サービス	2.99
		自動車・自動車部品	9.39
		耐久消費財・アパレル	8.80
		メディア・娯楽	9.13
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.69
		生活必需品流通・小売り	4.40
		食品・飲料・タバコ	5.09
		家庭用品・パーソナル用品	2.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.11
		銀行	7.42
		金融サービス	1.72
		保険	1.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.77
		電気通信サービス	7.90
合計			97.02

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,496,657,500	72.87
地方債証券	日本	813,430,500	9.12
特殊債券	日本	447,948,000	5.02
社債券	日本	1,058,196,000	11.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,357,606	1.11
合計(純資産総額)		8,915,589,606	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	令和3年度第2回広島県公募公債	250,000,000	92.84	232,100,000	91.45	228,642,500	0.115	2031/7/16	2.56
2	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	200,000,000	102.13	204,270,000	99.21	198,424,000	1.7	2033/6/20	2.23
3	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	200,000,000	99.04	198,081,000	99.15	198,312,000	0.005	2026/12/20	2.22
4	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	200,000,000	99.01	198,026,000	98.98	197,978,000	0.1	2027/3/20	2.22
5	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	200,000,000	102.03	204,076,000	98.98	197,976,000	1.7	2033/9/20	2.22
6	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	98.76	197,538,000	98.83	197,676,000	0.2	2027/4/27	2.22
7	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	98.47	196,950,000	98.33	196,660,000	0.155	2027/8/31	2.21
8	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	200,000,000	98.54	197,082,000	98.31	196,632,000	0.1	2027/9/20	2.21
9	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	200,000,000	99.47	198,946,000	98.06	196,124,000	1	2030/3/20	2.20
10	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	98.24	196,496,000	97.91	195,838,000	0.26	2028/2/14	2.20
11	日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	200,000,000	98.41	196,823,000	97.81	195,624,000	0.4	2028/9/20	2.19
12	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	200,000,000	102.42	204,842,000	97.24	194,482,000	2.3	2040/3/20	2.18
13	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	200,000,000	100.57	201,142,000	96.98	193,978,000	1.5	2034/3/20	2.18
14	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	200,000,000	96.90	193,803,000	96.19	192,384,000	0.1	2029/3/20	2.16
15	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	200,000,000	96.57	193,141,000	95.77	191,558,000	0.1	2029/6/20	2.15
16	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	200,000,000	99.65	199,303,000	95.65	191,314,000	1.4	2034/9/20	2.15
17	日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	200,000,000	99.13	198,263,000	95.00	190,008,000	1.4	2035/3/20	2.13
18	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	200,000,000	95.83	191,663,000	94.84	189,684,000	0.1	2029/12/20	2.13
19	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	200,000,000	95.00	190,009,000	93.51	187,032,000	0.1	2030/9/20	2.10
20	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	200,000,000	97.34	194,685,000	93.34	186,692,000	1.2	2035/3/20	2.09
21	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	200,000,000	94.68	189,373,000	93.11	186,222,000	0.1	2030/12/20	2.09
22	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	200,000,000	94.31	188,638,000	92.66	185,324,000	0.1	2031/3/20	2.08
23	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	200,000,000	94.02	188,046,000	91.72	183,448,000	0.1	2031/9/20	2.06
24	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	200,000,000	94.66	189,323,000	91.67	183,344,000	0.9	2034/9/20	2.06
25	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	200,000,000	93.43	186,862,000	91.22	182,446,000	0.1	2031/12/20	2.05
26	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	200,000,000	95.91	191,824,000	91.03	182,064,000	2	2042/3/20	2.04
27	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	200,000,000	88.74	177,492,000	85.17	170,356,000	0.7	2037/3/20	1.91
28	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	200,000,000	90.29	180,589,000	83.75	167,514,000	1.7	2044/3/20	1.88
29	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	200,000,000	87.21	174,431,000	83.60	167,204,000	0.6	2037/6/20	1.88
30	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	200,000,000	82.96	165,935,000	79.40	158,804,000	1.5	2045/3/20	1.78

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.87
地方債証券	9.12
特殊債券	5.02
社債券	11.87
合計	98.89

