有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年11月12日現在) | 当期特定期間 (平成26年5月12日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 365,858,752 | 230,211,821 | |
| 親投資信託受益証券 | 12,816,382,421 | 11,833,323,047 | |
| 未収利息 | 495 | 315 | |
| 流動資産合計 | 13,182,241,668 | 12,063,535,183 | |
| 資産合計 | 13,182,241,668 | 12,063,535,183 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 48,595,299 | 42,344,504 | |
| 未払解約金 | 9,395,927 | 38,607,218 | |
| 未払受託者報酬 | 1,396,936 | 1,291,469 | |
| 未払委託者報酬 | 25,377,587 | 23,461,672 | |
| その他未払費用 | 116,389 | 107,601 | |
| 流動負債合計 | 84,882,138 | 105,812,464 | |
| 負債合計 | 84,882,138 | 105,812,464 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 16,198,433,326 | 14,114,834,748 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,101,073,796 | △2,157,112,029 | |
| 元本等合計 | 13,097,359,530 | 11,957,722,719 | |
| 純資産合計 | 13,097,359,530 | 11,957,722,719 | |
| 負債純資産合計 | 13,182,241,668 | 12,063,535,183 |
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