有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)

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【提出】: 2023/09/08 9:22
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15特定期間	2013年 6月13日～2013年12月12日	476,422,672	5,497,537,284
第16特定期間	2013年12月13日～2014年 6月12日	482,280,517	3,964,260,630
第17特定期間	2014年 6月13日～2014年12月12日	493,171,753	6,926,758,791
第18特定期間	2014年12月13日～2015年 6月12日	392,973,495	5,284,720,974
第19特定期間	2015年 6月13日～2015年12月14日	454,929,336	1,835,382,722
第20特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	356,166,998	1,000,943,650
第21特定期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	430,843,816	1,198,726,037
第22特定期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	589,692,327	1,629,635,179
第23特定期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	1,072,242,232	1,582,033,898
第24特定期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	1,175,205,704	1,072,297,653
第25特定期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	2,059,118,409	1,211,650,434
第26特定期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	1,923,135,613	1,030,900,988
第27特定期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	1,857,546,311	1,636,206,110
第28特定期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	1,493,614,527	1,085,854,750
第29特定期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	1,059,080,573	1,799,850,052
第30特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	919,560,923	1,946,254,133
第31特定期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	1,239,524,226	1,374,983,331
第32特定期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	1,510,805,650	811,366,352
第33特定期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	2,222,236,476	747,840,790
第34特定期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	1,974,260,220	1,231,871,857

(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,755,290,670	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	433,564,757	1.27
合計(純資産総額)		34,188,855,427	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニコン	精密機器	228,600	1,307.85	298,974,510	1,857.50	424,624,500	1.24
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	397,300	829.76	329,663,648	1,065.00	423,124,500	1.24
3	日本	株式	マックス	機械	160,100	2,050.86	328,342,686	2,639.00	422,503,900	1.24
4	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	238,400	1,144.59	272,870,256	1,753.50	418,034,400	1.22
5	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	349,800	955.76	334,326,794	1,190.00	416,262,000	1.22
6	日本	株式	任天堂	その他製品	63,200	5,045.05	318,847,160	6,542.00	413,454,400	1.21
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	108,000	2,860.48	308,931,840	3,790.00	409,320,000	1.20
8	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	194,300	1,577.48	306,504,364	2,105.50	409,098,650	1.20
9	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	217,900	1,385.78	301,961,462	1,865.50	406,492,450	1.19
10	日本	株式	大林組	建設業	326,200	981.81	320,266,422	1,244.00	405,792,800	1.19
11	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	548,100	587.44	321,975,864	740.30	405,758,430	1.19
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	71,300	4,105.79	292,742,827	5,687.00	405,483,100	1.19
13	日本	株式	大東建託	不動産業	27,600	12,684.42	350,089,992	14,585.00	402,546,000	1.18
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	183,000	1,840.20	336,758,139	2,199.00	402,417,000	1.18
15	日本	株式	アイシン	輸送用機器	90,900	3,463.86	314,864,874	4,427.00	402,414,300	1.18
16	日本	株式	小松製作所	機械	103,500	3,144.53	325,458,855	3,881.00	401,683,500	1.17
17	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	148,600	2,015.52	299,506,272	2,703.00	401,665,800	1.17
18	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	24,700	10,980.08	271,207,976	16,240.00	401,128,000	1.17
19	日本	株式	クラレ	化学	286,700	1,157.51	331,858,117	1,398.50	400,949,950	1.17
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	19,500	15,767.68	307,469,760	20,560.00	400,920,000	1.17
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	41,500	6,946.86	288,294,690	9,645.00	400,267,500	1.17
22	日本	株式	日本精工	機械	435,500	707.36	308,055,280	917.40	399,527,700	1.17
23	日本	株式	住友商事	卸売業	131,200	2,232.06	292,846,272	3,041.00	398,979,200	1.17
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	172,400	1,774.52	305,927,248	2,308.50	397,985,400	1.16
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	64,600	5,200.94	335,981,285	6,159.00	397,871,400	1.16
26	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	727,100	485.55	353,043,405	547.20	397,869,120	1.16
27	日本	株式	三井物産	卸売業	73,500	3,732.29	274,323,315	5,411.00	397,708,500	1.16
28	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	290,100	1,115.30	323,548,530	1,369.00	397,146,900	1.16
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	195,800	1,500.31	293,760,698	2,027.00	396,886,600	1.16
30	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	225,800	1,389.08	313,654,264	1,757.00	396,730,600	1.16

