しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

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【提出】: 2020/09/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)

国名地域	銘柄	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	1,911,493,810	1.3291	2,540,566,422	1.3259	2,534,449,642	16.90
日本	しんきんJリートマザーファンドⅡ	1,179,307,985	2.1718	2,561,221,081	2.1183	2,498,128,104	16.66
日本	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	1,377,038,249	1.7765	2,446,308,449	1.7937	2,469,993,507	16.47
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,317,856,400	1.8999	2,503,828,581	1.8605	2,451,871,832	16.35
日本	しんきんグローバルリートマザーファンド	1,603,086,946	1.5006	2,405,592,271	1.5097	2,420,180,362	16.14
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	482,483,854	1.7669	852,500,721	1.7874	862,391,640	5.75
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	533,844,704	1.5838	845,503,242	1.6083	858,582,437	5.73
日本	しんきん高格付外国債券マザーファンド	658,432,569	1.2534	825,279,381	1.2608	830,151,782	5.54

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

開示資料

決算

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