しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

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【提出】: 2019/09/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)

国名地域	銘柄	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	しんきんJリートマザーファンドⅡ	1,185,359,868	2.2859	2,709,614,122	2.3031	2,730,002,311	16.98
日本	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	1,983,426,327	1.3407	2,659,179,676	1.3435	2,664,733,270	16.57
日本	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	1,212,762,609	2.1922	2,658,682,825	2.1943	2,661,164,992	16.55
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,341,522,000	1.9702	2,643,066,644	1.9734	2,647,359,514	16.47
日本	しんきんグローバルリートマザーファンド	1,479,859,049	1.8113	2,680,468,695	1.7767	2,629,265,572	16.35
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	556,313,932	1.5990	889,545,977	1.6074	894,219,014	5.56
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	549,803,497	1.6127	886,668,099	1.6148	887,822,686	5.52
日本	しんきん高格付外国債券マザーファンド	683,222,762	1.2632	863,046,992	1.2663	865,164,983	5.38

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

開示資料

決算

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