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.96
		建設業	2.29
		食料品	1.04
		繊維製品	1.10
		化学	6.71
		医薬品	4.31
		石油・石炭製品	2.16
		ゴム製品	2.28
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	2.24
		非鉄金属	2.17
		金属製品	2.25
		機械	7.98
		電気機器	12.27
		輸送用機器	6.93
		精密機器	1.24
		その他製品	1.21
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	2.14
		倉庫・運輸関連業	1.11
		情報・通信業	6.58
		卸売業	5.73
		小売業	4.35
		銀行業	6.94
		証券、商品先物取引業	2.35
		保険業	3.49
		不動産業	2.28
		サービス業	4.39
合計			98.73

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,332,055,294	32.50
	ドイツ	4,852,181,409	16.90
	イタリア	1,280,789,086	4.46
	フランス	3,169,494,376	11.04
	オランダ	582,839,740	2.03
	スペイン	535,458,885	1.87
	ベルギー	1,157,489,351	4.03
	イギリス	5,812,985,013	20.25
	スイス	492,053,958	1.71
	小計	27,215,347,112	94.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,494,898,806	5.21
合計(純資産総額)		28,710,245,918	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	217,784	4,364.19	950,452,715	4,771.62	1,039,182,686	3.62
2	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	104,553	9,354.75	978,067,679	9,514.24	994,742,732	3.46
3	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	580,758	1,845.49	1,071,786,566	1,694.83	984,286,313	3.43
4	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	90,695	10,080.09	914,214,307	10,745.16	974,533,012	3.39
5	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,136	15,892.38	955,704,404	15,410.12	926,703,457	3.23
6	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	356,068	2,645.82	942,092,867	2,550.32	908,088,410	3.16
7	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	78,104	11,791.63	920,973,625	11,454.36	894,631,958	3.12
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	150,463	5,447.27	819,613,233	5,363.18	806,960,167	2.81
9	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	56,485	11,847.13	669,185,302	13,717.50	774,833,208	2.70
10	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,929,720	387.14	747,080,292	376.03	725,639,559	2.53
11	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	5,772,144	144.05	831,505,221	125.24	722,947,009	2.52
12	ドイツ	株式	BASF SE	素材	100,965	7,382.77	745,401,574	6,940.70	700,768,179	2.44
13	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	551,639	1,106.11	610,176,558	1,239.66	683,849,877	2.38
14	イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	1,509,517	520.67	785,968,820	451.70	681,854,187	2.37
15	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	112,912	6,247.26	705,391,073	5,837.50	659,124,252	2.30
16	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	33,660	17,568.43	591,353,633	19,437.35	654,261,517	2.28
17	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	100,628	6,641.99	668,370,361	6,466.55	650,716,396	2.27
18	フランス	株式	AXA SA	保険	153,757	4,341.09	667,473,281	4,214.22	647,966,439	2.26
19	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	67,156	8,834.24	593,272,268	9,327.20	626,377,893	2.18
20	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品流通・小売り	151,255	4,558.48	689,493,740	4,113.36	622,167,220	2.17
21	フランス	株式	SES GLOBAL-FDR	メディア・娯楽	702,443	926.68	650,945,499	869.16	610,538,167	2.13
22	ドイツ	株式	HEIDELBERG MATERIALS AG	素材	51,878	11,032.00	572,318,096	11,750.65	609,600,532	2.12
23	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	金融サービス	351,818	1,776.12	624,873,625	1,684.78	592,737,267	2.06
24	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	139,049	4,350.55	604,939,766	4,254.50	591,584,282	2.06
25	ベルギー	株式	AGEAS	保険	101,585	6,426.92	652,879,481	5,821.74	591,401,864	2.06
26	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	303,531	1,762.28	534,907,582	1,920.19	582,839,740	2.03
27	ベルギー	株式	COLRUYT SA	生活必需品流通・小売り	104,538	4,773.70	499,033,469	5,415.13	566,087,487	1.97
28	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,522,157	282.10	711,522,936	223.74	564,327,206	1.97
29	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	137,022	4,259.89	583,699,059	4,087.10	560,023,027	1.95
30	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	273,318	2,130.75	582,372,875	2,031.14	555,149,527	1.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.76
		エネルギー	5.86
		素材	6.51
		資本財	2.70
		自動車・自動車部品	5.02
		メディア・娯楽	8.85
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.27
		生活必需品流通・小売り	6.51
		食品・飲料・タバコ	3.46
		家庭用品・パーソナル用品	3.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.56
		銀行	10.79
		金融サービス	2.06
		保険	6.03
		ソフトウェア・サービス	2.28
		電気通信サービス	8.20
		半導体・半導体製造装置	5.80
合計			94.79

