有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/13-2026/06/12)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	529,765,644	3,426,259,302
	しんきんJリートマザーファンドⅡ	998,865,659	3,083,897,835
	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	552,341,303	1,168,588,494
	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	454,020,852	1,141,272,215
	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	535,440,871	3,549,437,533
	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	2,890,292,123	3,310,829,626
	しんきん高格付外国債券マザーファンド	615,312,696	1,173,155,186
	しんきんグローバルリートマザーファンド	952,379,223	3,483,041,294
合計		7,528,418,371	20,336,481,485

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		568,223,364
株式		53,152,724,000
未収配当金		420,213,760
未収利息		9,340
流動資産合計		54,141,170,464
資産合計		54,141,170,464
負債の部
流動負債
未払解約金		30,000,000
流動負債合計		30,000,000
負債合計		30,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,366,584,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		45,744,585,795
元本等合計		54,111,170,464
純資産合計		54,111,170,464
負債純資産合計		54,141,170,464

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,393,476,820円 期中追加設定元本額 2,296,924,673円 期中一部解約元本額 1,323,816,824円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 3,314,695,115円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 3,442,402,677円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 529,765,644円 しんきん世界アロケーションファンド 59,119,612円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 120,344,296円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 464,846,254円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 210,282,284円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 64,829,436円 しんきん好配当利回り株プラスゴールド(適格機関投資家限定) 160,299,351円   合計 8,366,584,669円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	8,366,584,669口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月13日 至 2026年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,480,117,367円
合計	3,480,117,367円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2026年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年12月13日 至 2026年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月12日現在

1口当たり純資産額 6.4675円

(1万口当たり純資産額 64,675円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	173,000	3,559.00	615,707,000
大林組	196,300	3,085.00	605,585,500
五洋建設	370,700	1,668.00	618,327,600
積水ハウス	193,600	3,289.00	636,750,400
インフロニア・ホールディングス	266,300	2,566.50	683,458,950
明治ホールディングス	162,000	3,727.00	603,774,000
雪印メグミルク	172,400	3,615.00	623,226,000
キリンホールディングス	230,900	2,720.50	628,163,450
クラレ	393,600	1,713.50	674,433,600
三菱ケミカルグループ	632,700	1,080.50	683,632,350
三洋化成工業	122,100	5,180.00	632,478,000
太陽ホールディングス	69,700	5,223.00	364,043,100
日東電工	124,300	3,005.00	373,521,500
武田薬品工業	114,900	5,082.00	583,921,800
アステラス製薬	241,200	2,140.00	516,168,000
参天製薬	336,100	1,923.50	646,488,350
ツムラ	148,800	3,724.00	554,131,200
出光興産	467,100	1,314.50	614,002,950
ENEOSホールディングス	519,000	1,235.50	641,224,500
横浜ゴム	93,300	7,068.00	659,444,400
ブリヂストン	174,600	3,396.00	592,941,600
AGC	87,600	7,023.00	615,214,800
日本製鉄	1,071,600	551.60	591,094,560
丸一鋼管	338,200	1,616.50	546,700,300
三井金属	13,800	43,900.00	605,820,000
住友電気工業	56,000	10,970.00	614,320,000
三和ホールディングス	173,600	3,618.00	628,084,800
LIXIL	365,200	1,721.00	628,509,200
アマダ	239,700	2,906.50	696,688,050
小松製作所	90,700	6,525.00	591,817,500
マックス	372,400	1,647.00	613,342,800
日本精工	552,600	1,101.50	608,688,900
THK	90,000	7,075.00	636,750,000
三菱重工業	110,700	3,540.00	391,878,000
日清紡ホールディングス	281,400	2,108.50	593,331,900
三菱電機	102,600	5,545.00	568,917,000
マブチモーター	406,900	1,523.50	619,912,150
日東工業	143,300	4,350.00	623,355,000
IDEC	201,200	3,095.00	622,714,000
パナソニック ホールディングス	183,900	3,800.00	698,820,000
カシオ計算機	366,900	1,750.00	642,075,000
SCREENホールディングス	49,600	13,945.00	691,672,000
キヤノン	149,800	4,273.00	640,095,400
東京エレクトロン	12,800	68,000.00	870,400,000
デンソー	340,900	1,854.00	632,028,600
いすゞ自動車	262,700	2,135.00	560,864,500
トヨタ自動車	220,600	2,775.50	612,275,300
アイシン	249,200	2,273.00	566,431,600
本田技研工業	450,900	1,411.00	636,219,900
SUBARU	235,000	2,474.00	581,390,000
ヤマハ発動機	490,400	1,191.50	584,311,600
オカムラ	222,500	2,250.00	500,625,000
中部電力	235,500	2,809.00	661,519,500
大阪瓦斯	108,700	5,615.00	610,350,500
東京地下鉄	351,400	1,348.00	473,687,200
九州旅客鉄道	180,700	3,528.00	637,509,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	138,100	5,066.00	699,614,600
日本航空	235,800	2,626.00	619,210,800
住友倉庫	161,200	3,860.00	622,232,000
NTT	4,287,300	148.00	634,520,400
ソフトバンク	2,816,900	213.50	601,408,150
伊藤忠商事	322,800	1,876.50	605,734,200
三井物産	122,000	4,886.00	596,092,000
住友商事	101,400	6,259.00	634,662,600
サンゲツ	181,200	2,889.00	523,486,800
日本瓦斯	201,800	2,780.00	561,004,000
丸井グループ	220,700	2,848.50	628,663,950
ヤマダホールディングス	987,300	679.40	670,771,620
サンドラッグ	145,400	3,841.00	558,481,400
しずおかフィナンシャルグループ	216,400	3,052.00	660,452,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	210,500	3,162.00	665,601,000
三井住友トラストグループ	111,700	5,961.00	665,843,700
三井住友フィナンシャルグループ	114,500	6,406.00	733,487,000
八十二長野銀行	272,200	2,342.50	637,628,500
みずほフィナンシャルグループ	95,300	7,563.00	720,753,900
大和証券グループ本社	396,600	1,569.50	622,463,700
野村ホールディングス	495,300	1,364.50	675,836,850
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	146,500	4,597.00	673,460,500
東京海上ホールディングス	82,200	7,325.00	602,115,000
T&Dホールディングス	151,700	4,712.00	714,810,400
大東建託	189,300	3,072.00	581,529,600
野村不動産ホールディングス	726,200	939.10	681,974,420
H.U.グループホールディングス	188,100	3,392.00	638,035,200
ユー・エス・エス	341,800	1,877.00	641,558,600
日本郵政	309,300	2,318.00	716,957,400
メイテックグループホールディングス	202,000	3,047.00	615,494,000
合 計	28,183,100		53,152,724,000

