有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄) 平成28年6月30日現在
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成28年6月30日現在
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄) 平成28年6月30日現在
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成28年6月30日現在
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄) 平成28年6月30日現在
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄) 平成28年6月30日現在
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 計算期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1特定期間 自:平成18年 6月15日 至:平成18年12月12日 | 13,676,495,576 | 69,292,121 |
| 第2特定期間 自:平成18年12月13日 至:平成19年 6月12日 | 23,643,617,929 | 878,296,039 |
| 第3特定期間 自:平成19年 6月13日 至:平成19年12月12日 | 12,531,827,390 | 1,016,466,528 |
| 第4特定期間 自:平成19年12月13日 至:平成20年 6月12日 | 2,641,905,601 | 1,095,524,390 |
| 第5特定期間 自:平成20年 6月13日 至:平成20年12月12日 | 1,790,959,653 | 1,844,356,668 |
| 第6特定期間 自:平成20年12月13日 至:平成21年 6月12日 | 1,845,297,794 | 801,170,006 |
| 第7特定期間 自:平成21年 6月13日 至:平成21年12月14日 | 2,762,588,815 | 847,024,802 |
| 第8特定期間 自:平成21年12月15日 至:平成22年 6月14日 | 4,137,073,410 | 1,365,658,598 |
| 第9特定期間 自:平成22年 6月15日 至:平成22年12月13日 | 3,634,587,126 | 2,120,316,035 |
| 第10特定期間 自:平成22年12月14日 至:平成23年 6月13日 | 3,950,362,081 | 2,652,347,136 |
| 第11特定期間 自:平成23年 6月14日 至:平成23年12月12日 | 2,938,858,835 | 4,272,552,499 |
| 第12特定期間 自:平成23年12月13日 至:平成24年 6月12日 | 985,965,737 | 4,445,854,119 |
| 第13特定期間 自:平成24年 6月13日 至:平成24年12月12日 | 794,987,065 | 6,833,052,662 |
| 第14特定期間 自:平成24年12月13日 至:平成25年 6月12日 | 729,446,983 | 6,200,241,114 |
| 第15特定期間 自:平成25年 6月13日 至:平成25年12月12日 | 476,422,672 | 5,497,537,284 |
| 第16特定期間 自:平成25年12月13日 至:平成26年 6月12日 | 482,280,517 | 3,964,260,630 |
| 第17特定期間 自:平成26年 6月13日 至:平成26年12月12日 | 493,171,753 | 6,926,758,791 |
| 第18特定期間 自:平成26年12月13日 至:平成27年 6月12日 | 392,973,495 | 5,284,720,974 |
| 第19特定期間 自:平成27年 6月13日 至:平成27年12月14日 | 454,929,336 | 1,835,382,722 |
| 第20特定期間 自:平成27年12月15日 至:平成28年 6月13日 | 356,166,998 | 1,000,943,650 |
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日 本 | 25,031,698,070 | 98.40 |
| 小計 | 25,031,698,070 | 98.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 407,075,564 | 1.60 | |
| 合計(純資産総額) | 25,438,773,634 | 100.00 | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
| 評価額上位銘柄(国内株式上位30銘柄) | 平成28年6月30日現在 | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 23,700 | 16,280.00 | 385,836,000 | 16,640.00 | 394,368,000 | 1.55 |
| 2 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 110,300 | 2,960.00 | 326,488,000 | 3,515.00 | 387,704,500 | 1.52 |
| 3 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 133,200 | 2,613.50 | 348,118,200 | 2,766.50 | 368,497,800 | 1.44 |
| 4 | 日本 | 株式 | ニプロ | 精密機器 | 280,300 | 1,113.06 | 311,992,700 | 1,266.00 | 354,859,800 | 1.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 41,200 | 7,201.00 | 296,681,200 | 8,575.00 | 353,290,000 | 1.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 74,700 | 4,070.00 | 304,029,000 | 4,719.00 | 352,509,300 | 1.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 378,800 | 796.00 | 301,524,800 | 923.00 | 349,632,400 | 1.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 193,700 | 1,574.00 | 304,883,800 | 1,723.00 | 333,745,100 | 1.31 |
| 9 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 391,000 | 808.00 | 315,928,000 | 839.00 | 328,049,000 | 1.28 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 68,200 | 4,972.00 | 339,090,400 | 4,800.00 | 327,360,000 | 1.28 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 288,000 | 1,053.83 | 303,505,000 | 1,135.00 | 326,880,000 | 1.28 |
| 12 | 日本 | 株式 | マンダム | 化学 | 68,400 | 4,935.00 | 337,554,000 | 4,695.00 | 321,138,000 | 1.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 105,400 | 2,872.55 | 302,767,800 | 3,005.00 | 316,727,000 | 1.25 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 192,800 | 1,544.57 | 297,794,400 | 1,600.00 | 308,480,000 | 1.21 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 47,000 | 6,932.00 | 325,804,000 | 6,436.00 | 302,492,000 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 177,700 | 1,826.00 | 324,480,200 | 1,683.00 | 299,069,100 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 312,900 | 984.00 | 307,893,600 | 952.00 | 297,880,800 | 1.17 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 901,000 | 341.38 | 307,589,700 | 329.80 | 297,149,800 | 1.