有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/13-2024/12/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	1,239,524,226	1,374,983,331
第32特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	1,510,805,650	811,366,352
第33特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	2,222,236,476	747,840,790
第34特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	1,974,260,220	1,231,871,857
第35特定期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	1,474,799,895	1,885,293,293
第36特定期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	653,817,183	1,636,097,379
第37特定期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	621,186,271	1,104,148,718

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	35,524,516,220	99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,367,566	0.64
合計(純資産総額)		35,752,883,786	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	158,500	3,208.58	508,561,210	2,821.00	447,128,500	1.25
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	141,300	3,542.14	500,504,382	3,146.00	444,529,800	1.24
3	日本	株式	SCSK	情報・通信業	133,400	2,933.00	391,262,200	3,331.00	444,355,400	1.24
4	日本	株式	アイシン	輸送用機器	249,700	1,961.12	489,693,976	1,777.50	443,841,750	1.24
5	日本	株式	日東電工	化学	165,500	2,818.45	466,455,019	2,680.00	443,540,000	1.24
6	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	152,200	2,695.60	410,270,320	2,905.50	442,217,100	1.24
7	日本	株式	クラレ	化学	193,900	1,609.31	312,045,209	2,280.50	442,188,950	1.24
8	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	157,000	2,580.28	405,103,960	2,809.00	441,013,000	1.23
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	85,000	4,509.11	383,274,350	5,161.00	438,685,000	1.23
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	203,100	2,100.01	426,513,350	2,158.50	438,391,350	1.23
11	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	333,600	1,268.22	423,078,192	1,311.50	437,516,400	1.22
12	日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	265,900	1,441.77	383,366,643	1,643.00	436,873,700	1.22
13	日本	株式	任天堂	その他製品	47,100	8,331.51	392,414,121	9,264.00	436,334,400	1.22
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	236,200	1,559.61	368,379,882	1,846.00	436,025,200	1.22
15	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	309,700	1,240.53	384,192,141	1,404.50	434,973,650	1.22
16	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	466,600	957.26	446,657,516	931.30	434,544,580	1.22
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	55,400	6,603.00	365,806,200	7,832.00	433,892,800	1.21
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,745,100	174.76	479,744,558	158.00	433,725,800	1.21
19	日本	株式	小松製作所	機械	99,400	4,524.34	449,719,587	4,350.00	432,390,000	1.21
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	111,400	3,021.03	336,542,742	3,873.00	431,452,200	1.21
21	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	105,200	3,334.86	350,827,272	4,100.00	431,320,000	1.21
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,166,500	201.87	437,359,337	198.90	430,916,850	1.21
23	日本	株式	LIXIL	金属製品	249,600	1,898.11	473,768,343	1,725.50	430,684,800	1.20
24	日本	株式	サンゲツ	卸売業	143,800	3,300.57	474,623,244	2,994.00	430,537,200	1.20
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	113,600	3,466.85	393,834,160	3,782.00	429,635,200	1.20
26	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	124,000	3,437.59	426,261,200	3,460.00	429,040,000	1.20
27	日本	株式	大林組	建設業	204,700	1,911.50	391,284,050	2,093.00	428,437,100	1.20
28	日本	株式	丸井グループ	小売業	170,100	2,489.76	423,509,400	2,514.50	427,716,450	1.20
29	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	310,000	1,312.76	406,957,678	1,377.00	426,870,000	1.19
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	113,100	2,976.15	336,602,565	3,764.00	425,708,400	1.19

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.13
		建設業	2.40
		食料品	3.34
		化学	5.92
		医薬品	4.42
		石油・石炭製品	2.34
		ゴム製品	2.25
		ガラス・土石製品	1.11
		鉄鋼	2.26
		非鉄金属	2.26
		金属製品	2.36
		機械	6.77
		電気機器	11.04
		輸送用機器	8.45
		精密機器	1.09
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	2.30
		陸運業	2.27
		倉庫・運輸関連業	1.23
		情報・通信業	5.96
		卸売業	4.73
		小売業	4.63
		銀行業	5.87
		証券、商品先物取引業	2.36
		保険業	3.59
		不動産業	2.30
		サービス業	4.59
合計			99.36