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,674,161,780	18.65
	イタリア	3,450,181,088	24.06
	フランス	3,250,013,418	22.67
	オランダ	584,317,516	4.08
	スペイン	2,192,132,028	15.29
	ベルギー	707,855,766	4.94
	オーストリア	540,891,404	3.77
	フィンランド	183,702,356	1.28
	アイルランド	178,770,607	1.25
	ポルトガル	273,177,889	1.91
	小計	14,035,203,852	97.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,244,588	2.11
合計(純資産総額)		14,338,448,440	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,200,000	20,220.82	647,066,392	19,830.81	634,585,961	4.2	2037/1/31	4.43
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	3,200,000	19,117.22	611,751,271	19,195.02	614,240,647	3.85	2034/7/1	4.28
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,000,000	21,179.43	635,382,930	20,253.16	607,594,998	4	2037/1/4	4.24
4	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	3,000,000	19,669.63	590,088,920	18,848.29	565,448,865	4	2038/10/25	3.94
5	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	3,000,000	18,607.42	558,222,760	18,654.19	559,625,880	2.8	2028/12/1	3.90
6	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,200,000	17,760.29	568,329,353	17,468.32	558,986,476	1.7	2032/8/15	3.90
7	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	18,632.40	503,075,021	18,597.18	502,123,934	2.75	2027/10/25	3.50
8	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,600,000	18,887.16	491,066,179	18,974.94	493,348,664	3.45	2031/7/15	3.44
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,700,000	17,869.12	482,466,264	17,958.09	484,868,539	1.95	2030/7/30	3.38
10	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,800,000	17,142.43	479,988,315	17,198.91	481,569,498	1.5	2031/5/25	3.36
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,200,000	21,387.92	470,534,398	20,642.72	454,140,051	4.7	2041/7/30	3.17
12	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	1,900,000	22,045.86	418,871,492	21,445.87	407,471,603	5.75	2032/10/25	2.84
13	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	15,285.89	382,147,426	15,536.43	388,410,959	0	2031/11/25	2.71
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	17,170.76	377,756,796	17,352.08	381,745,955	0.25	2029/2/15	2.66
15	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	16,656.98	366,453,570	17,054.94	375,208,876	0.95	2030/8/1	2.62
16	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	1,900,000	19,193.59	364,678,324	19,188.86	364,588,408	4.05	2037/10/30	2.54
17	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,700,000	22,054.43	374,925,414	21,252.47	361,292,072	4.75	2034/7/4	2.52
18	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	1,800,000	18,929.50	340,731,056	18,927.00	340,686,080	3.35	2029/7/1	2.38
19	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,300,000	15,044.25	346,017,935	14,728.92	338,765,287	1.25	2036/5/25	2.36
20	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,000,000	16,031.18	320,623,602	16,069.52	321,390,415	0	2031/8/15	2.24
21	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,500,000	20,990.34	314,855,178	20,891.94	313,379,156	5	2039/8/1	2.19
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,550,000	18,153.09	281,372,971	18,292.07	283,527,092	1.5	2027/4/30	1.98
23	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,550,000	18,450.77	285,987,036	18,187.58	281,907,537	2.5	2033/1/15	1.97
24	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	19,960.41	299,406,298	18,437.75	276,566,336	3.25	2042/7/4	1.93
25	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	18,513.51	277,702,730	18,211.85	273,177,889	2.875	2034/10/20	1.91
26	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	18,601.96	241,825,537	18,220.38	236,864,946	3	2034/6/22	1.65
27	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,200,000	17,907.29	214,887,527	17,638.56	211,662,817	2.4	2034/5/23	1.48
28	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,000,000	21,757.63	217,576,312	20,961.45	209,614,546	5	2035/3/28	1.46
29	フランス	国債証券	FRTR 4.500 04/25/41	1,000,000	20,580.92	205,809,257	19,595.18	195,951,823	4.5	2041/4/25	1.37
30	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,200,000	17,825.17	213,902,147	16,294.21	195,530,628	3.25	2045/5/25	1.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.89
合計	97.89