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 374,000 | 791.90 | 296,173,000 | 792.00 | 296,208,000 | 1.16 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 303,500 | 1,196.00 | 362,986,000 | 975.00 | 295,912,500 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 72,000 | 4,592.00 | 330,624,000 | 4,103.00 | 295,416,000 | 1.16 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 315,000 | 976.00 | 307,440,000 | 930.00 | 292,950,000 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 83,300 | 3,629.03 | 302,299,000 | 3,485.00 | 290,300,500 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 53,100 | 6,150.00 | 326,565,000 | 5,450.00 | 289,395,000 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 38,200 | 8,520.00 | 325,464,000 | 7,553.00 | 288,524,600 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 69,000 | 4,344.53 | 299,772,600 | 4,135.00 | 285,315,000 | 1.12 |
| 27 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 160,400 | 1,941.00 | 311,336,400 | 1,769.50 | 283,827,800 | 1.12 |
| 28 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 243,000 | 1,218.00 | 295,974,000 | 1,166.00 | 283,338,000 | 1.11 |
| 29 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 748,700 | 409.74 | 306,776,640 | 372.00 | 278,516,400 | 1.09 |
| 30 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 269,500 | 1,115.89 | 300,733,200 | 1,032.00 | 278,124,000 | 1.09 |
| 業種別投資比率 | 平成28年6月30日現在 |
| 業種 | 投資比率(%) |
| 水産・農林業 | 1.03 |
| 建設業 | 4.93 |
| 食料品 | 2.47 |
| 繊維製品 | 2.29 |
| パルプ・紙 | 0.99 |
| 化学 | 6.58 |
| 医薬品 | 4.58 |
| 石油・石炭製品 | 3.37 |
| ゴム製品 | 1.83 |
| ガラス・土石製品 | 1.08 |
| 鉄鋼 | 1.04 |
| 金属製品 | 2.33 |
| 機械 | 5.30 |
| 電気機器 | 7.66 |
| 輸送用機器 | 8.18 |
| 精密機器 | 2.41 |
| その他製品 | 2.26 |
| 電気・ガス業 | 1.03 |
| 陸運業 | 3.14 |
| 空運業 | 0.98 |
| 倉庫・運輸関連業 | 1.04 |
| 情報・通信業 | 6.98 |
| 卸売業 | 7.56 |
| 小売業 | 3.28 |
| 銀行業 | 6.35 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.94 |
| 保険業 | 2.96 |
| 不動産業 | 1.52 |
| サービス業 | 4.26 |
| 合計 | 98.40 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
(1) 投資状況
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,404,291,635 | 43.66 |
| 株式 | イギリス | 1,442,446,968 | 18.50 |
| 株式 | フランス | 384,904,566 | 4.93 |
| 株式 | ドイツ | 381,309,248 | 4.89 |
| 株式 | 香港 | 346,306,911 | 4.44 |
| 株式 | ベルギー | 321,724,365 | 4.12 |
| 株式 | スペイン | 233,234,193 | 2.99 |
| 株式 | カナダ | 211,283,919 | 2.71 |
| 株式 | イタリア | 171,507,947 | 2.20 |
| 株式 | フィンランド | 169,523,271 | 2.17 |
| 株式 | オランダ | 135,585,578 | 1.74 |
| 株式 | ノルウェー | 133,649,453 | 1.71 |
| 株式 | スイス | 41,150,901 | 0.52 |
| 小 計 | 7,376,918,955 | 94.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 419,424,402 | 5.38 | |
| 合 計(純資産総額) | 7,796,343,357 | 100.00 | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
| 評価額上位銘柄(外国株式上位30銘柄) | 平成28年6月30日現在 | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 133,436 | 2,728.14 | 364,032,636 | 2,908.23 | 388,063,459 | 4.97 |
| 2 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 99,130 | 3,079.29 | 305,250,418 | 3,285.91 | 325,732,883 | 4.17 |
| 3 | ベルギー | 株式 | AGEAS | 保険 | 90,595 | 3,694.79 | 334,730,134 | 3,551.23 | 321,724,365 | 4.12 |
| 4 | ドイツ | 株式 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 電気通信サービス | 178,492 | 1,700.59 | 303,543,268 | 1,717.56 | 306,571,764 | 3.93 |
| 5 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 43,576 | 6,300.80 | 274,564,000 | 6,298.09 | 274,445,657 | 3.52 |
| 6 | イギリス | 株式 | TESCO PLC | 食品・生活必需品小売り | 1,134,216 | 217.25 | 246,411,500 | 236.26 | 267,976,530 | 3.43 |
| 7 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 412,439 | 594.77 | 245,307,216 | 626.65 | 258,455,425 | 3.31 |
| 8 | アメリカ | 株式 | STAPLES INC | 小売 | 289,858 | 1,041.01 | 301,745,093 | 881.93 | 255,636,988 | 3.27 |
| 9 | イギリス | 株式 | CENTRICA PLC | 公益事業 | 803,000 | 289.52 | 232,484,718 | 299.51 | 240,513,950 | 3.08 |
| 10 | イギリス | 株式 | PEARSON PLC | メディア | 179,404 | 1,121.79 | 201,255,048 | 1,321.12 | 237,014,831 | 3.04 |
| 11 | スペイン | 株式 | ENDESA SA | 公益事業 | 116,411 | 2,090.34 | 243,339,094 | 2,003.54 | 233,234,193 | 2.99 |
| 12 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 43,556 | 5,158.87 | 224,700,103 | 5,201.07 | 226,537,866 | 2.91 |
| 13 | アメリカ | 株式 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 保険 | 40,034 | 5,671.83 | 227,066,237 | 5,295.74 | 212,009,999 | 2.72 |
| 14 | 香港 | 株式 | NWS HOLDINGS LTD | 資本財 | 1,120,000 | 156.56 | 175,350,517 | 154.87 | 173,462,016 | 2.22 |
| 15 | イタリア | 株式 | ENI SPA | エネルギー | 104,848 | 1,529.45 | 160,360,667 | 1,635.77 | 171,507,947 | 2.20 |
| 16 | フィンランド | 株式 | FORTUM OYJ | 公益事業 | 105,254 | 1,523.60 | 160,365,506 | 1,610.61 | 169,523,271 | 2.17 |
