有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	821,497,578	2.3434	1,925,097,425	2.4432	2,007,082,882	16.80
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	833,805,342	2.2860	1,906,079,011	2.3718	1,977,619,510	16.56
3	MHAM/SWIP海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,184,806,581	1.6312	1,932,656,495	1.6464	1,950,665,554	16.33
4	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,505,549,353	1.2870	1,937,642,017	1.2906	1,943,061,994	16.27
5	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	815,679,669	2.3782	1,939,849,388	2.3781	1,939,767,820	16.24
6	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,317,449,343	1.4665	1,932,039,462	1.4679	1,933,883,890	16.19

(参考)MHAM日本債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第320回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.000	2021年 12月20日	447,000,000	103.52	462,752,150	104.66	467,848,080	7.57
2	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年 3月20日	449,000,000	100.10	449,475,940	100.14	449,637,580	7.27
3	第324回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.800	2022年 6月20日	348,000,000	101.08	351,792,350	102.95	358,290,360	5.79
4	第287回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.900	2017年 6月20日	266,000,000	106.23	282,579,400	105.46	280,542,220	4.54
5	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年 3月20日	241,000,000	98.27	236,830,700	103.98	250,594,210	4.05
6	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年 6月20日	198,000,000	113.06	223,877,050	115.06	227,824,740	3.68
7	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年 8月15日	220,000,000	100.02	220,049,050	100.02	220,050,600	3.56
8	第13回首都高速道路債券	特殊債券	日本	1.480	2015年 3月20日	200,000,000	102.08	204,172,000	101.06	202,122,000	3.27
9	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.000	2042年 3月20日	176,000,000	103.28	181,787,560	107.59	189,361,920	3.06
10	第101回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.400	2028年 3月20日	132,000,000	115.45	152,394,000	119.35	157,552,560	2.54
11	第315回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.200	2021年 6月20日	141,000,000	103.50	145,935,000	106.10	149,601,000	2.42
12	第126回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.000	2031年 3月20日	132,000,000	106.03	139,959,600	112.51	148,523,760	2.40
13	第131回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.700	2031年 9月20日	125,000,000	100.91	126,137,500	107.47	134,337,500	2.17
14	第310回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.000	2020年 9月20日	127,000,000	103.66	131,653,780	104.65	132,905,500	2.15
15	第56回地方公共団体金融機構債券	特殊債券	日本	0.783	2024年 1月26日	130,000,000	100.00	130,000,000	100.88	131,151,800	2.12
16	第90回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.200	2026年 9月20日	109,000,000	112.82	122,973,800	116.72	127,225,890	2.05
17	第91回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.300	2026年 9月20日	107,000,000	114.04	122,027,080	117.85	126,100,570	2.04
18	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2028年 9月20日	105,000,000	113.94	119,637,680	115.34	121,115,400	1.96
19	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年 5月24日	110,000,000	100.00	110,000,000	100.22	110,251,900	1.78
20	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	社債券	日本	0.644	2016年 9月20日	100,000,000	100.83	100,832,000	100.95	100,953,000	1.63
21	第9回株式会社ジャックス無担保社債	社債券	日本	0.790	2021年 1月22日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.75	100,750,000	1.63
22	第22回野村ホールディングス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.937	2015年 6月24日	100,000,000	101.03	101,034,000	100.70	100,705,000	1.62
23	第10回コナミ株式会社無担保社債	社債券	日本	0.527	2018年 9月3日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.55	100,558,000	1.62
24	第1回SCSK株式会社無担保社債	社債券	日本	0.502	2017年 5月29日	100,000,000	100.07	100,070,000	100.52	100,528,000	1.62
25	第10回国際協力機構債券	特殊債券	日本	0.380	2015年 12月18日	100,000,000	100.28	100,281,000	100.34	100,347,000	1.62
26	第16回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.500	2034年 9月20日	85,000,000	113.09	96,127,350	117.94	100,254,100	1.62
27	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	社債券	日本	0.687	2021年 5月21日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.09	100,094,000	1.61
28	第138号商工債(3年)	特殊債券	日本	0.350	2014年 7月25日	100,000,000	100.16	100,164,000	100.04	100,040,000	1.61
29	い第753号農林債	特殊債券	日本	0.250	2018年 2月27日	100,000,000	99.91	99,919,000	100.01	100,018,000	1.61
30	第59回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	社債券	日本	0.157	2017年 6月20日	100,000,000	100.00	100,000,000	99.94	99,945,000	1.61

