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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

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【提出】: 2022/03/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきんグローバルリートマザーファンド	1,182,759,035	2.3341	2,760,677,863	2.4679	2,918,931,022	17.42
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	979,046,245	2.8011	2,742,406,436	2.9196	2,858,423,416	17.06
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	2,048,001,891	1.3355	2,735,106,525	1.3321	2,728,143,319	16.28
4	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,123,743,220	2.3959	2,692,411,837	2.4250	2,725,077,308	16.26
5	日本	親投資信託受益証券	しんきんJリートマザーファンドⅡ	973,818,150	2.7631	2,690,830,499	2.7927	2,719,581,947	16.23
6	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	512,988,653	1.8259	936,665,981	1.8429	945,386,788	5.64
7	日本	親投資信託受益証券	しんきん高格付外国債券マザーファンド	634,816,629	1.3896	882,141,187	1.4157	898,709,901	5.36
8	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	521,100,559	1.7049	888,424,343	1.7035	887,694,802	5.30

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

開示資料

決算

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