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		651,663,647
コール・ローン		118,239,849
株式		37,360,403,030
未収配当金		139,759,863
未収利息		1,943
流動資産合計		38,270,068,332
資産合計		38,270,068,332
負債の部
流動負債
未払金		7,469,037
流動負債合計		7,469,037
負債合計		7,469,037
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,771,997,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,490,601,447
元本等合計		38,262,599,295
純資産合計		38,262,599,295
負債純資産合計		38,270,068,332

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,061,552,237円 期中追加設定元本額 319,774,744円 期中一部解約元本額 609,329,133円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 4,066,133,928円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 535,440,871円 しんきん世界アロケーションファンド 90,737,065円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 116,793,811円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 749,024,665円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 213,867,508円   合計 5,771,997,848円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	5,771,997,848口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月13日 至 2026年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	366,948,576円
合計	366,948,576円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2026年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年12月13日 至 2026年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月12日現在

1口当たり純資産額 6.6290円

(1万口当たり純資産額 66,290円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	HALLIBURTON COMPANY	67,596	39.76	2,687,616.96
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	57,155	63.47	3,627,627.85
	STANLEY BLACK & DECKER INC	77,913	83.13	6,476,907.69
	MANPOWERGROUP INC	121,410	34.00	4,127,940.00
	APTIV PLC	83,706	67.96	5,688,659.76
	LEAR CORP	51,424	145.00	7,456,480.00
	MOHAWK INDUSTRIES INC	44,184	109.35	4,831,520.40
	WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A	121,872	44.65	5,441,584.80
	BEST BUY CO INC	94,604	77.10	7,293,968.40
	KRAFT HEINZ CO/THE	309,815	24.22	7,503,719.30
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	159,680	40.93	6,535,702.40
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,075	56.90	6,718,467.50
	PFIZER INC	292,081	26.17	7,643,759.77
	WESTERN UNION CO	451,016	7.32	3,301,437.12
	HP INC	326,612	24.68	8,060,784.16
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	146,465	46.94	6,875,067.10
	MARCUS & MILLICHAP INC	124,059	30.33	3,762,709.47
米ドル 小計		2,647,667		98,033,952.68
				(15,703,078,540)
ユーロ	ENI SPA	101,339	23.75	2,407,307.94
	REPSOL SA	107,012	23.89	2,556,516.68
	BASF SE	106,443	48.87	5,202,401.62
	RANDSTAD HOLDING NV	99,478	26.76	2,662,031.28
	TELEPERFORMANCE	44,889	54.80	2,459,917.20
	WOLTERS KLUWER	51,182	60.68	3,105,723.76
	CONTINENTAL AG	94,044	69.76	6,560,509.44
	VOLKSWAGEN AG	31,678	85.42	2,705,934.76
	KERING	17,177	259.20	4,452,278.40
	PUMA SE	221,508	27.79	6,155,707.32
	RTL GROUP S.A.	137,730	32.45	4,469,338.50
	SES	245,841	8.10	1,991,312.10
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	136,096	36.20	4,926,675.20
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	69,403	68.48	4,752,717.44
	SANOFI	79,666	76.30	6,078,515.80
	BNP PARIBAS	57,871	91.94	5,320,659.74
	SOCIETE GENERALE	49,800	69.15	3,443,670.00
	AXA SA	78,163	40.47	3,163,256.61
ユーロ 小計		1,729,320		72,414,473.79
				(13,418,401,993)
英ポンド	TAYLOR WIMPEY PLC	3,153,037	0.74	2,336,400.41
	ITV PLC	5,126,771	0.82	4,206,515.60
	WPP PLC	1,160,942	2.73	3,179,820.13
	GSK PLC	241,201	19.62	4,733,569.62
	STANDARD CHARTERED PLC	221,326	18.52	4,098,957.52
	BT GROUP PLC	2,433,068	2.06	5,014,553.14
	VODAFONE GROUP PLC	3,717,325	1.13	4,226,598.52
英ポンド 小計		16,053,670		27,796,414.94
				(5,971,225,857)
スイスフラン	ADECCO GROUP AG-REG	143,312	15.66	2,244,265.92
	SWATCH GROUP AG	31,654	202.00	6,394,108.00
スイスフラン 小計		174,966		8,638,373.92
				(1,738,299,983)
デンマーククローネ	PANDORA A/S	33,588	635.80	21,355,250.40
デンマーククローネ 小計		33,588		21,355,250.40
				(529,396,657)
合 計		20,639,211		37,360,403,030
				(37,360,403,030)

