有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	644,252,512	2.7499	1,771,629,983	2.9102	1,874,903,660	17.06
2	海外好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	960,517,567	1.8638	1,790,212,642	1.9187	1,842,945,055	16.77
3	MHAM海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	672,078,723	2.6520	1,782,352,774	2.7303	1,834,976,537	16.70
4	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,014,248,310	1.7517	1,776,658,765	1.8051	1,830,819,624	16.66
5	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	659,466,036	2.6748	1,763,939,754	2.7373	1,805,156,380	16.43
6	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,336,359,554	1.3088	1,749,027,384	1.3199	1,763,860,975	16.05

(参考)MHAM日本債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.200	2019年3月20日	834,000,000	100.32	836,737,370	100.55	838,637,040	13.75
2	第331回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2015年8月15日	751,000,000	100.04	751,348,090	100.07	751,525,700	12.32
3	第333回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2024年3月20日	486,000,000	101.12	491,472,140	102.02	495,822,060	8.13
4	第143回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年3月20日	325,000,000	104.62	340,029,150	108.52	352,703,000	5.78
5	第339回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.100	2016年4月15日	278,000,000	100.12	278,335,160	100.12	278,358,620	4.56
6	第112回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2029年6月20日	222,000,000	115.70	256,870,820	118.17	262,341,840	4.30
7	第41回利付国債(30年)	国債証券	日本	1.700	2043年12月20日	190,000,000	101.40	192,668,200	106.85	203,028,300	3.32
8	第30回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.300	2039年3月20日	152,000,000	115.15	175,038,240	119.90	182,252,560	2.98
9	第324回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.800	2022年6月20日	170,000,000	103.24	175,508,390	104.19	177,123,000	2.90
10	第36回利付国債(30年)	国債証券	日本	2.000	2042年3月20日	145,000,000	108.21	156,906,580	113.98	165,281,150	2.71
11	第284回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.700	2016年12月20日	136,000,000	103.71	141,056,120	103.47	140,723,280	2.30
12	第328回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.600	2023年3月20日	137,000,000	101.25	138,712,500	102.46	140,382,530	2.30
13	第131回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.700	2031年9月20日	125,000,000	108.06	135,075,000	111.34	139,186,250	2.28
14	第101回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.400	2028年3月20日	111,000,000	119.77	132,949,140	121.93	135,352,290	2.21
15	第126回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.000	2031年3月20日	113,000,000	113.02	127,712,600	116.21	131,317,300	2.15
16	第147回利付国債(20年)	国債証券	日本	1.600	2033年12月20日	113,000,000	106.75	120,630,020	107.78	121,801,570	1.99
17	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.100	2028年9月20日	100,000,000	115.78	115,780,000	118.21	118,213,000	1.93
18	第427回九州電力株式会社社債	社債券	日本	1.024	2024年5月24日	110,000,000	100.53	110,584,100	102.33	112,569,600	1.84
19	第9回株式会社ジャックス無担保社債	社債券	日本	0.790	2021年1月22日	100,000,000	101.21	101,219,000	101.63	101,630,000	1.66
20	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	社債券	日本	0.687	2021年5月21日	100,000,000	100.39	100,393,000	101.13	101,131,000	1.65
21	第10回コナミ株式会社無担保社債	社債券	日本	0.527	2018年9月3日	100,000,000	100.68	100,688,000	100.93	100,935,000	1.65
22	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	社債券	日本	0.644	2016年9月20日	100,000,000	100.95	100,956,000	100.82	100,828,000	1.65
23	第1回SCSK株式会社無担保社債	社債券	日本	0.502	2017年5月29日	100,000,000	100.56	100,560,000	100.67	100,674,000	1.65
24	い第753号農林債	特殊債券	日本	0.250	2018年2月27日	100,000,000	100.09	100,090,000	100.27	100,274,000	1.64
25	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	特殊債券	韓国	0.430	2016年1月29日	100,000,000	99.92	99,927,000	100.13	100,136,000	1.64
26	第82回近畿日本鉄道株式会社無担保社債	社債券	日本	0.340	2017年6月13日	100,000,000	100.05	100,050,000	100.09	100,099,000	1.64
27	第467回東北電力株式会社社債	社債券	日本	1.095	2020年4月24日	70,000,000	103.52	72,468,900	104.00	72,804,200	1.19
28	第307回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.300	2020年3月20日	51,000,000	106.30	54,213,000	106.32	54,223,710	0.88
29	第95回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.300	2027年6月20日	44,000,000	118.38	52,090,280	120.25	52,913,520	0.86
30	第44回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.500	2020年3月20日	46,000,000	113.12	52,035,200	112.67	51,829,120	0.84

