有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	582,943,313	2.6361	1,536,696,867	2.7030	1,575,695,775	16.50
2	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	805,345,668	1.8785	1,512,841,838	1.9469	1,567,927,481	16.42
3	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	510,329,779	3.0016	1,531,805,865	3.0446	1,553,750,045	16.27
4	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	743,201,978	2.0270	1,506,470,410	2.0885	1,552,177,331	16.25
5	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,162,797,147	1.3230	1,538,380,625	1.3275	1,543,613,212	16.16
6	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	455,980,173	3.2265	1,471,220,029	3.3414	1,523,612,150	15.96

(参考)MHAM日本債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年3月20日	1,129,000,000	100.59	1,135,764,320	100.64	1,136,270,760	19.53
2	第336回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.500	2024年12月20日	725,000,000	101.04	732,593,230	101.19	733,692,750	12.61
3	第350回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2017年3月15日	431,000,000	100.18	431,780,110	100.20	431,883,550	7.42
4	第348回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2017年1月15日	418,000,000	100.14	418,585,200	100.18	418,777,480	7.20
5	第339回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年4月15日	249,000,000	100.10	249,249,000	100.09	249,226,590	4.28
6	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年3月20日	204,000,000	104.68	213,547,200	109.31	222,996,480	3.83
7	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年6月20日	147,000,000	116.02	170,552,000	118.51	174,215,580	2.99
8	第30回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.300	2039年3月20日	138,000,000	115.16	158,920,800	119.47	164,878,260	2.83
9	第41回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.700	2043年12月20日	148,000,000	102.01	150,987,750	105.90	156,736,440	2.69
10	第152回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.200	2035年3月20日	147,000,000	99.82	146,736,880	100.24	147,352,800	2.53
11	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.000	2042年3月20日	113,000,000	108.21	122,277,300	113.23	127,956,680	2.19
12	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2028年9月20日	100,000,000	115.78	115,780,000	118.40	118,404,000	2.03
13	第131回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.700	2031年9月20日	101,000,000	108.06	109,140,600	112.08	113,209,890	1.94
14	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年5月24日	110,000,000	100.53	110,584,100	101.20	111,320,000	1.91
15	第9回株式会社ジャックス無担保社債	社債券	日本	0.790	2021年1月22日	100,000,000	101.21	101,219,000	101.22	101,222,000	1.74
16	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	社債券	日本	0.687	2021年5月21日	100,000,000	100.39	100,393,000	101.13	101,133,000	1.73
17	第10回コナミ株式会社無担保社債	社債券	日本	0.527	2018年9月3日	100,000,000	100.68	100,688,000	100.96	100,967,000	1.73
18	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	社債券	日本	0.644	2016年9月20日	100,000,000	100.95	100,956,000	100.61	100,614,000	1.72
19	第1回SCSK株式会社無担保社債	社債券	日本	0.502	2017年5月29日	100,000,000	100.56	100,560,000	100.55	100,553,000	1.72
20	第112回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.400	2018年6月20日	99,000,000	101.18	100,177,110	101.23	100,222,650	1.72
21	い第753号農林債	特殊債券	日本	0.250	2018年2月27日	100,000,000	100.09	100,090,000	100.20	100,208,000	1.72
22	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	特殊債券	韓国	0.430	2016年1月29日	100,000,000	99.92	99,927,000	100.16	100,167,000	1.72
23	第13回パナソニック株式会社無担保社債	社債券	日本	0.568	2022年3月18日	100,000,000	100.00	100,000,000	100.10	100,106,000	1.72
24	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	社債券	日本	0.748	2022年3月4日	100,000,000	100.00	100,000,000	99.91	99,911,000	1.71
25	第126回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.000	2031年3月20日	65,000,000	113.02	73,463,000	116.82	75,938,850	1.30
26	第46回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.500	2045年3月20日	72,000,000	102.35	73,692,840	100.72	72,522,000	1.24
27	第467回東北電力株式会社社債	社債券	日本	1.095	2020年4月24日	70,000,000	103.52	72,468,900	103.41	72,391,900	1.24
28	第469回東北電力株式会社社債	社債券	日本	1.543	2023年6月23日	36,000,000	106.04	38,177,280	106.96	38,508,480	0.66
29	第381回中国電力株式会社社債	社債券	日本	0.953	2024年4月25日	30,000,000	101.16	30,348,300	102.81	30,843,300	0.53
30	第319回北海道電力株式会社社債	社債券	日本	0.514	2019年9月25日	20,000,000	100.00	20,000,000	100.48	20,096,800	0.34

