有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.2636%(税抜き1.17%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は、各販売会社の残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の残高	委託会社	販売会社	受託会社
50億円未満	年0.450%	年0.650%	年0.07%
50億円以上100億円未満	年0.425%	年0.675%	年0.07%
100億円以上	年0.400%	年0.700%	年0.07%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする投資信託(「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」)の信託報酬を含めた場合、年1.50984%(税抜き1.398%)程度となります(基本組入比率による試算)。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価