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,093,953,484	32.51
	ドイツ	4,286,479,183	13.81
	イタリア	1,400,985,339	4.51
	フランス	3,974,225,461	12.80
	オランダ	911,221,509	2.93
	スペイン	711,627,989	2.29
	ベルギー	614,200,259	1.98
	イギリス	7,207,952,871	23.22
	スイス	1,221,291,250	3.93
	小計	30,421,937,345	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	625,080,102	2.01
合計(純資産総額)		31,047,017,447	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	13,521,594	0.04
	売建	―	13,513,676	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	105,739	9,901.79	1,047,006,092	10,680.21	1,129,315,698	3.64
2	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	3,623,465	216.93	786,044,784	287.18	1,040,607,911	3.35
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	156,530	6,333.52	991,387,013	6,314.54	988,415,823	3.18
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	233,439	4,463.83	1,042,034,253	4,210.75	982,953,643	3.17
5	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	106,777	9,125.40	974,383,284	9,145.96	976,578,982	3.15
6	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	354,776	3,291.73	1,167,827,131	2,671.84	947,905,949	3.05
7	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	66,336	13,584.46	901,138,765	13,919.24	923,347,235	2.97
8	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	176,075	4,815.66	847,918,039	5,175.18	911,221,509	2.93
9	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	189,811	5,345.67	1,014,668,335	4,661.04	884,718,258	2.85
10	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	532,678	1,633.95	870,371,456	1,648.28	878,004,432	2.83
11	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	180,168	5,680.24	1,023,398,165	4,852.96	874,348,530	2.82
12	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	30,255	32,558.98	985,072,181	28,713.56	868,728,833	2.80
13	ドイツ	株式	BASF SE	素材	117,713	8,145.39	958,819,330	7,044.55	829,236,032	2.67
14	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,719,551	151.25	865,111,830	144.88	828,686,067	2.67
15	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	408,208	1,502.60	613,373,749	1,955.57	798,279,529	2.57
16	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,997	7,095.95	603,134,870	9,123.82	775,497,532	2.50
17	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,136,903	590.41	671,242,993	637.41	724,679,934	2.33
18	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	454,046	1,734.95	787,750,922	1,580.92	717,811,818	2.31
19	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	5,319,131	145.28	772,787,819	134.02	712,870,297	2.30
20	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	382,365	2,305.58	881,573,708	1,861.12	711,627,989	2.29
21	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,856	15,457.95	708,839,828	15,383.73	705,436,671	2.27
22	フランス	株式	AXA SA	保険	121,660	5,528.11	672,550,884	5,620.47	683,786,818	2.20
23	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	316,567	2,447.41	774,770,127	2,136.37	676,305,405	2.18
24	フランス	株式	CARREFOUR SA	生活必需品流通・小売り	295,214	2,302.28	679,666,233	2,247.03	663,356,191	2.14
25	アメリカ	株式	MANPOWER INC	商業・専門サービス	70,638	11,986.88	846,729,257	9,046.31	639,013,542	2.06
26	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,839	4,746.98	573,620,533	5,264.23	636,124,337	2.05
27	ベルギー	株式	AGEAS	保険	80,091	7,424.69	594,651,520	7,668.78	614,200,259	1.98
28	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	131,642	4,889.87	643,713,320	4,428.10	582,924,204	1.88
29	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	766,395	620.94	475,887,151	730.20	559,624,985	1.80
30	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	699,300	632.88	442,575,502	796.87	557,255,443	1.79

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.70
		エネルギー	4.47
		素材	7.26
		資本財	1.65
		商業・専門サービス	3.19
		自動車・自動車部品	6.27
		耐久消費財・アパレル	2.80
		メディア・娯楽	9.41
		生活必需品流通・小売り	8.29
		食品・飲料・タバコ	5.96
		家庭用品・パーソナル用品	2.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.70
		銀行	9.85
		金融サービス	1.76
		保険	4.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.05
		電気通信サービス	11.14
		半導体・半導体製造装置	1.33
合計			97.99

