- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.287%(税抜き1.17%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、基準価額に反映されます。 また、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の配分は、各販売会社の残高に応じて以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||
| 各販売会社の残高 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 50億円未満 | 年0.45% | 年0.65% | 年0.07% | |
| 50億円以上100億円未満 | 年0.425% | 年0.675% | 年0.07% | |
| 100億円以上 | 年0.4% | 年0.7% | 年0.07% | |
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
| 支払先 | 役務の内容 | |||
| 委託会社 | ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 | |||
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |||
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |||
| 投資対象とする 投資信託 | 年0.2508%(税抜き0.228%)程度 (基本資産配分比率による試算) | |||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.5378%(税抜き1.398%)程度 (基本資産配分比率による試算) | |||
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