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,583,251,491	80.89
特殊債券	国際機関	2,517,522,008	17.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	219,368,256	1.53
合計(純資産総額)		14,320,141,755	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	5,900,000	15,109.85	891,481,382	15,491.48	913,997,894	3.125	2028/11/15	6.38
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 08/15/35	5,500,000	15,727.38	865,006,233	15,854.14	871,978,044	4.25	2035/8/15	6.09
3	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,894.15	736,390,273	14,602.94	773,956,203	1.875	2030/1/24	5.40
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	4,600,000	14,954.23	687,894,673	15,311.07	704,309,623	2.25	2027/11/15	4.92
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	13,947.90	641,603,673	14,635.30	673,223,902	1.625	2029/8/15	4.70
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	12,891.73	618,803,400	13,684.32	656,847,480	1.375	2031/11/15	4.59
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	15,241.51	594,419,026	15,614.41	608,962,135	1.625	2026/2/15	4.25
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	15,146.56	560,423,033	15,544.90	575,161,660	1.625	2026/5/15	4.02
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	4,000,000	13,169.92	526,796,878	13,720.40	548,816,189	0.875	2030/11/15	3.83
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,800,000	12,877.06	489,328,280	13,682.48	519,934,534	1.25	2031/8/15	3.63
11	国際機関	特殊債券	ASIA 4.125 05/30/2030	3,000,000	15,813.65	474,409,678	15,932.44	477,973,281	4.125	2030/5/30	3.34
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,890.70	468,300,315	10,948.19	470,772,253	2.5	2046/5/15	3.29
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	12,783.49	460,205,675	12,964.51	466,722,485	3.125	2042/2/15	3.26
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,188.97	455,669,103	15,478.03	464,341,058	4.375	2040/5/15	3.24
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,200,000	13,451.63	430,452,326	13,540.60	433,299,368	3.625	2044/2/15	3.03
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	13,850.05	415,501,678	14,408.41	432,252,375	1.5	2030/2/15	3.02
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000	14,861.51	401,260,906	15,278.66	412,523,980	3.5	2033/2/15	2.88
18	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	15,018.94	390,492,443	15,425.90	401,073,498	1.875	2026/10/27	2.80
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	11,976.84	371,282,040	11,990.90	371,718,085	3.125	2048/5/15	2.60
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,200,000	15,527.62	341,607,657	16,081.03	353,782,790	4.375	2034/5/15	2.47
21	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	14,179.53	311,949,878	14,863.19	326,990,394	0.75	2027/11/24	2.28
22	国際機関	特殊債券	IBRD 4.000 05/06/2032	2,000,000	15,691.22	313,824,520	15,741.99	314,839,965	4	2032/5/6	2.20
23	アメリカ	国債証券	T 4.000 11/15/35	2,000,000	15,604.01	312,080,345	15,516.56	310,331,275	4	2035/11/15	2.17
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,000,000	14,053.40	281,068,010	14,354.59	287,091,900	3.5	2039/2/15	2.00
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	16,082.25	257,316,143	16,492.61	263,881,880	4.75	2037/2/15	1.84
26	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	15,476.40	216,669,704	15,906.33	222,688,667	4.125	2029/2/15	1.56
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	12,806.73	204,907,683	13,658.02	218,528,403	0.625	2030/8/15	1.53
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	1,650,000	11,828.10	195,163,782	11,883.27	196,073,970	3	2047/2/15	1.37
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	16,234.53	178,579,918	16,483.44	181,317,883	5.25	2029/2/15	1.27
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/34	1,100,000	15,361.66	168,978,339	15,901.23	174,913,601	4.25	2034/11/15	1.22

