有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

(3)【信託報酬等】

ファンド	純資産総額に年1.2636%(税抜き1.17%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。消費税率が10%となった場合は年1.287%となります。信託報酬の実質的配分は、各販売会社の残高に応じて以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
	各販売会社の残高		委託会社	販売会社	受託会社
	50億円未満		年0.450%	年0.650%	年0.07%
	50億円以上100億円未満		年0.425%	年0.675%	年0.07%
	100億円以上		年0.400%	年0.700%	年0.07%
	※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	支払先	役務の内容
	委託会社	ファンド運用の指図等の対価
	販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
投資対象とする投資信託	年0.24624%(税抜き0.228%)程度 (基本資産配分比率による試算) 消費税率が10%となった場合は年0.2508%となります。
実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.50984%(税抜き1.398%)程度 (基本資産配分比率による試算) 消費税率が10%となった場合は年1.5378%となります。