 
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
注1 通貨種類毎の小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	17銘柄	100.0%	42.0%
ユーロ	株式	18銘柄	100.0%	35.9%
英ポンド	株式	7銘柄	100.0%	16.0%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	4.7%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	1.4%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		40,220,267
国債証券		6,483,531,400
地方債証券		759,537,000
特殊債券		431,865,000
社債券		1,055,098,000
未収利息		12,337,522
前払費用		11,237,060
流動資産合計		8,793,826,249
資産合計		8,793,826,249
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,676,656,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,117,169,595
元本等合計		8,793,826,249
純資産合計		8,793,826,249
負債純資産合計		8,793,826,249

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,616,103,049円 期中追加設定元本額 8,406,924,078円 期中一部解約元本額 8,346,370,473円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,890,292,123円 しんきん世界アロケーションファンド 2,909,354,586円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 681,953,902円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 1,195,056,043円
	合計 7,676,656,654円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	7,676,656,654口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月13日 至 2026年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△172,266,400円
地方債証券	△11,749,000円
特殊債券	△26,636,000円
社債券	△14,755,000円
合計	△225,406,400円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2026年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年12月13日 至 2026年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月12日現在

1口当たり純資産額 1.1455円

(1万口当たり純資産額 11,455円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第481回利付国債(2年)	200,000,000	199,888,000
	第154回利付国債(5年)	200,000,000	197,206,000
	第163回利付国債(5年)	200,000,000	195,306,000
	第178回利付国債(5年)	200,000,000	194,706,000
	第183回利付国債(5年)	200,000,000	197,710,000
	第14回利付国債(40年)	300,000,000	125,619,000
	第346回利付国債(10年)	100,000,000	99,252,000
	第354回利付国債(10年)	200,000,000	192,294,000
	第355回利付国債(10年)	200,000,000	191,346,000
	第357回利付国債(10年)	100,000,000	94,645,000
	第360回利付国債(10年)	200,000,000	186,014,000
	第361回利付国債(10年)	200,000,000	184,836,000
	第362回利付国債(10年)	100,000,000	91,859,000
	第363回利付国債(10年)	200,000,000	182,600,000
	第364回利付国債(10年)	200,000,000	181,420,000
	第365回利付国債(10年)	200,000,000	180,228,000
	第376回利付国債(10年)	200,000,000	177,410,000
	第378回利付国債(10年)	100,000,000	91,534,000
	第380回利付国債(10年)	100,000,000	93,036,000
	第381回利付国債(10年)	200,000,000	191,932,000
	第382回利付国債(10年)	300,000,000	294,525,000
	第32回利付国債(30年)	100,000,000	91,357,000
	第34回利付国債(30年)	200,000,000	177,456,000
	第36回利付国債(30年)	100,000,000	84,763,000
	第38回利付国債(30年)	100,000,000	80,677,000
	第42回利付国債(30年)	200,000,000	155,296,000
	第46回利付国債(30年)	100,000,000	73,283,000
	第50回利付国債(30年)	200,000,000	123,500,000
	第54回利付国債(30年)	200,000,000	119,736,000
	第58回利付国債(30年)	200,000,000	116,086,000
	第62回利付国債(30年)	200,000,000	103,362,000
	第66回利付国債(30年)	200,000,000	96,476,000
	第71回利付国債(30年)	100,000,000	50,553,000
	第144回利付国債(20年)	300,000,000	287,301,000
	第145回利付国債(20年)	200,000,000	193,276,000
	第146回利付国債(20年)	100,000,000	96,234,000
	第148回利付国債(20年)	100,000,000	94,080,000
	第150回利付国債(20年)	200,000,000	184,866,000
	第152回利付国債(20年)	200,000,000	179,954,000
	第160回利付国債(20年)	200,000,000	162,248,000
	第161回利付国債(20年)	200,000,000	159,078,000
	第168回利付国債(20年)	100,000,000	72,781,000
	第174回利付国債(20年)	100,000,000	68,801,000
	第180回利付国債(20年)	100,000,000	70,013,000
	第181回利付国債(20年)	140,000,000	98,988,400
国債証券 合計		7,740,000,000	6,483,531,400
地方債証券	第824回東京都公募公債	100,000,000	90,284,000
	第843回東京都公募公債	100,000,000	89,812,000
	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	196,054,000
	令和3年度第2回広島県公募公債	250,000,000	226,335,000
	第15回京都市公募公債(20年)	200,000,000	157,052,000
地方債証券 合計		850,000,000	759,537,000
特殊債券	第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	145,803,000
	第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,884,000
	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,178,000
特殊債券 合計		600,000,000	431,865,000
社債券	第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	96,887,000
	第6回ヒューリック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	96,799,000
	第37回王子ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	94,848,000
	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	89,000,000
	第9回コニカミノルタ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	96,866,000
	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	95,837,000
	第68回株式会社神戸製鋼所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,475,000
	第13回株式会社LIXILグループ無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	92,482,000
	第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,842,000
	第36回大阪瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	98,108,000
	第11回SCSK株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,954,000
社債券 合計		1,200,000,000	1,055,098,000
合計		10,390,000,000	8,730,031,400

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		31,714,280
コール・ローン		45,835,121
国債証券		14,296,973,872
未収利息		177,866,903
前払費用		19,180,877
流動資産合計		14,571,571,053
資産合計		14,571,571,053
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,887,216,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,684,354,333
元本等合計		14,571,571,053
純資産合計		14,571,571,053
負債純資産合計		14,571,571,053

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,800,248,581円 期中追加設定元本額 438,824,947円 期中一部解約元本額 351,856,808円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 84,432,361円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 125,577,400円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,979,228,551円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 552,341,303円 しんきん世界アロケーションファンド 112,854,087円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 145,663,597円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 670,508,276円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 216,611,145円   合計 6,887,216,720円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	6,887,216,720口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月13日 至 2026年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△218,805,179円
合計	△218,805,179円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2026年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年12月13日 至 2026年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月12日現在

