海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	42,091,390,714	58.09
	カナダ	2,625,573,706	3.62
	モーリシャス	3,974,230	0.01
	ドイツ	2,558,478,378	3.53
	イタリア	544,075,375	0.75
	フランス	2,583,371,685	3.57
	オランダ	1,152,957,299	1.59
	スペイン	904,088,799	1.25
	ベルギー	425,457,234	0.59
	オーストリア	53,376,353	0.07
	ルクセンブルク	69,658,238	0.10
	フィンランド	279,681,238	0.39
	アイルランド	1,200,254,504	1.66
	ポルトガル	43,957,047	0.06
	イギリス	5,269,411,230	7.27
	スイス	2,848,124,269	3.93
	スウェーデン	787,680,739	1.09
	ノルウェー	170,251,899	0.23
	デンマーク	573,105,474	0.79
	ケイマン	153,549,650	0.21
	オーストラリア	1,765,145,715	2.44
	バミューダ	115,816,566	0.16
	ニュージーランド	43,282,609	0.06
	香港	706,513,419	0.98
	シンガポール	476,154,881	0.66
	イスラエル	181,391,962	0.25
	ジャージー	315,013,585	0.43
	英ヴァージン諸島	18,544,730	0.03
	小計	67,960,281,528	93.80
投資証券	アメリカ	1,423,298,288	1.96
	カナダ	12,399,070	0.02
	フランス	105,598,742	0.15
	イギリス	93,439,451	0.13
	オーストラリア	216,004,940	0.30
	香港	32,318,496	0.04
	シンガポール	24,609,815	0.03
	小計	1,907,668,802	2.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,586,365,034	3.57
合計(純資産総額)		72,454,315,364	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,919,564,311	2.65
	買建	ドイツ	599,214,082	0.83

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	657,664,800	0.91

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118,522	13,186.32	1,562,870,015	11,132.82	1,319,485,159	1.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	161,434	5,863.54	946,574,903	5,804.38	937,024,410	1.29
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	88,501	9,197.66	814,002,970	9,985.70	883,745,268	1.22
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,671	11,131.76	653,111,514	12,542.87	735,903,101	1.02
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	8,485	66,376.44	563,204,130	79,015.90	670,449,959	0.93
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	200,233	3,272.98	655,360,256	3,341.51	669,081,132	0.92
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	48,320	11,374.05	549,594,528	13,244.01	639,950,911	0.88
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	103,100	6,065.40	625,343,324	5,641.29	581,617,927	0.80
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	78,320	7,074.75	554,094,833	7,258.80	568,509,545	0.78
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	130,607	3,747.88	489,499,516	4,325.55	564,947,187	0.78
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	67,863	8,434.01	572,357,899	8,295.90	562,984,797	0.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	6,622	77,887.16	515,768,803	81,281.30	538,244,771	0.74
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	57,529	8,547.23	491,714,090	9,033.84	519,708,023	0.72
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	6,200	79,883.99	495,280,764	82,938.74	514,220,213	0.71
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	130,810	3,768.19	492,917,324	3,839.63	502,262,445	0.69
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	86,157	5,124.55	441,516,212	5,615.78	483,838,999	0.67
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	40,081	10,102.23	404,907,860	11,318.09	453,640,718	0.63
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,958	29,557.10	442,115,179	29,312.55	438,457,272	0.61
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	87,652	4,746.21	416,015,101	4,967.89	435,445,775	0.60
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,453	10,075.28	488,177,760	8,900.05	431,234,316	0.60
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	25,260	15,257.80	385,412,176	15,903.24	401,716,070	0.55
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	26,970	13,819.55	372,713,270	14,859.30	400,755,418	0.55
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	33,803	12,537.05	423,790,053	11,126.17	376,098,012	0.52
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,273	5,864.26	347,592,497	6,265.89	371,398,169	0.51
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	52,767	6,872.35	362,633,552	6,975.90	368,097,695	0.51
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	221,629	1,825.64	404,615,673	1,650.78	365,862,316	0.50
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	41,342	8,543.02	353,185,674	8,837.48	365,359,115	0.50
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	32,828	9,942.56	326,394,458	11,003.02	361,207,443	0.50
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	99,832	3,868.57	386,207,923	3,502.37	349,649,181	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	30,861	11,354.35	350,406,878	11,311.44	349,082,424	0.48

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	6.89
		素材	4.47
		資本財	7.01
		商業・専門サービス	0.92
		運輸	1.79
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	1.76
		メディア	2.84
		小売	3.89
		食品・生活必需品小売り	2.05
		食品・飲料・タバコ	6.35
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		ヘルスケア機器・サービス	3.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.36
		銀行	8.31
		各種金融	3.79
		保険	4.12
		不動産	0.59
		ソフトウェア・サービス	8.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.49
		電気通信サービス	3.21
		公益事業	3.37
		半導体・半導体製造装置	2.01
投資証券	―	―	2.63
合 計			96.43

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1606	買建	165	米ドル	16,606,725.93	1,842,350,174	17,302,725	1,919,564,311	2.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 1606	買建	165	ユーロ	4,633,820	572,971,842	4,846,050	599,214,082	0.83

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,420,000.00	271,766,325	268,192,800	0.37
	ユーロ	買建	3,150,000.00	393,164,240	389,472,000	0.54

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。