海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	173,823,370,082	67.70
	カナダ	8,789,221,953	3.42
	ドイツ	6,420,481,277	2.50
	イタリア	1,307,058,777	0.51
	フランス	7,665,967,953	2.99
	オランダ	4,732,771,237	1.84
	スペイン	1,677,809,821	0.65
	ベルギー	582,963,260	0.23
	オーストリア	156,012,679	0.06
	ルクセンブルク	212,506,853	0.08
	フィンランド	912,558,656	0.36
	アイルランド	4,764,087,020	1.86
	ポルトガル	116,654,993	0.05
	イギリス	9,750,426,147	3.80
	スイス	8,259,707,076	3.22
	スウェーデン	2,546,056,876	0.99
	ノルウェー	459,801,987	0.18
	デンマーク	1,963,247,300	0.76
	ケイマン	402,110,565	0.16
	オーストラリア	4,485,018,738	1.75
	バミューダ	377,893,167	0.15
	ニュージーランド	236,887,941	0.09
	パプアニューギニア	24,665,322	0.01
	香港	1,731,949,137	0.67
	シンガポール	665,903,814	0.26
	イスラエル	548,309,953	0.21
	ジャージー	781,614,865	0.30
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	56,629,485	0.02
	小計	243,451,686,934	94.82
投資証券	アメリカ	4,966,316,506	1.93
	カナダ	14,610,790	0.01
	フランス	102,331,702	0.04
	イギリス	156,274,719	0.06
	オーストラリア	353,039,025	0.14
	香港	87,704,137	0.03
	シンガポール	100,947,584	0.04
	小計	5,781,224,463	2.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,516,254,670	2.93
合計(純資産総額)		256,749,166,067	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,968,582,025	1.55
	買建	ドイツ	698,614,605	0.27

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,381,105,560	0.93
	売建	―	1,109,461,820	△0.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	641,278	16,910.77	10,844,506,560	18,230.50	11,690,821,657	4.55
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	274,944	35,055.95	9,638,423,144	38,298.39	10,529,913,942	4.10
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	17,470	377,758.49	6,599,440,906	405,199.81	7,078,840,836	2.76
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	31,575	116,598.32	3,681,592,024	129,355.35	4,084,395,249	1.59
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	11,550	312,746.90	3,612,226,739	331,140.09	3,824,668,152	1.49
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	11,192	315,764.08	3,534,031,630	332,467.79	3,720,979,568	1.45
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	95,780	26,355.95	2,524,373,677	37,971.87	3,636,946,207	1.42
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	92,040	37,395.06	3,441,841,442	38,457.67	3,539,644,232	1.38
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	116,320	19,447.84	2,262,173,190	18,343.13	2,133,673,707	0.83
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	40,850	42,238.25	1,725,432,521	46,283.91	1,890,697,781	0.74
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	36,215	51,138.47	1,851,979,956	51,424.04	1,862,321,609	0.73
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,121	18,667.38	1,887,664,295	18,174.75	1,837,849,653	0.72
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	110,653	14,395.60	1,592,916,327	14,802.32	1,637,921,668	0.64
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	50,975	33,022.88	1,683,341,319	32,096.79	1,636,133,993	0.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	94,079	16,024.50	1,507,569,359	16,954.00	1,595,015,874	0.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	296,419	5,405.21	1,602,207,743	5,186.77	1,537,458,451	0.60
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	16,132	88,037.89	1,420,227,339	90,503.36	1,460,000,333	0.57
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	64,992	26,608.52	1,729,341,426	22,331.91	1,451,395,709	0.57
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	18,354	73,605.77	1,350,960,429	78,215.73	1,435,571,642	0.56
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	17,045	76,414.75	1,302,489,553	75,525.07	1,287,324,934	0.50
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	215,070	4,909.17	1,055,816,374	5,961.54	1,282,150,128	0.50
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	37,346	33,439.27	1,248,823,292	33,760.10	1,260,805,061	0.49
アメリカ	株式	MASTERCARD INC	ソフトウェア・サービス	33,985	41,055.04	1,395,255,609	36,748.84	1,248,909,589	0.49
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,973	44,031.06	1,187,649,848	44,061.87	1,188,480,954	0.46
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	69,942	19,569.57	1,368,735,403	16,816.34	1,176,168,711	0.46
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	162,891	7,321.09	1,192,541,219	7,007.09	1,141,392,598	0.44
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,089	69,143.71	1,043,309,554	73,810.56	1,113,727,584	0.43
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	16,984	55,758.67	947,005,370	63,128.69	1,072,177,800	0.42
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	176,614	6,152.68	1,086,649,708	5,862.56	1,035,411,602	0.40
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	161,730	6,273.27	1,014,577,218	6,343.81	1,025,985,232	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.19
		素材	3.94
		資本財	5.86
		商業・専門サービス	1.25
		運輸	1.89
		自動車・自動車部品	2.52
		耐久消費財・アパレル	1.90
		消費者サービス	1.68
		メディア・娯楽	6.94
		小売	5.68
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	3.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		ヘルスケア機器・サービス	4.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.62
		銀行	5.72
		各種金融	4.54
		保険	2.82
		不動産	0.36
		ソフトウェア・サービス	12.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.08
		電気通信サービス	1.41
		公益事業	2.71
		半導体・半導体製造装置	5.43
投資証券	―	―	2.25
合 計			97.07

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2112	買建	150	米ドル	34,510,375	3,926,245,364	34,882,500	3,968,582,025	1.55
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2112	買建	150	ユーロ	5,518,980	708,692,222	5,440,500	698,614,605	0.27

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	16,200,000.00	1,844,118,770	1,841,351,070	0.72
	ユーロ	買建	4,200,000.00	548,175,240	539,754,490	0.21
	米ドル	売建	8,100,000.00	921,699,000	921,494,070	△0.36
	ユーロ	売建	850,000.00	109,176,625	109,156,550	△0.04
	英ポンド	売建	520,000.00	78,826,488	78,811,200	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。