しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】: 2021/09/10 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきんJリートマザーファンドⅡ	973,146,289	2.8538	2,777,164,879	2.8529	2,776,289,047	16.88
2	日本	親投資信託受益証券	しんきんグローバルリートマザーファンド	1,307,332,426	2.1351	2,791,285,462	2.0919	2,734,808,701	16.63
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん国内債券マザーファンドⅡ	2,048,001,891	1.3348	2,733,877,724	1.3324	2,728,757,719	16.59
4	日本	親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	988,999,268	2.7988	2,768,011,151	2.7408	2,710,649,193	16.48
5	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,141,653,985	2.3958	2,735,288,781	2.3740	2,710,286,560	16.48
6	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	518,466,005	1.7618	913,485,252	1.7724	918,929,147	5.59
7	日本	親投資信託受益証券	しんきん高格付外国債券マザーファンド	631,224,416	1.4460	912,750,505	1.4187	895,518,078	5.45
8	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	521,100,559	1.7434	908,538,823	1.7174	894,938,100	5.44

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

開示資料

決算

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