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	85,558.05	13,521,637	13,521,594	0.04
	ユーロ	売建	81,989.07	13,521,637	13,513,676	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,523,039,700	76.83
地方債証券	日本	1,088,029,000	11.11
特殊債券	日本	297,390,000	3.04
社債券	日本	784,072,000	8.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,637,728	1.01
合計(純資産総額)		9,791,168,428	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	99.37	298,110,000	99.24	297,720,000	0.08	2026/5/25	3.04
2	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	300,000,000	99.38	298,150,000	99.23	297,708,000	0.005	2026/6/20	3.04
3	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	300,000,000	99.30	297,912,000	98.97	296,934,000	0.1	2027/3/20	3.03
4	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	300,000,000	99.01	297,059,500	98.69	296,085,000	0.1	2027/9/20	3.02
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	250,000,000	103.90	259,750,000	102.94	257,365,000	1.4	2034/9/20	2.63
6	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	260,000,000	95.67	248,766,200	93.34	242,691,800	1.5	2045/3/20	2.48
7	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	200,000,000	110.97	221,940,000	109.83	219,668,000	2.3	2040/3/20	2.24
8	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	200,000,000	108.94	217,880,000	107.78	215,576,000	2.2	2041/3/20	2.20
9	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	200,000,000	106.94	213,880,000	106.07	212,150,000	1.7	2033/6/20	2.17
10	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	200,000,000	105.30	210,603,600	104.50	209,004,000	1.5	2033/3/20	2.13
11	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	200,000,000	104.86	209,728,000	104.21	208,424,000	1.5	2034/3/20	2.13
12	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	200,000,000	105.31	210,630,000	104.13	208,262,000	2	2042/3/20	2.13
13	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	200,000,000	101.59	203,185,000	100.68	201,372,000	1.2	2035/3/20	2.06
14	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	200,000,000	99.53	199,060,000	99.43	198,878,000	0.005	2026/3/20	2.03
15	日本	地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	99.29	198,598,000	99.16	198,338,000	0.07	2026/6/19	2.03
16	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	99.24	198,494,000	98.90	197,800,000	0.2	2027/4/27	2.02
17	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	99.00	198,004,000	98.68	197,376,000	0.155	2027/8/31	2.02
18	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	99.02	198,048,000	98.60	197,206,000	0.26	2028/2/14	2.01
19	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	200,000,000	99.18	198,361,000	97.66	195,334,000	1.7	2044/3/20	2.00
20	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	200,000,000	98.13	196,260,000	97.53	195,064,000	0.1	2029/3/20	1.99
21	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	200,000,000	98.05	196,110,000	97.36	194,734,000	0.1	2029/6/20	1.99
22	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	200,000,000	97.02	194,040,000	96.36	192,730,000	0.1	2030/9/20	1.97
23	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	200,000,000	96.89	193,793,000	96.15	192,316,000	0.1	2030/12/20	1.96
24	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	200,000,000	96.50	193,000,000	95.89	191,786,000	0.1	2031/3/20	1.96
25	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	200,000,000	96.32	192,656,000	95.61	191,234,000	0.1	2031/6/20	1.95
26	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	200,000,000	95.99	191,980,000	95.36	190,726,000	0.1	2031/9/20	1.95
27	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	200,000,000	95.69	191,398,000	95.07	190,150,000	0.1	2031/12/20	1.94
28	日本	国債証券	第181回利付国債(20年)	210,000,000	88.05	184,905,000	87.46	183,678,600	0.9	2042/6/20	1.88
29	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	220,000,000	82.46	181,430,400	80.16	176,363,000	0.8	2046/3/20	1.80
30	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	200,000,000	86.88	173,773,500	86.35	172,710,000	0.8	2042/3/20	1.76

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.83
地方債証券	11.11
特殊債券	3.04
社債券	8.01
合計	98.99