(参考)MHAM海外債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	NETHERLANDS GOVT 4%	国債証券	オランダ	4.000	2016年7月15日	9,410,000	14,519.56	1,366,291,498	14,190.23	1,335,300,680	8.88
2	US TREASURY N/B 5.25%	国債証券	アメリカ	5.250	2028年11月15日	6,430,000	16,381.85	1,053,353,083	16,451.25	1,057,815,815	7.03
3	US TREASURY N/B 1.75%	国債証券	アメリカ	1.750	2022年5月15日	7,900,000	11,895.40	939,736,773	12,274.40	969,677,809	6.44
4	US TREASURY N/B 2.75%	国債証券	アメリカ	2.750	2042年11月15日	7,250,000	11,443.78	829,674,608	11,990.21	869,290,247	5.78
5	US TREASURY N/B 1%	国債証券	アメリカ	1.000	2019年11月30日	6,700,000	12,037.66	806,523,312	12,142.93	813,576,947	5.41
6	REP OF AUSTRIA 3.2%	国債証券	オーストリア	3.200	2017年2月20日	5,100,000	14,576.71	743,412,663	14,333.97	731,032,827	4.86
7	US TREASURY N/B 4.375%	国債証券	アメリカ	4.375	2039年11月15日	4,345,000	15,656.99	680,296,447	15,734.97	683,684,710	4.54
8	FRENCH TREASURY 1%	国債証券	フランス	1.000	2017年7月25日	4,405,000	13,923.59	613,334,263	13,895.27	612,087,024	4.07
9	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	国債証券	フランス	2.500	2030年5月25日	3,500,000	14,785.28	517,484,844	15,886.71	556,034,902	3.69
10	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	国債証券	ドイツ	4.250	2018年7月4日	3,430,000	15,738.29	539,823,540	15,419.53	528,890,052	3.51
11	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	国債証券	ドイツ	5.625	2028年1月4日	2,410,000	21,091.83	508,313,336	21,503.67	518,238,632	3.44
12	US TREASURY N/B 2.125%	国債証券	アメリカ	2.125	2016年2月29日	3,715,000	12,744.18	473,446,658	12,551.82	466,300,430	3.10
13	BELGIUM KINGDOM 3.25%	国債証券	ベルギー	3.250	2016年9月28日	3,290,000	14,411.27	474,130,937	14,169.88	466,189,344	3.10
14	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	国債証券	フランス	3.500	2026年4月25日	2,710,000	15,813.48	428,545,364	17,192.63	465,920,430	3.09
15	UK TSY 4.75%	国債証券	イギリス	4.750	2038年12月7日	1,730,000	24,024.20	415,618,765	26,622.26	460,565,149	3.06
16	BUNDESREPUB. DEUT 4%	国債証券	ドイツ	4.000	2018年1月4日	3,055,000	15,363.25	469,347,498	15,046.60	459,673,860	3.05
17	US TREASURY N/B 2.5%	国債証券	アメリカ	2.500	2024年5月15日	3,510,000	12,366.81	434,075,153	12,790.58	448,949,665	2.98
18	UK TSY 3.25%	国債証券	イギリス	3.250	2044年1月22日	1,870,000	20,270.90	379,066,010	21,625.76	404,401,832	2.68
19	BUNDESSCHATZ 0.25%	国債証券	ドイツ	0.250	2016年6月10日	2,630,000	13,624.73	358,330,575	13,628.80	358,437,571	2.38
20	UK TSY 4.25%	国債証券	イギリス	4.250	2032年6月7日	1,425,000	25,544.55	364,009,944	24,034.25	342,488,109	2.27
21	US TREASURY N/B 2.25%	国債証券	アメリカ	2.250	2024年11月15日	2,435,000	12,496.24	304,283,606	12,503.49	304,460,140	2.02
22	BUNDESREPUB. DEUT 2%	国債証券	ドイツ	2.000	2022年1月4日	1,935,000	14,717.75	284,788,526	15,173.40	293,605,346	1.95
23	BELGIUM KINGDOM 4.5%	国債証券	ベルギー	4.500	2026年3月28日	1,530,000	17,519.08	268,042,006	18,585.35	284,355,862	1.89
24	QUEENSLAND TREASURY4.75%	地方債証券	オーストラリア	4.750	2025年7月21日	2,460,000	11,062.96	272,148,880	10,558.37	259,735,956	1.72
25	MEX BONOS DESARR 10%	国債証券	メキシコ	10.000	2024年12月5日	15,760,000	1,062.03	167,376,747	1,045.57	164,782,942	1.09
26	CANADIAN GOVT 5.75%	国債証券	カナダ	5.750	2033年6月1日	960,000	14,777.14	141,860,577	15,363.34	147,488,144	0.98
27	NETHERLANDS GOVT 3.5%	国債証券	オランダ	3.500	2020年7月15日	920,000	16,111.36	148,224,516	15,888.06	146,170,221	0.97
28	REP OF AUSTRIA 0.25%	国債証券	オーストリア	0.250	2019年10月18日	860,000	13,752.07	118,267,840	13,677.62	117,627,571	0.78
29	KINGDOM OF DENMARK 3%	国債証券	デンマーク	3.000	2021年11月15日	5,140,000	2,088.88	107,368,534	2,141.22	110,058,822	0.73
30	POLAND GOVT 5.25%	国債証券	ポーランド	5.250	2017年10月25日	2,715,000	3,545.74	96,266,895	3,527.73	95,778,005	0.63

