有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

【提出】: 2020/02/18 9:11
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2010年 5月17日)	292,679	293,841	0.7554	0.7584
第9特定期間末	(2010年11月16日)	257,121	257,838	0.7179	0.7199
第10特定期間末	(2011年 5月16日)	218,060	218,689	0.6928	0.6948
第11特定期間末	(2011年11月16日)	178,906	179,449	0.6584	0.6604
第12特定期間末	(2012年 5月16日)	160,561	161,028	0.6870	0.6890
第13特定期間末	(2012年11月16日)	140,948	141,344	0.7117	0.7137
第14特定期間末	(2013年 5月16日)	147,572	147,904	0.8888	0.8908
第15特定期間末	(2013年11月18日)	121,529	121,815	0.8499	0.8519
第16特定期間末	(2014年 5月16日)	107,049	107,351	0.8879	0.8904
第17特定期間末	(2014年11月17日)	107,837	108,111	0.9825	0.9850
第18特定期間末	(2015年 5月18日)	97,748	97,999	0.9749	0.9774
第19特定期間末	(2015年11月16日)	87,978	88,210	0.9510	0.9535
第20特定期間末	(2016年 5月16日)	77,014	77,234	0.8749	0.8774
第21特定期間末	(2016年11月16日)	67,928	68,133	0.8278	0.8303
第22特定期間末	(2017年 5月16日)	66,206	66,397	0.8665	0.8690
第23特定期間末	(2017年11月16日)	63,139	63,320	0.8733	0.8758
第24特定期間末	(2018年 5月16日)	57,348	57,522	0.8212	0.8237
第25特定期間末	(2018年11月16日)	54,099	54,266	0.8092	0.8117
第26特定期間末	(2019年 5月16日)	51,927	52,089	0.8021	0.8046
第27特定期間末	(2019年11月18日)	50,832	50,988	0.8133	0.8158
	2018年11月末日	54,165	―	0.8123	―
	12月末日	53,342	―	0.8051	―
	2019年 1月末日	52,858	―	0.8001	―
	2月末日	53,238	―	0.8106	―
	3月末日	53,485	―	0.8182	―
	4月末日	52,830	―	0.8145	―
	5月末日	51,951	―	0.8044	―
	6月末日	52,338	―	0.8130	―
	7月末日	52,008	―	0.8128	―
	8月末日	52,054	―	0.8152	―
	9月末日	51,661	―	0.8163	―
	10月末日	51,564	―	0.8209	―
	11月末日	51,126	―	0.8202	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

開示資料

決算