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,868,218,600	76.15
地方債証券	日本	1,202,797,000	11.64
特殊債券	日本	200,490,000	1.94
社債券	日本	998,861,000	9.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,606,247	0.61
合計(純資産総額)		10,332,972,847	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	370,000,000	98.18	363,291,900	98.51	364,501,800	0.1	2031/9/20	3.53
2	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	350,000,000	98.78	345,740,500	99.08	346,787,000	0.1	2030/12/20	3.36
3	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	350,000,000	98.55	344,946,000	98.86	346,027,500	0.1	2031/3/20	3.35
4	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	350,000,000	98.35	344,246,000	98.67	345,359,000	0.1	2031/6/20	3.34
5	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	350,000,000	86.60	303,131,500	87.06	304,741,500	0.7	2051/6/20	2.95
6	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	99.99	299,997,000	100.05	300,171,000	0.08	2026/5/25	2.90
7	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	300,000,000	98.47	295,413,000	98.72	296,181,000	0.6	2037/6/20	2.87
8	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	310,000,000	93.61	290,200,300	94.02	291,471,300	0.4	2039/3/20	2.82
9	日本	国債証券	第50回利付国債(30年)	300,000,000	93.76	281,307,000	94.29	282,873,000	0.8	2046/3/20	2.74
10	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	330,000,000	80.76	266,524,500	81.34	268,451,700	0.4	2050/3/20	2.60
11	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	260,000,000	100.33	260,873,600	100.32	260,845,000	0.1	2025/3/20	2.52
12	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	250,000,000	100.45	251,130,000	100.52	251,300,000	0.1	2027/3/20	2.43
13	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	250,000,000	100.31	250,780,000	100.30	250,770,000	0.1	2024/12/20	2.43
14	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	250,000,000	100.28	250,715,000	100.26	250,670,000	0.1	2024/9/20	2.43
15	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	250,000,000	99.73	249,327,500	99.91	249,777,500	0.1	2029/6/20	2.42
16	日本	国債証券	第180回利付国債(20年)	210,000,000	96.91	203,523,600	97.23	204,183,000	0.8	2042/3/20	1.98
17	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	200,000,000	100.80	201,604,000	100.76	201,528,000	0.809	2024/9/9	1.95
18	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	100.28	200,578,000	100.38	200,762,000	0.2	2027/4/27	1.94
19	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	100.27	200,556,000	100.36	200,734,000	0.26	2028/2/14	1.94
20	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.25	200,500,000	0.7	2037/3/20	1.94
21	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.10	200,208,000	100.24	200,490,000	0.155	2027/8/31	1.94
22	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	200,000,000	100.18	200,362,000	100.22	200,444,000	0.005	2026/6/20	1.94
23	日本	地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	99.96	199,938,000	100.02	200,058,000	0.07	2026/6/19	1.94
24	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	230,000,000	84.15	193,549,600	84.74	194,915,800	0.5	2049/3/20	1.89
25	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	180,000,000	91.70	165,065,400	92.13	165,841,200	0.4	2040/9/20	1.60
26	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	150,000,000	109.36	164,053,500	109.61	164,424,000	1.4	2034/9/20	1.59
27	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	150,000,000	108.06	162,102,000	108.53	162,798,000	1.5	2045/3/20	1.58
28	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	150,000,000	100.34	150,511,500	100.44	150,663,000	0.1	2027/9/20	1.46
29	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	150,000,000	99.82	149,742,000	99.97	149,956,500	0.1	2029/3/20	1.45
30	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	150,000,000	98.99	148,498,500	99.25	148,879,500	0.1	2030/9/20	1.44