(参考)MHAM海外債券マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	NETHERLANDS GOVT	国債証券	オランダ	4.000	2016年7月15日	11,700,000	15,786.75	1,847,050,144	15,669.44	1,833,324,480	10.74
2	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	5.250	2028年11月15日	6,780,000	15,653.92	1,061,336,393	15,654.39	1,061,367,705	6.22
3	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.750	2022年5月15日	7,900,000	11,366.63	897,963,943	11,617.02	917,744,676	5.37
4	REP OF AUSTRIA	国債証券	オーストリア	3.200	2017年2月20日	5,640,000	15,822.52	892,390,579	15,762.17	888,986,726	5.21
5	FRENCH TREASURY	国債証券	フランス	1.000	2017年7月25日	5,855,000	15,118.54	885,190,953	15,099.04	884,048,792	5.18
6	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.000	2016年1月31日	7,300,000	12,139.85	886,209,517	12,071.46	881,217,147	5.16
7	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.750	2042年11月15日	7,500,000	10,935.81	820,185,987	11,366.70	852,502,956	4.99
8	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.500	2024年5月15日	6,760,000	11,817.08	798,835,182	12,113.03	818,841,028	4.79
9	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	1.000	2019年11月30日	6,700,000	11,502.56	770,672,037	11,497.86	770,357,122	4.51
10	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	4.375	2039年11月15日	4,500,000	14,967.17	673,523,057	15,054.00	677,430,189	3.97
11	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	3.250	2016年9月28日	4,190,000	15,642.94	655,439,353	15,581.12	652,848,928	3.82
12	DEUTSCHLAND REP	国債証券	ドイツ	4.250	2018年7月4日	3,430,000	17,083.37	585,959,923	16,974.36	582,220,822	3.41
13	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	4.000	2018年1月4日	3,305,000	16,676.30	551,151,980	16,557.79	547,235,025	3.20
14	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	4.750	2038年12月7日	2,120,000	23,537.56	498,996,333	25,732.70	545,533,362	3.19
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	フランス	3.500	2026年4月25日	2,890,000	17,164.99	496,068,268	18,218.94	526,527,481	3.08
16	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	5.000	2025年3月7日	2,180,000	22,717.96	495,251,645	23,893.14	520,870,517	3.05
17	BUNDESSCHATZANW	国債証券	ドイツ	0.250	2016年6月10日	3,280,000	14,790.06	485,114,204	14,784.03	484,916,249	2.84
18	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	5.625	2028年1月4日	2,070,000	22,711.78	470,133,895	23,067.71	477,501,638	2.79
19	US TREASURY N/B	国債証券	アメリカ	2.125	2016年2月29日	3,915,000	12,177.68	476,756,563	12,104.71	473,899,786	2.77
20	FRANCE(GOVT OF)	国債証券	フランス	2.500	2030年5月25日	2,850,000	15,660.78	446,332,480	16,537.92	471,330,720	2.76
21	BUNDESREPUB. DEUT	国債証券	ドイツ	2.000	2022年1月4日	2,550,000	15,975.61	407,378,208	16,461.37	419,765,088	2.46
22	TREASURY UKT	国債証券	イギリス	3.250	2044年1月22日	1,870,000	19,860.29	371,387,509	20,710.19	387,280,648	2.26
23	BELGIUM KINGDOM	国債証券	ベルギー	4.500	2026年3月28日	1,350,000	18,787.19	253,627,072	19,813.12	267,477,120	1.56
24	KINGDOM OF DENMARK	国債証券	デンマーク	3.000	2021年11月15日	7,370,000	2,272.72	167,499,611	2,337.85	172,300,100	1.00
25	MEXICAN BONOS	国債証券	メキシコ	8.000	2020年6月11日	15,820,000	984.77	155,791,990	978.69	154,829,390	0.90
26	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	5.750	2033年6月1日	960,000	15,461.03	148,425,955	15,734.19	151,048,297	0.88
27	POLAND GOVT BOND	国債証券	ポーランド	5.250	2017年10月25日	3,365,000	3,812.16	128,279,184	3,875.52	130,411,248	0.76
28	AUSTRALIAN GOVT.	国債証券	オーストラリア	4.500	2020年4月15日	1,130,000	10,802.15	122,064,346	10,967.31	123,930,704	0.72
29	SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	スウェーデン	5.000	2020年12月1日	5,600,000	1,949.52	109,173,348	2,012.05	112,675,333	0.66
30	CANADA-GOV'T	国債証券	カナダ	1.000	2016年8月1日	760,000	10,398.02	79,025,023	10,423.66	79,219,873	0.46