1口当たり純資産額 2.1157円

(1万口当たり純資産額 21,157円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	100,000.00	98,188.99
		BGB 0.900 06/22/29	500,000.00	472,646.24
		BGB 1.450 06/22/37	400,000.00	320,769.40
		BGB 1.600 06/22/47	900,000.00	574,532.77
		BGB 3.000 06/22/34	1,300,000.00	1,269,337.31
		BGB 5.000 03/28/35	1,200,000.00	1,340,654.40
		BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000.00	2,021,131.20
		BTPS 2.500 12/01/32	1,200,000.00	1,140,888.00
		BTPS 2.800 12/01/28	3,000,000.00	2,997,780.00
		BTPS 3.350 07/01/29	1,000,000.00	1,011,354.00
		BTPS 3.450 07/15/31	2,600,000.00	2,630,277.00
		BTPS 3.850 07/01/34	3,300,000.00	3,361,102.80
		BTPS 4.050 10/30/37	2,500,000.00	2,538,585.00
		BTPS 4.500 10/01/53	1,000,000.00	998,040.00
		BTPS 5.000 08/01/39	1,800,000.00	1,981,078.20
		DBR 0.000 08/15/31	1,300,000.00	1,130,321.40
		DBR 0.250 02/15/29	2,200,000.00	2,066,570.00
		DBR 1.700 08/15/32	3,400,000.00	3,191,430.40
		DBR 3.250 07/04/42	2,300,000.00	2,261,222.00
		DBR 4.000 01/04/37	3,300,000.00	3,571,722.00
		DBR 4.750 07/04/28	300,000.00	312,555.00
		DBR 4.750 07/04/34	2,000,000.00	2,262,580.00
		FRTR 0.000 11/25/31	2,800,000.00	2,360,338.40
		FRTR 1.250 05/25/34	1,000,000.00	845,024.00
		FRTR 1.250 05/25/36	2,900,000.00	2,308,063.60
		FRTR 1.500 05/25/31	3,000,000.00	2,780,772.00
		FRTR 2.500 05/25/30	400,000.00	392,811.20
		FRTR 2.750 10/25/27	2,000,000.00	1,999,340.00
		FRTR 3.250 05/25/45	900,000.00	784,460.70
		FRTR 4.000 10/25/38	3,300,000.00	3,323,397.00
		FRTR 4.500 04/25/41	1,300,000.00	1,361,217.00
		FRTR 5.750 10/25/32	1,900,000.00	2,164,993.00
		IRISH 2.600 10/18/34	1,000,000.00	965,400.00
		NETHER 0.000 07/15/31	450,000.00	390,433.50
		NETHER 0.250 07/15/29	100,000.00	92,822.20
		NETHER 0.500 01/15/40	1,300,000.00	898,036.10
		NETHER 2.500 01/15/33	1,400,000.00	1,365,791.00
		NETHER 4.000 01/15/37	300,000.00	321,790.53
		PGB 2.875 10/20/34	1,500,000.00	1,461,372.00
		RAGB 0.000 02/20/31	500,000.00	437,670.00
		RAGB 0.500 04/20/27	100,000.00	98,269.72
		RAGB 0.750 02/20/28	300,000.00	290,416.80
		RAGB 1.500 02/20/47	900,000.00	614,674.80
		RAGB 2.400 05/23/34	1,200,000.00	1,139,709.60
		RFGB 3.000 09/15/34	1,000,000.00	985,049.00
		SPGB 0.800 07/30/29	1,100,000.00	1,034,974.60
		SPGB 1.500 04/30/27	1,000,000.00	990,597.10
		SPGB 1.950 07/30/30	2,700,000.00	2,607,617.17
		SPGB 2.350 07/30/33	1,300,000.00	1,232,053.17
		SPGB 4.200 01/31/37	3,200,000.00	3,386,880.00
		SPGB 4.700 07/30/41	2,700,000.00	2,969,082.00
ユーロ合計			79,350,000.00	77,155,822.30
				(14,296,973,872)
	合計			14,296,973,872
				(14,296,973,872)

注1 通貨種類毎の小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券	51銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		36,364,764
コール・ローン		57,265,432
国債証券		11,564,945,620
特殊債券		2,935,129,530
未収利息		87,866,025
前払費用		8,421,792
流動資産合計		14,689,993,163
資産合計		14,689,993,163
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,843,982,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,846,010,982
元本等合計		14,689,993,163
純資産合計		14,689,993,163
負債純資産合計		14,689,993,163

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,810,982,439円 期中追加設定元本額 363,641,855円 期中一部解約元本額 330,642,113円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 119,878,716円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 106,496,199円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,194,023,993円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 454,020,852円 しんきん世界アロケーションファンド 95,813,263円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 123,737,764円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 565,029,273円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 184,982,121円   合計 5,843,982,181円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	5,843,982,181口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月13日 至 2026年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△144,357,163円
特殊債券	△27,205,727円
合計	△171,562,890円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2026年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年12月13日 至 2026年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月12日現在

