臨時報告書(内国特定有価証券)

「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名 「しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)」

期別・計算期間	第239計算期間 自 2026年 6月13日 至 2026年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,597,078,777円
期末受益権口数	16,904,755,070口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,184円
期中騰落率	1.36%

 
 

期別・計算期間	第240計算期間 自 2026年 7月14日 至 2026年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	20,661,058,467円
期末受益権口数	16,822,892,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,282円
期中騰落率	0.97%

 
 

期別・計算期間	第241計算期間 自 2026年 8月13日 至 2026年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	19,773,348,831円
期末受益権口数	16,726,092,484口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,822円
期中騰落率	△3.58%