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.750	2022年 5月15日	米ドル	26,430,000	95.17	25,155,184.37	96.68	25,554,506.25	2,597,871,105	14.27
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.125	2016年 2月29日	米ドル	15,840,000	104.14	16,495,776.00	103.21	16,349,850.00	1,662,125,751	9.13
3	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	3.250	2015年 7月4日	ユーロ	8,360,000	105.31	8,804,000.00	103.45	8,648,670.80	1,196,370,631	6.57
4	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	3.750	2018年 11月15日	米ドル	10,060,000	110.65	11,131,390.00	110.58	11,124,945.36	1,130,961,945	6.21
5	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	5.000	2014年 9月7日	英ポンド	5,900,000	101.57	5,992,925.00	101.27	5,975,284.00	1,016,216,549	5.58
6	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	1.500	2015年 8月1日	カナダドル	10,000,000	100.61	10,061,000.00	100.57	10,057,900.00	943,330,441	5.18
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.500	2026年 4月25日	ユーロ	4,740,000	109.32	5,181,768.00	115.38	5,469,012.00	756,528,429	4.15
8	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2016年 7月15日	ユーロ	4,960,000	110.33	5,472,368.00	108.12	5,362,752.00	741,829,484	4.07
9	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2037年 1月15日	ユーロ	3,750,000	122.96	4,611,250.00	130.64	4,899,225.00	677,709,794	3.72
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2042年 11月15日	米ドル	7,300,000	86.41	6,308,417.50	89.86	6,560,304.72	666,920,577	3.66
11	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年 1月31日	米ドル	6,300,000	102.94	6,485,220.00	102.91	6,483,585.96	659,121,348	3.62
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.750	2021年 4月25日	ユーロ	3,900,000	116.56	4,546,074.00	117.76	4,592,640.00	635,299,891	3.49
13	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年 1月4日	ユーロ	4,120,000	102.86	4,237,832.00	108.12	4,454,544.00	616,197,071	3.38
14	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.350	2019年 3月15日	ユーロ	3,330,000	116.68	3,885,640.00	117.95	3,927,735.00	543,323,582	2.98
15	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.500	2026年 3月28日	ユーロ	2,850,000	117.88	3,359,662.00	125.25	3,569,625.00	493,786,226	2.71
16	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	4.850	2026年 3月15日	ユーロ	2,700,000	127.19	3,434,346.00	131.85	3,559,950.00	492,447,883	2.70
17	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	3.750	2019年 6月1日	カナダドル	4,460,000	109.78	4,896,522.00	110.60	4,933,027.60	462,668,658	2.54
18	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2018年 1月4日	ユーロ	2,900,000	115.01	3,335,435.00	113.86	3,301,940.00	456,757,360	2.50
19	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2038年 12月7日	英ポンド	1,900,000	121.63	2,310,970.00	124.77	2,370,630.00	403,173,044	2.21
20	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.500	2020年 4月15日	オーストラリアドル	3,260,000	106.50	3,471,900.00	106.85	3,483,310.00	329,973,956	1.81
21	FINNISH GOVERNMENT	国債証券	フィンランド	3.375	2020年 4月15日	ユーロ	1,900,000	112.94	2,145,860.00	114.77	2,180,630.00	301,646,547	1.65
22	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.000	2019年 11月30日	米ドル	2,330,000	95.28	2,220,024.00	96.48	2,248,085.93	228,540,415	1.25
23	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年 6月11日	メキシコペソ	24,320,000	113.21	27,532,672.00	114.57	27,863,424.00	220,399,683	1.21
24	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年 10月25日	ポーランドズロチ	4,600,000	106.10	4,880,600.00	107.00	4,922,000.00	164,591,680	0.90
25	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	3.000	2021年 11月15日	デンマーククローネ	7,370,000	111.55	8,221,235.00	114.58	8,444,914.50	156,484,265	0.85
26	REP SOUTH AFRICA	国債証券	南アフリカ	7.750	2023年 2月28日	南アフリカランド	12,320,000	101.25	12,474,000.00	98.08	12,083,456.00	118,055,365	0.64
27	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	スウェーデン	5.000	2020年 12月1日	スウェーデンクローナ	5,600,000	120.85	6,767,600.00	122.22	6,844,712.00	104,792,540	0.57
28	NORWEGIAN GOVT	国債証券	ノルウェー	4.500	2019年 5月22日	ノルウェークローネ	3,250,000	113.84	3,699,800.00	111.82	3,634,150.00	61,962,257	0.34
29	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	4.250	2018年 7月4日	ユーロ	230,000	117.24	269,652.00	116.46	267,858.00	37,052,797	0.20