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	119,400	7,688.31	917,985,044	8,604.00	1,027,317,600	7.65
2	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	51,900	6,405.22	332,430,918	8,669.00	449,921,100	3.35
3	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	332,900	1,187.15	395,202,304	1,300.50	432,936,450	3.22
4	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	898,000	378.00	339,444,000	479.00	430,142,000	3.20
5	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	57,800	5,486.54	317,122,012	7,390.00	427,142,000	3.18
6	キヤノン	株式	日本	電気機器	88,400	3,903.33	345,054,372	4,292.00	379,412,800	2.82
7	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	83,600	3,912.07	327,049,451	4,261.00	356,219,600	2.65
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	369,400	663.90	245,244,660	921.20	340,291,280	2.53
9	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	148,700	1,850.10	275,109,870	2,236.00	332,493,200	2.47
10	KDDI	株式	日本	情報・通信業	114,800	2,572.66	295,341,368	2,811.00	322,702,800	2.40
11	ローソン	株式	日本	小売業	35,900	7,222.07	259,272,313	8,680.00	311,612,000	2.32
12	HOYA	株式	日本	精密機器	65,200	4,115.50	268,330,600	4,595.50	299,626,600	2.23
13	メイテック	株式	日本	サービス業	60,500	3,332.36	201,607,780	4,540.00	274,670,000	2.04
14	伊藤忠商事	株式	日本	卸売業	163,200	1,550.72	253,077,504	1,680.00	274,176,000	2.04
15	三菱商事	株式	日本	卸売業	97,900	2,183.70	213,784,230	2,787.00	272,847,300	2.03
16	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	67,800	2,874.00	194,857,200	3,865.00	262,047,000	1.95
17	大和ハウス工業	株式	日本	建設業	84,400	2,234.00	188,549,600	2,987.00	252,102,800	1.87
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	44,300	4,276.49	189,448,507	5,670.00	251,181,000	1.87
19	三菱電機	株式	日本	電気機器	140,000	1,495.99	209,438,600	1,705.00	238,700,000	1.77
20	リコー	株式	日本	電気機器	180,100	1,272.71	229,215,071	1,300.00	234,130,000	1.74
21	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	49,300	3,630.43	178,980,199	4,540.00	223,822,000	1.66
22	大塚ホールディングス	株式	日本	医薬品	55,900	3,672.08	205,269,272	3,892.00	217,562,800	1.62
23	日本航空	株式	日本	空運業	47,400	3,717.70	176,218,980	4,275.00	202,635,000	1.51
24	青山商事	株式	日本	小売業	42,600	2,551.00	108,672,600	4,745.00	202,137,000	1.50
25	アズビル	株式	日本	電気機器	57,700	2,876.89	165,996,553	3,385.00	195,314,500	1.45
26	日野自動車	株式	日本	輸送用機器	113,600	1,659.76	188,548,736	1,691.00	192,097,600	1.43
27	田辺三菱製薬	株式	日本	医薬品	94,900	1,787.70	169,652,730	1,974.00	187,332,600	1.39
28	因幡電機産業	株式	日本	卸売業	42,800	3,912.41	167,451,148	4,250.00	181,900,000	1.35
29	科研製薬	株式	日本	医薬品	44,000	2,712.52	119,350,880	4,075.00	179,300,000	1.33
30	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	株式	日本	保険業	38,700	3,064.50	118,596,150	4,530.00	175,311,000	1.30

