有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM6資産バランスファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	483,657,065	2.8594	1,382,969,011	2.9431	1,423,451,108	17.01
2	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	718,307,768	1.8985	1,363,707,297	1.9445	1,396,749,454	16.69
3	日本	親投資信託受益証券	海外好配当株マザーファンド	689,600,844	2.0009	1,379,822,328	2.0165	1,390,580,101	16.61
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	419,956,534	3.3110	1,390,476,084	3.2962	1,384,260,727	16.54
5	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	1,012,734,602	1.3397	1,356,760,546	1.3409	1,357,975,827	16.22
6	日本	親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	508,350,854	2.6444	1,344,282,998	2.6446	1,344,384,668	16.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.15
合計		99.15

(参考)MHAM海外債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	7,160,000	11,441.46	819,208,901	11,715.87	838,856,762	2.75	2042年11月15日	6.64
2	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4%	6,090,000	13,546.48	824,980,875	13,339.97	812,404,465	4	2016年 7月15日	6.43
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.25%	5,020,000	16,025.55	804,482,791	16,115.32	808,989,435	5.25	2028年11月15日	6.40
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	6,590,000	12,046.18	793,843,631	12,139.02	799,962,070	1.75	2022年 5月15日	6.33
5	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.2%	4,360,000	13,676.36	596,289,471	13,546.48	590,626,703	3.2	2017年 2月20日	4.67
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	4,880,000	12,022.84	586,715,071	12,049.79	588,029,920	1	2019年11月30日	4.65
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375%	3,795,000	15,108.08	573,351,947	15,479.15	587,434,050	4.375	2039年11月15日	4.65
8	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY 1%	4,305,000	13,288.02	572,049,381	13,278.93	571,657,988	1	2017年 7月25日	4.52
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3.25%	2,385,000	20,645.37	492,392,275	21,168.91	504,878,567	3.25	2044年 1月22日	3.99
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4%	3,455,000	14,346.69	495,678,480	14,200.42	490,624,849	4	2018年 1月 4日	3.88
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 2.5%	3,190,000	14,233.54	454,050,219	15,147.90	483,218,150	2.5	2030年 5月25日	3.82
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 5.625%	2,110,000	19,893.71	419,757,484	20,589.87	434,446,392	5.625	2028年 1月 4日	3.43
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,430,000	12,327.57	422,835,916	12,121.75	415,776,310	1.375	2020年 9月30日	3.29
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 4.25%	2,820,000	14,718.00	415,047,646	14,566.04	410,762,385	4.25	2018年 7月 4日	3.25
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	3,110,000	12,494.05	388,565,155	12,612.07	392,235,649	2.5	2024年 5月15日	3.10
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,020,000	12,267.67	370,483,844	12,333.81	372,481,203	2.25	2024年11月15日	2.94
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 3.5%	2,215,000	15,790.81	349,766,450	16,476.57	364,956,176	3.5	2026年 4月25日	2.88
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 3.25%	2,390,000	13,532.19	323,419,513	13,371.14	319,570,389	3.25	2016年 9月28日	2.52
19	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	2,075,000	15,082.06	312,952,801	15,186.86	315,127,519	3.5	2020年 7月15日	2.49
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	2,710,000	9,152.14	248,023,081	9,101.91	246,661,891	3.25	2025年 4月21日	1.95
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM 4.5%	1,330,000	16,981.81	225,858,073	17,741.60	235,963,386	4.5	2026年 3月28日	1.86
22	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT 2.25%	2,320,000	9,820.42	227,833,942	9,729.74	225,729,968	2.25	2025年 6月 1日	1.78
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	2,280,000	9,419.14	214,756,547	9,240.26	210,678,001	3.75	2037年 4月21日	1.66
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 2%	1,345,000	14,380.31	193,415,218	14,646.56	196,996,334	2	2022年 1月 4日	1.55
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 10%	15,460,000	944.61	146,036,782	938.19	145,045,554	10	2024年12月 5日	1.14
26	イギリス	国債証券	UK TSY 4.75%	525,000	24,950.53	130,990,313	25,715.33	135,005,502	4.75	2038年12月 7日	1.06
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3.75%	530,000	24,289.66	128,735,241	24,269.36	128,627,619	3.75	2052年 7月22日	1.01
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) 8.5%	605,000	20,620.03	124,751,234	20,778.20	125,708,125	8.5	2023年 4月25日	0.99
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUT 1.5%	730,000	13,946.51	101,809,555	14,343.94	104,710,815	1.5	2023年 5月15日	0.82
30	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 0.25%	770,000	13,039.95	100,407,631	13,219.83	101,792,736	0.25	2019年10月18日	0.80

