有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

【提出】: 2014/08/15 9:20
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2006年11月16日)	76,173	76,460	1.0629	1.0669
第2特定期間末	(2007年 5月16日)	184,378	185,225	1.0885	1.0935
第3特定期間末	(2007年11月16日)	255,123	256,599	1.0367	1.0427
第4特定期間末	(2008年 5月16日)	310,128	312,018	0.9846	0.9906
第5特定期間末	(2008年11月17日)	288,826	291,092	0.7646	0.7706
第6特定期間末	(2009年 5月18日)	308,481	310,417	0.7964	0.8014
第7特定期間末	(2009年11月16日)	320,016	321,613	0.8016	0.8056
第8特定期間末	(2010年 5月17日)	292,679	293,841	0.7554	0.7584
第9特定期間末	(2010年11月16日)	257,121	257,838	0.7179	0.7199
第10特定期間末	(2011年 5月16日)	218,060	218,689	0.6928	0.6948
第11特定期間末	(2011年11月16日)	178,906	179,449	0.6584	0.6604
第12特定期間末	(2012年 5月16日)	160,561	161,028	0.6870	0.6890
第13特定期間末	(2012年11月16日)	140,948	141,344	0.7117	0.7137
第14特定期間末	(2013年 5月16日)	147,572	147,904	0.8888	0.8908
第15特定期間末	(2013年11月18日)	121,529	121,815	0.8499	0.8519
第16特定期間末	(2014年 5月16日)	107,049	107,351	0.8879	0.8904
	2013年 5月末日	141,904	―	0.8729	―
	6月末日	131,151	―	0.8261	―
	7月末日	127,524	―	0.8288	―
	8月末日	123,842	―	0.8190	―
	9月末日	122,930	―	0.8297	―
	10月末日	122,688	―	0.8484	―
	11月末日	121,975	―	0.8707	―
	12月末日	115,754	―	0.8916	―
	2014年 1月末日	111,281	―	0.8713	―
	2月末日	110,434	―	0.8760	―
	3月末日	109,753	―	0.8878	―
	4月末日	108,240	―	0.8912	―
	5月末日	106,416	―	0.8897	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)

開示資料

決算