(注)※各通貨表示
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	166,900	6,072.26	1,013,460,194	5,761.00	961,510,900	6.08
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	157,800	4,992.34	787,791,252	4,105.00	647,769,000	4.09
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	1,096,500	649.15	711,792,975	573.00	628,294,500	3.97
4	JXホールディングス	株式	日本	石油・石炭製品	983,800	522.60	514,133,880	530.00	521,414,000	3.29
5	三井物産	株式	日本	卸売業	315,400	1,406.28	443,540,712	1,542.00	486,346,800	3.07
6	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	79,100	5,310.64	420,071,624	6,042.00	477,922,200	3.02
7	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	128,200	3,501.19	448,852,558	3,444.00	441,520,800	2.79
8	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	331,200	1,209.96	400,738,752	1,304.00	431,884,800	2.73
9	リコー	株式	日本	電気機器	286,600	1,177.15	337,371,190	1,245.00	356,817,000	2.25
10	りそなホールディングス	株式	日本	銀行業	667,100	512.00	341,555,200	532.00	354,897,200	2.24
11	日本航空	株式	日本	空運業	65,000	5,150.00	334,750,000	5,310.00	345,150,000	2.18
12	KDDI	株式	日本	情報・通信業	55,700	5,956.10	331,754,770	6,053.00	337,152,100	2.13
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	125,800	2,725.00	342,805,000	2,410.00	303,178,000	1.91
14	ローソン	株式	日本	小売業	41,100	7,430.38	305,388,618	7,310.00	300,441,000	1.89
15	三菱商事	株式	日本	卸売業	147,700	1,987.14	293,500,578	2,009.00	296,729,300	1.87
16	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	79,800	3,552.63	283,499,874	3,676.00	293,344,800	1.85
17	キヤノン	株式	日本	電気機器	86,900	3,305.00	287,204,500	3,338.00	290,072,200	1.83
18	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	168,700	1,664.76	280,845,012	1,690.00	285,103,000	1.80
19	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	102,600	2,733.03	280,408,878	2,695.00	276,507,000	1.74
20	ユー・エス・エス	株式	日本	サービス業	159,500	1,382.93	220,577,335	1,666.00	265,727,000	1.68
21	小松製作所	株式	日本	機械	119,600	2,110.10	252,367,960	2,217.00	265,153,200	1.67
22	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	日本	情報・通信業	62,200	4,084.45	254,052,790	4,190.00	260,618,000	1.64
23	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	831,000	289.00	240,159,000	312.00	259,272,000	1.63
24	昭和シェル石油	株式	日本	石油・石炭製品	236,000	1,003.72	236,877,920	1,098.00	259,128,000	1.63
25	丸一鋼管	株式	日本	鉄鋼	100,200	2,507.00	251,201,400	2,500.00	250,500,000	1.58
26	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	69,000	3,440.98	237,427,620	3,563.00	245,847,000	1.55
27	積水ハウス	株式	日本	建設業	177,200	1,444.05	255,885,660	1,339.00	237,270,800	1.50
28	アイシン精機	株式	日本	輸送用機器	61,200	3,684.84	225,512,208	3,695.00	226,134,000	1.42
29	NKSJホールディングス	株式	日本	保険業	76,700	2,853.00	218,825,100	2,828.00	216,907,600	1.37
30	ダイハツ工業	株式	日本	輸送用機器	120,300	1,788.25	215,126,475	1,755.00	211,126,500	1.33

