有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年11月12日現在) | 当期特定期間 (平成27年5月12日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 267,025,695 | 135,371,160 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,933,821,304 | 9,331,206,038 | |
| 未収入金 | ― | 220,000,000 | |
| 未収利息 | 316 | 172 | |
| 流動資産合計 | 11,200,847,315 | 9,686,577,370 | |
| 資産合計 | 11,200,847,315 | 9,686,577,370 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 35,119,784 | 28,842,853 | |
| 未払解約金 | 82,578,612 | 13,175,118 | |
| 未払受託者報酬 | 1,182,566 | 1,068,096 | |
| 未払委託者報酬 | 21,483,230 | 19,403,739 | |
| その他未払費用 | 98,531 | 88,988 | |
| 流動負債合計 | 140,462,723 | 62,578,794 | |
| 負債合計 | 140,462,723 | 62,578,794 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,706,594,861 | 9,614,284,344 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △646,210,269 | 9,714,232 | |
| 元本等合計 | 11,060,384,592 | 9,623,998,576 | |
| 純資産合計 | 11,060,384,592 | 9,623,998,576 | |
| 負債純資産合計 | 11,200,847,315 | 9,686,577,370 |
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