| 17 | イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 73,655 | 2,022.04 | 148,933,764 | 2,158.50 | 158,984,608 | 2.04 |
| 18 | アメリカ | 株式 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | 半導体・半導体製造装置 | 121,078 | 1,163.91 | 140,924,150 | 1,212.27 | 146,780,414 | 1.88 |
| 19 | アメリカ | 株式 | BGC PARTNERS INC-CL A | 各種金融 | 158,018 | 938.09 | 148,236,076 | 893.25 | 141,150,969 | 1.81 |
| 20 | アメリカ | 株式 | COACH INC | 耐久消費財・アパレル | 33,723 | 4,156.50 | 140,169,957 | 4,101.99 | 138,331,496 | 1.77 |
| 21 | アメリカ | 株式 | GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B | 消費者サービス | 2,804 | 49,688.59 | 139,326,807 | 49,198.18 | 137,951,707 | 1.77 |
| 22 | アメリカ | 株式 | APOLLO EDUCATION GROUP INC | 消費者サービス | 146,554 | 948.83 | 139,054,861 | 928.24 | 136,038,487 | 1.74 |
| 23 | オランダ | 株式 | WOLTERS KLUWER | メディア | 33,081 | 3,850.75 | 127,386,717 | 4,098.59 | 135,585,578 | 1.74 |
| 24 | ノルウェー | 株式 | DNB ASA | 銀行 | 110,024 | 1,210.65 | 133,200,613 | 1,214.72 | 133,649,453 | 1.71 |
| 25 | フランス | 株式 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 資本財 | 33,968 | 4,374.24 | 148,584,334 | 3,932.72 | 133,586,912 | 1.71 |
| 26 | イギリス | 株式 | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 保険 | 478,578 | 301.66 | 144,372,608 | 261.17 | 124,994,843 | 1.60 |
| 27 | アメリカ | 株式 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 100,195 | 1,267.55 | 127,002,206 | 1,232.86 | 123,526,588 | 1.58 |
| 28 | アメリカ | 株式 | MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 耐久消費財・アパレル | 24,117 | 5,167.21 | 124,617,654 | 4,982.90 | 120,172,652 | 1.54 |
| 29 | アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 7,805 | 15,196.62 | 118,609,679 | 15,278.01 | 119,244,935 | 1.53 |
| 30 | カナダ | 株式 | FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 各種金融 | 106,465 | 1,187.38 | 126,414,690 | 1,081.58 | 115,150,851 | 1.48 |
| 業種別投資比率 | 平成28年6月30日現在 |
| 業種 | 投資比率(%) |
| エネルギー | 2.20 |
| 資本財 | 5.02 |
| 自動車・自動車部品 | 0.96 |
| 耐久消費財・アパレル | 3.73 |
| 消費者サービス | 3.92 |
| メディア | 5.92 |
| 小売 | 5.66 |
| 食品・生活必需品小売り | 4.42 |
| 食品・飲料・タバコ | 1.03 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.13 |
| 銀行 | 10.70 |
| 各種金融 | 4.29 |
| 保険 | 10.11 |
| ソフトウェア・サービス | 5.72 |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.56 |
| 電気通信サービス | 3.93 |
| 公益事業 | 8.25 |
| 半導体・半導体製造装置 | 6.06 |
| 合計 | 94.62 |
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
| 平成28年6月30日現在 | ||||||
| 資産の種類 | 数量 | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引 | ||||||
| 買建 | ||||||
| 米ドル | 18,525.62 | 1,906,119 | 1,906,101 | 0.02 | ||
| 売建 | ||||||
| 香港ドル | 143,749.57 | 1,906,119 | 1,904,681 | △0.02 | ||
<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
(1) 投資状況
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 国 債 証 券 | 日 本 | 11,738,307,200 | 90.37 |
| 地方債証券 | 日 本 | 128,224,000 | 0.99 |
| 特 殊 債 券 | 日 本 | 151,587,000 | 1.17 |
| 社 債 券 | 日 本 | 738,342,000 | 5.68 |
| 小計 | 12,756,460,200 | 98.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 232,683,249 | 1.79 | |
| 合計(純資産総額) | 12,989,143,449 | 100.00 | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券上位30銘柄) 平成28年6月30日現在
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第128回利付国債(5年) | 400,000,000 | 101.86 | 407,466,000 | 102.09 | 408,364,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 3.14 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 400,000,000 | 101.42 | 405,700,000 | 101.51 | 406,076,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 3.13 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国債(10年) | 350,000,000 | 105.61 | 369,649,000 | 106.28 | 371,980,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 2.86 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 350,000,000 | 105.49 | 369,218,500 | 106.11 | 371,409,500 | 0.4 | 2025/3/20 | 2.86 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 350,000,000 | 102.73 | 359,558,500 | 103.43 | 362,008,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 2.79 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 350,000,000 | 103.10 | 360,879,500 | 103.41 | 361,959,500 | 0.1 | 2026/6/20 | 2.79 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 350,000,000 | 101.71 | 355,999,000 | 101.87 | 356,573,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 2.75 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 350,000,000 | 101.61 | 355,663,000 | 101.77 | 356,202,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 2.74 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第155回利付国債(20年) | 