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	97.49
合計		97.49

(参考)海外好配当株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	17,196	4,518.54	77,700,948	5,752.88	98,926,676	7.11
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	13,639	6,355.93	86,688,597	7,092.85	96,739,449	6.95
3	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,008	4,226.04	93,006,891	4,027.26	88,632,110	6.37
4	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	53,849	946.99	50,994,896	958.99	51,641,029	3.71
5	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	7,607	6,347.23	48,283,421	6,055.00	46,060,428	3.31
6	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	60,669	884.23	53,645,592	713.57	43,291,655	3.11
7	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	6,392	8,313.68	53,141,080	6,568.41	41,985,300	3.01
8	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	11,160	3,352.82	37,417,578	3,728.81	41,613,578	2.99
9	フランス	株式	SCOR SE	保険	8,550	4,221.10	36,090,405	4,806.20	41,093,090	2.95
10	ドイツ	株式	FREENET AG	電気通信サービス	9,100	3,554.81	32,348,822	4,096.41	37,277,378	2.68
11	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,654	2,908.37	42,619,298	2,520.71	36,938,528	2.65
12	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	7,490	4,731.02	35,435,388	4,748.22	35,564,177	2.55
13	スイス	株式	GARMIN LTD	耐久消費財・アパレル	7,435	5,606.73	41,686,060	4,603.29	34,225,488	2.46
14	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	公益事業	17,320	1,771.23	30,677,824	1,806.31	31,285,306	2.24
15	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	7,500	3,992.87	29,946,586	4,123.06	30,923,005	2.22
16	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	銀行	4,255	8,080.62	34,383,078	7,060.17	30,041,042	2.15
17	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	71,659	417.93	29,948,760	416.82	29,869,391	2.14
18	カナダ	株式	DH CORPORETION	ソフトウェア・サービス	9,768	3,840.49	37,513,941	3,053.85	29,830,039	2.14
19	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	58,829	541.05	31,829,831	475.84	27,993,662	2.01
20	香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	71,000	473.12	33,591,697	382.77	27,177,202	1.95
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	3,980	6,206.49	24,701,869	6,802.99	27,075,939	1.94
22	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,155	8,768.50	27,664,618	8,330.07	26,281,386	1.88
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,630	3,343.99	25,514,676	3,355.44	25,602,026	1.84
24	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,860	7,239.76	27,945,474	6,627.36	25,581,637	1.83
25	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,110	12,353.83	26,066,597	11,888.97	25,085,739	1.80
26	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	4,098	5,910.83	24,222,618	6,078.38	24,909,218	1.79
27	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	4,530	6,774.75	30,689,623	5,443.38	24,658,522	1.77
28	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,095	20,943.14	22,932,749	21,728.92	23,793,172	1.71
29	フランス	株式	ORANGE S.A	電気通信サービス	10,950	2,000.80	21,908,775	2,158.60	23,636,731	1.69
30	アメリカ	株式	CENTURYLINK INC	電気通信サービス	6,510	4,259.39	27,728,678	3,323.50	21,636,045	1.55

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.58
		素材	3.46
		資本財	8.50
		耐久消費財・アパレル	2.46
		消費者サービス	3.11
		食品・飲料・タバコ	14.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.75
		銀行	8.61
		保険	7.85
		ソフトウェア・サービス	2.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.84
		電気通信サービス	15.15
		公益事業	4.12
合計			93.69