1口当たり純資産額 2.5137円

(1万口当たり純資産額 25,137円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	2,500,000.00	1,669,824.22
		T-BOND 2.500 05/15/46	1,000,000.00	684,648.44
		T-BOND 3.000 02/15/47	1,650,000.00	1,224,544.92
		T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000.00	2,919,515.61
		T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000.00	2,321,125.00
		T-BOND 3.500 02/15/39	2,000,000.00	1,794,687.50
		T-BOND 3.625 02/15/44	3,200,000.00	2,706,124.99
		T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000.00	2,894,296.86
		T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000.00	1,642,437.50
		T-BOND 5.250 02/15/29	4,100,000.00	4,230,207.02
		T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000.00	1,011,093.75
		T-NOTE 0.625 08/15/30	2,200,000.00	1,904,632.81
		T-NOTE 0.875 11/15/30	4,000,000.00	3,472,968.76
		T-NOTE 1.250 08/15/31	4,100,000.00	3,542,175.76
		T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000.00	4,143,187.48
		T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000.00	2,733,515.64
		T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000.00	4,264,164.07
		T-NOTE 2.250 11/15/27	4,600,000.00	4,487,875.00
		T-NOTE 2.625 02/15/29	2,100,000.00	2,021,906.25
		T-NOTE 3.125 11/15/28	5,900,000.00	5,769,324.20
		T-NOTE 3.500 02/15/33	2,700,000.00	2,576,285.16
		T-NOTE 4.000 11/15/35	2,800,000.00	2,705,500.00
		T-NOTE 4.125 02/15/36	1,200,000.00	1,169,437.50
		T-NOTE 4.250 08/15/35	4,500,000.00	4,439,355.48
		T-NOTE 4.250 11/15/34	1,100,000.00	1,088,828.12
		T-NOTE 4.375 05/15/34	1,800,000.00	1,800,773.44
		T-NOTE 4.375 05/15/36	3,000,000.00	2,981,250.00
	国債証券 小計		79,150,000.00	72,199,685.48
				(11,564,945,620)
	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000.00	4,897,127.39
		ASIA 4.125 05/30/2030	3,000,000.00	2,995,329.15
		IADB 4.125 02/15/29	1,400,000.00	1,400,086.73
		IADB 4.375 07/17/34	2,000,000.00	1,997,347.32
		IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000.00	2,097,899.01
		IBRD 1.875 10/27/26	1,000,000.00	992,525.65
		IBRD 4.000 05/06/2032	4,000,000.00	3,943,629.88
	特殊債券 小計		18,900,000.00	18,323,945.13
				(2,935,129,530)
米ドル合計			98,050,000.00	90,523,630.61
				(14,500,075,150)
	合計			14,500,075,150
				(14,500,075,150)

注1 通貨種類毎の小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
 
注3 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	27銘柄	79.8%	79.8%
	特殊債券	7銘柄	20.2%	20.2%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		10,201,900
コール・ローン		2,123,637
国債証券		2,614,919,457
地方債証券		330,155,532
未収利息		12,121,397
前払費用		2,420,930
流動資産合計		2,971,942,853
資産合計		2,971,942,853
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,558,747,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,413,195,018
元本等合計		2,971,942,853
純資産合計		2,971,942,853
負債純資産合計		2,971,942,853

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,612,102,541円 期中追加設定元本額 192,879,582円 期中一部解約元本額 246,234,288円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 615,312,696円 しんきん世界アロケーションファンド 62,353,809円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 80,477,845円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 243,603,231円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 557,000,254円 合計 1,558,747,835円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	1,558,747,835口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月13日 至 2026年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△6,036,836円
地方債証券	457,097円
合計	△5,579,739円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2026年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年12月13日 至 2026年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月12日現在

1口当たり純資産額  1.9066円

(1万口当たり純資産額  19,066円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
カナダドル	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	1,231,000.00	1,102,608.27
		CAN 1.500 12/01/31	2,250,000.00	2,068,223.55
		CAN 2.000 06/01/32	1,930,000.00	1,809,366.14
	国債証券 小計		5,411,000.00	4,980,197.96
				(570,631,082)
	地方債証券	ONT 3.800 12/02/34	1,480,000.00	1,493,638.93
	地方債証券 小計		1,480,000.00	1,493,638.93
				(171,141,148)
カナダドル合計			6,891,000.00	6,473,836.89
				(741,772,230)
英ポンド	国債証券	UKT 0.250 07/31/31	540,000.00	438,193.48
		UKT 1.000 01/31/32	1,090,000.00	900,328.11
		UKT 3.250 01/31/33	965,000.00	889,732.29
		UKT 4.250 06/07/32	920,000.00	907,608.79
		UKT 4.250 07/31/34	330,000.00	318,287.44
英ポンド合計			3,845,000.00	3,454,150.11
				(742,020,526)
ノルウェークローネ	国債証券	NGB 1.250 09/17/31	17,350,000.00	14,839,378.47
		NGB 1.375 08/19/30	17,470,000.00	15,467,413.90
		NGB 2.125 05/18/32	14,400,000.00	12,749,363.42
ノルウェークローネ合計			49,220,000.00	43,056,155.79
				(725,926,786)
オーストラリアドル	国債証券	ACGB 1.000 11/21/31	950,000.00	787,683.00
		ACGB 1.000 12/21/30	1,680,000.00	1,440,415.20
		ACGB 1.250 05/21/32	440,000.00	363,572.00
		ACGB 1.500 06/21/31	1,120,000.00	967,780.80
		ACGB 2.500 05/21/30	1,147,000.00	1,064,909.21
		ACGB 2.750 11/21/29	511,000.00	482,782.58
	国債証券 小計		5,848,000.00	5,107,142.79
				(576,341,063)
	地方債証券	QTC 1.500 08/20/32	990,000.00	802,632.60
		TCV 2.250 09/15/33	740,000.00	606,444.80
	地方債証券 小計		1,730,000.00	1,409,077.40
				(159,014,384)
オーストラリアドル合計			7,578,000.00	6,516,220.19
				(735,355,447)
	合計			2,945,074,989
				(2,945,074,989)

注1 通貨種類毎の小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
カナダドル	国債証券	3銘柄	76.9%	19.4%
	地方債証券	1銘柄	23.1%	5.8%
英ポンド	国債証券	5銘柄	100.0%	25.2%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	100.0%	24.6%
オーストラリアドル	国債証券	6銘柄	78.4%	19.6%
	地方債証券	2銘柄	21.6%	5.4%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,416,413
投資証券		8,525,809,000
未収配当金		59,309,389
未収利息		89
流動資産合計		8,590,534,891
資産合計		8,590,534,891
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,782,415,161
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,808,119,730
元本等合計		8,590,534,891
純資産合計		8,590,534,891
負債純資産合計		8,590,534,891