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.15
地方債証券	11.64
特殊債券	1.94
社債券	9.67
合計	99.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,743,746,041	25.98
	フランス	4,744,414,636	32.93
	オランダ	902,234,138	6.26
	スペイン	2,915,809,055	20.24
	ベルギー	1,113,937,453	7.73
	オーストリア	732,682,084	5.08
	小計	14,152,823,407	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	256,386,971	1.78
合計(純資産総額)		14,409,210,378	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	3,400,000	19,586.90	665,954,812	19,243.43	654,276,715	4.75	2034/7/4	4.54
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,500,000	18,656.98	652,994,348	18,451.27	645,794,526	4	2037/1/4	4.48
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000	16,985.81	526,560,197	16,775.25	520,033,035	4.2	2037/1/31	3.61
4	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	15,892.51	524,452,833	15,647.31	516,361,428	2.75	2027/10/25	3.58
5	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,900,000	18,049.48	523,435,084	17,783.20	515,712,968	4.7	2041/7/30	3.58
6	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,900,000	17,719.85	513,875,666	17,373.16	503,821,883	4.75	2028/7/4	3.50
7	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,900,000	17,579.09	509,793,699	17,329.22	502,547,472	4	2038/10/25	3.49
8	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	3,000,000	16,213.50	486,405,293	15,745.05	472,351,786	3.25	2045/5/25	3.28
9	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	3,100,000	15,004.56	465,141,365	14,889.98	461,589,534	1.7	2032/8/15	3.20
10	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,000,000	15,010.13	450,304,176	14,960.73	448,822,104	0.5	2025/5/25	3.11
11	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,300,000	19,775.08	454,826,855	19,360.37	445,288,556	5.75	2032/10/25	3.09
12	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	3,000,000	14,642.42	439,272,807	14,480.28	434,408,640	1.95	2030/7/30	3.01
13	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	3,300,000	13,064.94	431,143,325	13,031.40	430,036,469	0	2031/8/15	2.98
14	スペイン	国債証券	SPGB 0.800 07/30/29	3,100,000	13,733.02	425,723,856	13,653.77	423,266,888	0.8	2029/7/30	2.94
15	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	14,013.98	392,391,471	13,934.99	390,179,776	0.25	2029/2/15	2.71
16	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,500,000	15,685.99	392,149,776	15,448.61	386,215,348	2.5	2030/5/25	2.68
17	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,600,000	14,876.60	386,791,817	14,798.64	384,764,640	0.5	2026/2/15	2.67
18	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	14,493.68	362,342,100	14,308.18	357,704,720	1.5	2031/5/25	2.48
19	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,800,000	12,807.26	358,603,544	12,699.59	355,588,719	1.25	2036/5/25	2.47
20	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	2,250,000	15,349.86	345,371,890	15,176.56	341,472,708	1.95	2026/4/30	2.37
21	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,700,000	12,514.30	337,886,330	12,437.38	335,809,320	0	2031/11/25	2.33
22	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,200,000	14,945.35	328,797,728	14,774.89	325,047,712	1.5	2027/4/30	2.26
23	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,050,000	15,627.32	320,360,234	15,496.80	317,684,564	2.5	2033/1/15	2.20
24	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,300,000	13,297.87	305,851,168	13,215.64	303,959,779	1.25	2034/5/25	2.11
25	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,600,000	18,897.81	302,365,056	18,558.03	296,928,486	5	2035/3/28	2.06
26	フランス	国債証券	FRTR 1.000 05/25/27	1,900,000	14,774.24	280,710,627	14,634.42	278,053,995	1	2027/5/25	1.93
27	オランダ	国債証券	NETHER 0.750 07/15/27	1,900,000	14,596.07	277,325,473	14,522.55	275,928,570	0.75	2027/7/15	1.91
28	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	1,600,000	15,657.56	250,520,960	15,584.37	249,349,929	2.25	2024/5/25	1.73
29	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,300,000	15,513.78	201,679,144	15,351.02	199,563,364	2.15	2025/10/31	1.38
30	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	14,630.00	190,190,104	14,490.50	188,376,506	0.8	2027/6/22	1.31