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	151,900	6,097.73	926,245,187	7,314.00	1,110,996,600	7.55
2	KDDI	株式	日本	情報・通信業	87,300	6,170.16	538,654,968	7,604.00	663,829,200	4.51
3	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	465,300	1,019.51	474,378,003	1,108.50	515,785,050	3.50
4	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	1,157,000	318.02	367,949,140	386.00	446,602,000	3.03
5	富士重工業	株式	日本	輸送用機器	98,300	2,801.81	275,417,923	4,318.00	424,459,400	2.88
6	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	66,200	6,053.94	400,770,828	6,351.00	420,436,200	2.86
7	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	109,200	3,606.38	393,816,696	3,802.50	415,233,000	2.82
8	大東建託	株式	日本	建設業	30,300	12,783.65	387,344,595	13,400.00	406,020,000	2.76
9	NTTドコモ	株式	日本	情報・通信業	217,600	1,774.74	386,183,424	1,851.50	402,886,400	2.74
10	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	104,900	3,608.72	378,554,728	3,571.50	374,650,350	2.54
11	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	65,600	4,692.29	307,814,224	5,666.00	371,689,600	2.52
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	541,200	648.12	350,762,544	686.40	371,479,680	2.52
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	81,100	4,989.07	404,613,577	4,475.00	362,922,500	2.46
14	HOYA	株式	日本	精密機器	84,400	3,401.20	287,061,280	4,220.00	356,168,000	2.42
15	キヤノン	株式	日本	電気機器	83,400	3,353.72	279,700,248	3,801.50	317,045,100	2.15
16	三菱商事	株式	日本	卸売業	126,600	2,115.99	267,884,334	2,245.00	284,217,000	1.93
17	大和ハウス工業	株式	日本	建設業	121,200	2,026.28	245,585,136	2,260.50	273,972,600	1.86
18	小松製作所	株式	日本	機械	94,500	2,113.89	199,762,605	2,811.00	265,639,500	1.80
19	ローソン	株式	日本	小売業	34,700	7,461.19	258,903,293	7,320.00	254,004,000	1.72
20	リコー	株式	日本	電気機器	196,100	1,171.68	229,766,448	1,285.50	252,086,550	1.71
21	日本航空	株式	日本	空運業	70,900	2,660.61	188,637,249	3,490.00	247,441,000	1.68
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	87,500	2,723.30	238,288,750	2,771.00	242,462,500	1.64
23	メイテック	株式	日本	サービス業	72,200	2,971.47	214,540,134	3,320.00	239,704,000	1.63
24	東洋ゴム工業	株式	日本	ゴム製品	98,300	1,784.74	175,439,942	2,430.00	238,869,000	1.62
25	積水ハウス	株式	日本	建設業	148,000	1,484.96	219,774,080	1,594.00	235,912,000	1.60
26	LIXILグループ	株式	日本	金属製品	91,200	2,365.53	215,736,336	2,524.00	230,188,800	1.56
27	科研製薬	株式	日本	医薬品	91,000	2,611.54	237,650,140	2,520.00	229,320,000	1.56
28	大塚ホールディングス	株式	日本	医薬品	59,800	3,717.43	222,302,314	3,752.50	224,399,500	1.52
29	因幡電機産業	株式	日本	卸売業	51,500	3,436.59	176,984,385	4,000.00	206,000,000	1.40
30	日鉄住金物産	株式	日本	卸売業	465,000	406.76	189,143,400	428.00	199,020,000	1.35