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.89
特殊債券	17.58
合計	98.47

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	642,003,821	21.90
	イギリス	727,155,468	24.81
	ノルウェー	724,072,737	24.70
	オーストラリア	534,200,141	18.22
	小計	2,627,432,167	89.63
地方債証券	カナダ	86,279,707	2.94
	オーストラリア	174,931,026	5.97
	小計	261,210,733	8.91
特殊債券	国際機関	10,037,563	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,592,463	1.11
合計(純資産総額)		2,931,272,926	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	19,420,000	1,376.67	267,350,293	1,395.60	271,026,615	1.375	2030/8/19	9.25
2	ノルウェー	国債証券	NGB 2.125 05/18/32	17,900,000	1,399.31	250,477,593	1,399.25	250,467,110	2.125	2032/5/18	8.54
3	カナダ	国債証券	CAN 1.500 12/01/31	2,250,000	10,357.58	233,045,674	10,467.50	235,518,831	1.5	2031/12/1	8.03
4	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/32	1,930,000	10,600.08	204,581,559	10,690.87	206,333,954	2	2032/6/1	7.04
5	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	1,971,000	10,068.62	198,452,517	10,154.79	200,151,036	0.5	2030/12/1	6.83
6	イギリス	国債証券	UKT 4.250 06/07/32	920,000	21,219.22	195,216,904	21,325.99	196,199,132	4.25	2032/6/7	6.69
7	イギリス	国債証券	UKT 1.000 01/31/32	1,090,000	17,286.61	188,424,143	17,643.93	192,318,937	1	2032/1/31	6.56
8	ノルウェー	国債証券	NGB 1.250 09/17/31	13,150,000	1,329.88	174,880,004	1,347.90	177,249,166	1.25	2031/9/17	6.05
9	イギリス	国債証券	UKT 0.250 07/31/31	990,000	16,840.88	166,724,765	17,258.29	170,857,080	0.25	2031/7/31	5.83
10	イギリス	国債証券	UKT 3.250 01/31/33	800,000	19,646.30	157,170,444	19,851.52	158,812,177	3.25	2033/1/31	5.42
11	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 12/21/30	1,680,000	9,080.97	152,560,394	8,946.80	150,306,345	1	2030/12/21	5.13
12	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000	10,193.84	135,578,202	10,039.44	133,524,684	3	2029/4/20	4.56
13	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,147,000	9,963.35	114,279,631	9,753.92	111,877,465	2.5	2030/5/21	3.82
14	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.500 06/21/31	1,120,000	9,200.78	103,048,794	9,035.48	101,197,421	1.5	2031/6/21	3.45
15	カナダ	地方債証券	ONT 3.800 12/02/34	750,000	11,385.13	85,388,512	11,503.96	86,279,707	3.8	2034/12/2	2.94
16	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 11/21/31	950,000	8,868.15	84,247,493	8,642.82	82,106,869	1	2031/11/21	2.80
17	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	511,000	10,144.47	51,838,290	9,936.20	50,773,993	2.75	2029/11/21	1.73
18	オーストラリア	地方債証券	QTC 1.500 08/20/32	490,000	8,642.40	42,347,804	8,450.27	41,406,342	1.5	2032/8/20	1.41
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.250 05/21/32	440,000	8,845.13	38,918,576	8,622.28	37,938,048	1.25	2032/5/21	1.29
20	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	1,750,000	1,432.23	25,064,130	1,447.41	25,329,846	1.75	2029/9/6	0.86
21	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	10,177.70	10,177,707	10,037.56	10,037,563	3.15	2029/6/26	0.34
22	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	50,000	17,523.32	8,761,660	17,936.28	8,968,142	0.375	2030/10/22	0.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.63
地方債証券	8.91
特殊債券	0.34
合計	98.89

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,471,482,700	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,413,410	1.52
合計(純資産総額)		8,601,896,110	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,130	134,176	554,148,614	142,900	590,177,000	6.86
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,110	103,608	425,832,825	124,100	510,051,000	5.93
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,610	120,223	434,006,437	130,900	472,549,000	5.49
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,525	148,040	373,802,515	173,100	437,077,500	5.08
5	日本	投資証券	GLP投資法人	2,935	132,353	388,458,872	148,900	437,021,500	5.08
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,410	158,546	382,097,330	175,900	423,919,000	4.93
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,550	81,860	372,465,184	92,900	422,695,000	4.91
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,925	124,196	363,274,206	143,200	418,860,000	4.87
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,280	95,329	312,680,497	106,300	348,664,000	4.05
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,553	164,207	255,013,936	183,000	284,199,000	3.30
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,950	64,455	254,598,119	64,400	254,380,000	2.96
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,375	151,843	208,784,578	171,400	235,675,000	2.74
13	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,380	142,574	196,753,362	158,600	218,868,000	2.54
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,635	79,067	208,341,571	81,800	215,543,000	2.51
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,916	94,434	180,937,019	105,700	202,521,200	2.35
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	515	327,563	168,695,093	374,500	192,867,500	2.24
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,740	94,725	164,823,205	104,100	181,134,000	2.11
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,445	104,021	150,311,703	122,100	176,434,500	2.05
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,155	138,952	160,490,460	149,000	172,095,000	2.00
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,110	125,247	139,024,469	154,200	171,162,000	1.99
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	635	250,031	158,769,767	261,200	165,862,000	1.93
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	870	159,213	138,515,571	176,500	153,555,000	1.79
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	695	194,264	135,013,598	207,100	143,934,500	1.67
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,590	77,790	123,686,895	90,000	143,100,000	1.66
25	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	1,045	121,598	127,070,432	134,400	140,448,000	1.63
26	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	935	122,551	114,585,689	140,800	131,648,000	1.53
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	880	135,978	119,661,414	149,000	131,120,000	1.52
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	920	119,373	109,823,187	132,900	122,268,000	1.42
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	360	295,165	106,259,659	333,500	120,060,000	1.40
30	日本	投資証券	日本リート投資法人	1,170	92,758	108,527,281	98,800	115,596,000	1.34