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,540,724,113円 期中追加設定元本額 797,023,290円 期中一部解約元本額 555,332,242円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 998,865,659円 しんきん世界アロケーションファンド 198,269,225円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 255,439,393円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 882,380,525円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 447,460,359円
	合計 2,782,415,161円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	2,782,415,161口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月13日 至 2026年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△95,830,976円
合計	△95,830,976円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2026年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年12月13日 至 2026年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月12日現在

1口当たり純資産額  3.0874円

(1万口当たり純資産額 30,874円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	SOSiLA物流リート投資法人	405	46,170,000
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	1,185	145,873,500
	森ヒルズリート投資法人	600	76,680,000
	産業ファンド投資法人	1,170	166,257,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,940	295,074,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	930	124,992,000
	GLP投資法人	3,350	447,895,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,220	126,392,000
	日本プロロジスリート投資法人	4,760	405,552,000
	星野リゾート・リート投資法人	575	136,735,000
	Oneリート投資法人	140	10,486,000
	イオンリート投資法人	280	34,328,000
	ヒューリックリート投資法人	605	93,230,500
	日本リート投資法人	1,465	124,232,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,850	147,260,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,965	446,825,500
	いちごホテルリート投資法人	135	15,160,500
	ラサールロジポート投資法人	1,130	164,528,000
	スターアジア不動産投資法人	1,015	55,622,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,620	171,558,000
	三菱地所物流リート投資法人	680	81,328,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	100	14,230,000
	日本ビルファンド投資法人	4,875	602,550,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,985	571,281,000
	日本都市ファンド投資法人	4,955	553,969,000
	オリックス不動産投資法人	3,665	348,908,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,965	280,489,000
	NTT都市開発リート投資法人	940	123,798,000
	東急リアル・エステート投資法人	345	62,962,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	250	27,500,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,595	255,838,000
	森トラストリート投資法人	1,555	114,137,000
	インヴィンシブル投資法人	5,415	330,856,500
	フロンティア不動産投資法人	375	30,562,500
	平和不動産リート投資法人	790	106,571,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,240	208,320,000
	福岡リート投資法人	210	36,120,000
	KDX不動産投資法人	2,730	430,248,000
	いちごオフィスリート投資法人	280	26,152,000
	大和証券オフィス投資法人	595	190,697,500
	大和ハウスリート投資法人	3,220	384,790,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,210	324,591,000
	大和証券リビング投資法人	755	75,802,000
	ジャパンエクセレント投資法人	790	109,257,000
合計		75,860	8,525,809,000

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2026年6月12日現在
資産の部
流動資産
預金		11,316,316
コール・ローン		1,939,035
投資証券		6,376,688,056
未収入金		781,692
未収配当金		10,924,515
未収利息		31
流動資産合計		6,401,649,645
資産合計		6,401,649,645
負債の部
流動負債
未払金		457,083
流動負債合計		457,083
負債合計		457,083
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,750,296,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,650,895,589
元本等合計		6,401,192,562
純資産合計		6,401,192,562
負債純資産合計		6,401,649,645

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2026年6月12日現在

本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2026年6月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,870,932,511円 期中追加設定元本額 531,164,130円 期中一部解約元本額 651,799,668円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 952,379,223円 しんきん世界アロケーションファンド 169,752,531円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 219,117,889円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 409,047,330円   合計 1,750,296,973円
※2本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	1,750,296,973口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月13日 至 2026年6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2026年6月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2026年6月12日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	492,600,891円
合計	492,600,891円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2026年6月12日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年12月13日 至 2026年6月12日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2026年6月12日現在

1口当たり純資産額 3.6572円

(1万口当たり純資産額 36,572円)

