有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月12日現在) | 当期 (平成27年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,371,160 | 206,613,706 |
| 親投資信託受益証券 | 9,331,206,038 | 8,218,018,264 |
| 未収入金 | 220,000,000 | - |
| 未収利息 | 172 | 309 |
| 流動資産合計 | 9,686,577,370 | 8,424,632,279 |
| 資産合計 | 9,686,577,370 | 8,424,632,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,842,853 | 25,484,693 |
| 未払解約金 | 13,175,118 | 9,858,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,096 | 868,921 |
| 未払委託者報酬 | 19,403,739 | 15,785,400 |
| その他未払費用 | 88,988 | 72,388 |
| 流動負債合計 | 62,578,794 | 52,070,218 |
| 負債合計 | 62,578,794 | 52,070,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,614,284,344 | 8,494,897,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,714,232 | △122,335,649 |
| (分配準備積立金) | 207,388,506 | 180,261,008 |
| 元本等合計 | 9,623,998,576 | 8,372,562,061 |
| 純資産合計 | 9,623,998,576 | 8,372,562,061 |
| 負債純資産合計 | 9,686,577,370 | 8,424,632,279 |
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