300,000,000 | 116.11 | 348,348,000 | 118.31 | 354,933,000 | 1 | 2035/12/20 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(10年) | 330,000,000 | 104.69 | 345,500,100 | 105.38 | 347,757,300 | 0.3 | 2025/12/20 | 2.68 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(20年) | 300,000,000 | 104.39 | 313,191,000 | 106.62 | 319,866,000 | 0.4 | 2036/3/20 | 2.46 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(5年) | 300,000,000 | 101.80 | 305,427,000 | 101.98 | 305,949,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 2.36 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.75 | 302,277,000 | 100.79 | 302,379,000 | 0.1 | 2018/6/15 | 2.33 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(2年) | 300,000,000 | 100.66 | 302,001,000 | 100.69 | 302,070,000 | 0.1 | 2018/3/15 | 2.33 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第49回利付国債(30年) | 220,000,000 | 133.07 | 292,760,600 | 136.61 | 300,561,800 | 1.4 | 2045/12/20 | 2.31 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第47回利付国債(30年) | 200,000,000 | 138.20 | 276,402,000 | 141.82 | 283,640,000 | 1.6 | 2045/6/20 | 2.18 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 250,000,000 | 105.55 | 263,887,500 | 106.20 | 265,502,500 | 0.4 | 2025/6/20 | 2.04 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第50回利付国債(30年) | 220,000,000 | 116.03 | 255,283,600 | 119.50 | 262,915,400 | 0.8 | 2046/3/20 | 2.02 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 250,000,000 | 101.52 | 253,802,500 | 101.64 | 254,110,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.96 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(2年) | 250,000,000 | 100.63 | 251,595,000 | 100.65 | 251,647,500 | 0.1 | 2018/2/15 | 1.94 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(5年) | 220,000,000 | 101.44 | 223,174,600 | 101.50 | 223,319,800 | 0.2 | 2019/6/20 | 1.72 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 200,000,000 | 106.77 | 213,540,000 | 107.14 | 214,290,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 1.65 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第326回利付国債(10年) | 200,000,000 | 106.46 | 212,936,000 | 106.73 | 213,462,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 1.64 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(5年) | 200,000,000 | 101.16 | 202,328,000 | 101.17 | 202,346,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.56 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第115回利付国債(5年) | 200,000,000 | 101.08 | 202,164,000 | 101.11 | 202,228,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.60 | 201,210,000 | 100.62 | 201,248,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 1.55 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第114回利付国債(20年) | 150,000,000 | 129.43 | 194,146,500 | 130.55 | 195,835,500 | 2.1 | 2029/12/20 | 1.51 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第120回利付国債(20年) | 150,000,000 | 123.19 | 184,797,000 | 124.42 | 186,634,500 | 1.6 | 2030/6/20 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第308回利付国債(10年) | 170,000,000 | 106.34 | 180,791,600 | 106.41 | 180,903,800 | 1.3 | 2020/6/20 | 1.39 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第72回利付国債(20年) | 150,000,000 | 119.53 | 179,296,500 | 120.05 | 180,088,500 | 2.1 | 2024/9/20 | 1.39 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 90.37 |
| 地方債証券 | 0.99 |
| 特殊債券 | 1.17 |
| 社債券 | 5.68 |
| 合計 | 98.21 |
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国 債 証 券 | ドイツ | 5,288,423,458 | 55.48 |
| 国 債 証 券 | フランス | 1,726,095,912 | 18.11 |
| 国 債 証 券 | オランダ | 1,061,699,346 | 11.14 |
| 国 債 証 券 | オーストリア | 524,295,126 | 5.50 |
| 国 債 証 券 | ベルギー | 512,695,980 | 5.38 |
| 小計 | 9,113,209,822 | 95.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 419,566,041 | 4.40 | |
| 合計(純資産総額) | 9,532,775,863 | 100.00 | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成28年6月30日現在
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | OBL 1.250 10/14/16 | 10,200,000 | 11,570.77 | 1,180,219,283 | 11,501.57 | 1,173,160,276 | 1.25 | 2016/10/14 | 12.30 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRTR 5.750 10/25/32 | 4,000,000 | 19,341.06 | 773,642,448 | 20,844.14 | 833,765,832 | 5.75 | 2032/10/25 | 8.74 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | DBR 1.500 02/15/23 | 6,100,000 | 12,733.11 | 776,720,111 | 12,940.02 | 789,341,561 | 1.5 | 2023/2/15 | 8.28 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | DBR 4.750 07/04/40 | 3,200,000 | 20,917.92 | 669,373,676 | 23,270.92 | 744,669,749 | 4.75 | 2040/7/4 | 7.81 |