(参考)海外好配当株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	23,939	4,545.94	108,825,341	5,878.39	140,722,912	7.63
2	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	15,785	6,490.82	102,457,704	7,708.59	121,680,187	6.60
3	LORILLARD INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	15,788	6,445.89	101,767,862	7,433.12	117,354,100	6.36
4	TELSTRA CORP LTD	株式	オーストラリア	電気通信サービス	146,029	516.64	75,444,758	578.07	84,415,772	4.58
5	BP PLC	株式	イギリス	エネルギー	95,039	895.31	85,089,504	791.58	75,231,089	4.08
6	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	イギリス	公益事業	42,500	1,428.26	60,701,207	1,684.57	71,594,271	3.88
7	CONOCOPHILLIPS	株式	アメリカ	エネルギー	8,192	8,840.05	72,417,747	8,374.23	68,601,699	3.72
8	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,498	3,576.45	66,157,310	3,676.95	68,016,276	3.69
9	SCOR SE	株式	フランス	保険	16,200	3,759.48	60,903,705	3,702.81	59,985,619	3.25
10	BAE SYSTEMS PLC	株式	イギリス	資本財	66,929	722.48	48,355,513	888.90	59,493,440	3.22
11	NEOPOST SA	株式	フランス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,107	8,496.38	60,383,801	8,310.91	59,065,651	3.20
12	FRIENDS LIFE GROUP LTD	株式	ガーンジー	保険	84,643	536.75	45,432,951	682.00	57,726,572	3.13
13	DH CORPORETION	株式	カナダ	ソフトウェア・サービス	14,598	3,227.69	47,117,868	3,765.46	54,968,310	2.98
14	TOTAL SA	株式	フランス	エネルギー	7,607	7,254.01	55,181,299	6,756.47	51,396,543	2.78
15	HAWAIIAN ELECTRIC INDS	株式	アメリカ	公益事業	15,595	2,909.64	45,375,840	3,266.69	50,944,106	2.76
16	GARMIN LTD	株式	スイス	耐久消費財・アパレル	7,435	6,527.47	48,531,801	6,747.38	50,166,815	2.72
17	SAMPO OYJ-A SHS	株式	フィンランド	保険	8,208	5,439.03	44,643,640	5,833.53	47,881,663	2.59
18	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	スイス	保険	1,151	30,566.24	35,181,747	36,961.26	42,542,418	2.30
19	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,654	2,895.53	42,431,106	2,746.01	40,240,148	2.18
20	ORANGE S.A	株式	フランス	電気通信サービス	17,530	2,043.62	35,824,720	2,058.59	36,087,117	1.95
21	AMCOR LTD	株式	オーストラリア	素材	28,943	1,010.12	29,235,940	1,232.69	35,677,758	1.93
22	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	オーストラリア	銀行	4,255	7,812.07	33,240,377	8,207.86	34,924,465	1.89
23	FREENET AG	株式	ドイツ	電気通信サービス	9,100	3,344.38	30,433,894	3,470.24	31,579,184	1.71
24	VODAFONE GROUP PLC	株式	イギリス	電気通信サービス	71,659	397.74	28,501,706	422.25	30,258,524	1.64
25	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	銀行	71,000	345.41	24,524,287	421.66	29,938,037	1.62
26	CENTRICA PLC	株式	イギリス	公益事業	55,834	640.76	35,776,668	534.34	29,834,628	1.61
27	TELE2 AB-B SHS	株式	スウェーデン	電気通信サービス	19,005	1,248.96	23,736,522	1,543.53	29,334,901	1.59
28	ASTRAZENECA PLC	株式	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,155	7,022.45	22,155,833	8,767.38	27,661,097	1.50
29	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	株式	アメリカ	電気通信サービス	31,017	753.93	23,384,866	834.70	25,890,007	1.40
30	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	株式	ドイツ	自動車・自動車部品	2,373	9,412.00	22,334,676	9,878.59	23,441,898	1.27