(参考)MHAM/SWIP海外好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TOTAL SA	株式	フランス	エネルギー	ユーロ	15,607	49.28	769,112.96	51.72	807,194.04	111,659,151	5.72
2	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	18,295	54.90	1,004,395.50	59.61	1,090,564.95	110,866,832	5.68
3	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	23,939	38.45	920,454.55	41.31	988,920.09	100,533,616	5.15
4	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	米ドル	15,788	54.52	860,761.76	60.24	951,069.12	96,685,686	4.95
5	NEOPOST SA	株式	フランス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ユーロ	11,107	57.72	641,096.04	58.70	651,980.90	90,188,517	4.62
6	GARMIN LTD	株式	スイス	耐久消費財・アパレル	米ドル	14,935	56.17	838,898.95	58.84	878,775.40	89,336,307	4.57
7	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	イギリス	公益事業	英ポンド	59,167	7.69	455,290.06	8.60	509,132.03	86,588,084	4.43
8	SAMPO OYJ-A SHS	株式	フィンランド	保険	ユーロ	16,408	36.95	606,275.60	36.55	599,712.40	82,958,216	4.25
9	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	英ポンド	115,379	3.89	448,939.68	4.22	487,245.51	82,865,843	4.24
10	SCOR SE	株式	フランス	保険	ユーロ	23,127	25.54	590,779.21	25.67	593,785.72	82,138,378	4.21
11	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	英ポンド	95,039	4.82	458,135.49	5.05	480,517.18	81,721,556	4.18
12	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	英ポンド	28,654	15.59	446,715.86	16.16	463,191.91	78,775,048	4.03
13	TELSTRA CORP LTD	株式	オーストラリア	電気通信サービス	オーストラリアドル	146,029	5.13	749,128.77	5.38	785,636.02	74,423,300	3.81
14	FREENET AG	株式	ドイツ	電気通信サービス	ユーロ	21,708	22.72	493,314.30	22.77	494,291.16	68,375,296	3.50
15	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	スイス	保険	スイスフラン	2,221	249.50	554,139.50	266.70	592,340.70	67,094,431	3.43
16	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	米ドル	8,192	74.77	612,515.84	79.55	651,673.60	66,249,138	3.39
17	CENTRICA PLC	株式	イギリス	公益事業	英ポンド	113,394	3.45	391,209.30	3.36	381,344.02	64,855,177	3.32
18	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	18,498	30.25	559,564.50	29.60	547,540.80	55,662,997	2.85
19	KONINKLIJKE AHOLD NV	株式	オランダ	食品・生活必需品小売り	ユーロ	25,740	13.99	360,231.30	13.47	346,717.80	47,961,473	2.45
20	FRIENDS LIFE GROUP LTD	株式	ガーンジー	保険	英ポンド	84,643	2.89	244,618.27	3.14	265,948.30	45,229,827	2.31
21	DH CORPORETION	株式	カナダ	ソフトウェア・サービス	カナダドル	14,598	30.97	452,100.06	32.99	481,588.02	45,168,140	2.31
22	HAWAIIAN ELECTRIC INDS	株式	アメリカ	公益事業	米ドル	15,595	24.61	383,792.95	24.07	375,371.65	38,160,281	1.95
23	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	銀行	オーストラリアドル	4,255	77.57	330,060.35	82.05	349,122.75	33,072,398	1.69
24	AMCOR LTD	株式	オーストラリア	素材	オーストラリアドル	28,943	10.03	290,298.29	10.70	309,690.10	29,336,943	1.50
25	VODAFONE GROUP PLC	株式	イギリス	電気通信サービス	英ポンド	71,659	2.14	153,457.74	2.09	150,125.60	25,531,860	1.30
26	ASTRAZENECA PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	英ポンド	3,155	37.81	119,290.55	42.88	135,286.40	23,008,158	1.17
27	TELE2 AB-B SHS	株式	スウェーデン	電気通信サービス	スウェーデンクローナ	19,005	78.65	1,494,743.25	78.95	1,500,444.75	22,971,809	1.17
28	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	ユーロ	2,303	67.29	154,968.87	69.65	160,403.95	22,188,678	1.13
29	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	香港ドル	71,000	22.65	1,608,150.00	23.20	1,647,200.00	21,594,792	1.10
30	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	3,455	47.49	164,077.95	49.68	171,644.40	17,449,369	0.89