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,642,273,499	19.79
	イタリア	3,162,412,426	23.69
	フランス	3,083,249,678	23.09
	オランダ	559,605,027	4.19
	スペイン	1,989,043,686	14.90
	ベルギー	659,647,295	4.94
	オーストリア	463,503,653	3.47
	フィンランド	167,143,996	1.25
	アイルランド	164,100,348	1.23
	ポルトガル	247,812,915	1.86
	小計	13,138,792,523	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	211,751,383	1.59
合計(純資産総額)		13,350,543,906	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,600,000	19,298.48	501,760,689	19,007.42	494,193,071	4	2037/1/4	3.70
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	2,900,000	16,466.85	477,538,888	17,037.55	494,089,105	3.85	2034/7/1	3.70
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,500,000	18,656.95	466,423,941	19,081.93	477,048,417	4.7	2041/7/30	3.57
4	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,400,000	20,220.47	485,291,283	19,630.82	471,139,762	5.75	2032/10/25	3.53
5	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	2,800,000	16,126.72	451,548,321	16,612.88	465,160,818	2.8	2028/12/1	3.48
6	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	2,900,000	15,859.84	459,935,410	15,874.70	460,366,428	1.7	2032/8/15	3.45
7	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,500,000	17,777.66	444,441,589	18,099.37	452,484,408	4.2	2037/1/31	3.39
8	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	16,571.78	447,438,186	16,652.42	449,615,456	2.75	2027/10/25	3.37
9	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,400,000	18,253.34	438,080,295	17,582.20	421,972,888	4	2038/10/25	3.16
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,500,000	15,555.25	388,881,360	15,922.89	398,072,352	1.95	2030/7/30	2.98
11	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	2,150,000	18,166.76	390,585,478	17,934.88	385,600,029	3.25	2042/7/4	2.89
12	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	15,279.83	381,995,950	15,211.76	380,294,066	1.5	2031/5/25	2.85
13	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,200,000	16,193.17	356,249,959	16,807.29	369,760,469	3.45	2031/7/15	2.77
14	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	13,445.79	336,144,892	13,547.88	338,697,029	0	2031/11/25	2.54
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	14,991.35	329,809,918	15,336.89	337,411,693	0.25	2029/2/15	2.53
16	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	2,000,000	16,415.68	328,313,665	16,867.98	337,359,692	3.35	2029/7/1	2.53
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	14,020.50	322,471,704	14,311.65	329,168,149	0	2031/8/15	2.47
18	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	14,162.25	311,569,503	14,811.58	325,854,774	0.95	2030/8/1	2.44
19	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,600,000	18,082.40	289,318,496	18,737.97	299,807,672	5	2039/8/1	2.25
20	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	16,982.63	254,739,555	16,520.86	247,812,915	2.875	2034/10/20	1.86
21	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,250,000	20,141.67	251,770,995	19,819.19	247,739,938	4.75	2034/7/4	1.86
22	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,500,000	16,423.55	246,353,373	16,486.32	247,294,901	2.5	2033/1/15	1.85
23	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,450,000	15,815.82	229,329,506	16,205.69	234,982,634	0.5	2026/2/15	1.76
24	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,450,000	14,982.64	217,248,291	15,664.59	227,136,647	2.5	2032/12/1	1.70
25	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,300,000	16,165.45	210,150,960	16,441.46	213,739,091	1.95	2026/4/30	1.60
26	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	1,400,000	14,780.13	206,921,826	15,256.74	213,594,489	0.8	2029/7/30	1.60
27	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	1,300,000	15,666.02	203,658,306	15,984.92	207,803,966	1	2027/5/25	1.56
28	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	1,200,000	16,457.87	197,494,503	17,185.80	206,229,623	4.05	2037/10/30	1.54
29	フランス	国債証券	FRTR 4.500 04/25/41	1,100,000	19,226.41	211,490,604	18,553.50	204,088,500	4.5	2041/4/25	1.53
30	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,250,000	15,840.56	198,007,075	16,205.03	202,562,990	1.5	2027/4/30	1.52

