純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額は、投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00648%(税抜0.006%)以内を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	58	773,788

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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#4 投資制限（連結）

③ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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#5 投資対象（連結）

① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#6 投資方針（連結）

1) 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券へ分散投資を行います。
2) 各マザーファンド受益証券への資金配分は、原則として、6つの資産の割合が、投資信託財産の純資産総額に対して、おおむね1/6ずつになるよう、それぞれ以下に定める範囲内で投資します。
<国内株式>………………………16%(±10%)

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)		平成28年12月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		299,812,415	1.90
合計(純資産総額)		15,821,161,133	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
負債合計		779,739
(純資産の部)
株主資本		3,062,807

(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成28年6月13日現在)	当期(平成28年12月12日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額20,412,938,650円期中追加設定元本額356,166,998円期中一部解約元本額1,000,943,650円	期首元本額19,768,161,998円期中追加設定元本額430,843,816円期中一部解約元本額1,198,726,037円
※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,067,604,368円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,120,424,385円であります。
※3 特定期間末日における受益権の総数	19,768,161,998口	19,000,279,777口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 平成27年12月15日至 平成28年6月13日)	当期(自 平成28年6月14日至 平成28年12月12日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左
※2 分配金の計算過程第113期計算期間末における経費控除後の配当等収益29,965,008円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金47,257,761円及び分配準備積立金953,842,625円より分配対象収益は1,031,065,394円(1万口当たり507.67円)であり、分配金を40,618,014円(1万口当たり20円)としております。	※2 分配金の計算過程第119期計算期間末における経費控除後の配当等収益27,802,972円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金61,305,131円及び分配準備積立金854,789,742円より分配対象収益は943,897,845円(1万口当たり479.64円)であり、分配金を39,358,559円(1万口当たり20円)としております。

(金融商品に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末および各決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注)基準価額は、受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。2017/03/10 9:17

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成28年12月30日現在)
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

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#13 設定及び解約の実績（連結）

(1) 投資状況

		平成28年12月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		226,402,780	0.95
合計(純資産総額)		23,868,622,750	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(2) 投資資産

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#14 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

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