(注)※各通貨表示
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	13,572	592,746	8,044,760,112	596,000	8,088,912,000	9.68
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	12,841	526,084	6,755,454,847	595,000	7,640,395,000	9.14
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	25,237	196,600	4,961,594,200	223,900	5,650,564,300	6.76
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	33,156	143,579	4,760,513,281	162,900	5,401,112,400	6.46
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	17,341	196,859	3,413,740,322	222,800	3,863,574,800	4.62
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	7,135	479,787	3,423,281,796	532,000	3,795,820,000	4.54
7	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	10,157	339,534	3,448,653,519	365,500	3,712,383,500	4.44
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,439	437,000	2,813,843,000	516,000	3,322,524,000	3.97
9	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	22,280	133,000	2,963,240,000	137,700	3,067,956,000	3.67
10	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	5,358	489,705	2,623,841,139	552,000	2,957,616,000	3.54
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,449	796,212	2,746,136,450	854,000	2,945,446,000	3.52
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	20,139	127,771	2,573,188,202	135,900	2,736,890,100	3.27
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	12,025	201,736	2,425,885,140	227,300	2,733,282,500	3.27
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	57,552	50,800	2,923,641,600	47,450	2,730,842,400	3.26
15	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	2,752	874,980	2,407,945,152	908,000	2,498,816,000	2.99
16	GLP投資法人	投資証券	日本	20,602	103,000	2,122,006,000	107,800	2,220,895,600	2.65
17	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	13,692	118,951	1,628,686,179	138,500	1,896,342,000	2.27
18	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,970	404,948	1,607,646,418	445,000	1,766,650,000	2.11
19	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	6,962	218,700	1,522,589,400	251,200	1,748,854,400	2.09
20	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	23,434	61,936	1,451,420,389	62,800	1,471,655,200	1.76
21	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	2,810	471,500	1,324,915,000	474,500	1,333,345,000	1.59
22	平和不動産リート投資法人	投資証券	日本	15,693	71,800	1,126,757,400	82,800	1,299,380,400	1.55
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,205	167,200	1,204,676,000	160,800	1,158,564,000	1.38
24	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	3,590	329,423	1,182,630,836	308,000	1,105,720,000	1.32
25	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	4,320	219,748	949,314,934	224,500	969,840,000	1.16
26	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	8,246	103,524	853,663,505	116,100	957,360,600	1.14
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	6,475	120,600	780,885,000	138,900	899,377,500	1.07
28	トップリート投資法人	投資証券	日本	1,529	451,756	690,736,254	469,000	717,101,000	0.85
29	MIDリート投資法人	投資証券	日本	2,710	234,700	636,037,000	232,800	630,888,000	0.75
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	1,536	342,000	525,312,000	371,000	569,856,000	0.68

