- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第126期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.2636%(税抜き1.17%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 信託報酬の実質的配分は、各販売会社の残高に応じて以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | ||||
| 各販売会社の残高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||
| 50億円未満 | 年0.450% | 年0.650% | 年0.07% | ||
| 50億円以上100億円未満 | 年0.425% | 年0.675% | 年0.07% | ||
| 100億円以上 | 年0.400% | 年0.700% | 年0.07% | ||
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 | |||||
| 支払先 | 役務の内容 | ||||
| 委託会社 | ファンド運用の指図等の対価 | ||||
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | ||||
| 受託会社 | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||||
| 投資対象とする投資信託 | 年0.24624%(税抜き0.228%)程度 (基本資産配分比率による試算) | ||||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.50984%(税抜き1.398%)程度 (基本資産配分比率による試算) | ||||
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