(参考)海外好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	10,235	9,242.63	94,598,328	9,499.98	97,232,391	6.26
2	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	15,149	6,403.02	96,999,463	6,386.94	96,755,793	6.23
3	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	9,328	8,745.23	81,575,565	8,972.89	83,699,207	5.39
4	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,498	4,335.49	80,198,064	4,261.26	78,824,809	5.07
5	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	8,192	8,375.28	68,610,324	7,901.39	64,728,250	4.16
6	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	71,079	908.70	64,589,755	859.32	61,079,662	3.93
7	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	53,849	972.49	52,367,834	988.60	53,235,527	3.42
8	SCOR SE	株式	フランス	保険	11,630	4,407.32	51,257,189	4,311.71	50,145,303	3.23
9	TELSTRA CORP LTD	株式	オーストラリア	電気通信サービス	83,239	582.25	48,466,423	583.20	48,545,359	3.12
10	TOTAL SA	株式	フランス	エネルギー	7,607	6,627.26	50,413,572	6,363.49	48,407,138	3.11
11	GARMIN LTD	株式	スイス	耐久消費財・アパレル	7,435	5,774.47	42,933,252	5,718.18	42,514,682	2.73
12	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,654	2,986.67	43,766,740	2,767.72	40,558,198	2.61
13	DH CORPORETION	株式	カナダ	ソフトウェア・サービス	9,768	4,167.68	40,709,921	4,108.91	40,135,857	2.58
14	FREENET AG	株式	ドイツ	電気通信サービス	9,100	3,711.64	33,775,975	4,154.41	37,805,152	2.43
15	BB & T CORP	株式	アメリカ	銀行	7,490	4,766.07	35,697,936	4,935.58	36,967,566	2.38
16	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	71,000	476.40	33,824,826	512.31	36,374,436	2.34
17	VODAFONE GROUP PLC	株式	イギリス	電気通信サービス	71,659	429.18	30,755,072	480.93	34,463,613	2.22
18	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	銀行	4,255	8,731.94	37,154,431	7,918.30	33,692,387	2.17
19	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	イギリス	公益事業	17,320	1,818.92	31,503,766	1,903.28	32,964,858	2.12
20	AT & T INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	7,500	4,022.46	30,168,467	4,305.80	32,293,530	2.08
21	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	アメリカ	消費者サービス	4,530	6,824.94	30,917,009	6,316.41	28,613,366	1.84
22	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	2,373	11,501.08	27,292,072	11,876.72	28,183,465	1.81
23	TELE2 AB-B SHS	株式	スウェーデン	電気通信サービス	19,005	1,527.78	29,035,648	1,455.42	27,660,276	1.78
24	CENTURYLINK INC	株式	アメリカ	電気通信サービス	6,510	4,290.95	27,934,126	4,214.24	27,434,727	1.76
25	ASTRAZENECA PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,155	9,004.57	28,409,434	8,515.48	26,866,353	1.73
26	SAMPO OYJ-A SHS	株式	フィンランド	保険	4,098	6,171.61	25,291,262	5,918.02	24,252,047	1.56
27	AMCOR LTD	株式	オーストラリア	素材	17,443	1,365.55	23,819,323	1,372.19	23,935,111	1.54
28	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	スイス	保険	601	39,572.93	23,783,334	39,730.38	23,877,963	1.53
29	ORANGE S.A	株式	フランス	電気通信サービス	10,950	2,089.07	22,875,338	1,991.43	21,806,189	1.40
30	ALLIANZ SE-REG	株式	ドイツ	保険	1,095	21,867.11	23,944,488	19,907.54	21,798,765	1.40

