有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)

【提出】: 2025/02/18 9:20
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18特定期間末	(2015年 5月18日)	97,748	97,999	0.9749	0.9774
第19特定期間末	(2015年11月16日)	87,978	88,210	0.9510	0.9535
第20特定期間末	(2016年 5月16日)	77,014	77,234	0.8749	0.8774
第21特定期間末	(2016年11月16日)	67,928	68,133	0.8278	0.8303
第22特定期間末	(2017年 5月16日)	66,206	66,397	0.8665	0.8690
第23特定期間末	(2017年11月16日)	63,139	63,320	0.8733	0.8758
第24特定期間末	(2018年 5月16日)	57,348	57,522	0.8212	0.8237
第25特定期間末	(2018年11月16日)	54,099	54,266	0.8092	0.8117
第26特定期間末	(2019年 5月16日)	51,927	52,089	0.8021	0.8046
第27特定期間末	(2019年11月18日)	50,832	50,988	0.8133	0.8158
第28特定期間末	(2020年 5月18日)	48,414	48,566	0.7963	0.7988
第29特定期間末	(2020年11月16日)	48,641	48,730	0.8175	0.8190
第30特定期間末	(2021年 5月17日)	47,312	47,398	0.8232	0.8247
第31特定期間末	(2021年11月16日)	46,486	46,569	0.8339	0.8354
第32特定期間末	(2022年 5月16日)	43,292	43,318	0.8081	0.8086
第33特定期間末	(2022年11月16日)	42,189	42,215	0.8116	0.8121
第34特定期間末	(2023年 5月16日)	41,324	41,349	0.8165	0.8170
第35特定期間末	(2023年11月16日)	42,666	42,691	0.8800	0.8805
第36特定期間末	(2024年 5月16日)	43,280	43,304	0.9275	0.9280
第37特定期間末	(2024年11月18日)	42,191	42,213	0.9345	0.9350
	2023年11月末日	42,304	―	0.8746	―
	12月末日	42,117	―	0.8759	―
	2024年 1月末日	42,528	―	0.8901	―
	2月末日	42,716	―	0.9014	―
	3月末日	42,938	―	0.9127	―
	4月末日	43,356	―	0.9275	―
	5月末日	43,384	―	0.9321	―
	6月末日	44,674	―	0.9640	―
	7月末日	42,670	―	0.9260	―
	8月末日	41,366	―	0.9023	―
	9月末日	41,155	―	0.9028	―
	10月末日	42,668	―	0.9422	―
	11月末日	41,629	―	0.9239	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/17-2024/11/18)

開示資料

決算