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.22
合計	98.22

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,305,614,476	86.42
特殊債券	国際機関	1,757,347,968	12.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	175,668,446	1.23
合計(純資産総額)		14,238,630,890	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	14,191.46	752,147,516	14,261.12	755,839,666	2.75	2024/2/15	5.31
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,100,000	14,037.41	715,907,946	13,954.15	711,661,896	2.875	2025/5/31	5.00
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,900,000	13,725.90	672,569,533	13,676.63	670,155,107	2	2025/8/15	4.71
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	12,681.84	672,137,537	12,595.25	667,548,463	1.875	2030/1/24	4.69
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	4,500,000	13,994.36	629,746,503	14,019.85	630,893,396	2.375	2024/8/15	4.43
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	4,500,000	13,816.27	621,732,412	13,699.28	616,468,028	2.25	2025/11/15	4.33
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	4,200,000	14,085.47	591,589,784	14,132.56	593,567,536	2.5	2024/5/15	4.17
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,600,000	13,057.25	600,633,537	12,644.71	581,656,839	3.125	2042/2/15	4.09
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.125 01/15/25	4,200,000	13,605.21	571,419,180	13,631.32	572,515,670	1.125	2025/1/15	4.02
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	13,928.66	557,146,726	13,473.30	538,932,359	3.625	2044/2/15	3.79
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	13,526.72	527,542,149	13,435.92	524,001,224	1.625	2026/2/15	3.68
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,425.16	496,731,209	13,373.06	494,803,294	1.625	2026/5/15	3.48
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	13,969.44	488,930,632	13,801.80	483,063,068	3.125	2028/11/15	3.39
14	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	11,446.71	492,208,769	11,039.06	474,679,703	2.5	2046/5/15	3.33
15	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	3,400,000	13,847.53	470,816,193	13,836.41	470,438,133	2.125	2025/1/15	3.30
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,700,000	12,914.25	477,827,594	12,379.65	458,047,194	3.125	2048/5/15	3.22
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	4,100,000	10,375.28	425,386,498	10,097.76	414,008,182	1.75	2041/8/15	2.91
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	15,636.26	422,179,164	15,220.55	410,954,896	4.375	2040/5/15	2.89
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,300,000	16,301.18	374,927,150	15,950.59	366,863,779	4.75	2037/2/15	2.58
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,700,000	13,680.70	369,379,105	13,422.90	362,418,362	2.625	2029/2/15	2.55
21	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,380.10	347,882,761	13,294.66	345,661,371	1.875	2026/10/27	2.43
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	14,111.60	352,790,120	13,802.93	345,073,368	3.5	2039/2/15	2.42
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	2,700,000	11,986.02	323,622,778	11,873.88	320,594,976	1.25	2031/8/15	2.25
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	2,600,000	11,803.09	306,880,397	11,711.34	304,494,859	0.875	2030/11/15	2.14
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	2,500,000	12,038.70	300,967,523	11,926.56	298,164,004	1.375	2031/11/15	2.09
26	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,455.26	274,015,723	12,440.90	273,700,001	0.75	2027/11/24	1.92
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	2,300,000	11,751.57	270,286,280	11,532.36	265,244,475	0.625	2030/8/15	1.86
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	1,900,000	12,552.39	238,495,524	12,404.00	235,676,146	1.5	2030/2/15	1.66
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	1,500,000	13,907.44	208,611,612	13,800.10	207,001,544	2.625	2026/1/31	1.45
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	15,570.00	171,270,004	15,285.11	168,136,294	5.25	2029/2/15	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.42
特殊債券	12.34
合計	98.77