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合計	98.48

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,590,042,958	77.00
	カナダ	74,864,447	1.26
	ドイツ	1,434,734	0.02
	イタリア	649,581	0.01
	フランス	134,886,956	2.26
	オランダ	10,065,144	0.17
	スペイン	30,846,160	0.52
	ベルギー	72,318,338	1.21
	アイルランド	2,207,131	0.04
	イギリス	249,476,310	4.19
	オーストラリア	468,546,289	7.86
	ニュージーランド	7,346,723	0.12
	香港	53,850,004	0.90
	シンガポール	205,299,559	3.44
	韓国	12,866,986	0.22
	イスラエル	12,415,920	0.21
	小計	5,927,117,240	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,862,187	0.57
合計(純資産総額)		5,960,979,427	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,003	24,776.91	421,281,803	29,690.03	504,819,723	8.47
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	23,011	17,284.22	397,727,278	20,114.82	462,862,325	7.76
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,432	132,468.54	322,163,507	119,768.40	291,276,749	4.89
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,088	26,233.19	212,174,070	29,373.78	237,575,191	3.99
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	22,818	9,128.22	208,287,746	8,894.17	202,947,253	3.40
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,003	27,410.58	219,366,944	24,368.56	195,021,618	3.27
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	50,730	3,595.15	182,382,149	3,282.96	166,544,683	2.79
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,912	46,532.76	182,036,170	40,599.13	158,823,833	2.66
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	11,637	10,225.93	118,999,262	12,470.00	145,113,437	2.43
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	26,467	5,105.42	135,125,194	4,430.64	117,265,961	1.97
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,258	23,263.25	122,318,171	20,468.65	107,624,185	1.81
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,504	31,570.32	110,622,416	28,791.38	100,885,010	1.69
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,322	15,889.27	116,341,267	12,936.55	94,721,440	1.59
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,577	10,534.92	90,358,030	9,907.11	84,973,341	1.43
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,593	43,883.76	69,906,842	41,173.71	65,589,727	1.10
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,896	22,978.31	66,545,189	21,790.02	63,103,900	1.06
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	13,950	5,008.35	69,866,544	4,342.97	60,584,493	1.02
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	128,771	398.31	51,291,549	439.19	56,555,682	0.95
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,880	19,861.20	57,200,260	19,541.81	56,280,439	0.94
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,413	10,118.47	54,771,293	10,141.95	54,898,412	0.92
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	16,737	3,317.50	55,525,105	3,192.25	53,428,829	0.90
22	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,010	15,712.28	47,293,991	17,080.01	51,410,854	0.86
23	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	7,289	5,960.23	43,444,183	6,982.57	50,895,996	0.85
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	33,449	1,452.52	48,585,479	1,509.18	50,480,807	0.85
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,997	7,425.64	51,957,209	6,996.66	48,955,675	0.82
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,789	9,730.20	46,597,947	9,537.63	45,675,735	0.77
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,811	2,544.09	40,224,765	2,879.13	45,522,057	0.76
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,636	17,766.42	46,832,307	17,220.03	45,392,011	0.76
29	香港	投資証券	LINK REIT	63,900	839.01	53,613,275	700.12	44,737,757	0.75
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	4,076	11,142.66	45,417,509	10,926.32	44,535,690	0.75

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.43
合計	99.43

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。