 
(3)附属明細表
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	3,081	67,689.57
		AGREE REALTY CORP	2,821	210,954.38
		AH REALTY TRUST INC	1,916	13,124.60
		ALEXANDER'S INC	51	13,322.22
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,671	193,718.67
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	336	6,636.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,121	27,430.87
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	4,176	194,392.80
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	7,674	253,242.00
		AMERICOLD REALTY TRUST	6,690	98,142.30
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	5,170	83,547.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,332	614,287.52
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,300	3,289.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	4,153	13,331.13
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,216	232,210.88
		BROADSTONE NET LEASE INC	4,445	92,900.50
		BRT APARTMENTS CORP	254	3,792.22
		BXP Inc	3,470	229,818.10
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,434	278,546.96
		CARETRUST REIT INC	5,259	193,268.25
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	359	17,860.25
		CENTERSPACE	398	22,988.48
		CHATHAM LODGING TRUST	1,160	14,708.80
		CHIRON REAL ESTATE INC	312	11,603.28
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	634	11,329.58
		COPT DEFENSE PROPERTIES	2,655	91,066.50
		COUSINS PROPERTIES INC	4,051	117,316.96
		CTO REALTY GROWTH INC	669	13,935.27
		CUBESMART	5,368	223,952.96
		CURBLINE PROPERTIES CORP	2,279	68,073.73
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,935	58,430.40
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	23,000	11,155.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,601	1,389,766.84
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	5,124	45,091.20
		DOUGLAS EMMETT INC	3,125	38,500.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	9,100	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.	1,043	24,948.56
		EASTGROUP PROPERTIES INC	1,253	253,932.98
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	3,411	18,419.40
		EPR PROPERTIES	1,789	105,837.24
		EQUINIX INC	2,313	2,412,875.34
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,562	291,694.28
		EQUITY RESIDENTIAL	8,092	539,331.80
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	4,932	149,686.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,517	425,655.03
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,997	750,849.22
		FARMLAND PARTNERS INC	1,003	9,919.67
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,847	230,357.84
		FERMI INC	649	4,510.55
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	3,119	195,842.01
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,578	64,011.74
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	1,957	1,336.82
		FRONTVIEW REIT INC	553	10,822.21
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	6,662	318,909.94
		GETTY REALTY CORP	1,294	42,960.80
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,138	14,395.70
		GLADSTONE LAND CORP	938	8,442.00
		GLOBAL NET LEASE INC	4,636	43,578.40
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	8,205	168,202.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,360	335,380.00
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,585	78,196.25
		HOST HOTELS & RESORTS INC	15,054	366,414.36
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1,205	18,352.15
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	5,505	92,098.65
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	1,119	10,082.19
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	659	40,706.43
INVENTRUST PROPERTIES CORP	1,825	63,893.25
INVITATION HOMES INC	13,274	390,919.30
IRON MOUNTAIN INC	6,964	871,683.88
JBG SMITH PROPERTIES	1,456	21,053.76
KILROY REALTY CORP	2,564	99,226.80
KIMCO REALTY CORP	15,866	408,549.50
KITE REALTY GROUP TRUST	5,089	147,784.56
LAMAR ADVERTISING CO-A	2,044	311,423.84
LINEAGE INC	1,369	61,016.33
LTC PROPERTIES INC	1,120	41,238.40
LXP INDUSTRIAL TRUST	1,389	73,047.51
MACERICH CO/THE	6,475	161,939.75
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34,368	1,855.87
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,573	57,517.81
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,752	380,051.20
MILLROSE PROPERTIES	3,624	106,110.72
MODIV INDUSTRIAL INC	178	3,266.30
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,664	75,728.64
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,120	80,595.20
NET LEASE OFFICE PROPERTY	259	3,017.35
NETSTREIT CORP	2,283	46,070.94
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	1,085	5,533.50
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	491	13,885.48
NNN REIT INC	4,471	206,157.81
NTT DC REIT	18,200	17,472.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	6,957	315,012.96
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	415	10,163.35
ORION PROPERTIES INC	1,132	3,158.28
OUTFRONT MEDIA INC	3,417	104,594.37
PARK HOTELS & RESORTS INC	4,700	67,492.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,671	47,356.83
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	2,957	122,804.21
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	2,937	26,403.63
POSTAL REALTY TRUST INC-A	564	13,304.76
PRIME US REIT	25,370	4,008.46
PROLOGIS INC	21,881	3,220,664.39
PUBLIC STORAGE	3,718	1,207,271.78
REALTY INCOME CORP	21,654	1,340,599.14
REGENCY CENTERS CORP	3,875	312,673.75
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,419	188,093.49
RLJ LODGING TRUST	3,506	38,460.82
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,483	180,110.35
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,924	109,534.76
SAFEHOLD INC	1,019	16,395.71
SAUL CENTERS INC	310	11,532.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	13,646	22,379.44
SILA REALTY TRUST INC	1,296	39,229.92
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,655	1,644,753.30
SITE CENTERS CORP	1,388	6,953.88
SL GREEN REALTY CORP	1,705	87,483.55
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	1,302	42,197.82
STAG INDUSTRIAL INC	4,574	173,812.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,391	15,087.21
SUN COMMUNITIES INC	2,736	344,325.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4,465	52,240.50
TANGER INC	2,706	107,725.86
TERRENO REALTY CORP	2,449	163,250.34
UDR INC	7,078	276,820.58
UMH PROPERTIES INC	1,904	28,959.84
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	297	12,016.62
URBAN EDGE PROPERTIES	2,962	70,436.36
VENTAS INC	11,181	937,974.09
VICI PROPERTIES INC	25,718	722,418.62
VORNADO REALTY TRUST	3,764	146,683.08
WELLTOWER INC	16,425	3,460,254.75
WHITESTONE REIT	1,108	21,129.56
WP CAREY INC	5,158	389,841.64
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,229	42,863.67
米ドル合計			635,864	31,784,687.65
				(5,091,271,267)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REIT	2,004	20,100.12
		BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561	36,554.76
		CAN APARTMENT PROP REIT	1,773	62,586.90
		CHOICE PROPERTIES REIT	3,779	60,955.27
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,198	20,330.06
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,186	21,264.98
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,313	47,044.60
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	179	3,256.01
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,448	57,234.24
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	698	65,821.40
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,102	35,331.78
		INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,536	19,491.84
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,452	27,341.16