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,576	21,579.47	120,327,147	23,335.80	130,120,421	9.25
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,408	8,738.64	64,735,868	9,905.43	73,379,448	5.21
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,179	30,134.55	65,663,206	31,749.16	69,181,433	4.92
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	11,902	5,121.16	60,952,146	5,508.86	65,566,454	4.66
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,900	28,391.07	53,943,046	29,575.05	56,192,606	3.99
6	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	1,870	26,131.54	48,865,998	28,719.00	53,704,531	3.81
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,700	4,803.49	46,593,854	5,354.95	51,943,034	3.69
8	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,600	15,953.09	41,478,034	18,165.07	47,229,203	3.35
9	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,100	3,883.56	35,340,473	4,632.77	42,158,211	2.99
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,836	20,850.46	38,281,453	22,396.22	41,119,473	2.92
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	12,826	3,239.99	41,556,132	3,181.03	40,799,993	2.90
12	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	45,092	816.87	36,834,410	845.95	38,145,667	2.71
13	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,942	6,462.11	31,935,795	7,671.33	37,911,748	2.69
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	5,600	6,760.33	37,857,887	6,591.74	36,913,797	2.62
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	101,457	341.90	34,688,717	357.76	36,297,987	2.58
16	フランス	投資証券	GECINA SA	2,277	14,842.81	33,797,101	14,864.76	33,847,072	2.40
17	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	193,830	164.78	31,940,160	166.10	32,196,365	2.28
18	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,887	4,326.88	29,799,246	4,248.34	29,258,344	2.08
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,311	7,560.79	25,033,806	8,281.75	27,420,883	1.95
20	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	16,690	1,567.76	26,166,008	1,614.40	26,944,476	1.91
21	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	8,500	2,601.32	22,111,293	2,951.04	25,083,912	1.78
22	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST	10,785	2,173.91	23,445,662	2,272.16	24,505,353	1.74
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	8,085.24	18,596,053	10,308.28	23,709,050	1.68
24	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	14,524	1,494.04	21,699,582	1,604.17	23,299,023	1.65
25	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	4,675	3,917.95	18,316,454	4,727.34	22,100,323	1.57
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,300	8,969.54	20,629,953	9,545.57	21,954,812	1.56
27	アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	8,233	1,954.06	16,087,827	2,269.71	18,686,552	1.32
28	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,400	4,120.61	18,130,688	4,195.53	18,460,337	1.31
29	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,757	1,276.09	18,831,404	1,214.68	17,925,177	1.27
30	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR(REIT)	6,300	2,544.83	16,032,431	2,802.75	17,657,340	1.25