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	投資証券	日本	16,066	573,889	9,220,109,589	572,000	9,189,752,000	8.24
2	日本ビルファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	10,212	591,358	6,038,956,405	581,000	5,933,172,000	5.32
3	日本リテールファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	23,097	249,928	5,772,605,262	249,400	5,760,391,800	5.17
4	オリックス不動産投資法人 投資証券	投資証券	日本	31,547	171,326	5,404,843,645	176,800	5,577,509,600	5.00
5	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	投資証券	日本	57,740	79,149	4,570,067,273	85,000	4,907,900,000	4.40
6	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	投資証券	日本	7,444	676,810	5,038,174,010	650,000	4,838,600,000	4.34
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	投資証券	日本	4,211	1,007,812	4,243,900,165	1,063,000	4,476,293,000	4.01
8	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	投資証券	日本	22,061	188,000	4,147,468,000	186,100	4,105,552,100	3.68
9	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	24,365	156,775	3,819,826,414	159,500	3,886,217,500	3.48
10	森ヒルズリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	22,502	165,837	3,731,665,664	165,800	3,730,831,600	3.34
11	大和証券オフィス投資法人 投資証券	投資証券	日本	5,813	599,693	3,486,017,694	614,000	3,569,182,000	3.20
12	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	投資証券	日本	9,585	338,765	3,247,065,253	365,000	3,498,525,000	3.14
13	産業ファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	5,690	544,266	3,096,875,564	581,000	3,305,890,000	2.96
14	インヴィンシブル投資法人 投資証券	投資証券	日本	50,316	50,245	2,528,158,778	64,700	3,255,445,200	2.92
15	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	13,079	253,403	3,314,266,730	239,500	3,132,420,500	2.81
16	プレミア投資法人 投資証券	投資証券	日本	4,181	627,487	2,623,524,734	680,000	2,843,080,000	2.55
17	いちご不動産投資法人 投資証券	投資証券	日本	31,150	87,433	2,723,549,442	90,000	2,803,500,000	2.51
18	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	9,145	268,200	2,452,689,000	255,500	2,336,547,500	2.09
19	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	投資証券	日本	7,741	310,022	2,399,884,482	299,800	2,320,751,800	2.08
20	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	投資証券	日本	5,534	430,970	2,384,993,181	409,500	2,266,173,000	2.03
21	イオンリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	13,537	163,902	2,218,752,068	160,300	2,169,981,100	1.94
22	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,675	533,814	1,961,769,740	568,000	2,087,400,000	1.87
23	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	投資証券	日本	24,857	88,748	2,206,011,457	82,400	2,048,216,800	1.83
24	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,993	468,752	1,871,727,666	476,500	1,902,664,500	1.70
25	フロンティア不動産投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,143	577,761	1,815,904,331	589,000	1,851,227,000	1.66
26	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	投資証券	日本	1,283	1,216,724	1,561,056,915	1,403,000	1,800,049,000	1.61
27	GLP投資法人 投資証券	投資証券	日本	14,245	135,398	1,928,758,160	121,900	1,736,465,500	1.55
28	大和ハウスリート投資法人 投資証券	投資証券	日本	3,189	558,283	1,780,366,782	536,000	1,709,304,000	1.53
29	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	投資証券	日本	7,089	233,806	1,657,456,405	232,400	1,647,483,600	1.47
30	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	投資証券	日本	5,829	278,519	1,623,492,963	279,200	1,627,456,800	1.46

