有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年5月12日現在) | 当期特定期間 (平成26年11月12日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 230,211,821 | 267,025,695 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,833,323,047 | 10,933,821,304 | |
| 未収利息 | 315 | 316 | |
| 流動資産合計 | 12,063,535,183 | 11,200,847,315 | |
| 資産合計 | 12,063,535,183 | 11,200,847,315 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 42,344,504 | 35,119,784 | |
| 未払解約金 | 38,607,218 | 82,578,612 | |
| 未払受託者報酬 | 1,291,469 | 1,182,566 | |
| 未払委託者報酬 | 23,461,672 | 21,483,230 | |
| その他未払費用 | 107,601 | 98,531 | |
| 流動負債合計 | 105,812,464 | 140,462,723 | |
| 負債合計 | 105,812,464 | 140,462,723 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,114,834,748 | 11,706,594,861 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,157,112,029 | △646,210,269 | |
| 元本等合計 | 11,957,722,719 | 11,060,384,592 | |
| 純資産合計 | 11,957,722,719 | 11,060,384,592 | |
| 負債純資産合計 | 12,063,535,183 | 11,200,847,315 |
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