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.41
合計	98.41

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,206,092,659	82.67
特殊債券	国際機関	2,199,627,860	16.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,713,064	1.10
合計(純資産総額)		13,554,433,583	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	5,100,000	15,235.35	777,003,020	15,593.08	795,247,478	2	2025/8/15	5.87
2	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,834.33	733,219,747	13,924.26	737,985,889	1.875	2030/1/24	5.44
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,700,000	15,228.41	715,735,457	15,538.71	730,319,531	2.25	2025/11/15	5.39
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,400,000	15,233.95	670,293,927	15,090.12	663,965,496	3.125	2028/11/15	4.90
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	14,257.43	655,842,083	13,990.27	643,552,853	1.625	2029/8/15	4.75
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	13,070.08	627,364,123	12,879.31	618,206,985	1.375	2031/11/15	4.56
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	14,974.57	584,008,594	15,354.58	598,828,695	1.625	2026/2/15	4.42
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	14,900.43	551,316,001	15,253.86	564,393,037	1.625	2026/5/15	4.16
9	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	15,409.79	523,932,890	15,802.11	537,271,831	2.125	2025/1/15	3.96
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	14,082.96	563,318,525	13,279.08	531,163,498	3.625	2044/2/15	3.92
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	11,429.12	491,452,282	10,711.13	460,578,763	2.5	2046/5/15	3.40
12	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	13,272.88	477,823,816	12,622.88	454,423,950	3.125	2042/2/15	3.35
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,934.16	478,024,903	15,061.08	451,832,521	4.375	2040/5/15	3.33
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,900,000	15,737.05	456,374,634	15,521.41	450,120,962	4.375	2034/5/15	3.32
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	12,672.93	468,898,661	11,799.85	436,594,717	3.125	2048/5/15	3.22
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,200,000	12,926.88	413,660,471	12,862.01	411,584,360	1.25	2031/8/15	3.04
17	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	14,820.97	385,345,465	15,108.07	392,809,843	1.875	2026/10/27	2.90
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	3,800,000	10,662.32	405,168,184	10,182.83	386,947,825	1.75	2041/8/15	2.85
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	2,300,000	14,781.92	339,984,183	14,915.87	343,065,232	2.25	2027/11/15	2.53
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	2,150,000	15,458.93	332,367,025	15,722.35	338,030,533	2.875	2025/5/31	2.49
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,750,000	12,453.75	342,478,236	11,665.77	320,808,813	3	2047/2/15	2.37
22	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	13,894.29	305,674,521	14,242.84	313,342,501	0.75	2027/11/24	2.31
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	16,884.13	270,146,131	15,980.50	255,688,084	4.75	2037/2/15	1.89
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	15,287.23	229,308,478	15,542.42	233,136,311	2.625	2026/1/31	1.72
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,600,000	13,648.58	218,377,375	13,684.42	218,950,779	1.5	2030/2/15	1.62
26	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	15,906.26	222,687,702	15,586.98	218,217,796	4.125	2029/2/15	1.61
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	12,695.18	203,122,889	12,801.45	204,823,327	0.625	2030/8/15	1.51
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/34	1,300,000	15,889.05	206,557,746	15,353.34	199,593,501	4.25	2034/11/15	1.47
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	16,663.27	183,296,018	16,352.47	179,877,228	5.25	2029/2/15	1.33
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	16,739.27	167,392,749	16,518.07	165,180,700	6.5	2026/11/15	1.22