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	米ドル	11,276	157.12	1,771,792.63	165.29	1,863,810.04	189,474,928	9.19
2	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	ユーロ	2,951	183.57	541,715.07	203.10	599,348.10	82,907,822	4.02
3	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	5,724	109.81	628,552.44	119.48	683,903.52	69,525,631	3.37
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	米ドル	10,808	57.87	625,458.96	61.58	665,556.64	67,660,488	3.28
5	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	投資証券	アメリカ	米ドル	5,100	105.90	540,090.00	119.00	606,900.00	61,697,454	2.99
6	HEALTH CARE REIT INC(REIT)	投資証券	アメリカ	米ドル	9,346	67.82	633,923.46	62.67	585,713.82	59,543,666	2.89
7	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	米ドル	23,926	20.67	494,550.42	23.65	565,849.90	57,524,300	2.79
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	3,936	134.48	529,313.28	140.36	552,456.96	56,162,774	2.72
9	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	36,394	13.69	498,233.86	15.17	552,096.98	56,126,178	2.72
10	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	英ポンド	28,875	9.31	268,826.25	10.62	306,652.50	52,152,390	2.53
11	CORIO NV	投資証券	オランダ	ユーロ	10,019	33.04	331,028.88	36.56	366,344.73	50,676,466	2.45
12	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	アメリカ	米ドル	59,902	7.42	444,472.84	7.86	470,829.72	47,864,549	2.32
13	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	233,143	1.97	459,291.71	2.08	484,937.44	45,938,123	2.22
14	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	2,470	160.71	396,953.70	179.53	443,439.10	45,080,018	2.18
15	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	261,321	1.70	444,245.70	1.77	462,538.17	43,816,240	2.12
16	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	アメリカ	米ドル	9,942	38.95	387,240.90	43.16	429,096.72	43,621,972	2.11
17	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	アメリカ	米ドル	10,787	32.41	349,606.67	36.73	396,206.51	40,278,353	1.95
18	GECINA SA	投資証券	フランス	ユーロ	2,630	92.50	243,275.00	104.10	273,783.00	37,872,402	1.83
19	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	米ドル	13,038	24.92	324,906.96	28.25	368,323.50	37,443,767	1.81
20	EMPIRE STATE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	22,228	14.69	326,529.32	16.49	366,539.72	37,262,427	1.80
21	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	投資証券	アメリカ	米ドル	19,255	17.65	339,850.75	18.78	361,608.90	36,761,160	1.78
22	FEDERATION CENTRES	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	150,434	2.38	358,032.92	2.52	379,093.68	35,911,544	1.74
23	KLEPIERRE	投資証券	フランス	ユーロ	7,267	32.21	234,117.15	35.43	257,469.81	35,615,798	1.72
24	EASTGROUP PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	米ドル	5,500	58.50	321,750.00	63.32	348,260.00	35,404,111	1.71
25	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	カナダ	カナダドル	13,900	26.91	374,049.00	27.05	375,995.00	35,264,571	1.71
26	HAMMERSON PLC	投資証券	イギリス	英ポンド	34,781	4.91	170,774.71	5.94	206,599.14	35,136,315	1.70
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	米ドル	4,900	66.00	323,400.00	69.90	342,510.00	34,819,566	1.69
28	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	86,826	3.80	330,072.19	4.20	364,669.20	34,545,113	1.67
29	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	オーストラリア	オーストラリアドル	108,156	2.99	323,386.44	3.24	350,425.44	33,195,801	1.61
30	DDR CORP	投資証券	アメリカ	米ドル	17,704	17.51	309,997.04	17.18	304,154.72	30,920,368	1.50

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.42
	合 計	98.42

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	70.21
	特殊債券	11.23
	社債券	15.62
外国	特殊債券	1.61
	合 計	98.68

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	98.22
	合 計	98.22

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	2.99
		食料品	2.79
		化学	6.24
		医薬品	4.56
		石油・石炭製品	4.93
		ゴム製品	1.85
		鉄鋼	1.77
		機械	3.78
		電気機器	6.78
		輸送用機器	14.74
		その他製品	1.58
		陸運業	1.82
		空運業	2.18
		情報・通信業	9.39
		卸売業	7.17
		小売業	4.67
		銀行業	12.92
		証券、商品先物取引業	1.98
		保険業	3.28
		サービス業	2.24
	合 計		97.72

(参考)MHAM/SWIP海外好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	13.44
		素材	1.70
		資本財	4.24
		運輸	0.11
		自動車・自動車部品	1.13
		耐久消費財・アパレル	4.57
		消費者サービス	0.78
		メディア	0.16
		食品・生活必需品小売り	2.56
		食品・飲料・タバコ	15.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.25
		銀行	2.80
		保険	14.42
		ソフトウェア・サービス	2.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.62
		電気通信サービス	11.29
		公益事業	9.80
	合 計		98.05

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.84
	合 計	98.84

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.60
	合 計	97.60