		MINTO APARTMENT REIT	417	7,230.78
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	413	7,025.13
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	656	5,307.04
		PRIMARIS REIT	1,439	28,837.56
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,348	75,832.20
		SLATE GROCERY REIT	736	12,673.92
		SMARTCENTRES REIT VAR VT UN	1,667	49,493.23
		VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY	2,983	16,018.71
カナダドル合計			34,888	679,731.69
				(77,883,657)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	1,961	136,387.55
		ALTAREA	144	14,040.00
		ASCENCIO	140	7,154.00
		CARE PROPERTY INVEST	972	12,072.24
		CARMILA	1,491	25,347.00
		COFINIMMO	182	14,878.50
		COVIVIO	1,286	69,508.30
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,064	29,526.00
		GECINA SA	1,249	91,052.10
		HAMBORNER REIT AG	1,767	8,198.88
		ICADE	692	14,670.40
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	1,477	6,292.02
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	7,966	45,087.56
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	12,332	13,491.20
		KLEPIERRE	5,199	190,595.34
		MERCIALYS	2,208	26,496.00
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	10,216	150,788.16
		MONTEA NV	501	32,915.70
		NSI NV	367	6,393.14
		RETAIL ESTATES	310	21,979.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	765	17,901.00
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	7,780	12,059.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,868	286,054.32
		VASTNED NV	196	5,860.40
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,473	97,243.02
		WERELDHAVE NV	808	16,644.80
		XIOR STUDENT HOUSING NV	911	24,004.85
ユーロ合計			69,325	1,376,640.48
				(255,091,480)
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	3,243	3,424.60
		BIG YELLOW GROUP PLC	4,628	38,643.80
		BRITISH LAND CO PLC	24,065	98,618.37
		CLS HOLDINGS PLC	3,971	1,894.16
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	11,083	9,675.45
		DERWENT LONDON PLC	2,634	48,544.62
		GRAINGER PLC	17,438	28,702.94
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9,550	29,662.30
		HAMMERSON PLC	12,713	42,868.23
		HELICAL PLC	2,951	5,459.35
		LAND SECURITIES GROUP PLC	17,505	112,382.10
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	55,058	99,710.03
		NEWRIVER REIT PLC	6,884	5,328.21
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	12,608	9,002.11
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	61,020	55,650.24
		REGIONAL REIT LTD	2,992	2,707.76
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	5,138	31,136.28
		SCHRODER REIT LTD	12,059	5,703.90
		SEGRO PLC	31,823	229,061.95
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	46,767	61,685.67
		SIRIUS REAL ESTATE LTD	35,580	34,512.60
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	9,222	6,529.17
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	29,304	24,879.09
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	14,332	15,449.89
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	58,365	88,072.78
		UNITE GROUP PLC	11,104	57,407.68
		WORKSPACE GROUP PLC	3,349	11,111.98
英ポンド合計			505,386	1,157,825.26
				(248,724,022)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	10,037	9,936.63
		ABACUS STORAGE KING	10,494	14,744.07
		ARENA REIT	8,696	28,088.08
		BWP PROPERTY GROUP LTD	14,393	56,132.70
		CENTURIA CAPITAL GROUP	19,569	39,529.38
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	12,460	37,753.80
		CENTURIA OFFICE REIT	11,910	10,957.20
		CHARTER HALL GROUP	11,125	245,528.75
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	15,482	56,664.12
		CHARTER HALL RETAIL REIT	11,890	46,252.10
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	7,599	20,061.36
		CROMWELL PROPERTY GROUP	40,996	18,653.18
		DEXUS	25,267	146,801.27
		DEXUS INDUSTRIA REIT	6,507	16,137.36
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	8,994	22,664.88
		GOODMAN GROUP	48,131	1,483,878.73
		GPT GROUP	45,008	228,190.56
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	6,762	15,146.88
		HEALTHCO REIT	12,039	8,487.49
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	44,189	57,003.81
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	9,718	39,260.72
		MIRVAC GROUP	92,714	161,785.93
		REGION GROUP	27,153	64,624.14
		RURAL FUNDS TRUST	9,152	18,853.12
		SCENTRE GROUP	122,779	469,015.78
		STOCKLAND	56,936	233,437.60
		VICINITY CENTRES	91,936	237,194.88
		WAYPOINT REIT	15,606	38,702.88
オーストラリアドル合計			797,542	3,825,487.40
				(431,706,253)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	24,604	49,084.98
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	13,198	25,010.21
ニュージーランドドル合計			37,802	74,095.19
				(6,912,340)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	44,000	99,000.00
		FORTUNE REIT	37,000	172,790.00
		LINK REIT	61,100	2,226,484.00
		PROSPERITY REIT	31,000	43,400.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,000	35,840.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	67,000	46,230.00
香港ドル合計			256,100	2,623,744.00
				(53,629,327)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	14,079	22,526.40
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	98,655	247,624.05
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	63,989	56,950.21
		CAPITALAND CHINA TRUST	28,008	18,485.28
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	136,201	317,348.33
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	19,150	14,841.25
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	24,800	27,280.00
		EC WORLD REIT	4,400	―
		ESR-REIT	13,426	31,819.62
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	26,900	15,333.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	33,054	74,371.50
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	69,603	67,862.92
		KEPPEL DC REIT	47,161	107,527.08
		KEPPEL REIT	75,777	64,789.33
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	59,820	33,798.30
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	50,369	97,715.86
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	80,492	96,590.40
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	53,409	67,829.43
		OUE REIT	54,600	19,110.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	10,300	40,788.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,800	9,842.00
		STARHILL GLOBAL REIT	35,400	19,116.00
		SUNTEC REIT	52,000	74,360.00
シンガポールドル合計			1,066,393	1,525,908.96
				(190,235,070)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	4,244	15,554,260.00
		HAMWHA REIT LTD	2,914	14,628,280.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	1,511	5,061,850.00
		JR GLOBAL REIT	4,976	5,881,632.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	1,140	4,326,300.00
		LOTTE REIT CO LTD	3,593	13,419,855.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,444	13,197,600.00
		SK REITS CO LTD	4,530	27,270,600.00
韓国ウォン合計			25,352	99,340,377.00
				(10,480,906)
イスラエル ・シェケル	投資証券	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	19,854	38,457.19
		REIT 1 LTD	4,738	103,383.16
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	5,996	55,522.96
イスラエル・シェケル合計			30,588	197,363.31
				(10,753,734)
	合計			6,376,688,056
				(6,376,688,056)

注1 通貨種類毎の小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
 
注3 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	134銘柄	100.0%	79.8%
カナダドル	投資証券	21銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	4.0%
英ポンド	投資証券	27銘柄	100.0%	3.9%
オーストラリアドル	投資証券	28銘柄	100.0%	6.8%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.8%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエル・シェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.2%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。