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.73
合計		97.73

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	977,000,000	100.57	982,568,900	100.64	983,272,340	0.2	2019年 3月20日	17.28
2	日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	673,000,000	100.17	674,168,280	100.18	674,245,050	0.1	2017年 7月15日	11.85
3	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	349,000,000	102.21	356,747,640	103.14	359,986,520	1.5	2045年 3月20日	6.32
4	日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	348,000,000	100.80	350,792,550	100.79	350,749,200	0.3	2018年 6月20日	6.16
5	日本	国債証券	第353回利付国債(2年)	234,000,000	100.18	234,431,440	100.17	234,411,840	0.1	2017年 6月15日	4.12
6	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	209,000,000	109.19	228,213,370	111.64	233,338,050	1.6	2033年 3月20日	4.10
7	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	198,000,000	101.18	200,336,400	101.27	200,514,600	0.4	2025年 3月20日	3.52
8	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	151,000,000	117.06	176,772,680	117.27	177,080,720	1.9	2030年 9月20日	3.11
9	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	173,000,000	100.17	173,296,550	100.31	173,548,410	0.1	2020年 6月20日	3.05
10	日本	国債証券	第112回利付国債(20年)	142,000,000	118.03	167,602,600	119.84	170,179,900	2.1	2029年 6月20日	2.99
11	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	130,000,000	119.67	155,571,000	121.68	158,194,400	2.3	2039年 3月20日	2.78
12	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	101,000,000	113.65	114,786,500	115.64	116,800,440	2	2042年 3月20日	2.05
13	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	100.89	110,982,300	102.06	112,268,200	1.024	2024年 5月24日	1.97
14	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	95,000,000	111.79	106,207,150	114.14	108,437,750	1.7	2031年 9月20日	1.90
15	日本	国債証券	第357回利付国債(2年)	104,000,000	100.18	104,193,440	100.21	104,222,560	0.1	2017年10月15日	1.83
16	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.12	101,124,000	101.31	101,319,000	0.79	2021年 1月22日	1.78
17	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	100.97	100,971,000	101.03	101,039,000	0.687	2021年 5月21日	1.77
18	日本	社債券	第9回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	100.56	100,563,000	100.37	100,373,000	0.644	2016年 9月20日	1.76
19	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99.64	99,643,000	100.36	100,364,000	0.748	2022年 3月 4日	1.76
20	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.14	100,145,000	0.412	2020年 7月17日	1.76
21	日本	特殊債券	い第753号農林債	100,000,000	100.18	100,185,000	100.13	100,132,000	0.25	2018年 2月27日	1.76
22	韓国	特殊債券	第44回韓国産業銀行円貨債券(2014)	100,000,000	100.14	100,148,000	100.03	100,038,000	0.43	2016年 1月29日	1.75
23	日本	社債券	第5回ブラザー工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.15	2018年11月26日	1.75
24	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99.89	99,894,000	99.97	99,974,000	0.568	2022年 3月18日	1.75
25	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.28	72,298,800	103.22	72,258,200	1.095	2020年 4月24日	1.27
26	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	66,000,000	103.47	68,292,760	104.39	68,899,380	1.3	2035年 6月20日	1.21
27	日本	地方債証券	平成27年度第5回福岡市公募公債	60,000,000	100.00	60,005,400	100.15	60,090,600	0.476	2025年10月28日	1.05
28	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	45,000,000	116.50	52,425,000	118.61	53,377,650	2	2031年 3月20日	0.93
29	日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	48,000,000	106.43	51,086,400	108.33	51,999,840	1.7	2043年12月20日	0.91
30	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	100.38	50,193,000	101.34	50,671,500	1.002	2025年 6月20日	0.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	75.63
地方債証券	国内	1.05
特殊債券	国内	1.76
	外国	1.75
社債券	国内	18.59
合計		98.79

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	99,000	7,651.25	757,473,750	7,657.00	758,043,000	6.22
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	222,700	2,097.06	467,015,262	2,328.00	518,445,600	4.25
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	103,000	3,392.32	349,408,960	4,565.00	470,195,000	3.85
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	127,300	2,648.70	337,179,510	3,429.00	436,511,700	3.58
5	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	76,000	4,747.65	360,821,400	5,088.00	386,688,000	3.17
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	101,600	3,936.41	399,939,256	3,716.00	377,545,600	3.09
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	279,000	1,185.55	330,768,450	1,314.50	366,745,500	3.01
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	115,400	2,616.26	301,916,404	3,058.00	352,893,200	2.89
9	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	800,000	379.13	303,304,000	434.00	347,200,000	2.84
10	日本	株式	積水ハウス	建設業	163,900	1,910.00	313,049,000	2,081.50	341,157,850	2.80
11	日本	株式	ローソン	小売業	34,100	7,269.41	247,886,881	9,350.00	318,835,000	2.61
12	日本	株式	ファナック	電気機器	13,200	21,646.74	285,736,968	21,920.00	289,344,000	2.37
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	351,100	665.95	233,815,045	790.00	277,369,000	2.27
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	33,300	7,452.83	248,179,239	8,198.00	272,993,400	2.24
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	168,100	1,494.97	251,304,457	1,502.00	252,486,200	2.07
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	58,900	3,902.57	229,861,373	4,002.00	235,717,800	1.93
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,000	4,551.61	223,028,890	4,697.00	230,153,000	1.88
18	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	42,100	4,680.19	197,035,999	5,020.00	211,342,000	1.73
19	日本	株式	青山商事	小売業	45,600	2,784.36	126,966,816	4,570.00	208,392,000	1.71
20	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	46,800	3,631.10	169,935,480	4,410.00	206,388,000	1.69
21	日本	株式	THK	機械	79,200	2,355.39	186,546,888	2,454.00	194,356,800	1.59
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	54,800	2,884.60	158,076,080	3,472.00	190,265,600	1.56
23	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	53,000	3,164.48	167,717,440	3,445.00	182,585,000	1.49
24	日本	株式	アズビル	電気機器	58,800	2,906.72	170,915,136	3,105.00	182,574,000	1.49
25	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	89,500	1,447.34	129,536,930	1,931.00	172,824,500	1.41
26	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	107,900	1,647.60	177,776,040	1,495.00	161,310,500	1.32
27	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	40,700	3,903.66	158,878,962	3,945.00	160,561,500	1.31
28	日本	株式	リコー	電気機器	121,500	1,275.42	154,963,530	1,262.00	153,333,000	1.25
29	日本	株式	第一興商	卸売業	38,000	3,970.83	150,891,540	4,035.00	153,330,000	1.25
30	日本	株式	アマダホールディングス	機械	124,500	1,060.72	132,059,640	1,212.00	150,894,000	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.07
		食料品	1.69
		化学	3.98
		医薬品	3.58
		石油・石炭製品	0.39
		ゴム製品	0.92
		機械	3.92
		電気機器	10.66
		輸送用機器	16.16
		その他製品	1.02
		電気・ガス業	1.30
		空運業	0.55
		情報・通信業	14.16
		卸売業	7.84
		小売業	5.13
		銀行業	9.51
		証券、商品先物取引業	1.51
		保険業	2.34
		その他金融業	1.49
		サービス業	3.44
合計			97.76