| 5 | オランダ | 国債証券 | NETHER 1.750 07/15/23 | 5,000,000 | 12,833.18 | 641,659,266 | 13,071.34 | 653,567,265 | 1.75 | 2023/7/15 | 6.85 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | DBR 4.750 07/04/28 | 3,500,000 | 17,356.39 | 607,473,814 | 18,167.99 | 635,879,711 | 4.75 | 2028/7/4 | 6.67 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | DBR 6.250 01/04/24 | 3,300,000 | 17,091.58 | 564,022,201 | 17,249.09 | 569,220,197 | 6.25 | 2024/1/4 | 5.97 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRTR 3.500 04/25/20 | 4,000,000 | 13,196.03 | 527,841,216 | 13,172.00 | 526,880,340 | 3.5 | 2020/4/25 | 5.52 |
| 9 | ベルギー | 国債証券 | BGB 4.250 09/28/21 | 3,600,000 | 14,208.38 | 511,501,748 | 14,241.55 | 512,695,980 | 4.25 | 2021/9/28 | 5.37 |
| 10 | ドイツ | 国債証券 | DBR 4.750 07/04/34 | 2,300,000 | 19,189.03 | 441,347,848 | 20,851.23 | 479,578,473 | 4.75 | 2034/7/4 | 5.03 |
| 11 | オランダ | 国債証券 | NETHER 3.250 07/15/21 | 3,000,000 | 13,555.21 | 406,656,450 | 13,604.40 | 408,132,081 | 3.25 | 2021/7/15 | 4.28 |
| 12 | オーストリア | 国債証券 | RAGB 3.900 07/15/20 | 3,000,000 | 13,541.48 | 406,244,646 | 13,463.70 | 403,911,090 | 3.9 | 2020/7/15 | 4.24 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | DBR 0.500 02/15/26 | 3,000,000 | 11,756.43 | 352,692,967 | 12,130.14 | 363,904,331 | 0.5 | 2026/2/15 | 3.82 |
| 14 | ドイツ | 国債証券 | DBR 3.250 07/04/42 | 1,500,000 | 17,490.23 | 262,353,465 | 19,760.87 | 296,413,087 | 3.25 | 2042/7/4 | 3.11 |
| 15 | ドイツ | 国債証券 | DBR 1.500 05/15/24 | 1,800,000 | 12,797.38 | 230,352,863 | 13,125.33 | 236,256,073 | 1.5 | 2024/5/15 | 2.48 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRTR 5.000 10/25/16 | 2,000,000 | 11,873.33 | 237,466,777 | 11,640.44 | 232,808,816 | 5 | 2016/10/25 | 2.44 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRTR 4.000 10/25/38 | 700,000 | 16,935.43 | 118,548,076 | 18,948.70 | 132,640,924 | 4 | 2038/10/25 | 1.39 |
| 18 | オーストリア | 国債証券 | RAGB 0.750 10/20/26 | 1,000,000 | 11,702.09 | 117,020,970 | 12,038.40 | 120,384,036 | 0.75 | 2026/10/20 | 1.26 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国 債 証 券 | 95.60 |
| 合計 | 95.60 |
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
(1) 投資状況
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国 債 証 券 | アメリカ | 9,205,261,729 | 91.79 |
| 特 殊 債 券 | 国際機関 | 522,906,292 | 5.21 |
| 小計 | 9,728,168,021 | 97.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 299,975,906 | 2.99 | |
| 合計(純資産総額) | 10,028,143,927 | 100.00 | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄) 平成28年6月30日現在
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.625 08/15/20 | 7,000,000 | 10,917.30 | 764,211,272 | 10,993.68 | 769,557,764 | 2.625 | 2020/8/15 | 7.67 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.000 02/15/25 | 5,500,000 | 10,438.09 | 574,095,093 | 10,772.58 | 592,492,268 | 2 | 2025/2/15 | 5.90 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.250 11/15/24 | 5,000,000 | 10,678.58 | 533,929,239 | 10,983.23 | 549,161,530 | 2.25 | 2024/11/15 | 5.47 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 1.750 05/15/22 | 4,500,000 | 10,446.97 | 470,113,783 | 10,634.30 | 478,543,562 | 1.75 | 2022/5/15 | 4.77 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 3.625 02/15/20 | 4,000,000 | 11,291.96 | 451,678,424 | 11,321.70 | 452,868,319 | 3.625 | 2020/2/15 | 4.51 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.750 02/15/19 | 4,100,000 | 10,849.76 | 444,840,536 | 10,844.14 | 444,609,791 | 2.75 | 2019/2/15 | 4.43 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 4.000 08/15/18 | 4,000,000 | 11,115.88 | 444,635,518 | 11,037.90 | 441,516,061 | 4 | 2018/8/15 | 4.40 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 1.875 09/30/17 | 4,000,000 | 10,484.76 | 419,390,411 | 10,456.62 | 418,264,831 | 1.875 | 2017/9/30 | 4.17 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.750 11/15/23 | 3,500,000 | 11,112.67 | 388,943,520 | 11,351.45 | 397,300,940 | 2.75 | 2023/11/15 | 3.96 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 5.250 02/15/29 | 2,600,000 | 14,042.39 | 365,102,168 | 14,580.25 | 379,086,673 | 5.25 | 2029/2/15 | 3.78 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.625 11/15/20 | 3,000,000 | 10,928.55 | 327,856,789 | 11,020.21 | 330,606,416 | 2.625 | 2020/11/15 | 3.30 |