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	581,561,350	22.65
	イギリス	592,485,742	23.08
	ノルウェー	638,998,176	24.89
	オーストラリア	313,668,983	12.22
	小計	2,126,714,251	82.84
地方債証券	カナダ	9,700,457	0.38
	オーストラリア	313,414,763	12.21
	小計	323,115,220	12.59
特殊債券	カナダ	53,059,374	2.07
	国際機関	43,235,849	1.68
	小計	96,295,223	3.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,187,074	0.83
合計(純資産総額)		2,567,311,768	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	18,610,000	1,256.94	233,916,638	1,246.48	231,970,165	1.75	2027/2/17	9.04
2	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	17,270,000	1,208.70	208,742,490	1,197.76	206,853,603	1.75	2029/9/6	8.06
3	イギリス	国債証券	UKT 0.500 01/31/29	1,387,000	14,842.00	205,858,563	14,590.81	202,374,553	0.5	2029/1/31	7.88
4	カナダ	国債証券	CAN 5.750 06/01/29	1,630,000	12,247.80	199,639,250	12,207.13	198,976,358	5.75	2029/6/1	7.75
5	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	15,800,000	1,248.18	197,213,103	1,237.84	195,579,209	2	2028/4/26	7.62
6	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/29	1,440,000	10,223.06	147,212,174	10,206.04	146,967,000	2.25	2029/6/1	5.72
7	イギリス	国債証券	UKT 0.875 10/22/29	928,000	14,959.47	138,823,883	14,713.16	136,538,201	0.875	2029/10/22	5.32
8	イギリス	国債証券	UKT 6.000 12/07/28	654,000	19,801.27	129,500,325	19,449.68	127,200,965	6	2028/12/7	4.95
9	イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	802,000	16,027.51	128,540,692	15,757.11	126,372,023	1.625	2028/10/22	4.92
10	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000	8,969.10	119,289,043	8,965.23	119,237,587	3	2029/4/20	4.64
11	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/28	1,160,000	10,172.35	117,999,343	10,143.85	117,668,733	2	2028/6/1	4.58
12	カナダ	国債証券	CAN 2.250 12/01/29	1,035,000	10,173.10	105,291,611	10,155.68	105,111,346	2.25	2029/12/1	4.09
13	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	1,110,000	9,191.94	102,030,540	9,180.94	101,908,473	3	2027/5/20	3.97
14	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 03/20/28	1,015,000	9,102.32	92,388,615	9,090.51	92,268,703	3	2028/3/20	3.59
15	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/27	820,000	9,168.25	75,179,712	9,153.16	75,055,949	2.75	2027/11/21	2.92
16	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	750,000	8,977.72	67,332,966	8,977.82	67,333,709	2.75	2029/11/21	2.62
17	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	520,000	10,247.63	53,287,701	10,203.72	53,059,374	2.65	2028/12/15	2.07
18	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.250 05/21/28	574,000	8,912.99	51,160,588	8,901.55	51,094,945	2.25	2028/5/21	1.99
19	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	560,000	8,779.85	49,167,206	8,788.63	49,216,356	2.5	2030/5/21	1.92
20	オーストラリア	国債証券	ACGB 4.750 04/21/27	437,000	9,897.13	43,250,489	9,870.54	43,134,288	4.75	2027/4/21	1.68
21	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	218,000	14,648.65	31,934,078	14,409.43	31,412,566	1	2029/12/21	1.22
22	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	300,000	9,287.46	27,862,398	9,277.91	27,833,736	3.25	2029/4/21	1.08
23	カナダ	国債証券	CAN 3.250 09/01/28	120,000	10,736.17	12,883,415	10,698.26	12,837,913	3.25	2028/9/1	0.50
24	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.200 06/18/30	100,000	9,736.77	9,736,775	9,700.45	9,700,457	2.2	2030/6/18	0.38
25	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	8,854.66	8,854,660	8,856.96	8,856,961	3.15	2029/6/26	0.34
26	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	400,000	1,155.55	4,622,236	1,148.79	4,595,199	1.375	2030/8/19	0.18
27	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	19,000	15,821.21	3,006,031	15,612.22	2,966,322	0.25	2026/7/22	0.12

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.84
地方債証券	12.59
特殊債券	3.75
合計	99.17

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,573,323,000	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	68,256,504	1.03
合計(純資産総額)		6,641,579,504	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	775	562,216	435,717,836	566,000	438,650,000	6.60
2	日本	投資証券	GLP投資法人	2,890	147,500	426,275,000	142,100	410,669,000	6.18
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,195	304,000	363,280,000	289,300	345,713,500	5.21
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	605	535,752	324,130,110	548,000	331,540,000	4.99
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,770	179,400	317,538,000	177,400	313,998,000	4.73
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,880	164,200	308,696,000	166,100	312,268,000	4.70
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,740	56,400	267,336,000	57,200	271,128,000	4.08
8	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,760	79,500	219,420,000	83,900	231,564,000	3.49
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,140	73,000	229,220,000	73,500	230,790,000	3.47
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,430	156,860	224,310,362	151,600	216,788,000	3.26
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	775	287,300	222,657,500	276,200	214,055,000	3.22
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,460	146,100	213,306,000	145,400	212,284,000	3.20
13	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,150	97,900	210,485,000	96,300	207,045,000	3.12
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	380	508,000	193,040,000	500,000	190,000,000	2.86
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	495	325,000	160,875,000	312,500	154,687,500	2.33
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	390	357,000	139,230,000	344,000	134,160,000	2.02
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	880	163,000	143,440,000	151,100	132,968,000	2.00
18	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	310	424,500	131,595,000	413,000	128,030,000	1.93
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	370	346,500	128,205,000	345,000	127,650,000	1.92
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	195	661,000	128,895,000	649,000	126,555,000	1.91
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	355	348,715	123,793,859	348,500	123,717,500	1.86
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	340	309,000	105,060,000	346,500	117,810,000	1.77
23	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	620	189,200	117,304,000	178,300	110,546,000	1.66
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	730	149,200	108,916,000	147,400	107,602,000	1.62
25	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	265	404,000	107,060,000	402,500	106,662,500	1.61
26	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,350	70,600	95,310,000	72,000	97,200,000	1.46
27	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人	900	100,800	90,720,000	104,000	93,600,000	1.41
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	390	209,400	81,666,000	234,300	91,377,000	1.38
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	750	113,200	84,900,000	114,400	85,800,000	1.29
30	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	1,440	59,400	85,536,000	59,300	85,392,000	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97
合計	98.97