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16,626	572,537	9,519,011,556	586,000	9,742,836,000	8.94
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	11,342	588,950	6,679,872,473	581,000	6,589,702,000	6.04
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	67,193	78,595	5,281,062,237	89,700	6,027,212,100	5.53
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	37,210.3	153,775	5,722,037,704	148,500	5,525,729,550	5.07
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20,458	249,088	5,095,849,668	235,500	4,817,859,000	4.42
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	29,935	170,853	5,114,500,719	160,900	4,816,541,500	4.42
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	57,767	52,174	3,013,961,257	74,100	4,280,534,700	3.92
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	7,694	675,363	5,196,248,307	542,000	4,170,148,000	3.82
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	23,302	164,682	3,837,437,542	157,900	3,679,385,800	3.37
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,962	503,906	3,508,196,704	506,000	3,522,772,000	3.23
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,673	599,693	3,402,060,601	607,000	3,443,511,000	3.16
12	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	38,279	86,090	3,295,469,130	86,700	3,318,789,300	3.04
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,143	188,000	3,786,884,000	164,000	3,303,452,000	3.03
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	15,229	247,485	3,768,952,863	215,900	3,287,941,100	3.01
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	9,609	335,469	3,223,524,023	310,500	2,983,594,500	2.73
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,360	544,266	2,917,267,636	550,000	2,948,000,000	2.70
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	6,841	420,074	2,873,730,420	425,000	2,907,425,000	2.66
18	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	23,955	126,206	3,023,279,707	121,200	2,903,346,000	2.66
19	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	32,180	87,372	2,811,652,788	88,500	2,847,930,000	2.61
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,721	257,899	2,764,944,227	235,900	2,529,083,900	2.32
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	17,094	145,096	2,480,276,170	136,400	2,331,621,600	2.14
22	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,541	310,022	2,337,879,974	262,400	1,978,758,400	1.81
23	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,928	550,543	2,162,533,781	488,000	1,916,864,000	1.75
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,463	461,523	2,059,780,243	420,500	1,876,691,500	1.72
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	3,708	569,351	2,111,153,979	498,500	1,848,438,000	1.69
26	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	14,489	131,912	1,911,280,675	120,100	1,740,128,900	1.59
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,375	1,203,312	1,654,554,784	1,213,000	1,667,875,000	1.53
28	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,829	351,653	1,346,480,089	378,500	1,449,276,500	1.33
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	6,789	233,806	1,587,314,365	206,500	1,401,928,500	1.28
30	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	5,134	277,969	1,427,097,775	251,200	1,289,660,800	1.18

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.92
合計		98.92