| 12 | 国際機関 | 特殊債券 | IBRD 0.875 04/17/17 | 3,000,000 | 10,304.37 | 309,131,349 | 10,305.40 | 309,162,222 | 0.875 | 2017/4/17 | 3.08 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 3.625 02/15/21 | 2,500,000 | 11,446.32 | 286,158,140 | 11,511.44 | 287,786,207 | 3.625 | 2021/2/15 | 2.87 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 4.500 05/15/17 | 2,500,000 | 10,783.84 | 269,596,062 | 10,647.96 | 266,199,227 | 4.5 | 2017/5/15 | 2.65 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 8.125 05/15/21 | 1,900,000 | 13,834.96 | 262,864,299 | 13,789.13 | 261,993,585 | 8.125 | 2021/5/15 | 2.61 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 1.625 02/15/26 | 2,300,000 | 10,203.76 | 234,686,658 | 10,418.02 | 239,614,679 | 1.625 | 2026/2/15 | 2.39 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 4.250 11/15/17 | 2,000,000 | 10,920.51 | 218,410,396 | 10,809.56 | 216,191,399 | 4.25 | 2017/11/15 | 2.16 |
| 18 | 国際機関 | 特殊債券 | IADB 2.125 01/15/25 | 2,000,000 | 10,570.91 | 211,418,304 | 10,687.20 | 213,744,070 | 2.125 | 2025/1/15 | 2.13 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 3.250 12/31/16 | 2,000,000 | 10,529.78 | 210,595,668 | 10,434.91 | 208,698,265 | 3.25 | 2016/12/31 | 2.08 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 3.125 02/15/42 | 1,700,000 | 11,316.88 | 192,387,029 | 12,204.48 | 207,476,208 | 3.125 | 2042/2/15 | 2.07 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 3.875 05/15/18 | 1,600,000 | 11,004.13 | 176,066,147 | 10,932.57 | 174,921,273 | 3.875 | 2018/5/15 | 1.74 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 4.750 02/15/41 | 1,000,000 | 14,485.38 | 144,853,865 | 15,493.58 | 154,935,829 | 4.75 | 2041/2/15 | 1.55 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 4.750 02/15/37 | 1,000,000 | 14,422.67 | 144,226,758 | 15,363.33 | 153,633,375 | 4.75 | 2037/2/15 | 1.53 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 6.500 11/15/26 | 1,000,000 | 14,893.00 | 148,930,066 | 15,267.66 | 152,676,633 | 6.5 | 2026/11/15 | 1.52 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 6.250 08/15/23 | 1,100,000 | 13,677.38 | 150,451,204 | 13,810.03 | 151,910,436 | 6.25 | 2023/8/15 | 1.51 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 4.375 02/15/38 | 1,000,000 | 13,752.95 | 137,529,567 | 14,717.73 | 147,177,380 | 4.375 | 2038/2/15 | 1.47 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 4.250 05/15/39 | 1,000,000 | 13,475.58 | 134,755,822 | 14,444.38 | 144,443,833 | 4.25 | 2039/5/15 | 1.44 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 7.875 02/15/21 | 1,000,000 | 13,577.68 | 135,776,882 | 13,503.72 | 135,037,216 | 7.875 | 2021/2/15 | 1.35 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 3.500 02/15/39 | 1,000,000 | 12,119.26 | 121,192,605 | 13,030.17 | 130,301,748 | 3.5 | 2039/2/15 | 1.30 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 3.500 02/15/18 | 1,200,000 | 10,852.18 | 130,226,173 | 10,770.17 | 129,242,096 | 3.5 | 2018/2/15 | 1.29 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国 債 証 券 | 91.79 |
| 特 殊 債 券 | 5.21 |
| 合計 | 97.01 |
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
(1) 投資状況
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国 債 証 券 | カナダ | 418,974,004 | 25.72 |
| 国 債 証 券 | オーストラリア | 405,336,075 | 24.88 |
| 国 債 証 券 | ノルウェー | 390,411,154 | 23.97 |
| 国 債 証 券 | イギリス | 353,545,645 | 21.70 |
| 小計 | 1,568,266,878 | 96.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 60,725,608 | 3.73 | |
| 合計(純資産総額) | 1,628,992,486 | 100.00 | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券) 平成28年6月30日現在
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | ACGB 5.750 05/15/21 | 3,100,000 | 9,119.39 | 282,701,335 | 9,127.83 | 282,963,018 | 5.75 | 2021/5/15 | 17.37 |
| 2 | カナダ | 国債証券 | CAN 2.750 06/01/22 | 2,900,000 | 8,907.36 | 258,313,502 | 8,895.20 | 257,961,086 | 2.75 | 2022/6/1 | 15.84 |
| 3 | ノルウェー | 国債証券 | NGB 2.000 05/24/23 | 15,400,000 | 1,319.00 | 203,126,905 | 1,325.40 | 204,112,431 | 2 | 2023/5/24 | 12.53 |
| 4 | イギリス | 国債証券 | UKT 1.750 09/07/22 | 1,100,000 | 14,543.43 | 159,977,738 | 14,802.67 | 162,829,399 | 1.75 | 2022/9/7 | 10.00 |
| 5 | イギリス | 国債証券 | UKT 3.750 09/07/21 | 1,000,000 | 15,946.21 | 159,462,161 | 16,178.88 | 161,788,833 | 3.75 | 2021/9/7 | 9.93 |
| 6 | ノルウェー | 国債証券 | NGB 3.750 05/25/21 | 10,100,000 | 1,406.26 | 142,032,734 | 1,410.92 | 142,503,657 | 3.75 | 2021/5/25 | 8.75 |
| 7 | カナダ | 国債証券 | CAN 3.250 06/01/21 | 1,400,000 | 8,986.31 | 125,808,445 | 8,970.80 | 125,591,219 | 3.25 | 2021/6/1 | 7.71 |