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.67
特殊債券	16.23
合計	98.90

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	670,243,388	24.84
	イギリス	670,897,821	24.87
	ノルウェー	668,086,824	24.76
	オーストラリア	517,922,594	19.20
	小計	2,527,150,627	93.67
地方債証券	カナダ	10,333,605	0.38
	オーストラリア	124,839,904	4.63
	小計	135,173,509	5.01
特殊債券	国際機関	9,379,662	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,285,493	0.97
合計(純資産総額)		2,697,989,291	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	3,551,000	9,133.33	324,324,554	9,435.75	335,063,655	0.5	2030/12/1	12.42
2	カナダ	国債証券	CAN 1.250 06/01/30	3,000,000	9,670.73	290,122,192	9,972.54	299,176,432	1.25	2030/6/1	11.09
3	イギリス	国債証券	UKT 4.750 12/07/30	1,431,000	20,614.19	294,989,102	20,317.53	290,743,908	4.75	2030/12/7	10.78
4	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	21,600,000	1,269.57	274,228,985	1,272.87	274,941,675	1.75	2029/9/6	10.19
5	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	19,420,000	1,227.19	238,321,988	1,224.53	237,804,002	1.375	2030/8/19	8.81
6	イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	1,115,000	16,909.86	188,545,001	17,024.50	189,823,276	0.875	2029/10/22	7.04
7	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	1,050,000	15,793.15	165,828,101	15,942.93	167,400,817	0.375	2030/10/22	6.20
8	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	11,790,000	1,312.28	154,718,251	1,317.56	155,341,147	2	2028/4/26	5.76
9	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 12/21/30	1,680,000	8,071.65	135,603,854	8,259.12	138,753,325	1	2030/12/21	5.14
10	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000	9,215.86	122,571,037	9,386.45	124,839,904	3	2029/4/20	4.63
11	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,147,000	9,048.46	103,785,948	9,138.53	104,818,991	2.5	2030/5/21	3.89
12	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	971,000	9,224.90	89,573,817	9,328.44	90,579,176	2.75	2029/11/21	3.36
13	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/27	720,000	9,462.89	68,132,844	9,555.58	68,800,201	2.75	2027/11/21	2.55
14	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	639,000	9,513.84	60,793,445	9,594.19	61,306,909	3.25	2029/4/21	2.27
15	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.250 05/21/28	574,000	9,231.26	52,987,437	9,349.12	53,663,992	2.25	2028/5/21	1.99
16	カナダ	国債証券	CAN 2.250 12/01/29	340,000	10,371.45	35,262,955	10,589.20	36,003,301	2.25	2029/12/1	1.33
17	イギリス	国債証券	UKT 0.250 07/31/31	150,000	15,705.66	23,558,494	15,286.54	22,929,820	0.25	2031/7/31	0.85
18	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.200 06/18/30	100,000	9,995.11	9,995,117	10,333.60	10,333,605	2.2	2030/6/18	0.38
19	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	9,210.28	9,210,285	9,379.66	9,379,662	3.15	2029/6/26	0.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.67
地方債証券	5.01
特殊債券	0.35
合計	99.03

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,407,805,000	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,266,912	1.69
合計(純資産総額)		7,535,071,912	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,810	114,800	552,192,136	122,400	588,744,000	7.81
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,300	102,770	441,915,280	107,900	463,970,000	6.16
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,050	90,899	459,041,263	90,200	455,510,000	6.05
4	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	6,200	67,523	418,647,518	66,200	410,440,000	5.45
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	2,395	151,942	363,901,454	149,500	358,052,500	4.75
6	日本	投資証券	GLP投資法人	2,900	132,722	384,896,149	123,400	357,860,000	4.75
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,515	248,376	376,291,094	222,900	337,693,500	4.48
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,450	139,710	342,290,516	137,700	337,365,000	4.48
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,560	78,817	359,409,016	70,600	321,936,000	4.27
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,300	246,564	320,533,716	231,800	301,340,000	4.00
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,730	157,737	272,885,217	164,100	283,893,000	3.77
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,000	141,599	283,198,158	140,800	281,600,000	3.74
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	900	323,538	291,184,740	292,400	263,160,000	3.49
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,040	79,127	240,546,506	77,300	234,992,000	3.12
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	670	327,366	219,335,568	315,500	211,385,000	2.81
16	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,260	147,480	185,825,026	142,100	179,046,000	2.38
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	630	312,704	197,004,093	277,900	175,077,000	2.32
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,645	107,947	177,574,336	101,500	166,967,500	2.22
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,410	124,541	175,603,458	114,900	162,009,000	2.15
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	275	639,774	175,937,921	587,000	161,425,000	2.14
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	625	257,190	160,743,790	223,400	139,625,000	1.85
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	520	267,011	138,846,025	263,200	136,864,000	1.82
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	470	283,119	133,066,291	284,100	133,527,000	1.77
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,040	120,615	125,440,483	116,200	120,848,000	1.60
25	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	365	363,220	132,575,619	328,500	119,902,500	1.59
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	270	380,079	102,621,573	346,500	93,555,000	1.24
27	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,380	68,807	94,954,515	61,600	85,008,000	1.13
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,050	78,236	82,148,631	77,700	81,585,000	1.08
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	520	154,845	80,519,875	156,800	81,536,000	1.08
30	日本	投資証券	イオンリート投資法人	530	125,998	66,779,015	126,700	67,151,000	0.89

