海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2022年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	175,039,435,620	67.50
	カナダ	9,689,725,386	3.74
	ドイツ	6,208,187,952	2.39
	イタリア	1,299,030,840	0.50
	フランス	8,163,869,933	3.15
	オランダ	4,518,602,032	1.74
	スペイン	1,880,218,932	0.73
	ベルギー	624,368,039	0.24
	オーストリア	144,191,329	0.06
	ルクセンブルク	179,308,485	0.07
	フィンランド	957,230,245	0.37
	アイルランド	4,770,907,130	1.84
	ポルトガル	130,805,309	0.05
	イギリス	11,044,189,685	4.26
	スイス	8,650,980,197	3.34
	スウェーデン	2,353,662,520	0.91
	ノルウェー	599,098,128	0.23
	デンマーク	2,116,511,521	0.82
	ケイマン	467,211,449	0.18
	オーストラリア	5,644,493,883	2.18
	バミューダ	154,440,518	0.06
	ニュージーランド	171,121,707	0.07
	香港	1,674,486,296	0.65
	シンガポール	867,754,622	0.33
	イスラエル	665,152,720	0.26
	ジャージー	830,861,126	0.32
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	57,751,377	0.02
	小計	248,903,596,981	95.98
投資証券	アメリカ	5,104,347,517	1.97
	カナダ	12,385,878	0.00
	フランス	106,222,351	0.04
	ベルギー	28,545,944	0.01
	イギリス	108,567,730	0.04
	オーストラリア	331,614,292	0.13
	香港	81,177,790	0.03
	シンガポール	124,637,116	0.05
	小計	5,897,498,618	2.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,523,613,546	1.74
合計(純資産総額)		259,324,709,145	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,713,869,845	1.43
	買建	ドイツ	730,168,911	0.28

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,180,699,660	0.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	619,254	21,144.85	13,094,038,479	19,604.27	12,140,027,507	4.68
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	271,844	34,763.17	9,450,161,354	33,374.62	9,072,692,129	3.50
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	350,590	16,677.86	5,847,091,931	12,834.36	4,499,600,166	1.74
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	230,540	14,477.59	3,337,663,753	13,219.03	3,047,516,398	1.18
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	215,780	14,539.76	3,137,391,200	13,253.75	2,859,894,779	1.10
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	35,980	74,998.70	2,698,453,573	73,323.36	2,638,174,493	1.02
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	101,165	30,822.54	3,118,162,402	25,111.86	2,540,441,529	0.98
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	161,591	14,722.34	2,378,998,788	15,350.68	2,480,533,315	0.96
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,931	23,719.54	2,394,037,523	24,453.61	2,468,128,149	0.95
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	49,315	40,215.87	1,983,245,889	43,762.10	2,158,128,114	0.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	112,530	17,064.77	1,920,299,564	18,964.08	2,134,028,733	0.82
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	95,840	18,467.97	1,769,970,743	21,717.87	2,081,441,552	0.80
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	91,949	18,203.05	1,673,752,273	20,202.80	1,857,627,956	0.72
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	63,102	27,042.93	1,706,463,425	29,032.16	1,831,987,499	0.71
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	71,621	24,315.57	1,741,506,088	25,139.63	1,800,525,877	0.69
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	107,930	15,762.48	1,701,244,616	16,207.24	1,749,247,867	0.67
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	39,410	40,358.20	1,590,516,876	43,877.36	1,729,206,963	0.67
アメリカ	株式	MASTERCARD INC	ソフトウェア・サービス	33,300	43,326.32	1,442,766,669	47,650.46	1,586,760,421	0.61
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,959	48,822.77	1,511,504,378	50,541.73	1,564,721,620	0.60
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,786	20,814.43	1,410,927,511	21,969.23	1,489,206,496	0.57
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,970	6,338.86	1,362,664,931	6,872.67	1,477,419,224	0.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97,003	13,586.05	1,317,888,526	15,114.61	1,466,162,591	0.57
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	277,929	4,918.67	1,367,043,465	5,138.18	1,428,052,008	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	157,972	8,192.28	1,294,152,074	8,676.59	1,370,659,476	0.53
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	53,041	24,766.52	1,313,640,995	25,356.27	1,344,922,092	0.52
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	87,770	19,003.96	1,667,978,428	15,200.71	1,334,166,334	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,587	71,339.75	1,111,972,742	80,376.08	1,252,822,021	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	16,994	69,351.16	1,178,553,621	73,456.67	1,248,322,738	0.48
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	58,062	19,474.58	1,130,733,172	21,242.94	1,233,407,809	0.48
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,923	48,249.84	1,299,030,619	45,048.44	1,212,839,352	0.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	5.92
		素材	4.36
		資本財	6.52
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	1.85
		耐久消費財・アパレル	1.55
		消費者サービス	1.90
		メディア・娯楽	4.81
		小売	4.42
		食品・生活必需品小売り	1.61
		食品・飲料・タバコ	4.33
		家庭用品・パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	4.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.25
		銀行	6.05
		各種金融	4.80
		保険	3.31
		不動産	0.32
		ソフトウェア・サービス	10.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.14
		電気通信サービス	1.43
		公益事業	3.13
		半導体・半導体製造装置	4.26
投資証券	―	―	2.27
合 計			98.26

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2212	買建	135	米ドル	26,251,975	3,645,611,768	26,743,500	3,713,869,845	1.43
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2212	買建	135	ユーロ	4,780,090	686,325,322	5,085,450	730,168,911	0.28

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,300,000.00	612,994,960	593,852,700	0.23
	ユーロ	買建	3,950,000.00	576,866,320	565,785,605	0.22
	豪ドル	買建	227,000.00	21,074,680	21,061,355	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。