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	4,420,706,542	77.58
	カナダ	94,847,366	1.66
	ドイツ	2,247,584	0.04
	イタリア	451,396	0.01
	フランス	96,637,002	1.70
	オランダ	10,550,381	0.19
	スペイン	22,018,536	0.39
	ベルギー	55,751,008	0.98
	アイルランド	1,973,716	0.03
	イギリス	255,630,425	4.49
	オーストラリア	367,488,294	6.45
	ニュージーランド	22,613,208	0.40
	香港	76,337,105	1.34
	シンガポール	205,562,849	3.61
	韓国	13,133,149	0.23
	イスラエル	7,288,857	0.13
	小計	5,653,237,418	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,708,070	0.78
合計(純資産総額)		5,697,945,488	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	28,408	17,588.73	499,660,838	17,616.28	500,443,424	8.78
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,875	107,840.66	310,041,904	112,661.57	323,902,042	5.68
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,866	41,590.38	202,378,796	41,842.66	203,606,403	3.57
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	20,722	8,835.67	183,092,763	8,731.29	180,929,953	3.18
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	15,280	11,754.33	179,606,304	11,655.74	178,099,800	3.13
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,046	16,050.39	161,242,248	16,639.05	167,155,920	2.93
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,971	15,115.76	135,603,559	16,221.48	145,522,908	2.55
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	30,892	4,683.17	144,672,704	4,549.78	140,551,995	2.47
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,369	27,307.60	119,306,946	27,263.91	119,116,065	2.09
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	52,701	1,878.04	98,975,097	1,926.89	101,549,156	1.78
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,503	9,595.43	100,780,888	9,485.24	99,623,537	1.75
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,161	20,951.05	87,177,340	21,454.17	89,270,803	1.57
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	17,903	4,971.70	89,008,472	4,948.50	88,593,151	1.55
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,327	6,628.94	81,714,978	6,904.42	85,110,832	1.49
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	4,851	17,484.34	84,816,554	16,437.51	79,738,392	1.40
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,587	22,367.60	80,232,607	22,048.62	79,088,433	1.39
17	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	8,974	8,129.58	72,954,934	8,142.63	73,072,037	1.28
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,830	18,912.49	72,434,858	18,641.36	71,396,425	1.25
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,977	33,971.15	67,160,978	33,792.81	66,808,404	1.17
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	6,555	10,272.54	67,336,509	9,794.07	64,200,158	1.13
21	香港	投資証券	LINK REIT	78,400	875.05	68,603,920	807.52	63,309,960	1.11
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,539	6,169.32	58,849,186	6,217.17	59,305,596	1.04
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	8,091	7,219.14	58,410,067	7,040.71	56,966,420	1.00
24	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	19,112	2,812.80	53,758,348	2,856.30	54,589,663	0.96
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	21,914	2,570.67	56,333,721	2,419.88	53,029,318	0.93
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,392	9,433.04	50,863,002	9,624.43	51,894,960	0.91
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,290	16,418.66	54,017,416	15,747.36	51,808,827	0.91
28	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	2,619	18,515.22	48,491,369	19,177.82	50,226,730	0.88
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9,688	5,095.65	49,366,701	5,115.24	49,556,515	0.87
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	37,493	1,463.59	54,874,754	1,300.77	48,769,938	0.86

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.22
合計	99.22

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/12/13-2023/06/12)

開示資料

決算