有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【提出】: 2015/08/18 9:21
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2006年11月16日)	76,173	76,460	1.0629	1.0669
第2特定期間末	(2007年 5月16日)	184,378	185,225	1.0885	1.0935
第3特定期間末	(2007年11月16日)	255,123	256,599	1.0367	1.0427
第4特定期間末	(2008年 5月16日)	310,128	312,018	0.9846	0.9906
第5特定期間末	(2008年11月17日)	288,826	291,092	0.7646	0.7706
第6特定期間末	(2009年 5月18日)	308,481	310,417	0.7964	0.8014
第7特定期間末	(2009年11月16日)	320,016	321,613	0.8016	0.8056
第8特定期間末	(2010年 5月17日)	292,679	293,841	0.7554	0.7584
第9特定期間末	(2010年11月16日)	257,121	257,838	0.7179	0.7199
第10特定期間末	(2011年 5月16日)	218,060	218,689	0.6928	0.6948
第11特定期間末	(2011年11月16日)	178,906	179,449	0.6584	0.6604
第12特定期間末	(2012年 5月16日)	160,561	161,028	0.6870	0.6890
第13特定期間末	(2012年11月16日)	140,948	141,344	0.7117	0.7137
第14特定期間末	(2013年 5月16日)	147,572	147,904	0.8888	0.8908
第15特定期間末	(2013年11月18日)	121,529	121,815	0.8499	0.8519
第16特定期間末	(2014年 5月16日)	107,049	107,351	0.8879	0.8904
第17特定期間末	(2014年11月17日)	107,837	108,111	0.9825	0.9850
第18特定期間末	(2015年 5月18日)	97,748	97,999	0.9749	0.9774
	2014年 5月末日	106,416	―	0.8897	―
	6月末日	104,712	―	0.8898	―
	7月末日	104,216	―	0.8964	―
	8月末日	103,916	―	0.9065	―
	9月末日	104,711	―	0.9287	―
	10月末日	103,599	―	0.9295	―
	11月末日	109,039	―	1.0030	―
	12月末日	107,325	―	1.0081	―
	2015年 1月末日	102,983	―	0.9775	―
	2月末日	101,863	―	0.9792	―
	3月末日	99,828	―	0.9753	―
	4月末日	98,189	―	0.9730	―
	5月末日	98,413	―	0.9907	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

開示資料

決算