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	13,501	529,639	7,150,662,484	585,000	7,898,085,000	8.08
2	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	26,915	198,185	5,334,162,336	247,000	6,648,005,000	6.80
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	10,612	592,746	6,290,229,466	598,000	6,345,976,000	6.49
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	28,076	143,690	4,034,248,301	190,700	5,354,093,200	5.48
5	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	6,254	492,664	3,081,122,263	655,000	4,096,370,000	4.19
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,846	440,524	3,015,832,986	598,000	4,093,908,000	4.19
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	15,640	198,961	3,111,762,552	258,700	4,046,068,000	4.14
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	52,297	51,345	2,685,215,090	77,200	4,037,328,400	4.13
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	23,870	129,493	3,091,015,980	164,800	3,933,776,000	4.02
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,929	813,895	3,197,796,820	981,000	3,854,349,000	3.94
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	22,477	133,804	3,007,524,645	166,100	3,733,429,700	3.82
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	21,515	118,215	2,543,403,445	153,900	3,311,158,500	3.39
13	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	3,102	879,670	2,728,739,224	1,053,000	3,266,406,000	3.34
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	9,835	201,736	1,984,081,526	266,600	2,622,011,000	2.68
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	5,647	339,534	1,917,352,168	430,500	2,431,033,500	2.48
16	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	27,674	64,155	1,775,443,248	85,500	2,366,127,000	2.42
17	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	4,170	489,705	2,042,071,184	550,000	2,293,500,000	2.34
18	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	7,812	222,443	1,737,725,810	290,000	2,265,480,000	2.32
19	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	4,150	409,797	1,700,658,629	541,000	2,245,150,000	2.29
20	GLP投資法人	投資証券	日本	16,290	103,302	1,682,797,725	136,800	2,228,472,000	2.28
21	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	6,432	232,609	1,496,143,545	324,500	2,087,184,000	2.13
22	イオンリート投資法人	投資証券	日本	11,511	131,444	1,513,055,943	171,200	1,970,683,200	2.01
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,685	170,093	1,307,165,750	224,700	1,726,819,500	1.76
24	インヴィンシブル投資法人	投資証券	日本	36,479	29,730	1,084,530,400	44,000	1,605,076,000	1.64
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	8,542	153,814	1,313,883,567	182,100	1,555,498,200	1.59
26	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	15,026	68,057	1,022,628,127	84,800	1,274,204,800	1.30
27	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	3,140	329,423	1,034,390,198	397,000	1,246,580,000	1.27
28	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	日本	905	970,234	878,062,656	1,209,000	1,094,145,000	1.12
29	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	1,877	443,194	831,876,949	528,000	991,056,000	1.01
30	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	1,930	471,500	909,995,000	495,500	956,315,000	0.97