| 8 | オーストラリア | 国債証券 | ACGB 5.750 07/15/22 | 1,300,000 | 9,394.51 | 122,128,640 | 9,413.31 | 122,373,057 | 5.75 | 2022/7/15 | 7.51 |
| 9 | ノルウェー | 国債証券 | NGB 4.500 05/22/19 | 3,200,000 | 1,370.06 | 43,842,183 | 1,368.59 | 43,795,066 | 4.5 | 2019/5/22 | 2.69 |
| 10 | カナダ | 国債証券 | CAN 3.500 06/01/20 | 400,000 | 8,872.85 | 35,491,402 | 8,855.42 | 35,421,699 | 3.5 | 2020/6/1 | 2.17 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | UKT 1.750 07/22/19 | 200,000 | 14,330.97 | 28,661,942 | 14,463.70 | 28,927,413 | 1.75 | 2019/7/22 | 1.78 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国 債 証 券 | 96.27 |
| 合計 | 96.27 |
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
(1) 投資状況
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日 本 | 2,582,463,000 | 99.00 |
| 小計 | 2,582,463,000 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 26,121,579 | 1.00 | |
| 合計(純資産総額) | 2,608,584,579 | 100.00 | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託上位30銘柄) 平成28年6月30日現在
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 330 | 632,000 | 208,560,000 | 633,000 | 208,890,000 | 8.01 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 275 | 626,000 | 172,150,000 | 634,000 | 174,350,000 | 6.68 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 565 | 254,700 | 143,905,500 | 262,100 | 148,086,500 | 5.68 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 904 | 167,500 | 151,420,000 | 162,700 | 147,080,800 | 5.64 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 621 | 182,636 | 113,417,378 | 185,100 | 114,947,100 | 4.41 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 633 | 181,200 | 114,699,600 | 177,300 | 112,230,900 | 4.30 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 182 | 561,000 | 102,102,000 | 544,000 | 99,008,000 | 3.80 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 326 | 282,800 | 92,192,800 | 275,300 | 89,747,800 | 3.44 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 550 | 162,700 | 89,485,000 | 161,200 | 88,660,000 | 3.40 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 1,315 | 76,264 | 100,287,344 | 64,800 | 85,212,000 | 3.27 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 132 | 659,000 | 86,988,000 | 609,000 | 80,388,000 | 3.08 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 924 | 96,012 | 88,715,169 | 86,500 | 79,926,000 | 3.06 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 303 | 235,400 | 71,326,200 | 251,000 | 76,053,000 | 2.92 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 170 | 458,500 | 77,945,000 | 441,000 | 74,970,000 | 2.87 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 146 | 443,000 | 64,678,000 | 468,000 | 68,328,000 | 2.62 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 111 | 633,000 | 70,263,000 | 613,000 | 68,043,000 | 2.61 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 331 | 180,200 | 59,646,200 | 187,800 | 62,161,800 | 2.38 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 475 | 125,800 | 59,755,000 | 129,800 | 61,655,000 | 2.36 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 236 | 242,900 | 57,324,400 | 239,700 | 56,569,200 | 2.17 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 398 | 141,100 | 56,157,800 | 135,100 | 53,769,800 | 2.06 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 370 | 152,900 | 56,573,000 | 140,600 | 52,022,000 | 1.99 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 85 | 520,000 | 44,200,000 | 534,000 | 45,390,000 | 1.74 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 300 | 154,300 | 46,290,000 | 146,100 | 43,830,000 | 1.68 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 69 | 601,000 | 41,469,000 | 604,000 | 41,676,000 | 1.60 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 | 504 | 82,200 | 41,428,800 | 80,100 | 40,370,400 | 1.55 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 382 | 100,400 | 38,352,800 | 104,900 | 40,071,800 | 1.54 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 278 | 134,000 | 37,252,000 | 138,700 | 38,558,600 | 1.48 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 135 | 275,000 | 37,125,000 | 279,100 | 37,678,500 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 | 24 | 1,311,000 | 31,464,000 | 1,293,000 | 31,032,000 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 143 | 205,200 | 29,343,600 | 194,800 | 27,856,400 | 1.07 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
(1) 投資状況
| 平成28年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 1,941,853,945 | 72.81 |
| 投資証券 | オーストラリア | 218,950,624 | 8.21 |