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合計	98.31

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,384,382,610	79.39
	カナダ	67,975,366	1.23
	ドイツ	1,902,576	0.03
	イタリア	678,943	0.01
	フランス	94,190,601	1.71
	オランダ	7,289,807	0.13
	スペイン	22,619,317	0.41
	ベルギー	50,655,030	0.92
	アイルランド	2,137,673	0.04
	イギリス	224,932,903	4.07
	オーストラリア	401,668,829	7.27
	ニュージーランド	4,808,062	0.09
	香港	48,114,123	0.87
	シンガポール	163,920,519	2.97
	韓国	8,719,613	0.16
	イスラエル	7,345,639	0.13
	小計	5,491,341,611	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,271,290	0.57
合計(純資産総額)		5,522,612,901	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	22,432	17,931.87	402,247,891	16,646.86	373,422,435	6.76
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,337	121,507.99	283,964,184	149,109.95	348,469,974	6.31
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,330	16,803.47	240,793,833	19,772.50	283,339,925	5.13
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,543	23,934.57	180,538,528	28,178.18	212,548,051	3.85
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,436	23,988.79	178,380,668	27,208.54	202,322,717	3.66
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,815	44,986.17	171,622,260	47,153.45	179,890,442	3.26
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	21,180	8,411.63	178,158,494	8,329.75	176,424,291	3.19
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	46,268	3,435.56	158,956,589	3,633.66	168,122,412	3.04
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,443	31,876.45	109,750,638	34,986.25	120,457,667	2.18
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,139	24,407.97	125,432,605	23,424.87	120,380,439	2.18
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,115	14,452.94	102,832,737	16,564.60	117,857,197	2.13
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	25,542	4,506.94	115,116,479	4,577.72	116,924,359	2.12
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,144	8,152.99	82,703,936	9,315.22	94,493,594	1.71
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,257	10,600.77	87,530,616	11,322.52	93,490,084	1.69
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	13,795	5,598.39	77,229,904	5,077.57	70,045,188	1.27
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,554	42,742.72	66,422,188	44,991.13	69,916,228	1.27
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,827	22,146.76	62,608,911	24,320.17	68,753,135	1.24
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	16,293	3,011.74	49,070,397	3,696.66	60,229,789	1.09
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,770	18,186.07	68,561,485	15,557.00	58,649,901	1.06
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,904	18,504.88	53,738,198	19,560.53	56,803,805	1.03
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,964	3,088.42	52,391,983	3,176.25	53,881,980	0.98
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,660	7,024.05	46,780,179	7,568.91	50,408,961	0.91
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	7,287	6,353.46	46,297,680	6,866.59	50,036,869	0.91
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,601	9,955.73	45,806,358	10,534.78	48,470,560	0.88
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	16,968	2,820.66	47,861,071	2,843.28	48,244,868	0.87
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,589	17,130.99	44,352,155	18,227.08	47,189,914	0.85
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,962	9,825.60	38,929,037	11,697.41	46,345,142	0.84
28	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	5,311	8,799.80	46,735,762	8,622.39	45,793,523	0.83
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7,698	5,742.71	44,207,432	5,868.47	45,175,544	0.82
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	32,555	1,779.23	57,923,119	1,379.20	44,900,136	0.81

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.43
合計	99.43

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。