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	7,976	19,744.40	157,481,414	21,362.97	170,391,118	8.77
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	9,508	7,345.62	69,842,249	8,399.05	79,858,254	4.11
3	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	4,524	14,450.24	65,372,887	15,277.68	69,116,227	3.55
4	SCENTRE GROUP	投資証券	オーストラリア	188,376	327.30	61,656,877	348.45	65,640,860	3.38
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	2,020	31,081.27	62,784,185	31,029.75	62,680,115	3.22
6	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	投資証券	アメリカ	3,900	14,214.79	55,437,692	15,718.67	61,302,846	3.15
7	VENTAS INC	投資証券	アメリカ	6,900	7,848.10	54,151,941	8,394.33	57,920,877	2.98
8	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	17,326	2,828.06	48,998,995	3,172.11	54,959,993	2.83
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	22,834	2,033.74	46,438,499	2,219.47	50,679,457	2.61
10	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	2,070	21,643.18	44,801,390	23,907.28	49,488,086	2.54
11	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	アメリカ	11,275	3,830.82	43,192,516	4,048.19	45,643,400	2.35
12	CORIO NV	投資証券	オランダ	7,410	5,639.23	41,786,709	5,957.18	44,142,733	2.27
13	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	アメリカ	7,442	5,109.90	38,027,880	5,832.28	43,403,871	2.23
14	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	12,938	3,369.55	43,595,302	3,250.14	42,050,346	2.16
15	NOVION PROPERTY GROUP	投資証券	オーストラリア	194,379	212.49	41,305,168	215.51	41,892,445	2.15
16	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	233,362	186.31	43,478,490	178.25	41,598,340	2.14
17	HAMMERSON PLC	投資証券	イギリス	34,829	1,121.80	39,071,492	1,158.95	40,365,250	2.07
18	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	アメリカ	8,887	4,393.42	39,044,383	4,486.82	39,874,444	2.05
19	EMPIRE STATE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	20,028	2,008.72	40,230,798	1,987.44	39,804,574	2.05
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	5,511	5,903.22	32,532,666	6,968.47	38,403,272	1.97
21	POST PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	5,300	6,503.83	34,470,311	6,906.99	36,607,081	1.88
22	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	投資証券	アメリカ	15,755	2,241.64	35,317,050	2,290.11	36,080,763	1.85
23	GECINA SA	投資証券	フランス	2,076	15,756.28	32,710,053	16,074.23	33,370,122	1.71
24	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	カナダ	11,200	2,836.86	31,772,926	2,918.16	32,683,392	1.68
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	3,600	8,316.29	29,938,673	9,077.69	32,679,717	1.68
26	EASTGROUP PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	4,000	7,709.77	30,839,113	7,985.25	31,941,016	1.64
27	KLEPIERRE	投資証券	フランス	5,460	5,475.83	29,898,086	5,274.17	28,797,000	1.48
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	アメリカ	3,900	6,338.31	24,719,410	7,009.85	27,338,441	1.40
29	STOCKLAND	投資証券	オーストラリア	64,552	402.83	26,004,127	417.94	26,979,282	1.38
30	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	イギリス	19,752	1,242.53	24,542,525	1,339.11	26,450,165	1.36

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.68
	合 計	99.68

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	80.20
	特殊債券	1.64
	社債券	15.27
外国	特殊債券	1.64
	合 計	98.77

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	99.55
	合 計	99.55

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	6.40
		食料品	2.82
		化学	1.42
		医薬品	5.87
		ゴム製品	1.62
		非鉄金属	1.00
		金属製品	2.08
		機械	4.43
		電気機器	5.77
		輸送用機器	18.95
		精密機器	2.42
		その他製品	1.01
		陸運業	2.52
		空運業	1.68
		情報・通信業	11.93
		卸売業	7.81
		小売業	3.95
		銀行業	9.07
		証券、商品先物取引業	2.63
		保険業	2.65
		サービス業	2.30
	合 計		98.44

(参考)海外好配当株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	10.73
		素材	2.22
		資本財	3.75
		自動車・自動車部品	1.27
		耐久消費財・アパレル	2.72
		消費者サービス	1.03
		食品・飲料・タバコ	20.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.58
		銀行	3.51
		保険	12.50
		ソフトウェア・サービス	2.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.20
		電気通信サービス	14.48
		公益事業	8.89
	合 計		95.52

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	99.02
	合 計	99.02

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	98.41
	合 計	98.41