| 投資証券 | イギリス | 128,307,509 | 4.81 |
| 投資証券 | フランス | 112,165,778 | 4.21 |
| 投資証券 | シンガポール | 80,907,805 | 3.03 |
| 投資証券 | カナダ | 52,335,954 | 1.96 |
| 投資証券 | 香港 | 46,470,598 | 1.74 |
| 投資証券 | ベルギー | 17,396,653 | 0.65 |
| 投資証券 | ニュージーランド | 13,269,549 | 0.50 |
| 投資証券 | オランダ | 12,647,252 | 0.47 |
| 投資証券 | スペイン | 10,812,467 | 0.41 |
| 投資証券 | アイルランド | 5,805,594 | 0.22 |
| 投資証券 | ドイツ | 5,089,246 | 0.19 |
| 投資証券 | イタリア | 2,281,505 | 0.09 |
| 投資証券 | イスラエル | 1,618,723 | 0.06 |
| 小計 | 2,649,913,202 | 99.36 | |
| 株式 | アメリカ | 4,104 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 17,196,968 | 0.64 | |
| 合計(純資産総額) | 2,667,114,274 | 100.00 | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託上位30銘柄) 平成28年6月30日現在
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 7,269 | 20,608.75 | 149,805,052 | 22,118.44 | 160,778,986 | 6.03 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 3,464 | 24,882.60 | 86,193,357 | 26,140.16 | 90,549,546 | 3.40 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 8,362 | 7,424.60 | 62,084,543 | 7,771.76 | 64,987,484 | 2.44 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 12,246 | 5,137.26 | 62,910,974 | 5,053.91 | 61,890,183 | 2.32 |
| 5 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 2,310 | 27,053.23 | 62,492,973 | 26,601.39 | 61,449,221 | 2.30 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 8,539 | 6,629.46 | 56,608,978 | 6,998.90 | 59,763,685 | 2.24 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,204 | 17,500.87 | 56,072,802 | 18,333.41 | 58,740,266 | 2.20 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 7,903 | 7,058.01 | 55,779,520 | 7,414.66 | 58,598,101 | 2.20 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES INC | 3,607 | 13,196.14 | 47,598,511 | 13,532.66 | 48,812,323 | 1.83 |
| 10 | オースト ラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 125,420 | 360.67 | 45,236,235 | 370.65 | 46,487,450 | 1.74 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 6,068 | 6,616.57 | 40,149,365 | 7,045.21 | 42,750,386 | 1.60 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 4,177 | 9,880.38 | 41,270,386 | 10,193.23 | 42,577,145 | 1.60 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 13,661 | 2,825.90 | 38,604,737 | 3,073.92 | 41,992,844 | 1.57 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | HCP INC | 10,965 | 3,543.19 | 38,851,092 | 3,639.92 | 39,911,796 | 1.50 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 3,454 | 10,529.75 | 36,369,760 | 11,134.86 | 38,459,813 | 1.44 |
| 16 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 53,000 | 672.94 | 35,666,085 | 715.37 | 37,914,981 | 1.42 |
| 17 | オースト ラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | 45,082 | 814.97 | 36,740,874 | 817.28 | 36,844,662 | 1.38 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,535 | 21,543.17 | 33,068,780 | 23,105.35 | 35,466,717 | 1.33 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 9,765 | 3,012.17 | 29,413,895 | 3,181.97 | 31,072,007 | 1.17 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 17,746 | 1,584.81 | 28,124,109 | 1,651.70 | 29,311,166 | 1.10 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1,657 | 16,159.17 | 26,775,753 | 16,875.18 | 27,962,176 | 1.05 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 2,939 | 9,118.85 | 26,800,316 | 9,401.85 | 27,632,060 | 1.04 |
| 23 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 18,781 | 1,579.25 | 29,660,046 | 1,414.55 | 26,566,667 | 1.00 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | MACERICH CO/THE | 2,977 | 8,095.92 | 24,101,582 | 8,637.23 | 25,713,052 | 0.96 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | SL GREEN REALTY CORP | 2,362 | 10,287.91 | 24,300,050 | 10,601.78 | 25,041,424 | 0.94 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 6,276 | 3,472.18 | 21,791,423 | 3,747.98 | 23,522,336 | 0.88 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 5,652 | 3,827.22 | 21,631,464 | 4,070.09 | 23,004,152 | 0.86 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 8,135 | 2,543.93 | 20,694,913 | 2,698.30 | 21,950,672 | 0.82 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | VEREIT INC | 21,320 | 1,009.54 | 21,523,545 | 1,028.07 | 21,918,472 | 0.82 |
| 30 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 24,023 | 1,008.31 | 24,222,795 | 835.99 | 20,083,142 | 0.75 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 0.00 |
| 投資証券 | 99.36 |
| 合計 | 99.36 |
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