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	6,076	20,662.90	125,547,841	22,744.04	138,192,839	8.62
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	7,608	7,781.37	59,200,736	9,266.13	70,496,790	4.40
3	EMPIRE STATE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	28,985	2,172.69	62,975,674	2,280.34	66,095,767	4.12
4	VENTAS INC	投資証券	アメリカ	7,600	8,612.84	65,457,624	8,305.99	63,125,561	3.94
5	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	11,300	5,269.34	59,543,565	4,981.36	56,289,478	3.51
6	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	3,424	15,122.28	51,778,688	16,276.68	55,731,357	3.47
7	KLEPIERRE	投資証券	フランス	9,625	4,754.48	45,761,933	5,630.52	54,193,824	3.38
8	SCENTRE GROUP	投資証券	オーストラリア	143,085	308.19	44,098,439	372.68	53,325,189	3.32
9	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	投資証券	アメリカ	2,900	14,876.05	43,140,567	16,785.21	48,677,114	3.03
10	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	13,626	2,973.23	40,513,257	3,534.96	48,167,448	3.00
11	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	1,392	28,634.05	39,858,599	32,587.08	45,361,219	2.83
12	UDR INC	投資証券	アメリカ	10,900	4,107.83	44,775,412	4,097.93	44,667,519	2.78
13	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	1,570	22,650.01	35,560,521	27,836.77	43,703,737	2.72
14	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	16,435	2,075.79	34,115,633	2,523.17	41,468,409	2.58
15	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	213,378	178.28	38,041,115	190.60	40,671,617	2.53
16	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	イギリス	22,762	1,463.48	33,311,740	1,656.84	37,713,033	2.35
17	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	アメリカ	5,342	5,347.61	28,566,935	6,812.57	36,392,769	2.27
18	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	アメリカ	7,187	4,597.80	33,044,437	4,486.44	32,244,114	2.01
19	WESTFIELD CORP	投資証券	オーストラリア	33,736	887.84	29,952,461	898.04	30,296,280	1.89
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	3,811	6,177.83	23,543,744	7,844.48	29,895,320	1.86
21	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	投資証券	アメリカ	16,500	1,816.35	29,969,880	1,692.62	27,928,335	1.74
22	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	2,800	8,703.16	24,368,870	9,407.19	26,340,137	1.64
23	GECINA SA	投資証券	フランス	1,601	14,515.69	23,239,626	16,293.54	26,085,959	1.62
24	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	カナダ	9,100	2,711.38	24,673,596	2,861.79	26,042,337	1.62
25	STOCKLAND	投資証券	オーストラリア	59,703	388.80	23,212,705	409.66	24,458,265	1.52
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	アメリカ	2,700	6,633.16	17,909,546	8,740.28	23,598,775	1.47
27	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	アメリカ	5,575	4,049.68	22,576,982	4,084.32	22,770,124	1.42
28	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	6,138	3,522.59	21,621,676	3,657.45	22,449,482	1.40
29	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	イギリス	13,594	1,268.22	17,240,227	1,590.49	21,621,152	1.34
30	FEDERATION CENTRES LTD	投資証券	オーストラリア	70,620	239.91	16,943,143	287.33	20,291,590	1.26

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	97.59
	合 計	97.59

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	76.74
	特殊債券	1.72
	社債券	17.84
外国	特殊債券	1.72
	合 計	98.03

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	96.60
	地方債証券	1.72
	合 計	98.32

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	4.62
		食料品	1.66
		化学	3.01
		医薬品	5.00
		ゴム製品	1.04
		機械	2.27
		電気機器	8.03
		輸送用機器	16.04
		精密機器	2.23
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	2.43
		陸運業	3.46
		空運業	1.51
		情報・通信業	9.68
		卸売業	10.07
		小売業	5.11
		銀行業	9.12
		証券、商品先物取引業	1.65
		保険業	3.26
		その他金融業	1.46
		不動産業	0.75
		サービス業	4.14
	合 計		97.70

(参考)海外好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	11.38
		素材	3.29
		資本財	4.10
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	2.73
		消費者サービス	3.23
		食品・飲料・タバコ	17.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.69
		銀行	6.89
		保険	7.73
		ソフトウェア・サービス	2.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.60
		電気通信サービス	16.09
		公益事業	4.10
	合 計		92.17

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.72
	合 計	98.72

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	99.14
	合 計	99.14